סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:04/02/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,102.61 1,102.61
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-0.41% -0.23% -0.12%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.41% -0.53% 0.55% 0.09%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
12.80% 2.53% -1.34% -0.73%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.11%1.01-12.33
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/12/2015 390.30
השוואה עם 322 קרנות
מענף אגח בארץ-כללי
מיקום
224/322 תשואה יומית
-0.12%
150/118 תשואה חודשית
-0.23%
127/321 תשואה שנתית
-0.41%
277/288 שארפ
-12.33
2.3/5 דמי ניהול
1.010%
51/302 גודל קרן
390.30

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
11/01/1672%-0.06% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.77% 8.19%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
84.65%   AA
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.64 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  4,712.77  מהקרן,בשווי  0.93% שהם מניות 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
שופרסל0.16%831.0075000
בזק0.12%582.3370000
ארפורט סיטי0.10%490.1013000
עזריאלי קבוצה0.10%515.443400
פועלים0.10%503.7525000
פז נפט0.10%519.75900
גזית גלוב0.05%251.706000
הראל השקעות0.05%245.2515000
מזרחי טפחות0.05%272.255800
מטריקס0.05%237.8010000
פרטנר0.05%263.4015000
אלף ש"ח  208,934.20  מהקרן,בשווי  41.32% שהם אג'חים קונצרני 57
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חברה לישראל אגח 93.40%17,192.001.6E+07A+
בי קומיוניקיישנס אגח ב2.49%12,602.851.15E+07A1
פועלים הנפקות התח יד2.05%10,377.498300000AA+
דה זראסאי אגח ב1.71%8,670.257900000AA-
הכשרת הישוב אגח 151.67%8,424.508300000Baa1
קרסו אגח א1.67%8,447.748300000Aa3
רילייטד אגח א1.47%7,452.007200000A+
אפריקה נכס אגח ז1.38%6,995.047800000A3
ישרס אגח יא1.34%6,802.115900000A1
דה לסר אגח ה1.15%5,815.295550000A
הכשרת הישוב אגח 181.09%5,514.485550000BBB+
אקסטל אגח ב1.05%5,294.175300000A2
צמח המרמן אגח ג1.01%5,109.894650001Baa1
שלמה החז אגח טז0.98%4,937.505000000A
דלק קב אגח לא0.97%4,931.005000000A1
ספנסר אגח א0.95%4,809.304250000A
פניקס הון אגח ג0.92%4,641.674199087AA-
אספן גרופ אגח ה0.89%4,482.004000000A3
כללביט אגח ו0.87%4,400.004000000AA-
גזית אגח ו0.86%4,357.604000000AA-
חג ג אגח ו0.80%4,056.804000000BBB+
לייטסטון אגח א0.75%3,780.173450000A+
אול-יר אגח א0.72%3,632.043800000A2
חנן מור אגח ו0.65%3,292.253250000
אאורה אגח ח0.56%2,857.532750000BBB
גינדי אגח ג0.56%2,845.502500000
אפקון החזקות אגח ג0.55%2,773.892550000A3
גינדי אגח ד0.55%2,766.962700000
אקסטל אגח א0.54%2,708.752750000A2
קופרליין אגח א0.54%2,719.442700000A
פועלים הנ התחיבות יא0.53%2,705.402250000AA+
מכתשים אגן אגח ב0.51%2,554.802000000AA-
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP0.49%2,461.26575000Baa3
קרדן אןוי אגח א0.48%2,438.342610924B
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.46%2,326.41600000A-
צור אגח ח0.44%2,202.602000000
גירון אגח ד0.36%1,837.891801855A2
פרשקובסקי אגח ה0.32%1,623.001500000
אפריקה אגח כו0.30%1,501.502200000Baa2
אפריקה מגורים אגח ב0.28%1,432.991300001A2
אלבר אגח יד0.26%1,311.571300000A3
אשטרום קבוצה אגח ב0.25%1,289.211300000A
בריטיש ישראל אגח ג0.25%1,269.501000000AA-
נכסים ובנין אגח ו0.25%1,253.341100000A1
שופרסל אגח ד0.25%1,288.561300000A
איידיאו אגח ז0.22%1,119.001000000A
ויקטורי אגח א0.21%1,047.001000000A3
מבני תעשיה אגח יד0.21%1,050.201000000BBB+
סאמיט אגח ו0.21%1,044.00900000.1A1
סלע נדלן אגח ב0.21%1,048.701000001A1
אאורה אגח ט0.20%995.001000000BBB
אחוזת בית אגח א0.13%660.06600000Baa1
סלע נדלן אגח א0.11%532.00500001A1
אלרוב נדלן אגח ב0.10%495.45450000.7A2
אלדן תחבו אגח א0.08%397.88400000Baa1
אינטרנט זהב אגח ד0.07%358.33350000Baa1
חג ג אגח ד0.00%0.000.7BBB+
אלף ש"ח  4,968.44  מהקרן,בשווי  1.00% שהם מניות חו'ל 19
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Microsoft Corporation0.07%335.371600
AGEAS0.06%290.571700
AIG-AMERIC.INT.GRP0.06%297.701200
Bank of America Corporation0.06%288.524300
Check Point Software Technologies Ltd.0.06%296.39900
ENEL SPA0.06%281.3215600
GOOGLE0.06%304.52110
MUENCHENER RUECKVER AG-REG0.06%292.06380
NATIONAL GRID PLC-SP ADR0.06%306.471100
PepsiCo, Inc.0.06%299.20750
SAP SE0.06%316.851050
The Boeing Company0.06%287.11500
Wells Fargo and Company0.06%279.911300
NOVARTIS AG-REG0.05%263.87750
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.05%273.35260
BNP PARIBAS0.03%130.74550
Celgene Corporation0.03%148.11300
GENERAL MOTORS0.03%150.441100
Gilead Sciences, Inc.0.02%125.96300
אלף ש"ח  202,670.40  מהקרן,בשווי  40.07% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 011813.43%67,947.916.1E+07
ממשל צמודה 10199.53%48,176.703.9E+07
ממשל שקלית 10266.55%33,135.002.35E+07
ממשל צמודה 05175.79%29,290.802.8E+07
גליל 59034.77%24,120.001.5E+07
אלף ש"ח  -101.40  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0390.0M511רכישה-0.02%-101.40-390
אלף ש"ח  207.48  מהקרן,בשווי  0.04% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0390.0M511מכירה0.04%207.48390
אלף ש"ח  15,642.21  מהקרן,בשווי  3.09% שהם תעודות-סל חו'ל 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P 500 ETF TRUSTandSPDR S0.96%4,868.126000
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D0.57%2,882.1819700
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES0.46%2,346.525300
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQ0.29%1,454.846900
CONSUMER DISCRETIONARY SELT0.23%1,157.563700
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF0.21%1,053.547000
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI0.21%1,059.079900
P INSURANCE ETFandSPDR S0.11%559.392000
ISHARES MSCI IRELAND CAPPED0.05%261.011700
אלף ש"ח  43.42  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%43.4245282.51
אלף ש"ח  15,818.95  מהקרן,בשווי  3.12% שהם 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קס.תא1001.69%8,552.2862700
תכליתסל א תא1000.90%4,569.4033500
תכליתגל י 1200.27%1,373.82140000
מבטמדד ה תא750.26%1,323.45170000
אלף ש"ח  35,654.10  מהקרן,בשווי  7.05% שהם 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פס.תלבנדשקס32.29%11,574.65340000
תכ.תלבונדתשואות1.46%7,380.58235000
פס.תלבונדתשואות1.45%7,357.80235000
פס.בונדצמודיתר1.40%7,076.68225000
תכ.תלבנדצמודיתר0.45%2,264.3972000
אלף ש"ח  274.00  מהקרן,בשווי  0.05% שהם יחידות השתתפות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.05%274.00400000
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO FX CURR FUT Dec150.00%0.00-8
אלף ש"ח  6,921.97  מהקרן,בשווי  1.37% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י0.78%3,955.303700000BBB+
נתנאל גרופ אגח להמרה 30.59%2,966.672770000
אלף ש"ח  2,377.03  מהקרן,בשווי  0.47% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.13%5,722.140
פקדון בבנק מסוים-0.66%-3,345.110
אלף ש"ח 498,123.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/10/15
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור