סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:29/07/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,111.17 1,111.17
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.30% -0.12% 0.05%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.53% -0.41% 0.32% 0.29%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
20.19% 30.85% 9.66% 3.10%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
1.27%0.71166.42
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2014 923.80
השוואה עם 274 קרנות
מענף אגח בארץ-כללי
מיקום
128/274 תשואה יומית
0.05%
253/274 תשואה חודשית
-0.12%
31/262 תשואה שנתית
4.30%
6/233 שארפ
166.42
173/274 דמי ניהול
1.010%
17/274 גודל קרן
923.80

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
2.45% 7.37%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
91.41%   A
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.24 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  3,243.00  מהקרן,בשווי  0.57% שהם מניות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פרוטרום0.44%2,490.0030000
קמהדע0.13%753.0015000
אלף ש"ח  265,807.90  מהקרן,בשווי  47.28% שהם אג'חים קונצרני 51
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מירלנד אגח ד2.44%13,743.421.159E+07BBB+
דיסק השקעות אגח ו2.24%12,570.249600000BBB+
הכשרת ישוב אג122.10%11,811.959063805BBB+
מירלנד אגח ה1.77%9,923.478835000Baa1
אינטרנט זהב אגח ד1.59%8,924.757905000Baa1
אפריקה אגח כו1.59%8,949.617760000Baa1
אינטרנט זהב אגח ג1.58%8,902.087920000Baa1
גזית גלוב אגח יב1.46%8,215.517595000Aa3
הכשרת הישוב אגח 151.37%7,675.967451669Baa1
מצלאוי אגח ד1.28%7,212.717130000Baa1
גירון אגח ד1.27%7,144.266900000A3
גינדי אגח ג1.25%7,045.375969133
קרדן אןוי אגח ב1.25%7,034.688339874B
דה לסר אגח ג1.22%6,883.875764905A
נורסטאר אגח י1.21%6,792.966100000A1
רגנסי אגח א1.07%6,043.385616000BBB+
בי קומיוניקיישנס אגח ב1.04%5,824.005200000A1
חג ג אגח ד1.02%5,724.315047000BBB+
ישרס אגח יא1.02%5,738.914935000A2
אספן גרופ אגח ה1.01%5,681.764757000A3
חלל תקשורת אגח יב1.01%5,693.185020000
פרשקובסקי אגח ה0.99%5,579.774920000
הכשרת ישוב אג130.98%5,499.904209000BBB+
דמרי אגח ד0.91%5,131.704653758A2
נתנאל גרופ אגח ד0.88%4,968.604550000
הכשרה חב בטוח אגח 10.87%4,880.004000000Baa2
בריטיש ישראל אגח ג0.86%4,820.953660000A+
אלמוגים אגח ב0.82%4,594.484400000
דיסק השקעות אגח ט0.79%4,424.004000000BBB+
סאמיט אגח ה0.78%4,380.373650000A3
ב.יאיר אגח 130.77%4,354.064187000
בוני תיכון אגח ו0.76%4,280.653982000Baa2
נתנאל גרופ אגח ה0.74%4,137.604000000
דה לסר אגח ב0.71%3,969.423048008A
אפריקה נכס אגח ו0.70%3,913.703500000A3
חנן מור אגח ד0.64%3,610.863148091
אלעזרא אגח ב0.60%3,360.002800000
מגה אור אגח ד0.60%3,358.143171344A-
צמח המרמן אגח ג0.55%3,119.372760500Baa2
קרדן אןוי אגח א0.53%2,996.903295826B
ב.יאיר אגח 110.52%2,940.162620000
דיסק השקעות אגח ד0.46%2,568.051933333BBB+
פאנגאיהנדלן אגח א0.37%2,086.401630001
מצלאוי אגח ב0.36%2,026.401955606Baa1
DEVELOPand INTL BK RECON0.27%1,540.271000000Aaa
ב.יאיר אגח 80.26%1,440.351276000
גזית גלוב אגח ט0.24%1,327.21981590AA-
חנן מור אגח ג0.24%1,325.001250001
אלביט הדמיה אגח ח0.13%718.68752225.8
אלביט הדמיה אגח ט0.11%626.99755412.2
גזית אגח ח0.05%291.57300000A1
אלף ש"ח  155,013.30  מהקרן,בשווי  27.57% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 02179.63%54,124.804.8E+07
ממשלתית שקלית 8169.16%51,505.434.67E+07
ממשל שקלית 03233.45%19,416.131.79E+07
ממשלתית צמודה %1016 0.12.78%15,652.961.52E+07
ממשלתית שקלית %01/42 5.51.57%8,828.947672000
ממשל שקלית 01180.98%5,485.005000000
אלף ש"ח  76,550.41  מהקרן,בשווי  13.62% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 3157.96%44,729.614.49996E+07
מ.ק.מ 2155.66%31,820.803.2E+07
אלף ש"ח  22,996.89  מהקרן,בשווי  4.08% שהם תעודות-סל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסםסמ 33 תא1002.53%14,238.60114000
אינדקס בנקים0.64%3,619.20290000
מבטמדד ה תא750.38%2,138.61245000
קסם סמ 31 תא750.38%2,151.2525000
תכליתגל י 1200.15%849.2484000
אלף ש"ח  14,939.11  מהקרן,בשווי  2.66% שהם תעודות-סל חו'ל 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.89%5,031.7725000
POORS 500 TRUST SERand STANDARD0.81%4,555.197000
DEFENSEand ISHARES US AEROSPACE0.47%2,621.517000
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.27%1,520.1920000
ISHARES DJ EST BANKS DE0.22%1,210.4616000
אלף ש"ח  94.23  מהקרן,בשווי  0.02% שהם ניע שאינו רשום למסחר 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אפריל נדלן אגח א0.01%37.2136332.23
גלובל 8ד חש 11/090.01%57.0248657.58
אפריל נדלן ב-ל0.00%0.005871.06
אלף ש"ח  87.40  מהקרן,בשווי  0.02% שהם אופציות 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
כלל ביוטכנולוגיה אפ 40.02%87.4025000
אלף ש"ח  14,027.22  מהקרן,בשווי  2.49% שהם פקדונות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים2.41%13,555.020
פקדון בבנק מסוים0.08%469.130
פקדון בבנק מסוים0.00%3.080
אלף ש"ח 552,759.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/4/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור