סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

discount coupons for prescriptions coupon prescription viagra.com coupons
viagra online coupon fyter.cn free printable viagra coupons
viagra online coupon fyter.cn free printable viagra coupons
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:26/05/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,112.32 1,112.32
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.47% 0.05% -0.03%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.03% 0.04% -0.14% 0.35%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
13.98% -0.53% -1.29% 0.31%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.19%0.81-24.64
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2016 296.40
השוואה עם 322 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
292/322 תשואה יומית
-0.03%
180/100 תשואה חודשית
0.05%
222/317 תשואה שנתית
0.47%
277/295 שארפ
-24.64
2.2/5 דמי ניהול
1.010%
63/301 גודל קרן
296.40

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
11/01/1672%-0.06% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.04% 7.63%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.42%   A+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.67 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  10,529.02  מהקרן,בשווי  3.22% שהם מניות 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
שופרסל0.29%954.7575000
ריט0.28%909.0090000
פז נפט0.25%830.061400
בזק0.24%788.4090000
פרטנר0.24%785.6143000
ארפורט סיטי0.23%734.2020000
פועלים0.23%764.8040000
עזריאלי קבוצה0.15%482.123400
אלוני חץ0.14%449.4416000
בזן0.14%445.50300000
דלק קבוצה0.13%438.34700
פריגו0.12%399.36800
דלק רכב0.11%363.3010000
מיילן0.11%358.602000
אינרום0.10%323.6835000
מגדל ביטוח0.09%295.20120000
מזרחי טפחות0.08%250.335800
אלרוב נדלן0.07%228.063000
מטריקס0.07%225.7010000
אלרון0.06%203.1612000
אסם0.06%188.522339
סיירן בע מ0.02%77.7615000
קריסטל צריכה0.01%33.13636
אלף ש"ח  131,049.80  מהקרן,בשווי  40.20% שהם אג'חים קונצרני 41
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ספנסר אגח א2.68%8,735.037900000A
קרסו אגח א2.53%8,245.918000000Aa3
קליין אגח א2.09%6,814.086584283A3
פתאל אגח א2.03%6,623.106600000A1
הכשרת הישוב אגח 152.01%6,552.006500000Baa1
רילייטד אגח א1.61%5,254.505000000A+
דה זראסאי אגח ב1.46%4,759.924400000AA-
הכשרת הישוב אגח 181.36%4,447.214446320BBB+
קופרליין אגח א1.30%4,248.463985800A
דלק קב אגח לא1.22%3,982.804000000A1
ישרס אגח יא1.22%3,991.573520216A1
שלמה החז אגח טז1.19%3,870.863935000A
אלביט הדמיה אגח ח1.10%3,580.004000000
חג ג אגח ו1.08%3,522.753500000BBB+
דה לסר אגח ה1.04%3,402.303300000A-
חנן מור אגח ו1.03%3,347.503250000
לייטסטון אגח א0.99%3,241.803000000A+
אאורה אגח ח0.90%2,939.752750000BBB
אמ.די.ג י אגח א0.90%2,931.612900000Baa1
נכסים ובנ אגח ד0.82%2,660.002000000A1
גינדי אגח ד0.78%2,539.432450000
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP0.75%2,432.19575000Baa3
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA0.72%2,356.95638000Baa3
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.70%2,276.62600000Baa2
LIMAMT 5 7/8 07/05/34 LIMA METRO LINE 20.69%2,251.51600000Baa1
צור אגח ח0.68%2,200.802000000
בזן אגח ה0.66%2,136.202000000BBB+
סטרוברי אגח א0.64%2,101.402000000A
DTV 3.8 03/15/22 DIRECTV HOLDINGS/FING0.63%2,039.04500000Baa2
KMI 6 1/2 04/01/20 KINDER MORGAN ENER PA0.63%2,045.72500000Baa3
AGSBB 6 3/4 03/29/49 AG INSURANCE SA/NV0.58%1,887.45450000BBB+
ZTS 3 1/4 02/01/23 ZOETIS INC0.58%1,892.11500000Baa2
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN0.55%1,782.83485000Baa3
GPS 5.95 04/12/21 GAP INC/THE0.51%1,667.38400000Baa2
גינדי אגח ג0.47%1,530.171352459
צמח המרמן אגח ד0.40%1,316.251250000Baa1
שופרסל אגח ד0.40%1,309.621300000A
אאורה אגח ט0.32%1,029.901000000BBB
ויקטורי אגח א0.32%1,037.701000000A3
סאמיט אגח ו0.32%1,045.17900000.1A1
אלבר אגח יד0.31%1,020.201000001A3
אלף ש"ח  5,336.98  מהקרן,בשווי  1.64% שהם מניות חו'ל 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Check Point Software Technologies Ltd.0.13%420.261300
AIG-AMERIC.INT.GRP0.11%359.571800
Microsoft Corporation0.10%320.931600
SAMSUNG ELECTR-GDR0.10%335.01180
SAP SE0.10%313.791050
GOOGLE0.09%303.25110
NATIONAL GRID PLC-SP ADR0.09%290.961100
PepsiCo, Inc.0.09%288.44750
AGEAS0.08%248.061700
BP plc0.08%249.462200
ENEL SPA0.08%244.5215600
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.08%263.57260
SMITHS GROUP PLC0.07%227.404200
Wells Fargo and Company0.07%244.341300
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.06%191.5742000
International Business Machines Corp.0.06%206.49400
NEXON CO LTD0.06%205.293500
NOVARTIS AG-REG0.06%210.61750
SHIRE PLC-ADR0.06%188.85300
Celgene Corporation0.04%121.25300
Gilead Sciences, Inc.0.03%103.34300
אלף ש"ח  150,022.30  מהקרן,בשווי  46.03% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 102615.56%50,715.003.5E+07
ממשל שקלית 011811.23%36,604.403.4E+07
ממשל צמודה 05179.53%31,071.003E+07
גליל 59047.05%22,960.001.4E+07
ממשל שקלית 01421.37%4,454.703000000
ממשל שקלית 02171.29%4,217.204000000
אלף ש"ח  -46.15  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0395.0M603רכישה-0.01%-46.15-355
אלף ש"ח  221.17  מהקרן,בשווי  0.07% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0395.0M603מכירה0.07%221.17355
אלף ש"ח  1,054.53  מהקרן,בשווי  0.33% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI0.21%674.127000
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.12%380.411700
אלף ש"ח  40.15  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%40.1545111.97
אלף ש"ח  1,737.40  מהקרן,בשווי  0.53% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכליתסל א תא1000.53%1,737.4014000
אלף ש"ח  5,139.70  מהקרן,בשווי  1.58% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכליתסל ד ספ5000.98%3,205.50150000
אינדקס יא ארושח0.36%1,167.2040000
תכ.ניקיי225.ש0.24%767.005000
אלף ש"ח  1,076.60  מהקרן,בשווי  0.33% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.20%639.001000000
אבנר יהש0.13%437.60200000
אלף ש"ח  6,866.12  מהקרן,בשווי  2.10% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י1.19%3,885.003700000BBB+
נתנאל גרופ אגח להמרה 30.91%2,981.122734968
אלף ש"ח  6,451.25  מהקרן,בשווי  1.98% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.98%6,452.830
פקדון בבנק מסוים0.00%-1.580
אלף ש"ח 319,478.80 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/2/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור