סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:17/01/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,144.10 1,144.10
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
0.77% 0.77% 0.06%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.45% 1.40% 0.24% -0.14%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.88% 2.44% 4.12% 1.45%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.11%0.5818.28
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/11/2016 233.50
השוואה עם 333 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
40/333 תשואה יומית
0.06%
31/102 תשואה חודשית
0.77%
32/333 תשואה שנתית
0.77%
164/301 שארפ
18.28
2.3/5 דמי ניהול
1.010%
75/295 גודל קרן
233.50

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
11/12/1672%1.44% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.84% 9.71%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.42%   A+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.54 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  11,063.75  מהקרן,בשווי  4.50% שהם מניות 28
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קבוצה0.35%865.611150
פריגו0.33%806.502500
מיילן0.29%711.505000
פרטנר0.22%537.0030000
ארפורט סיטי0.21%521.8812500
כלכלית ירושלים0.21%520.1460000
נייס0.21%509.402000
פז נפט0.21%509.49850
ריט0.19%462.4040000
פועלים0.18%442.8020000
אנרג יקס0.16%387.75150000
סיירן0.15%381.3944000
קנון0.15%373.7010000
דיסקונט0.14%352.4550000
מבני תעשיה0.14%346.5875000
שיכון ובינוי0.14%333.0050000
אינרום0.13%318.0025000
בזק0.13%313.6545000
בריינסוויי0.11%260.7015000
דלק רכב0.11%262.408000
הראל השקעות0.11%274.5418500
רמי לוי0.11%277.921800
חג ג נדלן מניות רגילות0.10%247.9825000
אלרון0.09%216.9612000
אנדימד0.09%224.12669000
בי קומיוניקיישנס0.09%233.592750
חברה לישראל0.09%228.80400
אשטרום קבוצה0.06%143.5315382
אלף ש"ח  147,807.00  מהקרן,בשווי  60.00% שהם אג'חים קונצרני 62
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חשמל אגח 271.97%4,862.874300000AA
אלדן תחבורה אגח ב1.75%4,314.754319065Baa1
דה לסר אגח ה1.67%4,118.464150000A-
דלק קב אגח לא1.66%4,092.004000000A
קופרליין אגח א1.66%4,089.433985800A
קרדן רכב אגח ט1.58%3,884.413862069A
אלביט הדמיה אגח ח1.57%3,866.804000000
בזן אגח ה1.57%3,876.953500000BBB+
הכשרת ישוב אגח 181.53%3,768.993619508BBB+
סטרוברי אגח א1.53%3,756.643599000A
חג ג אגח ו1.47%3,622.503500000BBB+
שיכון ובינוי אגח 81.46%3,603.613550000A1
חנן מור אגח ו1.41%3,469.053250000
אדמה אגח ב1.31%3,233.252500000AA-
לייטסטון אגח א1.29%3,177.003000000A+
אמ.די.ג י אגח א1.25%3,079.802900000A3
ג י.אף.אי אגח א1.22%3,006.532988000A-
מליסרון אגח יא1.20%2,964.052969697AA-
אלבר אגח יד1.17%2,881.382822118A3
אקסטל אגח א1.17%2,881.563300000A2
אול-יר אגח א1.15%2,843.103000000A2
אדגר אגח ט1.10%2,711.252500000A3
בזן אגח ו1.09%2,693.502500000BBB+
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA1.07%2,630.01638000Baa3
חברה לישראל אגח 111.06%2,616.252500000A+
רבוע נדלן אגח ה1.06%2,608.252500000A2
גינדי אגח ד1.05%2,588.672450000
אגוד הנפקות התח כ (COCO)1.03%2,525.0050A3
בי קומיונק אגח ג1.03%2,544.752500000Aa3
גזית גלוב אגח יב1.03%2,535.002500000AA-
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP1.02%2,524.41575000BBB-
ספנסר אגח א1.02%2,507.002300000A
אידיבי פתוח אגח י1.01%2,482.252500000CCC
צור אגח ח0.91%2,246.602000000
קליין אגח א0.89%2,183.112210747A3
KMI 6 1/2 04/01/20 KINDER MORGAN ENER PA0.88%2,163.07500000Baa3
שופרסל אגח ו0.88%2,169.871958543A+
T INCandT 3.8 03/15/22 AT0.83%2,037.96500000Baa1
שלמה החז אגח טז0.82%2,013.402000000A
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL INC0.81%1,995.92500000Ba2
הכשרת ישוב אגח 150.81%1,988.101884634Baa1
אאורה אגח ח0.78%1,930.781833425BBB
נכסים ובנ אגח ח0.76%1,875.031862000A1
מנרב אגח ב0.74%1,821.551833470A
גינדי אגח ג0.61%1,507.991352459
דיסק השקעות אגח ו0.61%1,500.001250000BBB-
שיכון ובינוי אגח 60.54%1,340.001250000A1
אם.אר.פי אגח ג0.53%1,295.631250000
חג ג אגח ה0.53%1,315.501250000BBB+
צמח המרמן אגח ד0.53%1,316.251250000Baa1
אלעזרא אגח ד0.52%1,272.131250000
שופרסל אגח ד0.51%1,252.891207143A+
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.48%1,182.2023A+
אספן גרופ אגח ו0.46%1,126.181100000A3
הראל הנפקות אגח יב0.46%1,130.041094898AA-
אפריקה נכסים אגח ז0.44%1,082.811081942A3
הראל הנפקות אגח יג0.44%1,083.841058750AA-
אאורה אגח ט0.43%1,068.001000000BBB
פרשקובסקי אגח ט0.39%949.68935000
סקייליין אגח א0.19%472.07453000
חלל תקש אגח יג0.05%112.04110757.4
לאומי שה נד 300"0.01%14.9111920AA
אלף ש"ח  6,045.96  מהקרן,בשווי  2.45% שהם מניות חו'ל 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ENEL SPA0.17%407.7324550
Ituran Location and Control Ltd.0.17%411.844000
AstraZeneca plc0.16%385.283500
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD0.16%399.14200
GOOGLE0.14%336.75110
PepsiCo, Inc.0.13%309.08750
Radware Ltd.0.13%331.686455
JAPAN TOBACCO0.11%261.301785
NATIONAL GRID PLC-SP ADR0.11%273.761100
SHIRE PLC-ADR0.11%267.27400
SPIRIT AIRLINES INC0.11%277.421500
AIG-AMERIC.INT.GRP0.10%235.871000
COTY INC-CL A0.10%246.802800
EASYJET PLC0.10%256.325750
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.09%211.3742000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT0.09%228.0610000
NEXON CO LTD0.09%229.623500
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.09%232.58260
NOVARTIS AG-REG0.08%207.57750
Valeant Pharmaceuticals International0.07%180.152300
BP PLC0.06%151.071100
Celgene Corporation0.05%119.97300
Gilead Sciences, Inc.0.03%85.31300
אלף ש"ח  65,198.75  מהקרן,בשווי  26.48% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 051710.46%25,757.502.5E+07
ממשלתי שקלי 03237.35%18,100.501.5E+07
ממשלתי שקלי 01424.55%11,204.257500000
ממשלתי שקלי 01182.19%5,390.505000000
גליל 59041.93%4,746.003000000
אלף ש"ח  -152.26  מהקרן,בשווי  -0.06% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M611רכישה-0.06%-152.26-331
אלף ש"ח  29.13  מהקרן,בשווי  0.01% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M611מכירה0.01%29.13331
אלף ש"ח  1,118.08  מהקרן,בשווי  0.46% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI0.27%661.996700
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED0.19%456.102340
אלף ש"ח  29.57  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%29.5730352.23
אלף ש"ח  3,475.80  מהקרן,בשווי  1.41% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית SandP 500 שקלי (40a)1.02%2,513.35107500
תכלית ניקיי 225 שקלי (40a)0.24%581.703500
תכלית יורוסטוקס 50 שקלי (40a)0.15%380.7512500
אלף ש"ח  1,116.40  מהקרן,בשווי  0.46% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.25%608.40900000
אבנר יהש0.21%508.00200000
אלף ש"ח  33.30  מהקרן,בשווי  0.01% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אנדימד אפ 50.01%33.30528500
אלף ש"ח  149.58  מהקרן,בשווי  0.06% שהם אופציות לאג'ח 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלוני חץ אפ 140.06%149.5837500
אלף ש"ח  6,823.60  מהקרן,בשווי  2.76% שהם אג'חים להמרה 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י0.92%2,274.002000000BBB+
דלק קב אג לב0.72%1,780.201800000A
דלק קב אג לג0.71%1,760.401800000A
נתנאל גרופ אגח 30.41%1,009.00823671
אלף ש"ח  3,735.83  מהקרן,בשווי  1.52% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.07%2,625.870
פקדון בבנק מסוים0.42%1,031.170
פקדון בבנק מסוים0.03%74.700
פקדון בבנק מסוים0.00%4.090
אלף ש"ח 246,474.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/10/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור