סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:29/01/2015
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,117.89 1,117.89
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.89% 0.89% 0.00%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.77% 1.08% 0.10% 0.11%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
27.40% 14.86% 3.73% 0.60%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.00%--
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/12/2014 983.10
השוואה עם 301 קרנות
מענף אגח בארץ-כללי
מיקום
115/301 תשואה יומית
0.00%
119/301 תשואה חודשית
0.89%
119/301 תשואה שנתית
0.89%
- שארפ
-
208/301 דמי ניהול
1.010%
14/301 גודל קרן
983.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.72% 8.31%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.26%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.60 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  342,227.40  מהקרן,בשווי  34.85% שהם אג'חים קונצרני 48
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מכתשים אגן אגח ב2.30%22,595.181.5325E+07AA-
בזק אגח 81.98%19,452.551.770506E+07AA
גזית גלוב אגח יב1.74%17,078.881.547E+07AA-
מגה אור אגח ד1.65%16,222.691.529E+07A-
דלק קב אגח טו1.64%16,097.791.415813E+07A1
אינטרנט זהב אגח ג1.50%14,766.701.3E+07Baa1
דה זראסאי אגח ב1.42%13,910.391.269892E+07AA-
דה לסר אגח ג1.32%13,003.221.15687E+07A
סאמיט אגח ו1.32%12,982.261.142E+07A2
כללביט אגח ח1.24%12,158.501.113416E+07AA-
גירון אגח ד1.02%10,019.139700000A3
נכסים ובנ אגח ג1.00%9,859.247455000A1
מירלנד אגח ה0.98%9,611.768700000Baa1
דיסק השקעות אגח ו0.95%9,369.387177400BBB+
ישרס אגח יא0.92%9,035.877812440A2
אפריקה נכס אגח ו0.88%8,620.657930684A3
הכשרת הישוב אגח 150.86%8,457.708300001Baa1
אלבר אגח יד0.84%8,250.968056000A3
מצלאוי אגח ד0.82%8,076.498241315Baa1
אפריקה מגורים אגח ב0.77%7,582.376641299A2
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.76%7,450.746600000A1
בזק אגח 50.68%6,632.505000000AA
הכשרת הישוב אגח 180.65%6,409.416635000BBB+
אספן גרופ אגח ה0.62%6,047.315258533A3
אינטרנט זהב אגח ד0.59%5,781.804942128Baa1
מז טפ הנפקות 380.55%5,447.785415288AA+
הכשרת ישוב אג120.53%5,217.334114286BBB+
סאמיט אגח ה0.51%4,991.824150514A2
אלומיי אגח א0.49%4,783.324657569A-
אפקון החזקות אגח ג0.47%4,631.804288703Baa1
אפריקה אגח כו0.43%4,224.503500000A3
מישורים אגח ד0.43%4,236.244199699BBB
צמח המרמן אגח ג0.42%4,112.353671738Baa2
אאורה אגח ח0.32%3,101.183052339BBB
גינדי אגח ג0.28%2,751.082417254
רבד אגח יג0.26%2,532.902110575Baa2
מצלאוי אגח ב0.24%2,382.022383930Baa1
אשטרום קבוצה אגח א0.23%2,233.302300000A
פניקס הון אגח ג0.23%2,255.281980404AA-
דיסקונט מנ התחיבות ז0.22%2,154.101966138Aa3
פרשקובסקי אגח ה0.22%2,187.002000000
נייר חדרה אגח 50.20%1,928.131810110A-
DEVELOPand INTL BK RECON0.17%1,650.741000000Aaa
קרדן אןוי אגח א0.13%1,271.401500000CC
חנן מור אגח ג0.07%656.00625000.5
אפריל נדל ן אגח א0.00%0.000.23
ב.יאיר אגח 110.00%5.685569
פאנגאיהנדלן אגח א0.00%0.001.46
אלף ש"ח  303,411.90  מהקרן,בשווי  30.89% שהם אג'חים ממשלתי 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 032314.02%137,712.501.15E+08
ממשל שקלית 01159.51%93,387.248.94E+07
גליל 54722.55%25,074.001.8E+07
ממשלתית שקלית %05/19 2.252.07%20,347.231.91E+07
ממשל שקלית 01421.71%16,824.001.2E+07
ממשל שקלית 02190.58%5,651.104500000
ממשלתית צמודה %08/41 2.750.45%4,415.853117000
אלף ש"ח  210,311.20  מהקרן,בשווי  21.41% שהם מק'מים 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 6159.71%95,404.499.55E+07
מ.ק.מ 9157.22%70,900.607.1E+07
מ.ק.מ 2154.48%44,006.104.402812E+07
אלף ש"ח  51,526.77  מהקרן,בשווי  5.26% שהם תעודות-סל 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסםסמ 33 תא1002.73%26,775.00210000
הראלס כד תבשקל0.90%8,835.212700000
אינדקס בנקים0.42%4,161.60340000
מבטמדד ה תא750.35%3,398.02415000
תכלגל מה בנדשקל0.32%3,142.3996000
קסם סמ 31 תא750.27%2,626.0032500
פסג מדד קנג ספב0.13%1,260.5050000
תכליתגל י 1200.08%745.5084000
פסג מדד קפה פינ0.06%582.5566154
אלף ש"ח  42,055.54  מהקרן,בשווי  4.28% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
HEALTH CARE SELECT SECTOR1.62%15,903.2964000
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS0.80%7,897.7150000
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.72%7,082.6380000
POORS 500 TRUST SERand STANDARD0.61%5,986.098000
DEFENSEand ISHARES US AEROSPACE0.42%4,127.8810000
ISHARES DJ EST BANKS DE0.11%1,057.9416000
אלף ש"ח  56.65  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%56.6548057.87
אפריל נדלן ב-ל0.00%0.005871.06
אלף ש"ח  6,745.73  מהקרן,בשווי  0.68% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י0.39%3,860.823730264BBB+
נתנאל גרופ אגח להמרה 30.29%2,884.912637026
אלף ש"ח  19,293.88  מהקרן,בשווי  1.96% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים0.99%9,706.480
פקדון בבנק מסוים0.97%9,565.170
פקדון בבנק מסוים0.00%22.230
אלף ש"ח 975,629.10 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/10/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור