סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:24/07/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,131.96 1,131.96
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.24% 1.17% 0.10%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.50% 1.40% 0.54% 0.38%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
11.64% 2.06% 1.70% 2.93%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.14%0.5623.48
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2016 265.80
השוואה עם 327 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
43/327 תשואה יומית
0.10%
120/166 תשואה חודשית
1.17%
164/316 תשואה שנתית
2.24%
135/295 שארפ
23.48
2.3/5 דמי ניהול
1.010%
67/306 גודל קרן
265.80

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
29/05/1672%1.57% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
3.24% 8.98%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.42%   A+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.85 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  11,820.06  מהקרן,בשווי  3.99% שהם מניות 22
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טבע0.43%1,260.606000
ריט0.33%987.3090000
שופרסל0.32%951.7575000
פז נפט0.28%815.221400
פרטנר0.28%833.7743000
פועלים0.26%768.8040000
ארפורט סיטי0.25%736.2020000
קנון0.22%638.6319500
פריגו0.19%560.551500
מיילן0.17%504.003000
דלק קבוצה0.16%464.87700
בזן0.14%405.00300000
אינרום0.12%341.9935000
בזק0.12%358.6545000
שיכון ובינוי0.12%360.7050000
מגדל ביטוח0.11%334.44120000
חברה לישראל0.10%306.40400
סיירן בע מ0.10%307.0844000
מבני תעשיה0.09%271.2875000
אלרון0.07%206.5212000
אשטרום קבוצה0.07%220.5825000
חלל תקשורת0.06%185.755000
אלף ש"ח  139,800.50  מהקרן,בשווי  47.15% שהם אג'חים קונצרני 40
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ספנסר אגח א2.98%8,837.737900000A
קרסו אגח א2.68%7,941.517636800Aa3
פתאל אגח א2.29%6,793.386600000A1
הכשרת הישוב אגח 152.28%6,743.756500000Baa1
קליין אגח א2.27%6,715.976584283A3
קיי.בי.אס אגח א2.20%6,514.206600000AA-
רילייטד אגח א1.74%5,160.505000000A+
אלדן תחבו אגח ב1.51%4,482.004500000Baa1
הכשרת הישוב אגח 181.51%4,476.524336869BBB+
בזן אגח ה1.45%4,299.204000000BBB+
אול-יר אגח א1.43%4,243.504500000A2
קופרליין אגח א1.38%4,088.633985800A
דלק קב אגח לא1.37%4,052.004000000A1
ישרס אגח יא1.35%4,014.453520216A1
דה לסר אגח ה1.32%3,924.433904904A-
אלביט הדמיה אגח ח1.26%3,741.204000000
חג ג אגח ו1.21%3,581.203500000BBB+
חנן מור אגח ו1.16%3,444.683250000
לייטסטון אגח א1.10%3,270.603000000A+
מליסרון אגח יא0.99%2,946.303000000AA-
אאורה אגח ח0.97%2,879.802750000BBB
אמ.די.ג י אגח א0.96%2,837.652900000Baa1
אקסטל אגח א0.96%2,850.873300000A2
נכסים ובנ אגח ד0.92%2,740.802000000A1
שלמה החז אגח טז0.91%2,701.422715814A
גינדי אגח ד0.86%2,561.482450000
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA0.83%2,465.04638000Baa3
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP0.81%2,393.82575000BBB-
LIMAMT 5 7/8 07/05/34 LIMA METRO LINE 20.79%2,327.44600000Baa1
צור אגח ח0.75%2,220.402000000
סטרוברי אגח א0.70%2,079.202000000A
KMI 6 1/2 04/01/20 KINDER MORGAN ENER PA0.69%2,047.53500000Baa3
T INCandT 3.8 03/15/22 AT0.67%1,994.47500000Baa1
גינדי אגח ג0.52%1,537.751352459
שופרסל אגח ד0.46%1,369.161300000A
צמח המרמן אגח ד0.45%1,338.751250000Baa1
אאורה אגח ט0.36%1,061.001000000BBB
סאמיט אגח ו0.36%1,054.89900000.1A1
אלבר אגח יד0.35%1,024.801000001A3
ויקטורי אגח א0.35%1,042.501000000A3
אלף ש"ח  5,437.97  מהקרן,בשווי  1.84% שהם מניות חו'ל 22
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
SAMSUNG ELECTR-GDR0.13%380.15180
EXCO RESOURCES INC0.11%321.0360000
SAP SE0.11%314.661050
Valeant Pharmaceuticals International0.11%313.982300
GOOGLE0.10%293.51110
Ituran Location and Control Ltd.0.10%301.553759
NATIONAL GRID PLC-SP ADR0.10%295.651100
PepsiCo, Inc.0.10%289.95750
BP plc0.09%277.622200
Check Point Software Technologies Ltd.0.09%252.70800
ENEL SPA0.09%261.6015600
SHIRE PLC-ADR0.09%276.66400
International Business Machines Corp.0.08%224.69400
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.08%249.13260
AIG-AMERIC.INT.GRP0.07%213.081000
Microsoft Corporation0.07%193.831000
NEXON CO LTD0.07%204.043500
NOVARTIS AG-REG0.07%216.87750
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.06%187.9042000
Celgene Corporation0.04%121.57300
Endo Pharmaceuticals0.04%133.251200
Gilead Sciences, Inc.0.04%114.54300
אלף ש"ח  122,132.90  מהקרן,בשווי  41.21% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 011817.80%52,743.604.9E+07
ממשל צמודה 051710.51%31,155.003E+07
ממשל שקלית 10265.85%17,325.601.2E+07
גליל 59045.56%16,478.001E+07
ממשל שקלית 01421.49%4,430.703000000
אלף ש"ח  -71.20  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0377.5M605רכישה-0.02%-71.20-356
אלף ש"ח  125.67  מהקרן,בשווי  0.04% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0377.5M605מכירה0.04%125.67356
אלף ש"ח  2,089.78  מהקרן,בשווי  0.71% שהם תעודות-סל חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI0.25%730.357000
(DE)ISHR EUR 600 HEALTH CARE0.20%605.531952
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.15%431.421700
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.11%322.481200
אלף ש"ח  36.09  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%36.0941849.54
אלף ש"ח  1,990.40  מהקרן,בשווי  0.67% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכליתסל א תא1000.67%1,990.4016000
אלף ש"ח  4,215.10  מהקרן,בשווי  1.42% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכליתS andP 500 שקלי0.93%2,757.60120000
תכ.ניקיי225.ש0.28%834.505000
אינדקס יא ארושח0.21%623.0020000
אלף ש"ח  1,058.60  מהקרן,בשווי  0.35% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.21%636.001000000
אבנר יהש0.14%422.60200000
אלף ש"ח  7,169.36  מהקרן,בשווי  2.42% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י1.37%4,051.503700000BBB+
נתנאל גרופ אגח 31.05%3,117.862734968
אלף ש"ח  2,937.43  מהקרן,בשווי  0.99% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים0.99%2,934.410
פקדון בבנק מסוים0.00%-0.030
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
פקדון בבנק מסוים0.00%3.050
אלף ש"ח 298,742.70 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-27/4/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור