סגור
rss צור קשר טולבאר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:28/05/2015
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,126.46 1,126.46
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.67% -0.77% 0.10%
שנתית ב 2014
4.00%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
-0.29% -1.30% 0.43% -0.21%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
29.50% 15.09% 0.64% -0.20%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.22%0.8522.58
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/04/2015 909.40
השוואה עם 300 קרנות
מענף אגח בארץ-כללי
מיקום
48/300 תשואה יומית
0.10%
282/300 תשואה חודשית
-0.77%
243/296 תשואה שנתית
1.67%
103/254 שארפ
22.58
2.5/5 דמי ניהול
1.010%
18/300 גודל קרן
909.40

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.56% 7.95%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
84.38%   AA
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.67 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  313,793.60  מהקרן,בשווי  32.84% שהם אג'חים קונצרני 62
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אגח טו1.86%17,727.171.547279E+07A1
מכתשים אגן אגח ד 1.83%17,424.001.6E+07AA-
פניקס הון אגח ג1.73%16,513.761.427662E+07AA-
לאומי התח נד יג1.35%12,884.261.13E+07AA+
כללביט אגח ח1.27%12,108.801.1E+07AA-
כללביט אגח ו1.17%11,195.939996370AA-
אלביט מערכות אגח א1.10%10,490.179362877Aa1
הכשרת הישוב אגח 151.08%10,309.161.051955E+07Baa1
ספנסר אגח א0.95%9,050.578416000A
חברה לישראל אגח 90.93%8,861.308081440A+
מגה אור אגח ד0.92%8,827.518063129A
דה זראסאי אגח ב0.91%8,687.637900000AA-
דה לסר אגח ג0.89%8,485.407700000A
עזריאלי אגח ב0.85%8,126.408000000AA+
גב ים אגח ז0.74%7,103.196384890AA-
ישרס אגח יא0.72%6,903.006000000A2
בי קומיוניקיישנס אגח ב0.67%6,410.325630000A1
לייטסטון אגח א0.67%6,383.406000000A+
גזית גלוב אגח יב0.65%6,188.255550000AA-
אלבר אגח יד0.64%6,084.006000000A3
נכסים ובנין אגח ז0.63%6,040.505000000A1
אקסטל אגח א0.56%5,381.755500000A2
גזית אגח ו0.56%5,302.654887235AA-
אספן גרופ אגח ה0.55%5,289.384700001A3
הכשרת הישוב אגח 180.55%5,209.795550000BBB+
מישורים אגח ד0.53%5,061.945150000BBB
הכשרת ישוב אג120.47%4,506.633630001BBB+
נץ ארהב אגח 10.47%4,484.474300000BBB+
דקסיה הנפקות אגח ט0.45%4,342.004296456AA-
אפריקה מגורים אגח ב0.43%4,088.493554591A2
אלומיי אגח א0.42%4,001.263858866A-
הראל הנפקות אגח ב0.42%3,980.703843854AA-
נכסים ובנ אגח ג0.41%3,920.403000000A1
אפקון החזקות אגח ג0.39%3,747.103500000Baa1
נורסטאר אגח י0.39%3,762.103272818A1
דלק קב אגח יח0.35%3,365.252500000A1
סאמיט אגח ו0.35%3,355.392976487A2
צמח המרמן אגח ג0.35%3,379.973025391Baa1
איידיאו אגח ז0.34%3,246.003000000A
אאורה אגח ח0.31%2,992.072960099BBB
גינדי אגח ג0.29%2,754.842437909
אינטרנט זהב אגח ד0.28%2,708.403000000Baa1
אול-יר אגח א0.23%2,242.802250000A2
בזק אגח 80.22%2,062.781914231AA
גירון אגח ד0.21%2,030.762000749A2
מצלאוי אגח ב0.19%1,819.581995982Baa3
אינטרנט זהב אגח ג0.18%1,740.461700000Baa1
פרשקובסקי אגח ה0.18%1,699.351500000
קרדן אןוי אגח א0.18%1,748.101877862CCC
אזורים אגח 90.15%1,444.371265219A3
שיכון ובינוי אגח 50.15%1,468.921200000A1
סלע נדלן אגח א0.13%1,230.421132044A2
רציו מימון אגח א0.13%1,206.001200000
נכסים ובנין אגח ו0.11%1,006.97860000A1
צור אגח ח0.11%1,019.18950729
אלרוב נדלן אגח ב0.09%837.62752714A2
סלע נדלן אגח ב0.08%794.25750000A2
ריט 1 אגח ג0.07%714.52585000AA-
ב.יאיר אגח 110.00%5.715569
דה לסר אגח ד0.00%36.5040169A
מצלאוי אגח ד0.00%0.019Baa3
פאנגאיהנדלן אגח א0.00%0.001.46
אלף ש"ח  395,489.20  מהקרן,בשווי  41.43% שהם אג'חים ממשלתי 10
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 012010.84%103,517.008.57E+07
גליל 59037.66%73,160.204.3E+07
ממשל צמודה 10196.18%58,972.554.55E+07
ממשל שקלית 01186.04%57,668.005.2E+07
גליל 59043.80%36,256.502.1E+07
ממשל שקלית 03233.02%28,835.102.3E+07
ממשל צמודה 04182.28%21,739.201.6E+07
ממשל צמודה 09220.94%8,953.707000000
ממשל שקלית 02190.64%6,079.005000000
ממשל שקלית 01420.03%307.90200000
אלף ש"ח  129,922.00  מהקרן,בשווי  13.61% שהם מק'מים 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
מ.ק.מ 10157.33%69,958.007E+07
מ.ק.מ 9156.28%59,964.006E+07
אלף ש"ח  -364.80  מהקרן,בשווי  -0.04% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0390.0M503רכישה-0.04%-364.80-480
אלף ש"ח  78.24  מהקרן,בשווי  0.01% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0390.0M503מכירה0.01%78.24480
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם חוזים עתידיים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EURO FX CURR FUT MAR150.00%0.00-25
אלף ש"ח  27,702.33  מהקרן,בשווי  2.89% שהם תעודות-סל 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קסםסמ 33 תא1001.54%14,740.00110000
תכלגל מה בנדשקל0.54%5,166.28156000
מבטמדד ה תא750.36%3,444.50415000
קסם סמ 31 תא750.28%2,657.2032500
קסםסמ פח בנדשקל0.09%894.3327000
תכליתגל י 1200.08%800.0284000
אלף ש"ח  54,270.02  מהקרן,בשווי  5.69% שהם תעודות-סל חו'ל 9
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
POORS 500 TRUST SERand STANDARD1.57%14,982.1318000
LYXOR ETF CAC 400.79%7,572.2035000
ISHARES DAX0.77%7,349.4916500
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.60%5,694.2020000
DEFENSEand ISHARES US AEROSPACE0.51%4,872.2010000
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.45%4,336.1345000
P RETAIL ETFandSPDR S0.45%4,262.2711000
ISHARES CHINA LARGE CAP ETF0.28%2,635.9815500
ISHARES SOUTH KOREA CAPPED ETF0.27%2,565.4211500
אלף ש"ח  45.29  מהקרן,בשווי  0.00% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.00%45.2945282.51
אלף ש"ח  7,060.74  מהקרן,בשווי  0.74% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י0.39%3,755.503700000BBB+
נתנאל גרופ אגח להמרה 30.35%3,305.242786876
אלף ש"ח  30,486.97  מהקרן,בשווי  3.19% שהם פקדונות 4
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים2.57%24,572.880
פקדון בבנק מסוים2.08%19,881.360
פקדון בבנק מסוים0.00%-2.660
פקדון בבנק מסוים-1.46%-13,964.610
אלף ש"ח 958,483.50 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-26/2/15
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור