סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:04/08/2015
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,110.71 1,110.71
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.24% 0.01% -0.13%
שנתית ב 2014
4.00%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-2.13% 0.49% -0.31% 0.02%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
28.21% 9.21% 0.15% -0.62%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.22%0.8522.58
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2015 716.70
השוואה עם 300 קרנות
מענף אגח בארץ-כללי
מיקום
237/300 תשואה יומית
-0.13%
230/300 תשואה חודשית
0.01%
270/293 תשואה שנתית
0.24%
100/249 שארפ
22.58
2.4/5 דמי ניהול
1.010%
22/300 גודל קרן
716.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.32% 7.86%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
83.53%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.83 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  329,885.40  מהקרן,בשווי  39.27% שהם אג'חים קונצרני 61
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מכתשים אגן אגח ד 2.55%21,420.902.026E+07AA-
דלק קב אגח לא2.46%20,659.902.05E+07A1
חברה לישראל אגח 92.31%19,399.331.757663E+07A+
פניקס הון אגח ג1.99%16,718.381.478979E+07AA-
בי קומיוניקיישנס אגח ב1.68%14,088.551.264908E+07A1
כללביט אגח ו1.63%13,730.251.224931E+07AA-
כללביט אגח ח1.43%12,053.041.094736E+07AA-
גזית גלוב אגח יב1.37%11,524.001.075E+07AA-
הכשרת הישוב אגח 151.22%10,256.291.041238E+07Baa1
דה זראסאי אגח ב1.19%10,031.959060644AA-
רילייטד אגח א1.12%9,416.709000000A+
אפריקה נכס אגח ז1.07%8,958.369890000A3
לאומי התח נד יג0.89%7,511.926589982AA+
גזית אגח ו0.86%7,264.666693068AA-
לייטסטון אגח א0.86%7,258.956750000A+
גב ים אגח ז0.84%7,030.196487210AA-
ישרס אגח יא0.83%6,979.206000000A1
עזריאלי אגח ב0.79%6,609.096513983AA+
ספנסר אגח א0.73%6,099.325485000A
מישורים אגח ד0.71%5,982.015900000BBB
דה לסר אגח ה0.64%5,352.145350000A
הכשרת הישוב אגח 180.64%5,352.985550000BBB+
צמח המרמן אגח ג0.64%5,351.534778152Baa1
אספן גרופ אגח ה0.63%5,325.104700001A3
אקסטל אגח א0.63%5,279.485289000A2
אקסטל אגח ב0.63%5,330.885400000A2
אלביט מערכות אגח א0.58%4,874.814344366Aa1
אפקון החזקות אגח ג0.58%4,831.894380680Baa1
נץ ארהב אגח 10.57%4,778.554500000BBB+
אול-יר אגח א0.46%3,857.383800000A2
מבני תעשיה אגח יד0.46%3,865.133750000A-
נורסטאר אגח י0.44%3,660.973272818A1
אלבר אגח יד0.41%3,418.893370360A3
איידיאו אגח ז0.40%3,354.003000000A
חנן מור אגח ו0.40%3,374.713279915
קרדן אןוי אגח א0.40%3,342.393465054CCC
אלומיי אגח א0.39%3,317.323147062A-
גינדי אגח ג0.37%3,081.492685395
אאורה אגח ח0.36%3,028.182960099BBB
סאמיט אגח ו0.36%3,012.882600000A1
נורסטאר אגח יא0.32%2,729.862851923A1
אינטרנט זהב אגח ד0.27%2,297.752500000Baa1
גירון אגח ד0.25%2,073.182000749A2
צור אגח ח0.23%1,908.951736044
הכשרת ישוב אג120.22%1,881.931540799BBB+
אפריקה מגורים אגח ב0.21%1,724.971514595A2
פרשקובסקי אגח ה0.20%1,668.001500000
אינטרנט זהב אגח ג0.17%1,412.841316841Baa1
רכבת ישר אגח א0.17%1,434.371421431AA+
אזורים אגח 90.14%1,150.501000000A3
דיסק השקעות אגח ד0.13%1,096.39897213Baa2
סלע נדלן אגח ב0.13%1,097.301040000A2
רגנסי אגח א0.11%904.14844988BBB+
אלרוב נדלן אגח ב0.08%641.44576008A2
סלע נדלן אגח א0.06%468.51432044A2
נכסים ובנין אגח ז0.04%361.11300000A1
מגה אור אגח ד0.02%206.61192343A
ב.יאיר אגח 110.00%5.645569
דה לסר אגח ג0.00%0.77672A
דה לסר אגח ד0.00%37.4340169A
מצלאוי אגח ד0.00%0.019Baa3
אלף ש"ח  342,649.30  מהקרן,בשווי  40.79% שהם אג'חים ממשלתי 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גליל 590314.56%122,313.607.2E+07
ממשל שקלית 01206.46%54,292.504.5E+07
ממשל שקלית 01184.75%39,934.803.6E+07
ממשל צמודה 10193.68%30,924.702.374257E+07
ממשל שקלית 01423.52%29,560.002E+07
2.84%23,827.322.033916E+07
גליל 59042.45%20,562.001.2E+07
ממשל שקלית 02191.88%15,811.901.3E+07
ממשל שקלית 03230.65%5,422.504500000
אלף ש"ח  -121.80  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0390.0M506רכישה-0.01%-121.80-580
אלף ש"ח  310.88  מהקרן,בשווי  0.04% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0390.0M506מכירה0.04%310.88580
אלף ש"ח  46,413.55  מהקרן,בשווי  5.52% שהם תעודות-סל 11
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קס.תא1002.95%24,769.00170000
הר.דקס.ש0.67%5,635.0050000
פס.דקס.ש0.67%5,630.0050000
מבטמדד ה תא750.41%3,419.60415000
קס.תא750.31%2,638.0332500
תכ.תלבונדתשואות0.14%1,211.1538102
קס.תלבנדתשוא0.12%1,033.9932529
תכ.תלבנדצמודיתר0.10%828.4626000
תכליתגל י 1200.10%825.5584000
קס.תלבנשקל0.03%231.647000
קס.תלבנדצמיתר0.02%191.136000
אלף ש"ח  23,104.36  מהקרן,בשווי  2.75% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
P 500 ETF TRUSTandSPDR S0.83%6,956.228500
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.59%4,937.9517000
DEFand ISHARES U.S. AEROSPACE0.48%4,004.928500
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.43%3,642.3638200
P RETAIL ETFandSPDR S0.42%3,562.929400
אלף ש"ח  46.45  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%46.4545282.51
אלף ש"ח  6,948.01  מהקרן,בשווי  0.83% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י0.46%3,829.503700000BBB+
נתנאל גרופ אגח להמרה 30.37%3,118.512786876
אלף ש"ח  89,682.70  מהקרן,בשווי  10.67% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים8.90%74,744.960
פקדון בבנק מסוים1.11%9,354.340
פקדון בבנק מסוים0.66%5,583.390
אלף ש"ח 838,918.90 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/5/15
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור