סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(1A)  אי.בי.אי. אג"ח פלוס !  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5126495 :מספר הקרן
ענף הקרן: אגח בארץ-כללי - אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
 מנהל הקרן: אי.בי.אי
אי.בי.אי :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או פיקדונות ו/או מזומנים ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

abortion pills http://www.johnpacker.co.uk/blog/blog/page/the-abortion-pill-risks.aspx how to order the abortion pill online

abortion pills http://blog.rentmaster.co.nz/sd/rentmasterblog/page/abortion-pill-in-atlanta.aspx where to buy abortion pills online

on line abortion pill where to buy abortion pills online abortion pill online

תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
27/07/2009
 
      
נכון ל:25/09/2016
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
1,131.70 1,131.70
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
2.22% -0.31% 0.02%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
4.00% -0.08%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
13.76% 12.76%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
17.14% -9.25%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
1.37% -0.46% 0.10% 0.18%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
9.16% 0.73% 2.71% 2.17%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 1.010%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.14%0.5623.48
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
1A 10% 10%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/08/2016 257.60
השוואה עם 333 קרנות
מענף אגח כללי בארץ - עד 10% מניות
מיקום
211/333 תשואה יומית
0.02%
210/83 תשואה חודשית
-0.31%
151/319 תשואה שנתית
2.22%
136/295 שארפ
23.48
2.3/5 דמי ניהול
1.010%
68/313 גודל קרן
257.60

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
12/09/1672%1.49% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
6.09% 9.16%
ממוצע משוקלל האג"ח בקרן:
אחוז האג"ח המשוקלל מהקרן   ממוצע משוקלל האג"ח המדורג
85.42%   A+
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 3.87 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  11,443.18  מהקרן,בשווי  4.29% שהם מניות 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלק קבוצה0.42%1,123.051500
ריט0.39%1,031.4090000
שופרסל0.36%966.7575000
פז נפט0.33%868.281400
פריגו0.32%863.752500
פרטנר0.29%759.3843000
קנון0.29%776.8819500
ארפורט סיטי0.28%754.0020000
מיילן0.19%492.603000
אינרום0.15%408.8035000
פועלים0.15%388.0020000
בזק0.14%381.7550000
סיירן בע מ0.12%325.4744000
שיכון ובינוי0.12%327.7550000
מבני תעשיה0.11%290.5575000
מגדל ביטוח0.10%263.76120000
רמי לוי0.10%261.001800
חברה לישראל0.09%242.04400
אלרון0.08%204.2412000
אשטרום קבוצה0.08%223.9325000
נפטא0.07%189.1010000
חלל תקשורת0.06%172.405000
אבגול0.05%128.3130000
אלף ש"ח  109,739.70  מהקרן,בשווי  41.30% שהם אג'חים קונצרני 39
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
קליין אגח א2.49%6,619.186584283A3
בזן אגח ה2.05%5,457.505000000BBB+
ספנסר אגח א2.03%5,407.005000000A
הכשרת הישוב אגח 151.78%4,729.984544558Baa1
הכשרת הישוב אגח 181.69%4,486.494336869BBB+
אלדן תחבו אגח ב1.65%4,399.404319065Baa1
דה לסר אגח ה1.58%4,200.224150000A-
קופרליין אגח א1.57%4,160.383985800A
פתאל אגח א1.56%4,156.984002486A1
דלק קב אגח לא1.55%4,112.404000000A
אלביט הדמיה אגח ח1.39%3,682.004000000
חג ג אגח ו1.37%3,646.303500000BBB+
ישרס אגח יא1.32%3,506.763129081A1
חנן מור אגח ו1.31%3,477.503250000
אמ.די.ג י אגח א1.14%3,027.602900000Baa1
מליסרון אגח יא1.12%2,980.203000000AA-
אאורה אגח ח1.09%2,901.532750000BBB
נכסים ובנ אגח ד1.03%2,736.402000000A1
אול-יר אגח א1.02%2,706.303000000A2
אקסטל אגח א1.01%2,689.173300000A2
CENSUD 4 7/8 01/20/23 CENCOSUD SA0.97%2,573.77638000Baa3
גינדי אגח ד0.96%2,546.532450000
CTL 6 3/4 12/01/21 QWEST CORP0.90%2,392.94575000BBB-
צור אגח ח0.85%2,259.802000000
KMI 6 1/2 04/01/20 KINDER MORGAN ENER PA0.81%2,147.70500000Baa3
לייטסטון אגח א0.79%2,108.402000000A+
T INCandT 3.8 03/15/22 AT0.78%2,068.27500000Baa1
DELL 4 5/8 04/01/21 DELL INC0.73%1,948.36500000Ba3
STX 4 3/4 01/01/25 SEAGATE HDD CAYMAN0.57%1,514.20500000Baa3
גינדי אגח ג0.56%1,483.921352459
שופרסל אגח ד0.53%1,396.591300000A
צמח המרמן אגח ד0.51%1,345.381250000Baa1
שיכון ובינוי אגח 60.49%1,306.381250000A+
סאמיט אגח ו0.41%1,084.77900000.1A1
ויקטורי אגח א0.40%1,051.501000000A3
אאורה אגח ט0.39%1,040.801000000BBB
סטרוברי אגח א0.38%1,018.201000000A
אלבר אגח יד0.37%981.67956518.3A3
שלמה החז אגח טז0.15%387.22386992.8A
אלף ש"ח  6,953.61  מהקרן,בשווי  2.61% שהם מניות חו'ל 26
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
EXCO RESOURCES INC0.16%415.3780000
SAMSUNG ELECTR-GDR0.16%417.44180
ENEL SPA0.15%410.1624550
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD0.15%403.40200
Ituran Location and Control Ltd. 0.13%340.144000
EASYJET PLC0.12%323.225750
BP plc 0.11%294.372200
GOOGLE0.11%289.42110
HENDERSON LAND DEVELOPMENT0.11%283.5213134
NATIONAL GRID PLC-SP ADR0.11%305.411100
PepsiCo, Inc. 0.11%297.45750
JAPAN TOBACCO0.10%273.901785
LENDINGCLUB CORP0.10%261.9115000
Radware Ltd. 0.10%274.576455
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN0.10%260.22260
SHIRE PLC-ADR0.10%277.93400
SPIRIT AIRLINES INC0.10%254.361500
Verint Systems Inc. 0.10%263.782100
NOVARTIS AG-REG0.09%235.50750
AIG-AMERIC.INT.GRP 0.07%197.921000
NEXON CO LTD0.07%197.263500
Valeant Pharmaceuticals International 0.07%179.302300
.MELCO INTERNATIONAL DEVELOP0.06%150.3142000
Biogen Idec Inc. 0.05%137.83150
Celgene Corporation 0.04%114.01300
Gilead Sciences, Inc. 0.04%94.92300
אלף ש"ח  103,264.70  מהקרן,בשווי  38.85% שהם אג'חים ממשלתי 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ממשל שקלית 011814.19%37,726.503.5E+07
ממשל צמודה 051710.08%26,793.002.6E+07
ממשל שקלית 10266.65%17,670.001.2E+07
גליל 59046.21%16,496.001E+07
ממשל שקלית 01421.72%4,579.203000000
אלף ש"ח  -57.60  מהקרן,בשווי  -0.02% שהם CALL 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M607רכישה-0.02%-57.60-180
אלף ש"ח  50.22  מהקרן,בשווי  0.02% שהם PUT 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
דלר-0385.0M607מכירה0.02%50.22180
אלף ש"ח  731.74  מהקרן,בשווי  0.28% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI0.28%731.747000
אלף ש"ח  37.12  מהקרן,בשווי  0.01% שהם ניע שאינו רשום למסחר 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
גלובל 8ד חש 11/090.01%37.1241382.74
אלף ש"ח  4,057.00  מהקרן,בשווי  1.53% שהם 3
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
תכליתS andP 500 שקלי1.03%2,733.60120000
תכ.ניקיי225.ש0.28%744.005000
אינדקס יא ארושח0.22%579.4020000
אלף ש"ח  1,153.00  מהקרן,בשווי  0.44% שהם יחידות השתתפות 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ישראמקו יהש0.25%656.001000000
אבנר יהש0.19%497.00200000
אלף ש"ח  6,190.41  מהקרן,בשווי  2.33% שהם אג'חים להמרה 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
צרפתי אג י1.17%3,119.042760216BBB+
נתנאל גרופ אגח 31.16%3,071.372734968
אלף ש"ח  22,361.54  מהקרן,בשווי  8.41% שהם פקדונות 6
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים8.41%22,354.430
פקדון בבנק מסוים0.00%-0.050
פקדון בבנק מסוים0.00%0.000
פקדון בבנק מסוים0.00%0.920
פקדון בבנק מסוים0.00%2.680
פקדון בבנק מסוים0.00%3.560
אלף ש"ח 265,924.60 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/6/16
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור