סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:30/10/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,126.18 1,126.18
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
5.71% 0.23% -0.03%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.42% 0.23% -0.05% -0.02%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
25.19% 27.89% 7.09% 1.83%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.00%--
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/09/2014 954.30
השוואה עם 277 קרנות
מענף אגח בארץ-כללי
מיקום
100/277 תשואה יומית
-0.03%
58/277 תשואה חודשית
0.23%
32/264 תשואה שנתית
5.71%
- שארפ
-
178/277 דמי ניהול
1.010%
13/277 גודל קרן
954.30

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.00% 8.57%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
84.29%   AA-
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.45 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  261,388.30  מהקרן,בשווי  28.84% שהם אג'חים קונצרני 47
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מכתשים אגן אגח ב2.28%20,626.251.45E+07AA-
אפריל נדל ן אגח א2.19%19,830.601.8E+07
אינטרנט זהב אגח ג2.18%19,764.851.759534E+07Baa1
סאמיט אגח ו1.34%12,168.361.08E+07A2
גזית גלוב אגח יב1.24%11,233.951.05E+07AA-
גירון אגח ד1.09%9,894.979700000A3
דלק קב אגח טו1.04%9,439.688102727A1
מירלנד אגח ה1.03%9,375.998700000Baa1
אפריקה נכס אגח ו0.97%8,758.657930684A3
מצלאוי אגח ד0.93%8,444.858616313Baa1
הכשרת הישוב אגח 150.90%8,156.808000001Baa1
דה לסר אגח ג0.88%7,936.816745542A
ישרס אגח יא0.75%6,842.206047019A2
הכשרת ישוב אג120.74%6,738.855258565BBB+
הכשרת הישוב אגח 180.72%6,522.216635000BBB+
פועלים הנפקות התחיבות ח0.65%5,904.214564167Aa1
אינטרנט זהב אגח ד0.63%5,740.505000000Baa1
אספן גרופ אגח ה0.60%5,419.564799039A3
סאמיט אגח ה0.60%5,445.324589400A2
מגה אור אגח ד0.54%4,857.764601018A-
רגנסי אגח א0.54%4,909.184631305BBB+
אלבר אגח יד0.53%4,834.004850000A3
ב.יאיר אגח 130.52%4,683.474707000
נכסים ובנ אגח ג0.51%4,601.243445589A1
אפקון החזקות אגח ג0.50%4,498.854288703Baa1
אלומיי אגח א0.49%4,458.344418569A-
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.48%4,357.193843000A1
אפריקה אגח כו0.44%4,025.003500000Baa1
דיסק השקעות אגח ו0.41%3,685.642800000BBB+
אאורה אגח ח0.36%3,219.273225726BBB
גינדי אגח ג0.36%3,231.962833064
צמח המרמן אגח ג0.34%3,047.322760500Baa2
רבד אגח יג0.28%2,533.112110575Baa2
מצלאוי אגח ב0.26%2,343.392233930Baa1
אשטרום קבוצה אגח א0.25%2,239.052300000A
פרשקובסקי אגח ה0.25%2,270.002000000
בזק אגח 50.23%2,130.401600000AA
מישורים אגח ד0.23%2,082.112059657BBB
חלל תקשורת אגח יב0.18%1,630.941470774
DEVELOPand INTL BK RECON0.17%1,565.231000000Aaa
הכשרה חב בטוח אגח 10.07%631.04535690Baa2
חנן מור אגח ג0.07%650.00625000.5
לאומי מימון 1760.05%497.43353737Aaa
קרדן אןוי אגח א0.02%156.16185391.3B
ב.יאיר אגח 110.00%5.655569
דיסק השקעות אגח ד0.00%0.000.43BBB+
פאנגאיהנדלן אגח א0.00%0.001.46
אלף ש"ח  265,444.90  מהקרן,בשווי  29.29% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 011510.28%93,172.688.94E+07
ממשל שקלית 03236.80%61,673.405.4E+07
ממשל שקלית 01424.21%38,160.003E+07
ממשלתית צמודה %1016 0.14.16%37,680.803.7E+07
ממשל שקלית 01182.46%22,268.002E+07
ממשל צמודה 09221.38%12,490.001E+07
אלף ש"ח  235,108.10  מהקרן,בשווי  25.93% שהם מק'מים 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 61514.27%129,415.001.3E+08
מ.ק.מ 3157.59%68,793.006.9E+07
מ.ק.מ 2154.07%36,900.103.7E+07
אלף ש"ח  35,416.08  מהקרן,בשווי  3.91% שהם תעודות-סל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסםסמ 33 תא1002.75%24,940.00200000
אינדקס בנקים0.40%3,607.60290000
מבטמדד ה תא750.38%3,427.07415000
קסם סמ 31 תא750.29%2,640.3032500
תכליתגל י 1200.09%801.1184000
אלף ש"ח  42,304.31  מהקרן,בשווי  4.66% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
HEALTH CARE SELECT SECTOR1.72%15,567.2173000
DEFENSEand ISHARES US AEROSPACE0.79%7,183.0720000
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.69%6,276.4480000
POORS 500 TRUST SERand STANDARD0.67%6,079.009000
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS0.67%6,103.6240000
ISHARES DJ EST BANKS DE0.12%1,094.9716000
אלף ש"ח  56.38  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%56.3848057.87
אפריל נדלן ב-ל0.00%0.005871.06
אלף ש"ח  2,060.00  מהקרן,בשווי  0.23% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
נתנאל גרופ אגח להמרה 30.23%2,060.002000000
אלף ש"ח  69,099.59  מהקרן,בשווי  7.62% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים6.62%60,020.130
פקדון בבנק מסוים0.67%6,083.500
פקדון בבנק מסוים0.33%2,977.290
פקדון בבנק מסוים0.00%18.670
אלף ש"ח 910,877.60 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/7/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור