סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(2B)  אילים תיק אג"ח + 20%  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126271 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 20% מניות
 מנהל הקרן: אילים
אילים :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
1. לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, מזומנים ופקדונות, ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. 2. לפחות 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי המדינה ו/או בערבותה. 3. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 4. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 5. שיעור החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה^ לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 6. השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ ומטבע חוץ, בתוספת החשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות פעילות בנגזרים בבורסות בחו"ל לא יעלה על עשרה אחוזים מהשווי הנקי של נכסי הקרן. 7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.
תאריך הקמת הקרן
19/12/2001
תאריך שינוי מדיניות מהותי
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
2,978.26 2,978.42
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.60% -0.37% 0.07%
שנתית ב 2016
6.68%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
3.37% 3.80%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
20.90% 4.47%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
12.36% -18.79%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-31.95% 44.36%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.34% -0.38% -0.13% 0.09%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
10.64% 7.56% 2.29% -0.65%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.040% 0.000% 0.790%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.20%0.3653.17
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
2B 30% 30%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 1,566.50
השוואה עם 101 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 20% מניות
מיקום
37/101 תשואה יומית
0.07%
98/54 תשואה חודשית
-0.37%
93/97 תשואה שנתית
1.60%
46/101 שארפ
53.17
2.8/5 דמי ניהול
0.790%
3/97 גודל קרן
1,566.50

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
23/07/17100%5.62% רובוט טווח ארוך מגמה שלילית
15/11/1761%0.05% רובוט טווח קצר מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.70% 17.21%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
75.24%   AA
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 2.05 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  273,892.60  מהקרן,בשווי  11.74% שהם מניות 38
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזק1.04%24,321.084606265
לאומי1.03%24,027.131279400
הראל השקעות1.02%23,846.661080991
מגדל ביטוח1.02%23,798.026745470
אלקטרה0.93%21,716.8027700
בזן0.82%19,056.941.143874E+07
טבע0.77%17,961.24309250
אגוד0.58%13,401.00744500
גזית גלוב0.51%11,872.80340000
אל על0.36%8,413.403565000
דור אלון0.31%7,110.06125864
קמהדע0.31%7,268.00460000
דלק קבוצה0.26%6,119.648900
פורסייט0.24%5,658.421421000
אינטק פארמה0.20%4,692.01200000.6
אלקו0.20%4,626.0165100
בי קומיוניקיישנס0.17%3,962.5474400
גלובל כנפיים0.16%3,733.311330000
דיסקונט0.16%3,738.41418260
אבוגן0.15%3,539.89214020
גולף0.15%3,494.40645200
לידר השקעות0.15%3,510.006500000
פריון נטוורק0.15%3,528.49827120
ננו דיימנשן0.14%3,219.47982143
אלגומייזר0.12%2,703.98597168
מנורה מב החז0.11%2,664.2961234
מטומי0.10%2,335.32520000
איביאי בית השק0.08%1,820.3146401
אפריקה מגורים0.08%1,829.7629248
גולד0.08%1,910.6512875
צמח המרמן0.08%1,965.28173000
אשטרום קבוצה0.07%1,713.33138172
פריורטק0.07%1,597.5875500
ניסן0.06%1,465.8060000
מלונות הכשרה0.03%687.84155443
איידיאו0.01%189.163000.09
בוני תיכון0.01%135.8033000
סוהו נדלן0.01%257.7161654
אלף ש"ח  819,535.10  מהקרן,בשווי  35.16% שהם אג'חים קונצרני 115
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תעשיה אוירית אגח ג2.64%61,574.405.76E+07AA
מז טפ הנפקות 382.60%60,609.056.075E+07AAA
מזר טפח הנפקות אגח 352.56%59,623.205.6E+07AAA
פועלים הנ אגח 332.56%59,661.805.77E+07AAA
אקסטל אגח ב1.11%25,921.853.11E+07A3
רכבת ישר אגח א1.10%25,715.042.535E+07AA+
אפריקה אגח כו1.08%25,190.553.341366E+07
דלק קב אגח יד1.07%24,997.052.321636E+07A2
אקסטל אגח א1.05%24,472.322.762113E+07A3
פועלים הנפקות אגח 291.05%24,521.892.263629E+07AAA
רכבת ישר אגח ב1.00%23,291.912.313E+07AA+
קרדן אן.וי אגח ב0.90%20,966.402.8E+07B
לאומי אגח 1770.85%19,829.451.978E+07AAA
אלביט הדמיה אגח ט0.66%15,295.351.47E+07
הוט אגח ב0.65%15,061.161.388253E+07A1
קרדן אןוי אגח א0.59%13,643.631.43E+07B
אידיבי פת אגח ט0.57%13,298.601.15E+07BBB-
אפריקה אגח כז0.55%12,765.551.855189E+07
רבוע נדלן אגח ג0.55%12,794.611.156E+07A+
ירושלים הנ נד 11 (COCO)0.54%12,531.60236BBB+
כלכלית ים אגח יא0.52%12,080.881.19E+07A3
הוט אגח א0.51%11,761.201.089E+07A1
דקסיה הנפקות נדח יג0.48%11,111.001E+07AA-
גזית גלוב אגח ג0.46%10,786.248430039AA-
לאומי התחיבות יב0.39%9,109.808400000AA+
לוזון קבוצה אגח ו0.37%8,627.257500001Baa2
חברה לישראל אגח 90.36%8,433.708200001A
אלבר אגח יג0.35%8,225.167990242A3
גזית גלוב אגח ט0.35%8,149.716712001AA-
הפניקס אגח 10.34%7,989.036300001Aa3
רפק אגח ה0.30%6,993.356500001
אפריקה מג אגח ב0.27%6,281.985800001A2
חג ג אגח ה0.27%6,338.406000000BBB+
תעשיה אוירית אגח ד0.27%6,226.666200000AA
חשמל אגח 280.26%6,159.455500000AA
קרדן נדלן אגח ב0.25%5,918.005500000A3
אלדן תחבורה אגח א0.24%5,515.765400000Baa1
מזרחי טפחות שה א0.24%5,488.004000000A+
פלאזה סנט אגח א0.24%5,481.966600001CCC
בוני תיכון אגח ח0.22%5,063.744740000Baa3
הכשרת ישוב אגח 170.22%5,193.384854983A-
לוזון קבוצה אגח ז0.22%5,221.595372007Baa2
פניקס הון התח א0.21%4,815.604400000AA
אאורה אגח ח0.20%4,626.444340000BBB
המשביר 365 אגח ד0.20%4,598.004400000
הכשרת ישוב אגח 160.18%4,300.553957807A-
מצלאוי אגח ד0.17%3,977.353770001Ba1
צמח המרמן אגח ד0.17%3,952.503750000Baa1
מז טפ הנפקות 370.16%3,632.523424000AAA
מישורים אגח ג0.16%3,740.013479401BBB+
חג ג אגח ו0.15%3,396.293153180BBB+
אורבנקורפ אגח א0.14%3,337.304600000
הכש חב בטוח אגח 10.14%3,338.103000000Baa2
נייר חדרה אגח 50.14%3,165.873082634A+
גינדי אגח ד0.13%3,086.403000000
מנורה מב אגח א0.13%3,100.992472483Aa3
אזורים אגח 80.12%2,678.282200001A2
הכשרת ישוב אגח 130.12%2,796.982250000A-
הראל הנפקות אגח א0.12%2,774.722080000AA
פטרוכימיים אגח ד0.12%2,838.992532549
רוטשטיין אגח ד0.12%2,720.752500000
בוני תיכון אגח יא0.11%2,597.502570000
פלאזה סנט אגח ב0.10%2,422.372900000CCC
רגנסי אגח א0.10%2,355.102230001BBB+
אאורה אגח ט0.09%2,136.621980000BBB
דיסקונט מנפיקים כ התח ה0.09%2,117.701950000AA
המשביר 365 אגח ב0.09%2,080.002000000
כלכלית ים אגח ו0.09%1,988.581582003A3
צמח המרמן אגח ג0.09%2,132.402000001Baa1
בוני תיכון אגח ט0.08%1,760.861700000
דקסיה הנפקות נדח יד0.08%1,924.021800000AA-
מידאס אגח ג0.08%1,904.221800000
אאורה אגח ז0.07%1,685.291625000
דלק קב אגח טו0.07%1,526.691466000A2
שלמה נדלן אגח ב0.07%1,612.421520000A3
דיסקונט מנ התח א0.06%1,298.551003752AA
הכשרת ישוב אגח 120.06%1,372.001120000A-
לאומי התחיבות ח0.06%1,334.521100000AA+
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.05%1,083.501000001Aa3
שיכון ובינוי אגח 40.05%1,223.971100000A1
אמות אגח א0.04%839.40672000.7AA
לוזון קב אגח ח0.04%1,017.001000000
צור אגח ז0.04%988.20900000.1
צרפתי אגח ז0.04%1,020.83975000.8BBB+
אלרוב נדלן אגח ב0.03%814.85755752.9A2
דמרי אגח ד0.03%670.90633338.1A2
חממה סחר אגח ג0.03%590.12562500.4
נייר חדרה אגח 30.03%584.45500002.8A+
פועלים הנפקות התחיבות ט0.03%669.33540000.2AA+
שופרסל אגח ב0.03%809.97620000.4A+
בוני תיכון אגח ו0.02%392.79383769.6Baa3
בינל הנפקות אגח ג0.02%415.94330002.6AA+
בינל הנפקות שה ב"0.02%468.30365000.2AA
פועלים הנ אגח 310.02%529.85500000.2AAA
איידיאיי הנ התחיבות ב0.01%221.64200000A2
אלמוגים אגח ב0.01%172.69164559
אלעזרא אגח ג0.01%271.42266700.2
אשדר אגח ג0.01%286.56257099.2A-
בוניתיכון אגחיב0.01%255.50250000
דור אלון אגח ג0.01%275.66275000A3
לידר השקעות אגח ה0.01%222.54171169.3
מצלאוי אגח ב0.01%315.46316000.6Ba1
אלרוב נדלן אגח א0.00%0.000.25A2
דקסיה הנפקות אגח יא0.00%101.00100000AA
ירושלים הנ אגח ח0.00%74.1473790A+
כנפיים אגח ה0.00%51.9746880.65A-
מבני תעש אגח ח0.00%0.000.04A
מבני תעש אגח ט0.00%0.000.48A
מז טפ הנפקות 310.00%106.0093151AA+
דה לסר אגח ג-0.02%-418.22-395294.2A-
דה לסר אגח ד-0.02%-471.00-500000A-
קליין אגח א-0.04%-962.76-936170.3A-
חלל תקש אגח ו-0.05%-1,063.30-1000000
אול-יר אגח ב-0.18%-4,274.80-4000000A2
דה לסר אגח ה-0.21%-4,797.00-4500000A-
אלף ש"ח  128,075.00  מהקרן,בשווי  5.49% שהם מניות חו'ל 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED0.68%15,816.57276000
GOOGLE0.55%12,789.033825.92
VISA INC-CLASS A SHARES0.54%12,682.4534000
Gilead Sciences, Inc.0.31%7,127.3224400
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG0.29%6,845.1820500
eBay Inc.0.28%6,417.0650000
FACEBOOK INC-A0.28%6,415.8410500
HSBC HOLDINGS PLC0.27%6,237.75180000.4
POSCO0.27%6,317.6723500
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A0.26%6,169.3962500
VOLKSWAGEN AG-PREF0.26%6,142.0311450
TYSON FOODS INC-CL A0.25%5,842.5726000
ROYAL BANK OF CANADA0.19%4,476.7017000
BANK OF NOVA SCOTIA0.17%3,964.4517900
MEDIWOUND LTD0.17%3,964.59175000
FOAMIX PHARMACEUTICALS LTD0.15%3,545.66200000
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS0.13%3,063.4370000
INTEC PHARMA LTD0.13%2,932.07124484
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD0.12%2,904.6519200
GameStop Corp.0.11%2,466.2636500
Bed Bath and Beyond Inc.0.08%1,954.3019500
אלף ש"ח  915,268.90  מהקרן,בשווי  39.31% שהם אג'חים ממשלתי 12
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי שקלי 10269.75%227,112.801.565E+08
ממשלתי צמוד 10198.23%191,561.001.608E+08
ממשלתי שקלי 01185.05%117,497.401.13E+08
ממשלתי שקלי 10182.75%64,096.976.353154E+07
ממשלתי משתנה 11212.14%49,845.005E+07
ממשלתי צמוד 10202.10%48,936.504.85E+07
גליל 59042.07%48,208.103.1E+07
ממשלתי שקלי 10172.06%47,881.794.73E+07
ממשלתי צמוד 04182.01%46,712.773.91E+07
ממשל צמודה 05271.05%24,385.952.35E+07
ממשלתי משתנה 05201.05%24,470.602.45E+07
ממשלתי צמוד 10251.05%24,559.852.35E+07
אלף ש"ח  163,894.20  מהקרן,בשווי  7.04% שהם מק'מים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מקמ 9177.04%163,894.201.639106E+08
אלף ש"ח  252.00  מהקרן,בשווי  0.01% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ת001330M709-35מכירה0.02%396.001800
ת001290M709-35מכירה-0.01%-144.00-1800
אלף ש"ח  3,668.27  מהקרן,בשווי  0.15% שהם ניע שאינו רשום למסחר 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אורתם סהר אגח ה0.10%2,419.201.68E+07
הלמן השקעות אג א0.02%506.33841087.6
פטרו אגחדחש7/170.02%524.01467450.7
אורתם סהר אגח להמרה י0.01%145.201100000
אייס אוטו דיפו אגח א0.00%0.000.02
חפציבה ג רו אגח א0.00%0.000.67
חפציבה ג רו אגח ג0.00%73.53408480
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
US 10yr Ultra Fut Sep170.00%0.00-125
אלף ש"ח  1,615.34  מהקרן,בשווי  0.07% שהם אופציות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פורסייט כתב אופציה0.07%1,570.491421000
מידאס אפ 40.00%44.85150000
אלף ש"ח  8,211.40  מהקרן,בשווי  0.35% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.27%6,243.406200000A
ברן אג ב0.08%1,968.002000000
אלף ש"ח  26,670.45  מהקרן,בשווי  1.15% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים0.96%22,272.190
פקדון בבנק מסוים0.19%4,398.260
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
אלף ש"ח 2,341,083.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור