סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:23/02/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,158.96 1,158.96
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.08% 1.19% 0.02%
שנתית ב 2016
2.55%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
3.43% 1.51% 0.33% -0.11%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
7.08% 3.10% 5.42% 1.95%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.11%0.5818.28
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
29/01/2017 215.70
השוואה עם 97 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
15/97 תשואה יומית
0.02%
2/56 תשואה חודשית
1.19%
3/96 תשואה שנתית
2.08%
59/91 שארפ
18.28
1.4/5 דמי ניהול
1.010%
32/97 גודל קרן
215.70

אין תוצאות רובוט
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
6.12% 9.46%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.42%   A+
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.25 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  10,177.00  מהקרן,בשווי  4.37% שהם מניות 25
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קבוצה0.40%936.681150
פריגו0.35%827.502500
מיילן0.30%690.505000
פרטנר0.24%567.0030000
כלכלית ירושלים0.22%516.0060000
נייס0.22%506.402000
לאומי0.20%468.0030000
פועלים0.20%461.2020000
ריט0.19%450.0040000
דיסקונט0.17%391.0050000
אנרג יקס0.16%364.65150000
מבני תעשיה0.15%347.1875000
סיירן0.15%359.1842000
שיכון ובינוי0.15%355.1550000
אינרום0.14%322.2525000
בזק0.14%318.6045000
קנון0.14%333.0010000
הראל השקעות0.13%302.6618500
דלק רכב0.12%269.608000
בריינסוויי0.11%256.2015000
אנדימד0.10%224.12669000
בי קומיוניקיישנס0.10%232.242750
חברה לישראל0.10%236.52400
חג ג נדלן מניות רגילות0.10%237.0325000
אלרון0.09%204.3612000
אלף ש"ח  146,374.10  מהקרן,בשווי  62.68% שהם אג'חים קונצרני 59
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
חשמל אגח 272.06%4,816.004300000AA
אלדן תחבורה אגח ב1.85%4,326.844319065Baa1
קופרליין אגח א1.77%4,127.303985800A
דלק קב אגח לא1.74%4,051.204000000A
שיכון ובינוי אגח 81.72%4,012.804000000A1
דה לסר אגח ה1.69%3,950.804150000A-
בזן אגח ה1.65%3,860.853500000BBB+
סטרוברי אגח א1.62%3,791.193599000A
קרדן רכב אגח ט1.60%3,742.393724139A
הכשרת ישוב אגח 181.58%3,685.283545583BBB+
אול-יר אגח א1.56%3,638.404000000A2
חג ג אגח ו1.54%3,602.903500000BBB+
חנן מור אגח ו1.49%3,484.003250000
אדמה אגח ב1.37%3,193.252500000AA-
אמ.די.ג י אגח א1.32%3,069.942900000A3
לייטסטון אגח א1.32%3,075.303000000A+
ג י.אף.אי אגח א1.28%2,997.262988000A-
מליסרון אגח יא1.25%2,922.482969697AA-
אקסטל אגח א1.19%2,769.363300000A2
בזן אגח ו1.17%2,720.002500000BBB+
אדגר אגח ט1.16%2,705.002500000A3
אלבר אגח יד1.16%2,717.822687718A3
שלמה החז אגח טז1.12%2,610.462590000A
גינדי אגח ד1.11%2,589.652450000
רבוע נדלן אגח ה1.11%2,591.752500000A+
אגוד הנפקות התח כ (COCO)1.09%2,540.0050A3
אספן גרופ אגח ו1.08%2,523.752500000A3
גזית גלוב אגח יב1.08%2,517.002500000AA-
חברה לישראל אגח 111.08%2,529.002500000A
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA1.07%2,506.34638000Baa3
אפריקה נכסים אגח ז1.07%2,490.002500000A3
ספנסר אגח א1.05%2,441.682300000A
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP1.03%2,405.22575000BBB-
אידיבי פתוח אגח י1.03%2,411.332500000CCC
אלביט הדמיה אגח ח1.02%2,387.502500000
KMI 6 1/2 04/01/20 KINDER MORGAN ENER PA0.92%2,139.94500000Baa3
קליין אגח א0.92%2,155.922210747A3
שופרסל אגח ו0.92%2,151.851958543A+
אידיבי פת אגח ז0.88%2,052.931750000CCC
T INCandT 3.8 03/15/22 AT0.85%1,985.56500000Baa1
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL INC0.84%1,962.14500000Ba2
אאורה אגח ח0.83%1,943.431833425BBB
הכשרת ישוב אגח 150.83%1,941.271864634Baa1
מנרב אגח ב0.76%1,770.221833470A
נכסים ובנ אגח ח0.75%1,755.581765648A1
בינל הנפקות התח כב (COCO)0.66%1,551.0030A+
גינדי אגח ג0.65%1,511.781352459
חג ג אגח ה0.57%1,323.131250000BBB+
צמח המרמן אגח ד0.57%1,329.881250000Baa1
שיכון ובינוי אגח 60.57%1,337.501250000A1
אלעזרא אגח ד0.55%1,281.381250000
אם.אר.פי אגח ג0.55%1,275.001250000
אפריקה אגח כו0.53%1,247.231750000Ca
דיסק השקעות אגח ו0.53%1,247.801000000BBB-
שופרסל אגח ד0.53%1,242.511207143A+
רציו מימון אגח ב0.51%1,197.111213000
אאורה אגח ט0.46%1,069.401000000BBB
לאומי שה נד 300"0.27%624.40500000AA
סקייליין אגח א0.20%473.11453000
אלף ש"ח  5,188.52  מהקרן,בשווי  2.22% שהם מניות חו'ל 20
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ENEL SPA0.16%379.6924550
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD0.16%365.65200
Ituran Location and Control Ltd.0.16%375.454000
AstraZeneca plc0.15%358.893500
GOOGLE0.14%325.52110
Radware Ltd.0.14%335.786455
SPIRIT AIRLINES INC0.13%313.951500
EASYJET PLC0.12%277.765750
SHIRE PLC-ADR0.12%269.94400
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.11%259.4342000
NATIONAL GRID PLC-SP ADR0.11%246.321100
AIG-AMERIC.INT.GRP0.10%242.931000
JAPAN TOBACCO0.10%238.311785
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.10%222.45260
COTY INC-CL A0.09%210.152800
NOVARTIS AG-REG0.09%198.54750
NEXON CO LTD0.08%189.353500
Celgene Corporation0.06%140.66300
Valeant Pharmaceuticals International0.06%151.522300
Gilead Sciences, Inc.0.04%86.23300
אלף ש"ח  48,106.30  מהקרן,בשווי  20.60% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשלתי צמוד 05178.83%20,606.002E+07
ממשלתי שקלי 03235.08%11,871.001E+07
גליל 59043.34%7,794.505000000
ממשלתי שקלי 01422.43%5,680.004000000
ממשלתי שקלי 01180.92%2,154.802000000
אלף ש"ח  -67.52  מהקרן,בשווי  -0.03% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M612רכישה-0.03%-67.52-331
אלף ש"ח  108.90  מהקרן,בשווי  0.05% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M612מכירה0.05%108.90331
אלף ש"ח  1,114.11  מהקרן,בשווי  0.48% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI0.31%718.406700
ISHARES MSCI MEXICO CAPPED0.17%395.712340
אלף ש"ח  12.46  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%12.4617160.02
אלף ש"ח  3,607.43  מהקרן,בשווי  1.54% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכלית SandP 500 שקלי (40a)1.12%2,611.18107500
תכלית ניקיי 225 שקלי (40a)0.26%614.253500
תכלית יורוסטוקס 50 שקלי (40a)0.16%382.0012500
אלף ש"ח  1,145.70  מהקרן,בשווי  0.49% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.26%614.70900000
אבנר יהש0.23%531.00200000
אלף ש"ח  131.69  מהקרן,בשווי  0.06% שהם אופציות 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אנדימד אפ 50.02%36.47528500
רציו אפ 170.02%56.401819500
רציו אפ 180.02%38.821213000
אלף ש"ח  67.50  מהקרן,בשווי  0.03% שהם אופציות לאג'ח 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
אלוני חץ אפ 140.03%67.5037500
אלף ש"ח  4,463.56  מהקרן,בשווי  1.91% שהם אג'חים להמרה 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קב אג לב0.76%1,785.601800000A
דלק קב אג לג0.75%1,755.001800000A
נתנאל גרופ אגח 30.40%922.95789525
אלף ש"ח  12,855.48  מהקרן,בשווי  5.50% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים5.19%12,123.580
פקדון בבנק מסוים0.19%442.520
פקדון בבנק מסוים0.12%285.610
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
פקדון בבנק מסוים0.00%3.770
אלף ש"ח 233,285.20 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/11/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור