סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:26/07/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,187.97 1,187.97
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
4.63% 0.31% -0.03%
שנתית ב 2016
2.55%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.94% -0.01% 0.34% -0.08%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.11% 6.73% 4.94% 3.83%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.51%0.7071.95
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
30/06/2017 225.30
השוואה עם 92 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
78/92 תשואה יומית
-0.03%
63/52 תשואה חודשית
0.31%
5/89 תשואה שנתית
4.63%
19/92 שארפ
71.95
1.2/5 דמי ניהול
1.010%
35/90 גודל קרן
225.30

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
18/07/1783%0.11% רובוט טווח קצר מגמה חיובית
29/01/1792%3.75% רובוט טווח ארוך מגמה חיובית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
5.41% 9.94%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.42%   A+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.65 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  11,312.16  מהקרן,בשווי  5.08% שהם מניות 37
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
כלכלית ירושלים0.26%578.0565000
פריגו0.24%537.802000
גזית גלוב0.20%439.8012000
דיסקונט0.20%438.5050000
אנרג יקס0.17%375.45150000
דור אלון0.17%377.466000
אינרום0.16%350.2525000
בי קומיוניקיישנס0.16%348.055000
הראל השקעות0.16%351.3218500
ארפורט סיטי0.15%334.187000
בראק אן וי0.15%339.101000
לאומי0.15%334.4020000
מיילן0.15%338.502500
נאוי0.15%343.8812500
ספאנטק0.15%342.9030000
קנון0.15%336.537500
אגוד0.14%301.5319000
דלק רכב0.14%320.5010000
הכשרת הישוב0.14%316.5010000
טיב טעם0.14%312.10100000
ריט0.14%306.2525000
בינלאומי0.13%294.955000
שיכון ובינוי0.13%278.9730000
חברה לישראל0.12%260.80400
סלקום0.12%264.537500
בריינסוויי0.11%246.4515000
לודן0.11%248.8530000
לידר שוקי הון0.11%245.105000
מירלנד0.11%234.3875000
בזן0.10%211.80150000
פועלים0.10%227.5010000
אינטר תעשיות0.09%206.8020000
גניגר0.09%207.837500
רקח0.09%208.587500
פריורטק0.08%188.2710500
טלדור0.07%144.905000
סומוטו0.05%119.4440000
אלף ש"ח  137,058.50  מהקרן,בשווי  61.69% שהם אג'חים קונצרני 72
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דה לסר אגח ה2.53%5,629.445120000A-
קופרליין אגח ב2.08%4,616.434550000A
אדגר אגח ט1.77%3,938.203500000A3
גזית גלוב אגח יב1.71%3,795.753500000AA-
קרדן רכב אגח ט1.64%3,646.903586208A
אדמה אגח ב1.59%3,542.502500000AA-
חברה לישראל אגח 111.58%3,518.553500000A
אינטרנט זהב אגח ד1.57%3,477.603000000A3
שיכון ובינוי אגח 81.42%3,147.873000000A1
אלדן תחבורה אגח ב1.38%3,068.293000000Baa1
ספנסר אגח ב1.23%2,736.242600000A
אול-יר אגח ב1.21%2,691.752500000A2
אספן גרופ אגח ו1.19%2,637.252500000A3
בזן אגח ו1.19%2,638.002500000A-
אלבר אגח יד1.18%2,616.132553317A3
אלרוב נדלן אגחד1.17%2,592.252500000A2
אלביט הדמיה אגח ח1.14%2,533.502500000
אלומיי אגח ב1.14%2,530.502500000A-
דיסק השקעות אגח ו1.14%2,541.202000000BBB
אבגול אגח ד1.13%2,505.502500000A
אלדן תחבו אגח ג1.13%2,500.002500000Baa1
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP1.07%2,373.78575000BBB-
אקסטל אגח א1.06%2,363.592504335A2
רציו מימון אגח ב1.04%2,319.002000000
אמ.די.ג י אגח א1.02%2,261.602000000A3
מבני תעש אגח יז0.98%2,171.002000000A-
סטרוברי אגח א0.97%2,157.402000000A
גירון אגח ו0.92%2,039.002000000A2
אול-יר אגח ג0.91%2,016.602000000A2
מניבים ריט אגח א0.91%2,028.202000000
אידיבי פת אגח ז0.86%1,907.251500000BB
T INCandT 3.8 03/15/22 AT0.85%1,887.92500000Baa1
אפריקה אגח כו0.85%1,881.252500000Ca
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL INC0.84%1,871.98500000Ba2
AEFES 3 3/8 11/01/22 ANADOLU EFES0.77%1,709.96500000Baa3
נמקו אגח א0.75%1,673.601600000A+
ג י.אף.אי אגח א0.74%1,643.551500000A-
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.72%1,594.3530A+
דלשה קפיטל אגח א0.72%1,592.701500000A3
לוזון קב אגח ח0.71%1,586.601495238
דלק קב אגח לא0.70%1,554.901500000A
איידיאו אגח ח0.69%1,532.701500000A
אלבר אגח טז0.69%1,542.001500000A3
מליסרון אגח יא0.69%1,530.001500000AA-
אלעזרא אגח ד0.63%1,402.441300000
שופרסל אגח ו0.61%1,349.151144317A+
דיסק התח נד יב0.59%1,307.5025A+
הכשרת ישוב אג200.58%1,294.631250000A-
מירלנד אגח ז0.57%1,271.201750000
ג י.אף.אי אגח ב0.55%1,226.641200000A-
AMXLMM 6.45 12/05/22 AMERICA MOVIL SAB D0.54%1,189.896500000A3
LB 6 5/8 04/01/21 L BRANDS INC0.54%1,201.35300000Ba1
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA0.52%1,158.79300000Baa3
חשמל אגח 270.52%1,146.301000000AA
אידיבי פת אגח ט0.51%1,126.301000000BB
המשביר 365 אגח ד0.51%1,125.801000000
גינדי אגח ד0.50%1,103.701035849
לייטסטון אגח א0.50%1,104.001000000A+
אלון רבוע אגח ד0.48%1,064.701000000Baa1
אם.אר.פי אגח ג0.48%1,067.801000000
סקייליין אגח א0.48%1,076.501000000
קורנרסטון אגח א0.48%1,064.901000000A1
חלל תקש אגח טז0.47%1,043.801000000
סאות רן אגח א0.46%1,032.701000000BBB+
חג ג אגח ו0.40%892.67850000BBB+
HPE 4.9 10/15/25 HP ENTERPRISE CO0.34%760.79200000Baa2
לאומי שה נד 300"0.28%621.15500000AA
אידיבי פתוח אגח י0.21%477.54450000BB
ישראל קנדה אגחה0.20%443.18436542
אלומיי אגח א0.16%354.59324863A-
צים אגח -A1רמ0.00%5.811810
צים אגח ד-רמ0.00%1.88503
אלף ש"ח  5,266.78  מהקרן,בשווי  2.36% שהם מניות חו'ל 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
CREDIT AGRICOLE SA0.18%403.317500
BNP PARIBAS0.17%382.801500
GOOGLE0.16%360.65110
Orbotech Ltd.0.16%357.523000
Ituran Location and Control Ltd.0.15%339.823000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS0.15%329.263500
UNIVERSAL ENTERTAINMENT CORP0.15%325.903000
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.14%312.6042000
EASYJET PLC0.14%314.385750
Radware Ltd.0.13%295.495000
SHIRE PLC-ADR0.12%256.17400
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.11%246.43260
AIG-AMERIC.INT.GRP0.10%220.431000
AstraZeneca plc0.10%218.952000
BP plc0.10%217.361750
NEXON CO LTD0.10%215.723500
POTASH CORPORATION OF SASKATCHEWAN INC0.08%183.273000
Celgene Corporation0.06%134.68300
Gilead Sciences, Inc.0.03%74.42300
Valeant Pharmaceuticals International0.03%76.992300
AFI DEVELOPMENT PLC B SHS0.00%0.62761
אלף ש"ח  31,580.06  מהקרן,בשווי  14.21% שהם אג'חים ממשלתי 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 04185.43%12,052.001E+07
ממשלתי שקלי 03272.66%5,913.006000000
ממשלתי שקלי 01422.50%5,554.804000000
גליל 59042.14%4,761.303000000
ממשלתי שקלי 01181.26%2,802.312697118
ממשלתי משתנה 11210.22%496.65500000
אלף ש"ח  -58.30  מהקרן,בשווי  -0.03% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0365.0M705רכישה-0.03%-58.30-474
אלף ש"ח  196.24  מהקרן,בשווי  0.09% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0365.0M705מכירה0.09%196.24474
אלף ש"ח  1,455.22  מהקרן,בשווי  0.66% שהם תעודות-סל חו'ל 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES NORTH AMERICAN TECH0.27%591.031250
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E0.20%433.47880
VANECK VECTORS RUSSIA ETF0.19%430.725700
אלף ש"ח  2,303.55  מהקרן,בשווי  1.04% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית SandP 500 סד-3 שקלי (40a)0.55%1,217.1030000
תכלית ניקיי 225 שקלי (40a)0.29%641.203500
תכלית יורוסטוקס 50 שקלי (40a)0.20%445.2512500
אלף ש"ח  1,020.15  מהקרן,בשווי  0.46% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.26%586.50850000
אבנר יהש0.20%433.65175000
אלף ש"ח  240.78  מהקרן,בשווי  0.11% שהם אופציות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
רציו אפ 170.07%151.021819500
רציו אפ 180.04%89.761213000
אלף ש"ח  3,033.00  מהקרן,בשווי  1.37% שהם אג'חים להמרה 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לג1.37%3,033.003000000A
אלף ש"ח  29,403.28  מהקרן,בשווי  13.23% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים12.98%28,845.990
פקדון בבנק מסוים0.25%557.290
אלף ש"ח 222,811.40 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/4/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור