סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

bystolic coupon mckesson bystolic coupon 2014
www bystolic com coupon read forest laboratories patient assistance
bystolic discount coupon open coupons for bystolic
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:30/06/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,118.91 1,118.91
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
1.06% 0.37% 0.16%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.98% 0.40% 0.44% 0.23%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
13.49% 0.58% 1.52% 1.21%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
-0.19%0.81-24.64
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/05/2016 278.10
השוואה עם 324 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
118/324 תשואה יומית
0.16%
102/126 תשואה חודשית
0.37%
191/316 תשואה שנתית
1.06%
278/295 שארפ
-24.64
2.3/5 דמי ניהול
1.010%
66/306 גודל קרן
278.10

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
29/05/1672%0.33% רובוט טווח קצר קניה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
4.00% 8.11%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.42%   A+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 4.57 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  11,025.56  מהקרן,בשווי  3.58% שהם מניות 24
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ריט0.31%956.7090000
שופרסל0.31%946.5075000
פז נפט0.27%835.661400
בזק0.25%762.7590000
פועלים0.25%780.0040000
פרטנר0.25%758.9543000
ארפורט סיטי0.24%735.2020000
עזריאלי קבוצה0.16%501.503400
פריגו0.16%485.201000
אלוני חץ0.15%473.6016000
דלק קבוצה0.15%451.08700
בזן0.14%432.00300000
דלק רכב0.12%363.4010000
אינרום0.11%330.0235000
מיילן0.11%345.402000
מגדל ביטוח0.10%313.20120000
אלרוב נדלן0.08%245.403000
חברה לישראל0.08%252.56400
מזרחי טפחות0.08%255.615800
מטריקס0.08%240.5010000
אלרון0.07%205.5612000
אשטרום קבוצה0.07%217.8325000
סיירן בע מ0.03%96.6615000
קריסטל צריכה0.01%40.29636
אלף ש"ח  126,356.80  מהקרן,בשווי  41.23% שהם אג'חים קונצרני 38
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ספנסר אגח א2.91%8,911.997900000A
קרסו אגח א2.56%7,850.637636800Aa3
קליין אגח א2.21%6,778.526584283A3
הכשרת הישוב אגח 152.17%6,663.806500000Baa1
פתאל אגח א2.17%6,645.546600000A1
קיי.בי.אס אגח א2.17%6,665.346600000AA-
רילייטד אגח א1.69%5,182.505000000A+
הכשרת הישוב אגח 181.45%4,453.964336869BBB+
קופרליין אגח א1.40%4,277.563985800A
דלק קב אגח לא1.31%4,002.004000000A1
ישרס אגח יא1.31%4,007.063520216A1
אלביט הדמיה אגח ח1.19%3,644.804000000
חג ג אגח ו1.18%3,608.503500000BBB+
חנן מור אגח ו1.11%3,412.503250000
דה לסר אגח ה1.09%3,328.383300000A-
לייטסטון אגח א1.08%3,314.403000000A+
אמ.די.ג י אגח א0.96%2,951.042900000Baa1
אאורה אגח ח0.94%2,879.252750000BBB
שלמה החז אגח טז0.92%2,825.032812807A
נכסים ובנ אגח ד0.88%2,700.002000000A1
גינדי אגח ד0.83%2,557.802450000
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA0.80%2,447.05638000Baa3
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP0.78%2,382.90575000BBB-
LIMAMT 5 7/8 07/05/34 LIMA METRO LINE 20.74%2,282.10600000Baa1
בזן אגח ה0.72%2,208.202000000BBB+
צור אגח ח0.72%2,208.602000000
סטרוברי אגח א0.69%2,113.802000000A
KMI 6 1/2 04/01/20 KINDER MORGAN ENER PA0.66%2,012.56500000Baa3
T INCandT 3.8 03/15/22 AT0.65%1,989.82500000Baa1
ZTS 3 1/4 02/01/23 ZOETIS INC0.61%1,866.47500000Baa2
MSI 3 3/4 05/15/22 MOTOROLA SOLUTIONS IN0.59%1,810.87485000Baa3
גינדי אגח ג0.50%1,535.721352459
שופרסל אגח ד0.44%1,342.901300000A
צמח המרמן אגח ד0.43%1,322.501250000Baa1
אאורה אגח ט0.35%1,058.001000000BBB
אלבר אגח יד0.34%1,028.601000001A3
ויקטורי אגח א0.34%1,035.701000000A3
סאמיט אגח ו0.34%1,050.39900000.1A1
אלף ש"ח  5,515.68  מהקרן,בשווי  1.79% שהם מניות חו'ל 21
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
Check Point Software Technologies Ltd.0.14%422.701300
SAMSUNG ELECTR-GDR0.13%383.68180
AIG-AMERIC.INT.GRP0.12%369.581800
Microsoft Corporation0.11%331.711600
GOOGLE0.10%310.91110
NATIONAL GRID PLC-SP ADR0.10%298.021100
SAP SE0.10%320.211050
ENEL SPA0.09%267.4215600
PepsiCo, Inc.0.09%290.05750
AGEAS0.08%256.921700
BP plc0.08%256.262200
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.08%241.39260
SMITHS GROUP PLC0.08%247.764200
Wells Fargo and Company0.08%238.181300
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.07%220.2842000
International Business Machines Corp.0.07%223.56400
NEXON CO LTD0.07%225.223500
NOVARTIS AG-REG0.07%205.90750
SHIRE PLC-ADR0.06%190.37300
Celgene Corporation0.04%111.62300
Gilead Sciences, Inc.0.03%103.91300
אלף ש"ח  138,748.70  מהקרן,בשווי  45.26% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 102616.45%50,414.003.5E+07
ממשל שקלית 011811.93%36,580.603.4E+07
ממשל צמודה 051710.16%31,146.003E+07
גליל 59045.28%16,199.001E+07
ממשל שקלית 01421.44%4,409.103000000
אלף ש"ח  -3.43  מהקרן,בשווי  0.00% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0390.0M604רכישה0.00%-3.43-245
אלף ש"ח  320.95  מהקרן,בשווי  0.10% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0390.0M604מכירה0.10%320.95245
אלף ש"ח  1,104.50  מהקרן,בשווי  0.36% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI0.23%708.087000
ENERGY SELECT SECTOR SPDR0.13%396.421700
אלף ש"ח  39.74  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%39.7445111.97
אלף ש"ח  1,998.40  מהקרן,בשווי  0.65% שהם 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכליתסל א תא1000.65%1,998.4016000
אלף ש"ח  4,130.10  מהקרן,בשווי  1.35% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכליתS andP 500 שקלי0.89%2,721.60120000
תכ.ניקיי225.ש0.26%808.505000
אינדקס יא ארושח0.20%600.0020000
אלף ש"ח  1,072.40  מהקרן,בשווי  0.35% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.21%644.001000000
אבנר יהש0.14%428.40200000
אלף ש"ח  6,933.36  מהקרן,בשווי  2.26% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י1.26%3,870.203700000BBB+
נתנאל גרופ אגח להמרה 31.00%3,063.162734968
אלף ש"ח  5,728.92  מהקרן,בשווי  1.87% שהם פקדונות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים1.87%5,727.960
פקדון בבנק מסוים0.00%0.960
אלף ש"ח 302,971.70 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-31/3/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור