סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:26/11/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,127.16 1,127.16
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
5.80% 0.09% 0.17%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.82% -0.23% -0.25% -0.29%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
34.24% 19.23% 6.13% 0.79%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.00%--
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2014 982.30
השוואה עם 281 קרנות
מענף אגח בארץ-כללי
מיקום
170/281 תשואה יומית
0.17%
107/281 תשואה חודשית
0.09%
33/266 תשואה שנתית
5.80%
- שארפ
-
185/281 דמי ניהול
1.010%
13/281 גודל קרן
982.30

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
24/11/14100%1.22% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
1.17% 8.41%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
84.69%   AA
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.93 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  287,096.60  מהקרן,בשווי  30.76% שהם אג'חים קונצרני 46
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מכתשים אגן אגח ב2.25%20,973.401.42E+07AA-
אינטרנט זהב אגח ג2.14%19,995.351.759534E+07Baa1
אפריל נדל ן אגח א2.09%19,489.451.765829E+07
גזית גלוב אגח יב1.49%13,935.711.27E+07AA-
סאמיט אגח ו1.39%12,935.431.142E+07A2
דלק קב אגח טו1.10%10,285.438748343A1
גירון אגח ד1.06%9,938.629700000A3
מירלנד אגח ה1.02%9,529.118700000Baa1
אפריקה מגורים אגח ב1.00%9,308.577900000A2
נכסים ובנ אגח ג0.98%9,138.286783167A1
אפריקה נכס אגח ו0.93%8,665.867930684A3
סאמיט אגח ה0.88%8,227.866834903A2
פועלים הנפקות התחיבות ח0.86%8,024.376174964Aa1
הכשרת הישוב אגח 150.85%7,924.027800001Baa1
דה לסר אגח ג0.84%7,819.436745542A
ישרס אגח יא0.82%7,647.406647019A2
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.81%7,605.186600000A1
מצלאוי אגח ד0.79%7,341.567601531Baa1
אלבר אגח יד0.77%7,199.437077000A3
הכשרת הישוב אגח 180.69%6,486.386635000BBB+
אספן גרופ אגח ה0.66%6,136.715258533A3
הכשרת ישוב אג120.65%6,071.584800000BBB+
אינטרנט זהב אגח ד0.63%5,836.005000000Baa1
מגה אור אגח ד0.53%4,939.194601018A-
אלומיי אגח א0.51%4,779.134657569A-
אפקון החזקות אגח ג0.49%4,564.044288703Baa1
בזק אגח 50.48%4,484.123353366AA
בזק אגח 80.45%4,200.073832184AA
אפריקה אגח כו0.42%3,902.853500000Baa1
דיסק השקעות אגח ו0.40%3,716.722777400BBB+
צמח המרמן אגח ג0.32%3,022.752760500Baa2
אאורה אגח ח0.29%2,698.962672239BBB
גינדי אגח ג0.29%2,735.612417254
רבד אגח יג0.27%2,539.442110575Baa2
אשטרום קבוצה אגח א0.24%2,263.662300000A
מצלאוי אגח ב0.24%2,240.862233930Baa1
פרשקובסקי אגח ה0.24%2,285.602000000
מישורים אגח ד0.23%2,121.242059657BBB
נייר חדרה אגח 50.21%1,965.421810110A
DEVELOPand INTL BK RECON0.18%1,655.451000000Aaa
לאומי מימון 1760.11%998.07703610Aaa
הכשרה חב בטוח אגח 10.07%645.72535690Baa2
חנן מור אגח ג0.07%656.56625000.5
קרדן אןוי אגח א0.02%160.36185391.3B
ב.יאיר אגח 110.00%5.715569
פאנגאיהנדלן אגח א0.00%0.001.46
אלף ש"ח  389,504.80  מהקרן,בשווי  41.73% שהם אג'חים ממשלתי 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 032312.59%117,530.001E+08
ממשל שקלית 011811.20%104,534.309.25E+07
ממשל שקלית 011510.00%93,324.668.94E+07
ממשל שקלית 01423.46%32,263.202.4E+07
ממשלתית צמודה %1016 0.13.28%30,654.003E+07
ממשלתית שקלית %05/19 2.250.80%7,470.627100000
ממשל שקלית 02190.40%3,728.103000000
אלף ש"ח  111,813.00  מהקרן,בשווי  11.98% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 6158.02%74,850.007.5E+07
מ.ק.מ 2153.96%36,963.003.7E+07
אלף ש"ח  -762.20  מהקרן,בשווי  -0.08% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-ספט03500-4רכישה-0.08%-762.20-1037
אלף ש"ח  25.93  מהקרן,בשווי  0.00% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-ספט03500-4מכירה0.00%25.931037
אלף ש"ח  49,871.56  מהקרן,בשווי  5.34% שהם תעודות-סל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסםסמ 33 תא1002.84%26,544.00210000
הראלס כד תבשקל0.94%8,815.232700000
אינדקס בנקים0.46%4,284.00340000
מבטמדד ה תא750.38%3,549.50415000
תכלגל מה בנדשקל0.34%3,134.5996000
קסם סמ 31 תא750.29%2,739.1032500
תכליתגל י 1200.09%805.1484000
אלף ש"ח  40,566.62  מהקרן,בשווי  4.35% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
HEALTH CARE SELECT SECTOR1.66%15,493.9768000
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS0.87%8,099.3650000
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.67%6,251.1475000
POORS 500 TRUST SERand STANDARD0.61%5,729.078000
DEFENSEand ISHARES US AEROSPACE0.42%3,877.3510000
ISHARES DJ EST BANKS DE0.12%1,115.7516000
אלף ש"ח  56.65  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%56.6548057.87
אפריל נדלן ב-ל0.00%0.005871.06
אלף ש"ח  2,074.00  מהקרן,בשווי  0.22% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נתנאל גרופ אגח להמרה 30.22%2,074.002000000
אלף ש"ח  52,884.55  מהקרן,בשווי  5.66% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים4.29%40,039.110
פקדון בבנק מסוים0.70%6,571.590
פקדון בבנק מסוים0.67%6,254.720
פקדון בבנק מסוים0.00%19.140
אלף ש"ח 933,131.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור