סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:18/12/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,112.41 1,112.41
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.41% -1.53% 0.66%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.80% -1.61% -1.13% -0.39%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
33.73% 17.77% 4.59% -0.46%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.00%--
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2014 1,071.40
השוואה עם 288 קרנות
מענף אגח בארץ-כללי
מיקום
105/288 תשואה יומית
0.66%
173/288 תשואה חודשית
-1.53%
33/269 תשואה שנתית
4.41%
- שארפ
-
193/288 דמי ניהול
1.010%
13/288 גודל קרן
1,071.40

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.12% 8.45%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.26%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.58 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  317,972.10  מהקרן,בשווי  33.32% שהם אג'חים קונצרני 48
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מכתשים אגן אגח ב2.32%22,184.401.52E+07AA-
אינטרנט זהב אגח ג2.09%19,909.131.759534E+07Baa1
אפריל נדל ן אגח א1.90%18,087.851.651105E+07
גזית גלוב אגח יב1.72%16,410.001.5E+07AA-
דלק קב אגח טו1.39%13,274.251.1279E+07A1
סאמיט אגח ו1.34%12,833.801.142E+07A2
גירון אגח ד1.05%10,010.409700000A3
נכסים ובנ אגח ג1.04%9,941.247455000A1
מירלנד אגח ה1.00%9,562.178700000Baa1
אפריקה מגורים אגח ב0.95%9,069.997900000A2
אפריקה נכס אגח ו0.91%8,718.207930684A3
דה לסר אגח ג0.91%8,685.357493829A
סאמיט אגח ה0.89%8,450.987155289A2
פועלים הנפקות התחיבות ח0.88%8,407.906495599Aa1
חשמל 220.85%8,086.586330000AA
מצלאוי אגח ד0.84%8,050.868091315Baa1
הכשרת הישוב אגח 150.83%7,955.227800001Baa1
אלבר אגח יד0.82%7,788.217637000A3
ישרס אגח יא0.80%7,639.426647019A2
בזק אגח 80.79%7,552.556882224AA
דיסק השקעות אגח ו0.78%7,409.485527400BBB+
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.77%7,395.306600000A1
בזק אגח 50.70%6,649.505000000AA
הכשרת הישוב אגח 180.67%6,390.836635000BBB+
אספן גרופ אגח ה0.64%6,065.725258533A3
אינטרנט זהב אגח ד0.60%5,721.505000000Baa1
הכשרת ישוב אג120.55%5,231.314114286BBB+
מגה אור אגח ד0.52%4,938.274601018A-
אלומיי אגח א0.50%4,777.734657569A-
אפקון החזקות אגח ג0.48%4,606.074288703Baa1
אפריקה אגח כו0.44%4,209.103500000A3
מישורים אגח ד0.39%3,760.423634657BBB
צמח המרמן אגח ג0.38%3,601.753259500Baa2
גלילה הפקד אגח ג0.30%2,860.422287424AA
אאורה אגח ח0.29%2,729.692672239BBB
גינדי אגח ג0.29%2,759.782417254
רבד אגח יג0.27%2,532.692110575Baa2
אשטרום קבוצה אגח א0.24%2,246.642300000A
מצלאוי אגח ב0.23%2,233.482233930Baa1
פרשקובסקי אגח ה0.23%2,180.002000000
נייר חדרה אגח 50.20%1,934.651810110A-
DEVELOPand INTL BK RECON0.16%1,559.121000000Aaa
קרדן אןוי אגח א0.13%1,264.351500000CC
לאומי מימון 1760.10%989.63703610Aaa
הכשרה חב בטוח אגח 10.07%644.97535690Baa2
חנן מור אגח ג0.07%655.50625000.5
ב.יאיר אגח 110.00%5.685569
פאנגאיהנדלן אגח א0.00%0.001.46
אלף ש"ח  378,324.10  מהקרן,בשווי  39.64% שהם אג'חים ממשלתי 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 032312.38%118,150.001E+08
ממשל שקלית 011810.63%101,448.308.95E+07
ממשל שקלית 01159.79%93,378.308.94E+07
ממשלתית צמודה %1016 0.13.19%30,480.003E+07
ממשל שקלית 01421.70%16,216.801.2E+07
ממשלתית שקלית %05/19 2.251.56%14,907.931.41E+07
ממשל שקלית 02190.39%3,742.803000000
אלף ש"ח  111,869.10  מהקרן,בשווי  11.72% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 6157.85%74,895.007.5E+07
מ.ק.מ 2153.87%36,974.103.7E+07
אלף ש"ח  50,912.00  מהקרן,בשווי  5.33% שהם תעודות-סל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסםסמ 33 תא1002.87%27,384.00210000
הראלס כד תבשקל0.92%8,804.972700000
אינדקס בנקים0.47%4,484.60340000
מבטמדד ה תא750.37%3,562.78415000
תכלגל מה בנדשקל0.33%3,130.9496000
קסם סמ 31 תא750.29%2,744.6332500
תכליתגל י 1200.08%800.1084000
אלף ש"ח  41,630.17  מהקרן,בשווי  4.37% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
HEALTH CARE SELECT SECTOR1.69%16,145.9768000
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS0.81%7,689.3050000
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.72%6,860.8880000
POORS 500 TRUST SERand STANDARD0.61%5,839.288000
DEFENSEand ISHARES US AEROSPACE0.42%3,988.7510000
ISHARES DJ EST BANKS DE0.12%1,106.0016000
אלף ש"ח  56.60  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%56.6048057.87
אפריל נדלן ב-ל0.00%0.005871.06
אלף ש"ח  5,609.47  מהקרן,בשווי  0.58% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י0.36%3,477.473350164BBB+
נתנאל גרופ אגח להמרה 30.22%2,132.002000000
אלף ש"ח  44,338.83  מהקרן,בשווי  4.64% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים4.06%38,748.010
פקדון בבנק מסוים0.58%5,571.910
פקדון בבנק מסוים0.00%18.910
אלף ש"ח 950,712.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/9/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור