סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:24/08/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,137.57 1,137.57
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.75% 0.21% 0.07%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.48% 0.50% 0.21% 0.26%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
11.52% 2.31% 3.32% 3.43%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.14%0.5623.48
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2016 262.30
השוואה עם 331 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
99/331 תשואה יומית
0.07%
99/110 תשואה חודשית
0.21%
132/319 תשואה שנתית
2.75%
136/296 שארפ
23.48
2.2/5 דמי ניהול
1.010%
68/314 גודל קרן
262.30

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
29/05/1672%2.11% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
7.09% 8.99%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.42%   A+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.00 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  11,794.41  מהקרן,בשווי  4.24% שהם מניות 22
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ריט0.38%1,059.3090000
שופרסל0.34%936.0075000
פריגו0.33%930.252500
פז נפט0.32%903.141400
פרטנר0.32%885.3743000
פועלים0.29%796.0040000
ארפורט סיטי0.27%756.0020000
דלק קבוצה0.26%722.101000
קנון0.25%696.7419500
מיילן0.18%500.403000
בזן0.15%410.40300000
אינרום0.13%370.3035000
בזק0.13%372.5050000
סיירן בע מ0.12%334.5844000
שיכון ובינוי0.12%342.0050000
מבני תעשיה0.11%293.1075000
מגדל ביטוח0.11%302.40120000
רמי לוי0.11%300.601800
חברה לישראל0.10%267.68400
אשטרום קבוצה0.08%227.8825000
אלרון0.07%200.2812000
חלל תקשורת0.07%187.405000
אלף ש"ח  125,682.00  מהקרן,בשווי  45.20% שהם אג'חים קונצרני 40
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קרסו אגח א2.87%7,985.047636800Aa3
ספנסר אגח א2.65%7,372.016800751A
קליין אגח א2.44%6,779.846584283A3
הכשרת הישוב אגח 152.09%5,820.225680697Baa1
בזן אגח ה1.95%5,431.005000000BBB+
הכשרת הישוב אגח 181.61%4,484.764336869BBB+
אלדן תחבו אגח ב1.55%4,316.044319065Baa1
פתאל אגח א1.51%4,202.914100000A1
דלק קב אגח לא1.48%4,109.204000000A1
קופרליין אגח א1.48%4,106.973985800A
דה לסר אגח ה1.47%4,100.624150000A-
אול-יר אגח א1.46%4,051.354500000A2
ישרס אגח יא1.44%4,009.533520216A1
אלביט הדמיה אגח ח1.36%3,782.404000000
חג ג אגח ו1.30%3,603.953500000BBB+
חנן מור אגח ו1.25%3,477.503250000
לייטסטון אגח א1.13%3,154.803000000A+
מליסרון אגח יא1.06%2,952.603000000AA-
אאורה אגח ח1.05%2,908.132750000BBB
אמ.די.ג י אגח א1.03%2,853.602900000Baa1
אקסטל אגח א0.99%2,756.823300000A2
נכסים ובנ אגח ד0.99%2,760.802000000A1
גינדי אגח ד0.93%2,582.552450000
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA0.91%2,530.89638000Baa3
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP0.86%2,383.07575000BBB-
LIMAMT 5 7/8 07/05/34 LIMA METRO LINE 20.86%2,386.33600000Baa1
צור אגח ח0.81%2,251.602000000
KMI 6 1/2 04/01/20 KINDER MORGAN ENER PA0.76%2,108.90500000Baa3
סטרוברי אגח א0.75%2,076.202000000A
T INCandT 3.8 03/15/22 AT0.73%2,020.51500000Baa1
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL INC0.71%1,975.32500000Ba3
גינדי אגח ג0.55%1,543.291352459
STX 4 3/4 01/01/25 SEAGATE HDD CAYMAN0.54%1,514.60500000Baa3
צמח המרמן אגח ד0.49%1,352.631250000Baa1
שופרסל אגח ד0.49%1,374.101300000A
אאורה אגח ט0.39%1,074.001000000BBB
סאמיט אגח ו0.39%1,084.05900000.1A1
ויקטורי אגח א0.38%1,044.701000000A3
אלבר אגח יד0.35%971.92956518.3A3
שלמה החז אגח טז0.14%387.26386992.8A
אלף ש"ח  7,105.10  מהקרן,בשווי  2.54% שהם מניות חו'ל 27
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD0.14%403.21200
SAMSUNG ELECTR-GDR0.13%374.91180
Ituran Location and Control Ltd.0.12%326.334000
SAP SE0.12%328.901050
GOOGLE0.11%310.28110
NATIONAL GRID PLC-SP ADR0.11%315.211100
PepsiCo, Inc.0.11%294.41750
BP plc0.10%274.092200
ENEL SPA0.10%275.9215600
HENDERSON LAND DEVELOPMENT0.10%279.0411940
LENDINGCLUB CORP0.10%277.7815000
Radware Ltd.0.10%290.526455
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.10%264.88260
SHIRE PLC-ADR0.10%287.92400
Verint Systems Inc.0.10%269.802100
Check Point Software Technologies Ltd.0.09%257.49800
EXCO RESOURCES INC0.09%244.0080000
SPIRIT AIRLINES INC0.09%251.441500
Valeant Pharmaceuticals International0.09%251.662300
AIG-AMERIC.INT.GRP0.08%224.531000
International Business Machines Corp.0.08%235.37400
NEXON CO LTD0.08%221.263500
NOVARTIS AG-REG0.08%232.00750
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.07%190.6942000
Microsoft Corporation0.07%201.431000
Celgene Corporation0.04%122.93300
Gilead Sciences, Inc.0.04%99.12300
אלף ש"ח  102,530.20  מהקרן,בשווי  36.87% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 011813.54%37,663.503.5E+07
ממשל צמודה 05179.61%26,735.802.6E+07
ממשל שקלית 10266.25%17,370.001.2E+07
גליל 59045.87%16,323.001E+07
ממשל שקלית 01421.60%4,437.903000000
אלף ש"ח  -52.20  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M606רכישה-0.02%-52.20-180
אלף ש"ח  52.38  מהקרן,בשווי  0.02% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M606מכירה0.02%52.38180
אלף ש"ח  744.36  מהקרן,בשווי  0.27% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI0.27%744.367000
אלף ש"ח  36.32  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%36.3241849.54
אלף ש"ח  4,222.40  מהקרן,בשווי  1.52% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכליתS andP 500 שקלי1.00%2,773.20120000
תכ.ניקיי225.ש0.30%824.005000
אינדקס יא ארושח0.22%625.2020000
אלף ש"ח  1,137.60  מהקרן,בשווי  0.40% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.23%651.001000000
אבנר יהש0.17%486.60200000
אלף ש"ח  6,281.25  מהקרן,בשווי  2.25% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י1.14%3,182.532760216BBB+
נתנאל גרופ אגח 31.11%3,098.722734968
אלף ש"ח  19,928.64  מהקרן,בשווי  7.16% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים7.16%19,924.880
פקדון בבנק מסוים0.00%-0.030
פקדון בבנק מסוים0.00%3.790
אלף ש"ח 279,462.40 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/5/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור