סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:28/08/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,120.65 1,120.65
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
5.19% 1.02% 0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.12% 0.91% 1.02% 0.74%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
29.48% 39.33% 10.62% 2.98%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.84%0.8293.28
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2014 906.60
השוואה עם 273 קרנות
מענף אגח בארץ-כללי
מיקום
113/273 תשואה יומית
0.08%
169/273 תשואה חודשית
1.02%
34/261 תשואה שנתית
5.19%
7/214 שארפ
93.28
175/273 דמי ניהול
1.010%
16/273 גודל קרן
906.60

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.70% 8.19%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
89.29%   A
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.91 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  366,252.80  מהקרן,בשווי  47.64% שהם אג'חים קונצרני 57
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריל נדל ן אגח א2.89%22,254.322.009964E+07
דלק קב אגח טו2.43%18,646.281.6055E+07A1
גזית גלוב אגח יב2.10%16,157.201.447E+07Aa3
מירלנד אגח ד1.83%14,077.541.214E+07BBB+
דיסק השקעות אגח ו1.79%13,733.331.005E+07BBB+
הכשרת ישוב אג121.58%12,121.899288805BBB+
אינטרנט זהב אגח ג1.56%12,021.811.0413E+07Baa1
אלומיי אגח א1.53%11,763.301.13E+07A-
מירלנד אגח ה1.45%11,173.639933000Baa1
בי קומיוניקיישנס אגח ב1.41%10,807.419512726A1
גירון אגח ד1.26%9,704.849256812A3
אינטרנט זהב אגח ד1.25%9,632.328298000Baa1
אפריקה אגח כו1.19%9,183.607704365Baa1
מצלאוי אגח ד1.19%9,180.828815000Baa1
אפריקה נכס אגח ו1.14%8,766.957624100A3
הכשרת הישוב אגח 151.06%8,180.767972669Baa1
אספן גרופ אגח ה1.03%7,887.176571000A3
דה לסר אגח ג0.93%7,149.385951865A
גינדי אגח ג0.92%7,071.045969133
ישרס אגח יא0.92%7,072.116024967A2
נורסטאר אגח י0.91%7,007.076100000A1
הכשרת הישוב אגח 180.87%6,656.236635000BBB+
רגנסי אגח א0.80%6,136.605616000BBB+
פרשקובסקי אגח ה0.76%5,815.475119250
חג ג אגח ד0.75%5,781.845047000BBB+
חלל תקשורת אגח יב0.74%5,673.605020000
הכשרת ישוב אג130.73%5,576.504209000BBB+
בריטיש ישראל אגח ג0.69%5,276.294057518A+
סאמיט אגח ה0.68%5,260.424315000A3
דמרי אגח ד0.67%5,131.704653758A2
נתנאל גרופ אגח ד0.66%5,064.614550000
קרדן אןוי אגח ב0.66%5,077.716099348B
הכשרה חב בטוח אגח 10.65%4,981.604000000Baa2
אלמוגים אגח ב0.60%4,600.204400000
ב.יאיר אגח 130.59%4,543.674707000
דיסק השקעות אגח ט0.58%4,482.804000000BBB+
אלעזרא אגח ב0.56%4,294.453655000
בוני תיכון אגח ו0.56%4,336.403982000Baa2
נתנאל גרופ אגח ה0.55%4,238.404000000
בוני תיכון אגח ח0.52%4,002.353870000Baa2
מגה אור אגח ד0.50%3,807.003551302A-
חנן מור אגח ד0.45%3,456.123148091
צמח המרמן אגח ג0.41%3,141.452760500Baa2
ב.יאיר אגח 110.38%2,947.092938277
דיסק השקעות אגח ד0.38%2,928.462213334BBB+
גזית גלוב אגח ט0.34%2,588.561923581AA-
רבד אגח יג0.34%2,613.102110575Baa2
ב.יאיר אגח 80.32%2,433.922255507
קרדן אןוי אגח א0.31%2,417.332650000B
מצלאוי אגח ב0.30%2,338.932233930Baa1
פאנגאיהנדלן אגח א0.26%1,962.011630001
DEVELOPand INTL BK RECON0.21%1,581.451000000Aaa
חנן מור אגח ג0.17%1,276.311250001
גזית אגח ח0.11%882.63900000A1
אלביט הדמיה אגח ח0.09%727.85752225.8
אלביט הדמיה אגח ט0.08%627.07755412.2
דה לסר אגח ב0.00%0.000.04A
אלף ש"ח  151,934.00  מהקרן,בשווי  19.77% שהם אג'חים ממשלתי 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 01156.96%53,481.705.14E+07
ממשל שקלית 10266.41%49,264.893.662E+07
ממשלתית שקלית %01/42 5.56.40%49,187.393.973455E+07
אלף ש"ח  177,351.80  מהקרן,בשווי  23.07% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 31516.59%127,551.801.28064E+08
מ.ק.מ 2156.48%49,800.005E+07
אלף ש"ח  33,563.64  מהקרן,בשווי  4.37% שהם תעודות-סל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסםסמ 33 תא1002.95%22,662.00180000
אינדקס בנקים0.48%3,677.20290000
מבטמדד ה תא750.47%3,605.94415000
קסם סמ 31 תא750.36%2,770.9532500
תכליתגל י 1200.11%847.5684000
אלף ש"ח  29,358.35  מהקרן,בשווי  3.83% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
HEALTH CARE SELECT SECTOR1.61%12,338.4160000
POORS 500 TRUST SERand STANDARD0.87%6,652.3710000
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.60%4,627.9560000
DEFENSEand ISHARES US AEROSPACE0.59%4,546.6112000
ISHARES DJ EST BANKS DE0.16%1,193.0216000
אלף ש"ח  57.08  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%57.0848657.58
אפריל נדלן ב-ל0.00%0.005871.06
אלף ש"ח  13,047.61  מהקרן,בשווי  1.69% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.24%9,552.850
פקדון בבנק מסוים0.45%3,491.730
פקדון בבנק מסוים0.00%3.030
אלף ש"ח 771,565.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור