סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:30/03/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,165.68 1,165.68
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.67% 0.65% 0.05%
שנתית ב 2016
2.55%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
2.67% 0.65% -0.21% -0.24%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
6.07% 3.04% 5.20% 3.18%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.44%0.6764.91
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
28/02/2017 217.10
השוואה עם 94 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
59/94 תשואה יומית
0.05%
7/55 תשואה חודשית
0.65%
4/93 תשואה שנתית
2.67%
25/93 שארפ
64.91
1.2/5 דמי ניהול
1.010%
32/92 גודל קרן
217.10

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
6.71% 9.82%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.42%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.44 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  10,062.48  מהקרן,בשווי  4.52% שהם מניות 27
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קבוצה0.35%781.95950
מיילן0.33%728.005000
פריגו0.29%638.602000
כלכלית ירושלים0.22%481.9260000
קנון0.20%452.2010000
ריט0.19%424.8040000
דיסקונט0.18%400.4550000
לאומי0.18%396.5025000
נייס0.18%393.901500
פועלים0.18%400.9317500
פרטנר0.17%369.4020000
אנרג יקס0.16%358.35150000
שיכון ובינוי0.16%368.5050000
בזק0.15%329.4045000
הראל השקעות0.15%327.4518500
מבני תעשיה0.15%345.6875000
אינרום0.14%317.5025000
סיירן0.14%321.0142000
ספאנטק0.14%307.3322222
דלק רכב0.12%272.088000
חג ג נדלן מניות רגילות0.12%263.7525000
מירלנד0.12%261.69143000
בריינסוויי0.11%243.4515000
חברה לישראל0.11%256.00400
אלרון0.10%214.5612000
בי קומיוניקיישנס0.10%231.832750
אנדימד0.08%175.28669000
אלף ש"ח  143,152.70  מהקרן,בשווי  64.08% שהם אג'חים קונצרני 61
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חשמל אגח 272.17%4,842.664300000AA
אלדן תחבורה אגח ב1.95%4,350.164319065Baa1
דלק קב אגח לא1.84%4,120.004000000A
נמקו אגח א1.84%4,111.604000000A+
דה לסר אגח ה1.83%4,082.774150000A-
שיכון ובינוי אגח 81.82%4,076.004000000A1
קרדן רכב אגח ט1.67%3,734.573724139A
הכשרת ישוב אגח 181.65%3,680.673545583BBB+
חג ג אגח ו1.64%3,656.103500000BBB+
חנן מור אגח ו1.57%3,509.683250000
אול-יר אגח א1.46%3,268.143325000A2
אדמה אגח ב1.45%3,239.002500000AA-
לייטסטון אגח א1.42%3,177.003000000A+
אמ.די.ג י אגח א1.40%3,121.562900000A3
ג י.אף.אי אגח א1.40%3,132.322988000A-
מליסרון אגח יא1.30%2,907.512969697AA-
אקסטל אגח א1.29%2,883.873300000A2
סטרוברי אגח א1.29%2,877.172768107A
אלבר אגח יד1.22%2,730.722687718A3
קופרליין אגח א1.22%2,731.042600000A
אדגר אגח ט1.20%2,676.252500000A3
בזן אגח ו1.19%2,660.752500000BBB+
חברה לישראל אגח 111.16%2,588.002500000A
שלמה החז אגח טז1.16%2,601.912590000A
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA1.15%2,559.60638000Baa3
גינדי אגח ד1.15%2,569.812450000
אגוד הנפקות התח כ (COCO)1.14%2,556.5050A3
אפריקה נכסים אגח ז1.14%2,545.002500000A3
אספן גרופ אגח ו1.13%2,520.752500000A3
גזית גלוב אגח יב1.13%2,515.002500000AA-
ספנסר אגח א1.11%2,481.702300000A
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP1.08%2,422.41575000BBB-
אלביט הדמיה אגח ח1.07%2,399.752500000
קליין אגח א1.01%2,252.972210747A3
בזן אגח ה0.98%2,185.802000000BBB+
שופרסל אגח ו0.97%2,164.191958543A+
KMI 6 1/2 04/01/20 KINDER MORGAN ENER PA0.96%2,149.86500000Baa3
מנרב אגח ב0.92%2,053.252133470A
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL INC0.89%1,982.64500000Ba2
T INCandT 3.8 03/15/22 AT0.89%1,980.92500000Baa1
אאורה אגח ח0.87%1,944.531833425BBB
הכשרת ישוב אגח 150.81%1,811.781750000Baa1
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANADOLU EFES0.77%1,719.16500000Baa3
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.69%1,538.0430A+
אידיבי פתוח אגח י0.68%1,526.411573783CCC
צמח המרמן אגח ד0.60%1,330.501250000Baa1
שיכון ובינוי אגח 60.60%1,348.751250000A1
אלעזרא אגח ד0.58%1,288.631250000
אם.אר.פי אגח ג0.58%1,286.001250000
חג ג אגח ה0.58%1,289.751250000BBB+
אפריקה אגח כו0.57%1,278.381750000Ca
רציו מימון אגח ב0.56%1,242.111213000
שופרסל אגח ד0.56%1,246.501207143A+
דיסק השקעות אגח ו0.54%1,216.001000000BBB-
אידיבי פת אגח ז0.53%1,188.101000000CCC
אאורה אגח ט0.47%1,040.001000000BBB
אידיבי פת אגח ט0.29%651.94715000CCC
לאומי שה נד 300"0.28%624.05500000AA
המשביר 365 אגח ד0.25%562.36576779
סקייליין אגח א0.21%471.35453000
מירלנד אגח ז0.20%448.78674959
אלף ש"ח  4,588.79  מהקרן,בשווי  2.04% שהם מניות חו'ל 18
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ENEL SPA0.18%408.2024550
Ituran Location and Control Ltd.0.18%405.164000
AstraZeneca plc0.16%366.083500
Radware Ltd.0.16%359.796455
GOOGLE0.15%331.95110
EASYJET PLC0.12%274.405750
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD0.12%275.96150
SHIRE PLC-ADR0.12%258.07400
AIG-AMERIC.INT.GRP0.11%253.241000
NATIONAL GRID PLC-SP ADR0.11%244.491100
JAPAN TOBACCO0.10%226.741785
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.10%227.23260
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.09%208.5842000
NEXON CO LTD0.09%195.183500
NOVARTIS AG-REG0.09%208.74750
Celgene Corporation0.06%135.26300
Valeant Pharmaceuticals International0.06%125.812300
Gilead Sciences, Inc.0.04%83.92300
אלף ש"ח  51,093.60  מהקרן,בשווי  22.86% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 05179.19%20,546.002E+07
ממשלתי שקלי 03235.36%11,977.001E+07
ממשלתי שקלי 01423.86%8,616.006000000
גליל 59043.49%7,799.005000000
ממשלתי שקלי 01180.96%2,155.602000000
אלף ש"ח  -171.46  מהקרן,בשווי  -0.08% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M701רכישה-0.08%-171.46-331
אלף ש"ח  22.84  מהקרן,בשווי  0.01% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0380.0M701מכירה0.01%22.84331
אלף ש"ח  1,568.52  מהקרן,בשווי  0.71% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI0.32%714.706700
VANECK VECTORS RUSSIA ETF0.21%460.575700
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED0.18%393.262340
אלף ש"ח  12.52  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%12.5217160.02
אלף ש"ח  3,728.30  מהקרן,בשווי  1.66% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית SandP 500 סד-3 שקלי (40a)1.20%2,683.8070000
תכלית ניקיי 225 שקלי (40a)0.28%635.253500
תכלית יורוסטוקס 50 שקלי (40a)0.18%409.2512500
אלף ש"ח  1,137.00  מהקרן,בשווי  0.51% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.27%594.00900000
אבנר יהש0.24%543.00200000
אלף ש"ח  190.02  מהקרן,בשווי  0.08% שהם אופציות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו אפ 170.05%109.171819500
רציו אפ 180.02%53.371213000
אנדימד אפ 50.01%27.48528500
אלף ש"ח  86.15  מהקרן,בשווי  0.04% שהם אופציות לאג'ח 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלוני חץ אפ 140.04%86.1537500
אלף ש"ח  4,136.60  מהקרן,בשווי  1.85% שהם אג'חים להמרה 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.80%1,794.601800000A
דלק קב אג לג0.80%1,782.001800000A
נתנאל גרופ אגח 30.25%560.00500000
אלף ש"ח  3,785.69  מהקרן,בשווי  1.69% שהם פקדונות 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.63%3,646.540
פקדון בבנק מסוים0.04%94.620
פקדון בבנק מסוים0.02%44.530
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
אלף ש"ח 223,393.70 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/12/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור