סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:05/07/2015
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,106.12 1,106.12
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-0.17% 0.36% 0.07%
שנתית ב 2014
4.00%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-2.52% -0.70% -0.92% 0.39%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
32.10% 11.16% -0.41% -0.63%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.22%0.8522.58
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2015 840.10
השוואה עם 301 קרנות
מענף אגח בארץ-כללי
מיקום
109/301 תשואה יומית
0.07%
136/301 תשואה חודשית
0.36%
263/295 תשואה שנתית
-0.17%
101/252 שארפ
22.58
2.4/5 דמי ניהול
1.010%
19/301 גודל קרן
840.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.05% 9.14%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
84.38%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.15 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  330,736.70  מהקרן,בשווי  35.41% שהם אג'חים קונצרני 65
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מכתשים אגן אגח ד 2.21%20,662.501.9E+07AA-
דלק קב אגח טו2.15%20,065.891.7479E+07A1
רכבת ישר אגח א1.94%18,077.401.8E+07AA+
פניקס הון אגח ג1.69%15,745.801.4E+07AA-
כללביט אגח ח1.31%12,245.201.1E+07AA-
לאומי התח נד יג1.28%11,952.441.048E+07AA+
כללביט אגח ו1.20%11,195.939996370AA-
חברה לישראל אגח 91.18%10,981.001E+07A+
הכשרת הישוב אגח 151.11%10,348.401.044554E+07Baa1
אלביט מערכות אגח א1.04%9,706.138660000Aa1
דה זראסאי אגח ב0.95%8,895.407900000AA-
מגה אור אגח ד0.93%8,667.797962328A
גזית גלוב אגח יב0.86%7,997.887300000AA-
עזריאלי אגח ב0.82%7,642.507500000AA+
ישרס אגח יא0.74%6,941.406000000A2
לייטסטון אגח א0.72%6,702.006000000A+
גב ים אגח ז0.69%6,465.845800000AA-
נכסים ובנין אגח ז0.65%6,058.005000000A1
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.64%5,928.045331453A1
דה לסר אגח ג0.64%5,952.585353520A
אקסטל אגח א0.59%5,506.055500000A2
ספנסר אגח א0.58%5,454.464780000A
מישורים אגח ד0.57%5,305.305300000BBB
צמח המרמן אגח ג0.57%5,351.534778152Baa1
אספן גרופ אגח ה0.56%5,259.774700001A3
הכשרת הישוב אגח 180.56%5,259.745550000BBB+
נץ ארהב אגח 10.49%4,606.144423453BBB+
אול-יר אגח א0.48%4,470.694230000A2
גזית אגח ו0.46%4,322.804000000AA-
אפריקה נכס אגח ז0.44%4,092.054350000A3
רילייטד אגח א0.44%4,128.404000000A+
אפקון החזקות אגח ג0.41%3,841.953500000Baa1
אפריקה מגורים אגח ב0.40%3,773.223312751A2
נורסטאר אגח י0.39%3,669.163272818A1
אלבר אגח יד0.38%3,528.353500000A3
איידיאו אגח ז0.36%3,342.303000000A
דלק קב אגח יח0.36%3,357.252500000A1
סאמיט אגח ו0.36%3,356.682926487A2
אלומיי אגח א0.35%3,304.423147062A-
הראל הנפקות אגח ב0.35%3,306.243200000AA-
גינדי אגח ג0.33%3,071.312707909
אאורה אגח ח0.31%2,912.742960099BBB
אינטרנט זהב אגח ד0.31%2,939.703000000Baa1
הכשרת ישוב אג120.24%2,283.331840799BBB+
גירון אגח ד0.22%2,083.382000749A2
דקסיה הנפקות אגח ט0.20%1,841.591838770AA-
אינטרנט זהב אגח ג0.19%1,818.321700000Baa1
קרדן אןוי אגח א0.19%1,750.181926235CCC
פרשקובסקי אגח ה0.18%1,667.851500000
שיכון ובינוי אגח 50.16%1,473.841200000A1
אזורים אגח 90.15%1,433.371265219A3
מצלאוי אגח ב0.14%1,262.661400000Baa3
סלע נדלן אגח א0.13%1,223.291132044A2
רציו מימון אגח א0.13%1,235.041200000
בזק אגח 80.12%1,077.301000000AA
נכסים ובנין אגח ו0.11%1,004.82860000A1
צור אגח ח0.11%1,047.23950729
אלרוב נדלן אגח ב0.09%831.90752714A2
נכסים ובנ אגח ג0.09%857.27660298.2A1
סלע נדלן אגח ב0.09%794.93750000A2
ריט 1 אגח ג0.07%615.32513710.3AA-
ב.יאיר אגח 110.00%5.905569
דה לסר אגח ד0.00%36.9040169A
מצלאוי אגח ד0.00%0.019Baa3
פאנגאיהנדלן אגח א0.00%0.001.46
אלף ש"ח  358,279.00  מהקרן,בשווי  38.37% שהם אג'חים ממשלתי 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 012011.65%108,765.009E+07
גליל 59038.61%80,361.604.8E+07
ממשל צמודה 10195.66%52,820.634.125E+07
ממשל שקלית 03235.22%48,740.004E+07
גליל 59042.19%20,484.001.2E+07
ממשל שקלית 01421.86%17,404.201.1E+07
ממשל שקלית 01181.66%15,538.601.4E+07
ממשל צמודה 04180.87%8,088.006000000
ממשל שקלית 02190.65%6,077.005000000
אלף ש"ח  84,960.50  מהקרן,בשווי  9.10% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 10155.89%54,972.505.5E+07
מ.ק.מ 9153.21%29,988.003E+07
אלף ש"ח  -84.00  מהקרן,בשווי  -0.01% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0405.0M504רכישה-0.01%-84.00-480
אלף ש"ח  445.92  מהקרן,בשווי  0.05% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0405.0M504מכירה0.05%445.92480
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם חוזים עתידיים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO FX CURR FUT JUN150.00%0.00-25
אלף ש"ח  34,881.21  מהקרן,בשווי  3.74% שהם תעודות-סל 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קס.תא1001.67%15,565.00110000
פס.דקס.ש1.12%10,480.8088000
מבטמדד ה תא750.37%3,412.96415000
קס.תא750.28%2,636.7332500
תכ.תלבונדשקל(1)0.16%1,458.7844000
תכליתגל י 1200.09%824.4684000
קס.תלבנשקל0.05%502.4815153
אלף ש"ח  52,380.33  מהקרן,בשווי  5.62% שהם תעודות-סל חו'ל 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
POORS 500 TRUST SERand STANDARD1.60%14,919.0318000
ISHARES DAX0.81%7,590.7016500
LYXOR ETF CAC 400.81%7,562.3935000
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.63%5,872.8920000
DEFENSEand ISHARES US AEROSPACE0.53%4,968.6310000
P RETAIL ETFandSPDR S0.48%4,447.1711000
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.47%4,348.5545000
ISHARES CHINA LARGE CAP ETF0.29%2,670.9815000
אלף ש"ח  49.08  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%49.0845282.51
אלף ש"ח  6,934.03  מהקרן,בשווי  0.74% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י0.41%3,840.603700000BBB+
נתנאל גרופ אגח להמרה 30.33%3,093.432786876
אלף ש"ח  60,674.12  מהקרן,בשווי  6.50% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים5.50%51,365.720
פקדון בבנק מסוים2.44%22,785.730
פקדון בבנק מסוים0.00%-2.540
פקדון בבנק מסוים-1.44%-13,474.790
אלף ש"ח 929,256.90 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/4/15
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור