סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:25/05/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,192.06 1,192.06
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.99% 1.09% 0.12%
שנתית ב 2016
2.55%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.86% 1.44% 0.46% 0.56%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.49% 5.57% 7.14% 6.40%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.44%0.6764.91
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2017 222.20
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
8/94 תשואה יומית
0.12%
6/56 תשואה חודשית
1.09%
2/92 תשואה שנתית
4.99%
25/93 שארפ
64.91
1.2/5 דמי ניהול
1.010%
34/93 גודל קרן
222.20

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
6.98% 9.55%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.42%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.15 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  10,359.72  מהקרן,בשווי  4.78% שהם מניות 33
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מיילן0.35%761.005000
פריגו0.25%544.602000
כלכלית ירושלים0.24%515.4060000
דלק קבוצה0.20%434.35500
דיסקונט0.19%403.0050000
אלקו0.17%359.485500
אנרג יקס0.17%364.20150000
הראל השקעות0.17%367.2318500
מירלנד0.17%367.51143000
ספאנטק0.17%376.8030000
אינרום0.16%343.5025000
פועלים0.16%336.7515000
פיבי0.16%353.855000
פרטנר0.16%344.4015000
לאומי0.15%319.2020000
אגוד0.14%305.1419000
קנון0.14%311.557500
בריינסוויי0.13%288.1515000
הכשרת הישוב0.13%280.0010000
ריט0.13%285.2525000
אל על0.12%259.40100000
חברה לישראל0.12%263.16400
דלק רכב0.11%247.597000
לודן0.11%243.0030000
שיכון ובינוי0.11%248.3730000
אינטר תעשיות0.10%219.0020000
גניגר0.10%214.057500
פריורטק0.10%211.5810500
בי קומיוניקיישנס0.09%198.002750
רקח0.09%186.307500
לידר שוקי הון0.07%162.083732
טלדור0.06%126.324505
סומוטו0.06%119.5240000
אלף ש"ח  153,955.80  מהקרן,בשווי  70.90% שהם אג'חים קונצרני 72
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אגח לא2.34%5,084.005000000A
דה לסר אגח ה2.17%4,717.804500000A-
אלדן תחבורה אגח ב2.05%4,440.434319065Baa1
אול-יר אגח ב1.94%4,202.404000000A2
קרדן רכב אגח ט1.67%3,631.043586208A
חברה לישראל אגח 111.61%3,494.753500000A
קופרליין אגח ב1.60%3,473.753500000A
אדמה אגח ב1.57%3,413.252500000AA-
אמ.די.ג י אגח א1.57%3,416.633140000A3
חג ג אגח ו1.51%3,273.583071188BBB+
רציו מימון אגח ב1.50%3,264.603000000
מבני תעש אגח יז1.43%3,111.303000000A-
שיכון ובינוי אגח 81.42%3,087.003000000A1
הכשרת ישוב אגח 181.27%2,766.752550000A-
ג י.אף.אי אגח א1.26%2,727.502500000A-
אדגר אגח ט1.25%2,724.252500000A3
אלבר אגח יד1.21%2,616.382553317A3
בזן אגח ו1.21%2,637.252500000BBB+
נמקו אגח א1.21%2,629.502500000A+
אפריקה נכסים אגח ז1.20%2,595.502500000A3
אספן גרופ אגח ו1.19%2,573.502500000A3
גזית גלוב אגח יב1.19%2,590.752500000AA-
ספנסר אגח א1.19%2,588.652300000A
ספנסר אגח ב1.18%2,568.752500000A
אלרוב נדלן אגחד1.15%2,497.252500000A2
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA1.13%2,463.44638000Baa3
אלביט הדמיה אגח ח1.13%2,463.752500000
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP1.09%2,362.43575000BBB-
סטרוברי אגח א1.09%2,367.682250000A
אקסטל אגח א1.05%2,288.212504335A2
חשמל אגח 271.05%2,275.802000000AA
לייטסטון אגח א1.00%2,160.602000000A+
קליין אגח א0.97%2,111.352078102A-
KMI 6 1/2 04/01/20 KINDER MORGAN ENER PA0.96%2,090.69500000Baa3
לוזון קב אגח ח0.94%2,041.402000000
אול-יר אגח ג0.92%1,991.202000000A2
גינדי אגח ד0.92%2,000.511887272
שופרסל אגח ו0.92%2,007.601750001A+
גירון אגח ו0.91%1,982.802000000A2
וורטון אגח א0.91%1,976.991976000AA-
אפריקה אגח כו0.90%1,963.752500000Ca
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL INC0.89%1,927.99500000Ba2
T INCandT 3.8 03/15/22 AT0.88%1,919.99500000Baa1
אידיבי פת אגח ז0.87%1,880.251500000BB
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANADOLU EFES0.79%1,725.77500000Baa3
חנן מור אגח ו0.75%1,624.501500000
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.73%1,575.0030A+
אלבר אגח טז0.70%1,521.601500000A3
איידיאו אגח ח0.68%1,482.901500000A
מליסרון אגח יא0.68%1,477.801500000AA-
מנרב אגח ב0.68%1,480.051500000A
מליסרון אגח י0.67%1,451.701500000AA-
אלעזרא אגח ד0.63%1,360.581300000
אי אס אר אר אגח ד0.62%1,349.001250000
דיסק התח נד יב0.59%1,275.3325A+
חלל תקש אגח טז0.59%1,278.881250000
דיסק השקעות אגח ו0.58%1,261.001000000BBB
ישראל קנדה אגחה0.58%1,250.001250000
מירלנד אגח ז0.56%1,214.501750000
AMXLMM 6.45 12/05/22 AMERICA MOVIL SAB D0.52%1,136.176500000A3
אאורה אגח ט0.49%1,056.101000000BBB
אם.אר.פי אגח ג0.49%1,059.701000000
המשביר 365 אגח ד0.49%1,053.701000000
סקייליין אגח א0.49%1,063.501000000
צמח המרמן אגח ד0.49%1,064.001000000Baa1
שופרסל אגח ד0.49%1,065.701000001A+
אידיבי פת אגח ט0.48%1,050.101000000BB
סאות רן אגח א0.47%1,010.001000000BBB+
שלמה החז אגח טז0.47%1,012.001000001A
לאומי שה נד 300"0.29%620.05500000AA
דה לסר אגח ד0.26%564.00600000A-
אידיבי פתוח אגח י0.22%469.22450000BB
אלף ש"ח  4,899.60  מהקרן,בשווי  2.25% שהם מניות חו'ל 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
AstraZeneca plc0.17%376.133500
BNP PARIBAS0.15%318.441500
CREDIT AGRICOLE SA0.15%328.397500
ENEL SPA0.15%314.9120000
GOOGLE0.15%333.78110
Ituran Location and Control Ltd.0.14%308.453000
Radware Ltd.0.13%286.135000
SHIRE PLC-ADR0.12%267.66400
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.11%236.0142000
AIG-AMERIC.INT.GRP0.11%234.181000
EASYJET PLC0.11%244.835750
NATIONAL GRID PLC-SP ADR0.11%244.961100
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.11%230.63260
NEXON CO LTD0.10%213.133500
NOVARTIS AG-REG0.10%212.61750
POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC0.09%195.723000
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP0.09%201.951500
Celgene Corporation0.06%133.68300
Valeant Pharmaceuticals International0.06%140.632300
Gilead Sciences, Inc.0.04%77.39300
אלף ש"ח  36,886.96  מהקרן,בשווי  16.99% שהם אג'חים ממשלתי 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 04188.54%18,543.001.5E+07
ממשלתי שקלי 01423.78%8,214.006000000
ממשלתי שקלי 03273.38%7,329.007500000
ממשלתי שקלי 01181.29%2,800.962697118
אלף ש"ח  -8.61  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0375.0M703רכישה0.00%-8.61-331
אלף ש"ח  373.84  מהקרן,בשווי  0.17% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0375.0M703מכירה0.17%368.73331
SPX US 03/17/17 P22000.00%5.109
אלף ש"ח  429.43  מהקרן,בשווי  0.20% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
VANECK VECTORS RUSSIA ETF0.20%429.435700
אלף ש"ח  12.32  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%12.3217160.02
אלף ש"ח  3,260.53  מהקרן,בשווי  1.50% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית SandP 500 סד-3 שקלי (40a)1.02%2,213.2055000
תכלית ניקיי 225 שקלי (40a)0.29%634.203500
תכלית יורוסטוקס 50 שקלי (40a)0.19%413.1312500
אלף ש"ח  1,378.89  מהקרן,בשווי  0.63% שהם יחידות השתתפות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.26%568.80900000
אבנר יהש0.19%422.10175000
רציו יהש0.18%387.99135000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO-BUND FUTURE Jun170.00%0.00-12
אלף ש"ח  240.78  מהקרן,בשווי  0.11% שהם אופציות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו אפ 170.07%158.301819500
רציו אפ 180.04%82.481213000
אלף ש"ח  3,006.00  מהקרן,בשווי  1.38% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג1.38%3,006.003000000A
אלף ש"ח  1,734.84  מהקרן,בשווי  0.80% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים0.40%863.050
פקדון בבנק מסוים0.39%855.050
פקדון בבנק מסוים0.01%19.340
פקדון בבנק מסוים0.00%-2.600
אלף ש"ח 216,530.10 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-28/2/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור