סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:19/09/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,198.78 1,198.78
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
5.58% 0.69% 0.08%
שנתית ב 2016
2.55%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.82% 0.80% 0.55% 0.40%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.90% 9.07% 6.08% 2.53%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.44%0.6367.70
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2017 224.50
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
19/92 תשואה יומית
0.08%
4/48 תשואה חודשית
0.69%
3/89 תשואה שנתית
5.58%
17/90 שארפ
67.70
1.0/5 דמי ניהול
1.010%
38/88 גודל קרן
224.50

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
17/08/1783%0.71% רובוט טווח קצר מגמה חיובית
13/08/1792%3.25% רובוט טווח ארוך מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.29% 8.80%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
75.58%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.66 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  11,265.64  מהקרן,בשווי  4.97% שהם מניות 34
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
טבע0.26%577.005000
כלכלית ירושלים0.26%576.3665000
פריגו0.24%531.602000
אנרג יקס0.22%484.44165000
פועלים0.21%470.8020000
דיסקונט0.20%459.9550000
בזק0.19%434.6375000
גזית גלוב0.18%404.6412000
כלל עסקי ביטוח0.18%413.007000
הראל השקעות0.17%382.4018500
דור אלון0.16%364.386000
ארפורט סיטי0.15%338.107000
לאומי0.15%339.4020000
אגוד0.14%315.5919000
בינלאומי0.14%316.305000
טיב טעם0.14%318.50100000
מעברות0.14%325.055000
ספאנטק0.14%315.9030000
ריט0.14%326.2525000
בי קומיוניקיישנס0.13%302.505000
דלק רכב0.13%283.9010000
בריינסוויי0.12%277.5015000
גניגר0.12%270.2010000
לידר שוקי הון0.11%252.605000
סלקום0.11%252.087500
רמי לוי0.11%257.101500
בזן0.10%230.40150000
טלדור0.10%223.507500
קנון0.10%235.055000
אינטר תעשיות0.09%210.4124000
מיילן0.09%203.851500
רקח0.09%205.437500
חברה לישראל0.08%185.50250
שיכון ובינוי0.08%181.3620000
אלף ש"ח  128,902.80  מהקרן,בשווי  57.21% שהם אג'חים קונצרני 72
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קופרליין אגח ב2.15%4,837.884750000A
גזית גלוב אגח יב1.77%3,984.003750000AA-
דה לסר אגח ה1.64%3,703.353500000A-
אדמה אגח ב1.55%3,495.002500000AA-
חברה לישראל אגח 111.51%3,404.163600000A
אול-יר אגח ב1.43%3,216.603000000A2
שיכון ובינוי אגח 81.41%3,177.003000001A1
ספנסר אגח ב1.29%2,916.652750000A
אדגר אגח ט1.23%2,775.502500000A3
סאות רן אגח א1.21%2,718.562600000BBB+
אלדן תחבורה אגח ב1.16%2,605.682520000Baa1
גירון אגח ו1.15%2,586.752500000A2
דיסק השקעות אגח ו1.15%2,580.202000000BBB
אלומיי אגח ב1.14%2,574.252500000A-
אלרוב נדלן אגחד1.14%2,562.752500000A2
אלדן תחבו אגח ג1.13%2,534.502500000Baa1
אלביט הדמיה אגח ח1.12%2,513.252500000
אלבר אגח יד1.10%2,483.742418917A3
בזן אגח ו1.10%2,467.002500000A-
אבגול אגח ד1.04%2,350.612447527A
רציו מימון אגח ב1.03%2,317.602000000
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP1.00%2,247.32575000BBB-
אינטרנט זהב אגח ד0.98%2,217.002000000A3
מבני תעש אגח יז0.94%2,127.112000000A-
סטרוברי אגח א0.94%2,115.401986250A
מניבים ריט אגח א0.91%2,039.202000000
נמקו אגח א0.90%2,034.051950000A+
אפריקה אגח כו0.89%2,000.002500000
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL INC0.82%1,839.82500000Ba2
T INCandT 3.8 03/15/22 AT0.81%1,833.93500000Baa1
ג י.אף.אי אגח ב0.81%1,825.381800000A-
ג י.אף.אי אגח א0.78%1,753.121600000A-
אמ.די.ג י אגח א0.76%1,720.051500000A3
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANADOLU EFES0.75%1,695.44500000Baa3
דלשה קפיטל אגח א0.74%1,670.451560000A3
אנקור אגח ב0.71%1,603.971650000BBB+
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.70%1,580.4030A+
דלק קב אגח לא0.70%1,584.751500000A
אספן גרופ אגח ו0.69%1,548.601500000A3
איידיאו אגח ח0.68%1,542.901500000A
אלבר אגח טז0.68%1,521.001500000A3
לוזון קב אגח ח0.67%1,508.101495238
מליסרון אגח יא0.67%1,517.241500000AA-
הכשרת ישוב אג200.65%1,464.541400000A-
אלעזרא אגח ד0.61%1,370.101300000
אנקור אגח א0.61%1,371.861400000BBB+
לייטסטון אגח א0.60%1,354.251250000A+
שופרסל אגח ו0.60%1,357.851144317A+
דיסק התח נד יב0.59%1,325.0025A+
AMXLMM 6.45 12/05/22 AMERICA MOVIL SAB D0.54%1,209.756500000A3
LB 6 5/8 04/01/21 L BRANDS INC0.53%1,187.89300000Ba1
אקסטל אגח א0.52%1,181.181300000A2
חשמל אגח 270.52%1,168.601000000AA
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA0.51%1,147.91300000Baa3
אידיבי פת אגח ט0.50%1,135.901000000BB
המשביר 365 אגח ד0.50%1,126.491059330
קורנרסטון אגח א0.50%1,123.501050000A1
אם.אר.פי אגח ג0.48%1,075.601000000
סקייליין אגח א0.48%1,092.501000000
אלון רבוע אגח ד0.47%1,055.101000000Baa1
גינדי אגח ד0.45%1,024.901000000
חלל תקש אגח טז0.43%971.801000000
אידיבי פת אגח ז0.42%937.65750002.7BB
חג ג אגח ו0.40%910.01850000BBB+
דה לסר אגח ד0.34%759.60800000A-
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.33%743.84200000Baa2
לאומי שה נד 300"0.28%622.55500000AA
אידיבי פתוח אגח י0.21%481.14450000BB
אלומיי אגח א0.16%365.53340658A-
צים אגח -A1רמ0.00%5.711810
צים אגח ד-רמ0.00%0.0720.09
צים אגח ד-רמ0.00%1.77482.91
אלף ש"ח  4,646.79  מהקרן,בשווי  2.09% שהם מניות חו'ל 18
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CREDIT AGRICOLE SA0.19%427.577500
Orbotech Ltd.0.18%407.863500
BNP PARIBAS0.17%384.291500
GOOGLE0.16%361.05110
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS0.15%329.863500
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP0.14%311.293000
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.13%284.3030000
AstraZeneca plc0.11%239.762000
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.11%237.93260
SHIRE PLC-ADR0.11%239.85400
AIG-AMERIC.INT.GRP0.10%222.801000
Applied Materials, Inc.0.10%223.481500
BP plc0.10%215.411750
Celgene Corporation0.10%234.23500
Ituran Location and Control Ltd.0.10%217.782000
POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC0.08%171.083000
Valeant Pharmaceuticals International0.06%137.662300
AFI DEVELOPMENT PLC B SHS0.00%0.58761
אלף ש"ח  40,778.75  מהקרן,בשווי  18.10% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 04185.61%12,632.551.05E+07
ממשלתי שקלי 05193.92%8,839.158500000
ממשלתי שקלי 01423.14%7,073.505000000
ממשלתי שקלי 03272.66%5,988.006000000
גליל 59042.11%4,753.503000000
ממשלתי משתנה 11210.66%1,492.051500000
אלף ש"ח  -23.23  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0355.0M707רכישה-0.01%-23.23-474
אלף ש"ח  334.12  מהקרן,בשווי  0.15% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0355.0M707מכירה0.15%328.96474
SPX US 07/21/17 P22650.00%5.1710
אלף ש"ח  1,519.16  מהקרן,בשווי  0.67% שהם תעודות-סל חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES NORTH AMERICAN TECH0.27%607.871250
WISDOMTREE EUR S/C DIVIDEND0.20%451.192000
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E0.11%252.27500
FIRST TRUST RBA AMERICAN IND0.09%207.832500
אלף ש"ח  1,792.70  מהקרן,בשווי  0.79% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית יורוסטוקס 50 שקלי (40a)0.31%707.0020000
תכלית ניקיי 225 שקלי (40a)0.30%671.303500
תכלית SandP 500 סד-3 שקלי (40a)0.18%414.4010000
אלף ש"ח  901.18  מהקרן,בשווי  0.40% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קידוחים יהש0.20%454.9332894.73
ישראמקו יהש0.20%446.25850000
אלף ש"ח  0.01  מהקרן,בשווי  0.00% שהם זכויות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ארפורט זכויות 30.00%0.010.67
אלף ש"ח  3,039.00  מהקרן,בשווי  1.35% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג1.35%3,039.003000000A
אלף ש"ח  31,357.95  מהקרן,בשווי  13.91% שהם פקדונות 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים13.50%30,424.410
פקדון בבנק מסוים0.14%320.730
פקדון בבנק מסוים0.10%220.050
פקדון בבנק מסוים0.10%225.390
פקדון בבנק מסוים0.04%97.310
פקדון בבנק מסוים0.02%41.250
פקדון בבנק מסוים0.01%28.810
אלף ש"ח 224,514.90 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/6/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור