סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:23/11/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,212.78 1,212.78
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
6.82% 0.52% 0.08%
שנתית ב 2016
2.55%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.74% 0.58% 0.45% 0.39%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.66% 9.59% 8.24% 1.88%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.53%0.5692.43
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2017 230.40
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
23/94 תשואה יומית
0.08%
8/49 תשואה חודשית
0.52%
1/90 תשואה שנתית
6.82%
20/94 שארפ
92.43
1.0/5 דמי ניהול
1.010%
37/92 גודל קרן
230.40

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
08/10/1792%0.86% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
17/08/1783%1.89% רובוט טווח קצר מגמה חיובית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.01% 9.40%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
75.30%   A-
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.81 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  10,898.79  מהקרן,בשווי  4.86% שהם מניות 33
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תמר פטרוליום0.35%776.0834600
לאומי0.33%751.2040000
כלכלית ירושלים0.25%558.9465000
דיסקונט0.20%446.9050000
גזית גלוב0.19%419.0412000
הראל השקעות0.18%408.1118500
כלל עסקי ביטוח0.17%388.577000
פוינטר0.16%352.877000
פועלים0.16%361.9515000
ריט0.16%349.2525000
אגוד0.15%342.0019000
בינלאומי0.15%327.505000
ארפורט סיטי0.14%322.357000
מבני תעשיה0.14%315.0061000
מעברות0.14%324.355000
פרטנר0.14%314.4817500
אנלייט אנרגיה0.13%292.40200000
אנרג יקס0.13%284.80100000
טיב טעם0.13%288.90100000
סלקום0.13%302.399500
ספאנטק0.13%298.3830000
בריינסוויי0.12%260.4015000
גניגר0.12%260.0010000
רמי לוי0.12%261.001500
בזן0.11%249.90150000
קנון0.11%251.505000
אינטר תעשיות0.10%235.7024000
לידר שוקי הון0.10%232.405000
רקח0.10%217.957500
טלדור0.09%191.337500
חברה לישראל0.08%171.10250
קרסו0.08%176.806500
שיכון ובינוי0.07%165.2620000
אלף ש"ח  123,827.10  מהקרן,בשווי  55.14% שהם אג'חים קונצרני 71
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קופרליין אגח ב2.22%4,978.844875000A
גזית גלוב אגח יב1.83%4,105.133750000AA-
דה לסר אגח ה1.67%3,746.993515000A-
אדמה אגח ב1.65%3,700.752500000AA-
חברה לישראל אגח 111.59%3,572.713615000A
שיכון ובינוי אגח 81.46%3,281.703000001A1
אול-יר אגח ב1.43%3,206.103000000A2
אדגר אגח ט1.26%2,835.252500000A3
בזן אגח ו1.18%2,656.682600000A-
דיסק השקעות אגח ו1.17%2,634.602000000BBB
סאות רן אגח א1.17%2,627.692579199BBB+
אלדן תחבורה אגח ב1.16%2,600.642520000Baa1
אלומיי אגח ב1.16%2,605.502500000A-
גירון אגח ו1.16%2,608.252500000A2
אלרוב נדלן אגחד1.15%2,582.252500000A2
אלדן תחבו אגח ג1.13%2,542.752500000Baa1
אלביט הדמיה אגח ח1.12%2,506.252500000
אלבר אגח יד1.04%2,339.572284517A3
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP1.03%2,306.46575000BBB-
רציו מימון אגח ב1.01%2,261.202000000
מבני תעש אגח יז0.93%2,099.121900000A
מניבים ריט אגח א0.91%2,045.602000000
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL INC0.85%1,904.48500000Ba2
T INCandT 3.8 03/15/22 AT0.85%1,912.87500000Baa1
ג י.אף.אי אגח ב0.85%1,904.251880000A-
אפריקה אגח כו0.84%1,884.752500000
סטרוברי אגח א0.81%1,816.451700000A
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANADOLU EFES0.79%1,777.30500000Baa3
דלק קב אגח לא0.72%1,605.901500000A
דלשה קפיטל אגח א0.72%1,617.561560000A3
אנקור אגח ב0.71%1,598.361650000BBB+
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.71%1,599.0030A+
איידיאו אגח ח0.70%1,573.801500000A
אספן גרופ אגח ו0.70%1,579.801500000A3
בי קומיונק אגח ג0.69%1,547.701500000Aa3
מליסרון אגח יא0.69%1,546.151484536AA-
אול-יר אגח ד0.68%1,519.501500000A2
לוזון קב אגח ח0.68%1,520.661495238
אלבר אגח טז0.67%1,511.851500000A3
הכשרת ישוב אג200.65%1,455.581400000A-
אמ.די.ג י אגח א0.62%1,382.411299500A3
שופרסל אגח ו0.62%1,394.811144317A+
ג י.אף.אי אגח א0.61%1,375.881250000A-
דיסק התח נד יב0.61%1,367.2525A+
אנקור אגח א0.60%1,349.601400000BBB+
אלעזרא אגח ד0.59%1,330.501229781
AMXLMM 6.45 12/05/22 AMERICA MOVIL SAB D0.56%1,267.236500000A3
LB 6 5/8 04/01/21 L BRANDS INC0.54%1,205.77300000Ba1
חשמל אגח 270.54%1,211.501000000AA
אידיבי פת אגח ט0.52%1,156.401000000BBB-
אקסטל אגח א0.51%1,151.801300000A3
המשביר 365 אגח ד0.49%1,107.001059330
אלון רבוע אגח ד0.48%1,066.601000000Baa1
אם.אר.פי אגח ג0.48%1,085.401000000
סקייליין אגח א0.48%1,087.101000000
אינטרנט זהב אגח ד0.47%1,046.101000000A3
נמקו אגח א0.47%1,052.001000000A+
ספנסר אגח ב0.47%1,061.401000000A
קורנרסטון אגח א0.46%1,032.301000000A1
ווסיג י אגח א0.45%1,021.101000000BBB+
ווסיג י אגח ב0.45%1,002.201000000BBB
אידיבי פת אגח ז0.42%936.83750002.7BBB-
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA0.38%859.64223000Baa3
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.35%777.44200000Baa2
דה לסר אגח ד0.35%781.86830000A-
לאומי שה נד 300"0.27%616.85500000AA
גינדי אגח ד0.23%514.40500000
אידיבי פתוח אגח י0.22%487.85450000BBB-
אלומיי אגח א0.16%370.23340658A-
צים אגח -A1רמ0.00%5.891810
צים אגח ד-רמ0.00%1.80482.91
אלף ש"ח  4,748.64  מהקרן,בשווי  2.11% שהם מניות חו'ל 18
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CREDIT AGRICOLE SA0.21%463.837500
FACEBOOK INC-A0.20%458.27750
BNP PARIBAS0.18%403.661500
GOOGLE0.16%367.70110
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS0.15%345.223500
Orbotech Ltd.0.13%281.712000
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP0.12%276.083000
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.11%253.1330000
Applied Materials, Inc.0.11%245.271500
Celgene Corporation0.11%241.54500
Ituran Location and Control Ltd.0.11%240.932000
AIG-AMERIC.INT.GRP0.10%216.481000
BP plc0.10%216.291750
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.10%233.29260
SHIRE PLC-ADR0.09%209.68400
POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC0.08%185.883000
Valeant Pharmaceuticals International0.05%109.092300
AFI DEVELOPMENT PLC B SHS0.00%0.59761
אלף ש"ח  43,299.95  מהקרן,בשווי  19.28% שהם אג'חים ממשלתי 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 10204.49%10,090.001E+07
ממשלתי שקלי 05193.95%8,862.108500000
גליל 59043.46%7,775.505000000
ממשלתי שקלי 01423.35%7,530.005000000
ממשלתי שקלי 03272.30%5,161.005000000
ממשלתי משתנה 11210.67%1,495.351500000
ממשלתי צמוד 04180.53%1,194.701000000
ממשלתי צמוד 10190.53%1,191.301000000
אלף ש"ח  -80.11  מהקרן,בשווי  -0.04% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0360.0M709רכישה-0.04%-80.11-474
אלף ש"ח  138.11  מהקרן,בשווי  0.06% שהם PUT 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0360.0M709מכירה0.06%137.93474
SPXW US 08/31/17 P23500.00%0.1810
אלף ש"ח  1,615.77  מהקרן,בשווי  0.71% שהם תעודות-סל חו'ל 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
#NAME?0.29%656.361250
WISDOMTREE EUR S/C DIVIDEND0.21%480.212000
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E0.12%269.29500
FIRST TRUST RBA AMERICAN IND0.09%209.922500
אלף ש"ח  1,117.60  מהקרן,בשווי  0.50% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית תא 25 (40A)"0.50%1,117.6080000
אלף ש"ח  1,926.70  מהקרן,בשווי  0.86% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית יורוסטוקס 50 שקלי (40a)0.38%857.2525000
תכלית ניקיי 225 שקלי (40a)0.29%649.953500
תכלית SandP 500 סד-3 שקלי (40a)0.19%419.5010000
אלף ש"ח  801.62  מהקרן,בשווי  0.36% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.19%429.25850000
דלק קידוחים יהש0.17%372.3732894.73
אלף ש"ח  3,057.00  מהקרן,בשווי  1.36% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג1.36%3,057.003000000A
אלף ש"ח  33,446.95  מהקרן,בשווי  14.89% שהם פקדונות 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים14.27%32,049.680
פקדון בבנק מסוים0.34%758.810
פקדון בבנק מסוים0.11%239.580
פקדון בבנק מסוים0.10%225.010
פקדון בבנק מסוים0.04%100.310
פקדון בבנק מסוים0.02%42.730
פקדון בבנק מסוים0.01%30.810
אלף ש"ח 224,798.10 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור