סגור
rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
funder פאנדר
חיפוש קרנות נאמנות  
 
 
(4D)  מגדל דיקלה סין  קרן הנאמנות
TheMarker לעמוד הקרן באתר
לעמוד הקרן באתר מאיה
5131438 :מספר הקרן
ענף הקרן: מניות בחול - מניות גיאוגרפי - סין
 מנהל הקרן: מגדל
מגדל :מנהל ההשקעות
 מעמד: פטורה
 :מדיניות הקרן
החשיפה למניות סין לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי שלנכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.
תאריך הקמת הקרן
תאריך שינוי מדיניות מהותי
השוואה מול תעודות סל דומות
      
נכון ל:16/04/2014
מחיר
מחיר פדיון מחיר קניה
247.85 247.85
תשואות
מתחילת השנה מתחילת החודש יומית
-4.59% 1.16% -1.87%
שנתית ב 2012
8.78%
שנתית ב 2010 שנתית ב 2011
-4.67% -19.39%
שנתית ב 2008 שנתית ב 2009
-66.23% 128.56%
90 ימים 30 ימים 14 ימים 7 ימים
0.05% 9.44% 1.47% -1.87%
3 שנים שנתים שנה 180 ימים
-20.64% -9.72% 4.25% -8.19%
עלויות
דמי נאמנות שעור הוספה דמי ניהול
0.060% 0.000% 2.640%
           מדדי סיכון
ממוצעסטיית תקןשארפ
0.00%--
פרופיל חשיפה
קוד החשיפה מטח מניות
4D 120% 120%
גודל קרן
מעודכן לתאריך גודל קרן
31/03/2014 15.80
השוואה עם 63 קרנות
מענף סין
מיקום
59/63 תשואה יומית
-1.87%
9/63 תשואה חודשית
1.16%
58/63 תשואה שנתית
-4.59%
- שארפ
-
55/63 דמי ניהול
2.640%
30/63 גודל קרן
15.80

*ניתוח טכני לקרן הנאמנות - המלצת רובוט טכני
תאריך תחילת המלצההתאמת אלגוריתם לקרןתשואה בעסקה אחרונהאסטרטגיההמלצה
11/12/1359%-5.12% רובוט טווח קצר מכירה
היקף גיוסי הקרן היקף נכסי הקרן
חשיפה בפועל
מטח מניות
104.85% 112.11%
חדש
משך חיים ממוצע של איגרות החוב בקרן: 0.00 שנים
הרכב ניירות הערך של הקרן
הקלק על הנכס לפרוט קרנות הנאמנות שמחזיקות אותו
אלף ש"ח  14,314.30  מהקרן,בשווי  88.74% שהם מניות חו'ל 18
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
IND and COMM BK OF CHINA - H 13989.58%1,545.22714750
BANK OF CHINA LTD - H 39889.17%1,478.721000000
CHINA CONSTRUCTION BANK 9398.71%1,405.59580200
China Mobile Ltd.7.42%1,196.857200
China Petroleum and Chemical Corp.7.01%1,130.894140
CNOOC Limited6.70%1,081.342000
PetroChina Company Limited6.10%983.362900
CHINA CITIC BANK-H5.54%893.30530000
China Telecom Corporation Limited5.27%850.685300
China Life Insurance Company Ltd.5.18%835.995900
AIA GROUP LTD3.98%642.7340000
BANK OF COMMUNICATIONS 33283.94%635.54280000
CHINA UNICOM CHU3.11%500.9911000
CHINA MERCHANTS BANK CO. 39683.06%494.1480131
DONGFENG MOTOR GRP.2.24%360.5670000
Aluminum Corp. of China Limited1.73%278.299000
CHAODA MODERN AGRICULTURE0.00%0.121000
COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDIN0.00%0.001
אלף ש"ח  0.00  מהקרן,בשווי  0.00% שהם חוזים עתידיים 1
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
HANG SENG IDX FUT Feb140.00%0.003
אלף ש"ח  2,277.75  מהקרן,בשווי  14.12% שהם תעודות-סל חו'ל 2
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
ISHARES FTSE XINHUA CHINA 25 FXI7.84%1,264.2510500
PGJ6.28%1,013.5010000
אלף ש"ח  -461.77  מהקרן,בשווי  -2.86% שהם פקדונות 5
שם נכסאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותדרוג
פקדון בבנק מסוים 1.87%301.1586290.72
פקדון בבנק מסוים 0.04%6.722199.31
פקדון בבנק מסוים 0.02%2.535635.53
פקדון בבנק מסוים 0.00%-0.06-141
פקדון בבנק מסוים -4.79%-772.11-772113.3
אלף ש"ח 16,130.28 : שווי הקרן לפי ההרכב
הרכב הקרן והנתונים נכון ל-30/1/14
הסבר
.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות
הערה
.הגרף והתשואות שאין קלנדריות אינם מתואמים לדיבידנדים ולהטבות
.חישוב התשואה הוא נומנלי ולפי תאריך קלנדרי
(התשואות הקלנדריות (יומית, מתחילת החודש, מתחילת השנה) מסופקות על ידי הבורסה לניירות ערך והן תשואות שיקליות (גם בקרנות נקובות דולר
. התשואות עבור 7 יום, 14 יום, 30 יום, 90 יום, 180 יום, שנה ושנתיים הן תשואות מחושבות. כלומר שיקליות בקרנות שיקליות ודולריות בקרנות נקובות דולר
.מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של  שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח
.מדד שארפ מחושב עבור 12 חודשים קלנדרים אחרונים ולוקח בחשבון תשואות חודשיות ממוצעות אל מול ריבית בנק ישראל
.מדד השארפ מוכפל פי 100 לצורך דיוק
נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות. בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם. באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
ניתוח טכני הינה שיטה לניתוח זמני קניה ומכירה של ניירות ערך ומטבעות. לשיטה זו מאמינים רבים אולם לעיתים היא שנויה במחלוקת וכלכלנים רואים בה שיטה שאיננה אמינה. מערכת פאנדר אינה מתחייבת כי המלצות הרובוט הטכני יניבו תוצאה חיובית עבור המשקיע והשימוש בהמלצות התוכנה זו הן על המשתמש בלבד. החברה האחראית, המתפעלת ומנהלת את הרובוט הינה FXG.
תשואה בעסקה אחרונה - אם ההמלצה היא קניה אזיי הנתון מייצג את התשואה מיום תאריך ההמלצה. במידה והממלצה היא מכירה אזי הנתון מייצג את התשואה בעסקה שנסגרה בתאריך ההמלצה.
התאמת האלגוריתם לקרן - אחוזי ההצלחה של הרובוט בעסקאות היסטוריות.
חישוב דרוג האג"ח  המשוקלל בקרן לוקח בחשבון את הדירוגים של האג"ח כפי שנשלחו על ידי מנהל הקרן. בנוסף אג"ח מדינה משוקלל בציון 100 ואג"ח לא מדורג בציון 0.
מערכת פאנדר עושה מאמצים גדולים מאוד על מנת להציג את נתוני ההרכבים ושיקלול ממוצע הדירוגים ללא טעויות. אולם יש לציין כי במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. יתכנו סטיות עכב נתונים חסרים או קבצים לא תקינים. מו כן עלולות להתגלות סטיות בין הנתונים המוצגים כאן בעיקוב לבין הנתונים בפועל.
פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש בנתונים אלו, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
סגור