סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:01/03/2015
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,131.77 1,131.77
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.14% 0.18% 0.18%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.35% 1.19% 1.05% 1.01%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
28.95% 14.54% 4.00% 0.81%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.34%0.9332.17
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/01/2015 966.70
השוואה עם 300 קרנות
מענף אגח בארץ-כללי
מיקום
122/300 תשואה יומית
0.18%
166/300 תשואה חודשית
0.18%
219/300 תשואה שנתית
2.14%
62/251 שארפ
32.17
2.6/5 דמי ניהול
1.010%
15/300 גודל קרן
966.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
8.62% 7.97%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
84.16%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.31 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  375,057.50  מהקרן,בשווי  35.03% שהם אג'חים קונצרני 49
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
בזק אגח 82.05%21,922.072.040022E+07AA
דלק קב אגח טו1.85%19,809.531.734939E+07A1
פניקס הון אגח ג1.70%18,223.921.588418E+07AA-
כללביט אגח ח1.65%17,682.031.612E+07AA-
גזית גלוב אגח יב1.59%17,055.681.547E+07AA-
מגה אור אגח ד1.58%16,961.601.6E+07A-
דיסקונט מנ התחיבות ז1.54%16,456.501.5E+07Aa3
אינטרנט זהב אגח ג1.41%15,091.681.354E+07Baa1
דה לסר אגח ג1.35%14,483.671.3046E+07A
דה זראסאי אגח ב1.34%14,353.401.317309E+07AA-
סאמיט אגח ו1.23%13,133.001.142E+07A2
בי קומיוניקיישנס אגח ב1.08%11,553.011.019233E+07A1
ישרס אגח יא1.03%11,030.489562619A2
גירון אגח ד0.96%10,283.429790000A2
ספנסר אגח א0.94%10,033.809610000A
הכשרת הישוב אגח 150.93%10,003.009995001Baa1
אפריקה נכס אגח ו0.80%8,525.497930684A3
אלבר אגח יד0.77%8,238.078056000A3
מצלאוי אגח ד0.74%7,948.928450000Baa1
נכסים ובנין אגח ז0.71%7,645.106254174A1
אפריקה מגורים אגח ב0.68%7,239.516317747A2
נכסים ובנ אגח ג0.64%6,841.285250004A1
רציו מימון אגח א0.64%6,889.356500000
בזק אגח 50.61%6,495.464894110AA
הכשרת הישוב אגח 180.60%6,408.086635000BBB+
אינטרנט זהב אגח ד0.57%6,064.315212128Baa1
אספן גרופ אגח ה0.57%6,085.175258533A3
סאמיט אגח ה0.57%6,096.115082210A2
הכשרת ישוב אג120.48%5,194.704114286BBB+
מז טפ הנפקות 380.47%5,077.955065288AA+
אלומיי אגח א0.45%4,791.654677058A-
אפקון החזקות אגח ג0.43%4,640.894401452Baa1
מישורים אגח ד0.39%4,158.124199699BBB
צמח המרמן אגח ג0.38%4,058.373671738Baa2
גינדי אגח ג0.32%3,438.953017155
אאורה אגח ח0.29%3,101.183052339BBB
מירלנד אגח ה0.26%2,768.703000000Baa1
רבד אגח יג0.24%2,543.242110575Baa2
מצלאוי אגח ב0.23%2,430.662383930Baa1
פרשקובסקי אגח ה0.22%2,395.962150000
אשטרום קבוצה אגח א0.21%2,249.632300000A
אקסטל אגח א0.18%1,918.021910375A2
INTL BK RECON 9.5% 3/20170.15%1,625.011000000Aaa
קרדן אןוי אגח א0.11%1,146.811450000CC
אפריקה אגח כו0.09%921.60900000.4A3
אפריל נדל ן אגח א0.00%0.000.04
ב.יאיר אגח 110.00%5.435569
נץ ארהב אגח 10.00%36.9533969BBB+
פאנגאיהנדלן אגח א0.00%0.001.46
אלף ש"ח  309,021.50  מהקרן,בשווי  28.84% שהם אג'חים ממשלתי 7
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 032314.34%153,606.501.27E+08
ממשל שקלית 01157.74%82,949.197.94E+07
גליל 54722.34%25,102.801.8E+07
ממשלתית שקלית %05/19 2.251.91%20,461.831.91E+07
ממשל שקלית 01421.57%16,854.001.2E+07
ממשל שקלית 02190.53%5,679.004500000
ממשלתית צמודה %08/41 2.750.41%4,368.163117000
אלף ש"ח  210,291.80  מהקרן,בשווי  19.63% שהם מק'מים 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 6158.90%95,394.959.55E+07
מ.ק.מ 9156.62%70,886.407.1E+07
מ.ק.מ 2154.11%44,010.504.402812E+07
אלף ש"ח  36,104.66  מהקרן,בשווי  3.37% שהם תעודות-סל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסםסמ 33 תא1002.56%27,426.00210000
מבטמדד ה תא750.31%3,334.53415000
קסם סמ 31 תא750.24%2,578.5532500
פסג מדד קנג ספב0.13%1,375.5050000
תכליתגל י 1200.07%759.4484000
פסג מדד קפה פינ0.06%630.6566154
אלף ש"ח  49,234.38  מהקרן,בשווי  4.60% שהם תעודות-סל חו'ל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
HEALTH CARE SELECT SECTOR1.62%17,325.6564000
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS1.15%12,299.9375000
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.71%7,591.3380000
POORS 500 TRUST SERand STANDARD0.60%6,446.418000
DEFENSEand ISHARES US AEROSPACE0.41%4,439.2910000
ISHARES DJ EST BANKS DE0.11%1,131.7616000
אלף ש"ח  55.30  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%55.3048057.87
אפריל נדלן ב-ל0.00%0.005871.06
אלף ש"ח  32,733.12  מהקרן,בשווי  3.06% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פסגות פקדון דולר א3.06%32,733.1284000AA+
אלף ש"ח  7,081.64  מהקרן,בשווי  0.66% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י0.36%3,845.903730264BBB+
נתנאל גרופ אגח להמרה 30.30%3,235.742787026
אלף ש"ח  59,958.49  מהקרן,בשווי  5.60% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים4.81%51,494.540
פקדון בבנק מסוים0.79%8,441.330
פקדון בבנק מסוים0.00%22.620
אלף ש"ח 1,079,539.00 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור