סגור
rss צור קשר גילוי נאות ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  מגדל דיקלה סין  קרן הנאמנות
לעמוד הקרן באתר מאיה
5131438 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות גיאוגרפי - סין
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה למניות סין לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי שלנכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
תאריך הקמת הקרן
25/10/1993
תאריך שינוי מדיניות מהותי
23/10/2003
 
      
נכון ל:21/08/2017
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
335.02 335.34
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
22.62% 1.27% 1.69%
שנתית ב 2016
-1.59%
שנתית ב 2014 שנתית ב 2015
22.02% -12.41%
שנתית ב 2013 שנתית ב 2012
-5.59% 8.78%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
-4.67% -19.39%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-66.23% 128.56%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
10.21% 4.39% 0.58% 0.33%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
14.85% 19.64% 20.29% 13.66%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.050% 0.000% 2.640%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
1.16%3.7131.04
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/07/2017 14.90
השוואה עם 2 קרנות
מענף סין
מיקום
1/2 תשואה יומית
1.69%
2/2 תשואה חודשית
1.27%
1/2 תשואה שנתית
22.62%
1/2 שארפ
31.04
2.5/5 דמי ניהול
2.640%
1/2 גודל קרן
14.90

*ניתוח טכני אוטומטי לקרן הנאמנות
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיהמגמה נוכחית
03/07/1766%3.26% רובוט טווח ארוך מגמה שלילית
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
97.25% 95.08%
 
 
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.00 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  11,704.53  מהקרן,בשווי  94.74% שהם מניות חו'ל 23
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
TENCENT HOLDINGS LTD9.40%1,161.109100
ALIBABA GROUP HOLDINGS7.97%984.562227
Baidu.com, Inc.5.99%739.951078
CHINA CONSTRUCTION BANK5.74%709.22239200
IND and COM BK OF CHINA5.64%697.35292750
AIA GROUP LTD5.49%678.4727000
BANK OF CHINA LTD - H5.42%669.52375000
China Life Insurance Company Ltd.5.32%657.1711158
CHINA MERCHANTS BANK CO.5.12%632.3358131
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H4.81%593.79345000
China Mobile Ltd.4.73%583.962926
JD.COM INC-ADR4.54%560.353820
Ctrip.com International, Ltd.4.19%517.972600
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H3.77%466.17169000
CHINA UNICOM -ADR3.10%383.537500
China Telecom Corporation Limited2.90%358.192040
CHINA CITIC BANK-H2.61%322.56140000
China Petroleum and Chemical Corp.1.97%243.80842
PetroChina Company Limited1.70%210.01862
DONGFENG MOTOR GRP.1.64%202.1850000
CNOOC Limited1.52%187.40456
SANDS CHINA LTD1.17%144.969050
BOCOM INTERNATIONAL HOLDINGS0.00%0.00338
אלף ש"ח  43.17  מהקרן,בשווי  0.35% שהם תעודות-סל חו'ל 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF0.35%43.17300
אלף ש"ח  538.68  מהקרן,בשווי  4.37% שהם פקדונות 8
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 2.35%290.06290063.8
פקדון בבנק מסוים 0.99%121.97265749.3
פקדון בבנק מסוים 0.98%120.8333790.41
פקדון בבנק מסוים 0.05%6.082276.49
פקדון בבנק מסוים 0.00%-0.24-237.31
פקדון בבנק מסוים 0.00%-0.03-8.52
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.00-0.05
פקדון בבנק מסוים 0.00%0.002.37
אלף ש"ח 12,286.38 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-29/5/17
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
מנהל אגד ישראלי אינו רשאי לגבות שכר בעבור ניהול האגד מאחר ומנכסי הקרנות המוחזקות בו כבר נפרע השכר שנקבע בכל אחת מהן.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור