סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:08/12/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,125.37 1,125.37
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.64% 0.33% 0.05%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.86% -0.13% 0.44% 0.38%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
5.60% 0.52% 1.87% 0.74%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.14%0.5623.48
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/10/2016 246.30
השוואה עם 328 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
171/328 תשואה יומית
0.05%
90/73 תשואה חודשית
0.33%
189/310 תשואה שנתית
1.64%
134/289 שארפ
23.48
2.2/5 דמי ניהול
1.010%
75/310 גודל קרן
246.30

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
12/09/1672%1.49% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
6.38% 9.84%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.42%   A+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.13 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  12,090.53  מהקרן,בשווי  4.70% שהם מניות 30
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קבוצה0.36%923.801150
פז נפט0.33%861.001400
פריגו0.33%857.502500
שופרסל0.32%825.0156702
פרטנר0.30%772.7143000
ארפורט סיטי0.29%741.6018000
קנון0.23%600.0015000
נייס0.20%515.802000
מיילן0.19%480.303000
ריט0.19%488.0040000
סיירן בע מ0.16%408.5044000
פועלים0.16%405.2020000
אינרום0.13%334.2525000
בזק0.13%341.1545000
דיסקונט א0.13%341.0050000
מבני תעשיה0.13%333.6075000
שיכון ובינוי0.13%327.1550000
חברה לישראל0.11%278.00400
אל על0.10%252.8080000
אשטרום קבוצה0.10%250.0025000
הראל השקעות0.10%252.7118500
רמי לוי0.10%270.001800
אלרון0.09%222.0012000
נפטא0.09%226.7010000
חלל תקשורת0.08%214.455000
מגדל ביטוח0.08%208.7190000
אפליסוניקס0.07%185.98669000
אבגול0.06%146.6730000
בריינסוויי0.01%18.571000
דלק רכב0.00%7.38224
אלף ש"ח  114,405.10  מהקרן,בשווי  44.43% שהם אג'חים קונצרני 48
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזן אגח ה2.14%5,521.505000000BBB+
הכשרת הישוב אגח 181.79%4,609.384298192BBB+
אלדן תחבו אגח ב1.72%4,440.864319065Baa1
דה לסר אגח ה1.64%4,233.004150000A-
קופרליין אגח א1.62%4,183.893985800A
דלק קב אגח לא1.59%4,094.404000000A
קרדן רכב אגח ט1.51%3,901.083862069A
אלביט הדמיה אגח ח1.48%3,804.804000000
חג ג אגח ו1.45%3,729.603500000BBB+
חנן מור אגח ו1.36%3,510.003250000
לייטסטון אגח א1.23%3,180.603000000A+
אמ.די.ג י אגח א1.19%3,052.542900000A3
מליסרון אגח יא1.16%2,997.322969697AA-
אאורה אגח ח1.14%2,932.882750000BBB
אלבר אגח יד1.11%2,861.912822118A3
אול-יר אגח א1.10%2,837.103000000A2
אקסטל אגח א1.08%2,784.543300000A2
נכסים ובנ אגח ד1.08%2,774.202000000A1
קליין אגח א1.08%2,789.522785067A3
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA1.01%2,602.17638000Baa3
גינדי אגח ד1.00%2,569.072450000
ספנסר אגח א0.98%2,520.572300000A
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP0.96%2,470.87575000BBB-
אידיבי פתוח אגח י0.95%2,439.502500000CCC
שופרסל אגח ו0.90%2,310.891958543A
צור אגח ח0.87%2,245.802000000
KMI 6 1/2 04/01/20 KINDER MORGAN ENER PA0.85%2,179.83500000Baa3
הכשרת הישוב אגח 150.84%2,158.852044558Baa1
T INCandT 3.8 03/15/22 AT0.80%2,069.30500000Baa1
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL INC0.77%1,991.53500000Ba3
מנרב אגח ב0.72%1,850.891833470A
שפיר הנדס אגח א0.62%1,587.001500000A+
גינדי אגח ג0.58%1,498.801352459
דיסק השקעות אגח ו0.58%1,490.251250000BBB-
שלמה החז אגח טז0.58%1,483.361475244A
שופרסל אגח ד0.55%1,412.321300000A
שיכון ובינוי אגח 60.53%1,352.631250000A1
צמח המרמן אגח ד0.52%1,338.631250000Baa1
הראל הנפקות אגח יב0.47%1,198.731158750AA-
הראל הנפקות אגח יג0.46%1,190.271158750AA-
אאורה אגח ט0.42%1,080.001000000BBB
סטרוברי אגח א0.41%1,045.001000000A
סאמיט אגח ו0.39%1,006.04846195.8A1
פרשקובסקי אגח ט0.37%941.36935000
ויקטורי אגח א0.35%908.25875000A3
פתאל אגח א0.24%608.29590000A1
סקייליין אגח א0.18%469.81453000
חלל תקש אגח יג0.06%146.04136436
אלף ש"ח  5,996.13  מהקרן,בשווי  2.33% שהם מניות חו'ל 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD0.17%427.97200
ENEL SPA0.16%409.8224550
Ituran Location and Control Ltd.0.15%380.724000
Radware Ltd.0.13%327.236455
EASYJET PLC0.12%317.975750
GOOGLE0.12%320.30110
LENDINGCLUB CORP0.12%312.3515000
PepsiCo, Inc.0.12%304.42750
NATIONAL GRID PLC-SP ADR0.11%289.191100
SHIRE PLC-ADR0.11%288.07400
JAPAN TOBACCO0.10%262.481785
SAMSUNG ELECTR-GDR0.10%251.3090
Valeant Pharmaceuticals International0.10%263.412300
AIG-AMERIC.INT.GRP0.09%225.801000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT0.09%221.3310000
NOVARTIS AG-REG0.09%225.40750
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.09%243.02260
SPIRIT AIRLINES INC0.09%226.931500
NEXON CO LTD0.07%181.963500
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.06%164.3942000
BP plc0.06%142.011100
Celgene Corporation0.05%121.55300
Gilead Sciences, Inc.0.03%88.50300
אלף ש"ח  104,944.10  מהקרן,בשווי  40.74% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 011812.55%32,337.003E+07
ממשל צמודה 051711.65%30,006.302.9E+07
ממשל שקלית 10266.83%17,581.201.2E+07
גליל 59046.20%15,980.001E+07
ממשל שקלית 01423.51%9,039.645984141
אלף ש"ח  -41.63  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M609רכישה-0.02%-41.63-230
אלף ש"ח  71.53  מהקרן,בשווי  0.03% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M609מכירה0.03%71.53230
אלף ש"ח  739.68  מהקרן,בשווי  0.29% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI0.29%739.686700
אלף ש"ח  40.85  מהקרן,בשווי  0.02% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.02%40.8541119.1
אלף ש"ח  3,752.63  מהקרן,בשווי  1.46% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכ.סנפ500.ש1.00%2,569.25107500
תכ.ניקיי225.ש0.31%804.005000
אינדקס יא ארושח0.15%379.3812500
אלף ש"ח  1,181.60  מהקרן,בשווי  0.46% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.25%651.60900000
אבנר יהש0.21%530.00200000
אלף ש"ח  22.73  מהקרן,בשווי  0.01% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אנדימד אפ 50.01%22.73528500
אלף ש"ח  7,308.60  מהקרן,בשווי  2.83% שהם אג'חים להמרה 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י0.86%2,226.002000000BBB+
דלק קב אג לב0.69%1,783.801800000A
דלק קב אג לג0.69%1,774.801800000A
נתנאל גרופ אגח 30.59%1,524.001200000
אלף ש"ח  8,096.30  מהקרן,בשווי  3.15% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.62%4,170.880
פקדון בבנק מסוים1.50%3,854.330
פקדון בבנק מסוים0.03%71.100
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
אלף ש"ח 258,608.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/8/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור