אלירן כהן
16/08/2009
בשבוע החולף 9 קרנות נאמנות שינו את שמן בלבד, 6 קרנות נאמנות שינו את שמן ואת מדיניותן והונפקו 6 קרנות נאמנות חדשות.
5 קרנות נאמנות מתוך התשעה ששינו את שמן בלבד הן קרנות של בית ההשקעות הקטן אלומות שהתמזג עם בית ההשקעות הקטן ספרינט וכעת שם הקרנות מכיל את השם "אלומות -ספרינט".
אף על פי שהקרנות המולטיבינאריות לא הוכיחו את עצמן מתחילת השנה זה לא מפריע ל"אקסיומה" להנפיק מולטיבינארית חדשה "אקסיומה 2C מודל 3070 מולטיבינארית". בהצלחה.
פסגות מתכוננת לאינפלציה העתידית עם קרן חדשה בשם "פסגות 0D אינפלציה עולמית ". ואילו מגדל שוקי הון מצטרפת לטרנד השיקליות הקונצרנית עם שינוי מדיניות קרן מניות יתר ל "מגדל (00) קונצרני ריבית משתנה שקלית".
| מספר קרן | שם קרן ישן | מדיניות ישנה | שם קרן חדש | מדיניות חדשה |
| 5103106 | פסגות (0D) דולר | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו ניירות ערך הנסחרים מחוץ לישראל. החשיפה לנכסים דולריים לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פסגות (0D) אג"ח ממשלת ארה"ב | ללא שינוי |
| 5107123 | אפריקה (5D) מניות | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסיה קרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.הקרן הינה קרן "מוגבלת בניירות ערך חוץ", כהגדרת המונח בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ"ה-1994. | אפריקה (5D) בטא מניות | ללא שינוי |
| 5107073 | אפריקה (1B) אג"ח מדינה | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אפריקה (1B) אג"ח מדינה + 10 | ללא שינוי |
| 5107438 | ספרינט (1B) אג"ח חברות + 10 | לפחות 60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אלומות - ספרינט (1B) אג"ח חברות + 10 | ללא שינוי |
| 5100284 | אלומות הזהב השחור (4D) | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של חברות העוסקות בנפט, לרבות ספקי שירותים ו/או מוצרים הקשורים בנפט, חברות העוסקות בכריית נפט וחברות אחזקה שלפחות 50% מאחזקותיהן הינן בחברות העוסקות בנפט כאמור .יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אלומות - ספרינט הזהב השחור (4D) | ללא שינוי |
| 5101068 | אלומות (4B) מניות כללי | , לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות מכל סוג שהוא. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אלומות - ספרינט (4B) מניות כללי | ללא שינוי |
| 5106240 | ספרינט (1B) אג"ח מדינה + 5 | לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על-ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אלומות - ספרינט (1B) אג"ח מדינה | ללא שינוי |
| 5108956 | ספרינט (0B) מסלול ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן בכפוף לתמהיל כמפורט להלן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אלומות - ספרינט (OB) מסלול ללא מניות | ללא שינוי |
| 5120910 | אנליסט אג"ח מדינה (1C) | מידת החשיפה של הקרן לאג"ח נסחרות בבורסה שהונפקו בידי המדינה או בערבותה, לרבות מק"מ, לא תפחת בכל עת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למניות לאיעלה בערכו המוחלט על 10%. שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה בכל עת בערכו המוחלט על 50%. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. | אנליסט (1C) אג"ח מדינה + 10 - | ללא שינוי |
| 5112487 | פסג בטא 0B ריבית משתנה | החשיפה לאגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח נושאות ריבית משתנה לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן לרכוש בעבור הקרן אגרות חוב לא צמודות נושאות ריבית משתנה, שבמועד רכישתן יתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן עולה על שנתיים, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. בכוונת מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו, לרכוש בעבור הקרן אג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או אג"ח מובנה ו/או ליצור בעבור הקרן אופציות ו/או לבצע בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר, אולם מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5112545 | פסגות 0D אינפלציה עולמית | החשיפה לאג"ח חוץ צמודות מדד מחירים לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 0%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5111943 | אקסיומה 2C מודל 3070 מולטיבינארית | לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, פיקדונות ומזומנים ובלבד שלפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן בכפוף לתמהיל המפורט להלן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יפחת מ-0% ולא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5105879 | דש (1B) בונד + 10 | לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות. | דש 10/90 תשואה (1B) | התווספו: לפחות 90% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ובלבד שלפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שחשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5112586 | הראל ALP-BET 40 מני VALUE | החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ 90%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 110% מהשווי ) הנקי של נכסי הקרן.בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מהמניות הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל המניות ) הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת ממניות אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. אם יחול שינוי ברשימת המניות הנכללות במדד, יתאים מנהל הקרן את הרכב ההשקעות במניות האמורות ) בהתאם לשינוי האמור, וזאת בתקופה המתחילה ביום חישוב המחירים השלישי שלפני מועד כניסת השינוי האמור לתוקף ומסתיימת ביום חישוב המחירים השלישי שלאחר מועד כניסת השינוי האמור לתוקף. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 80%- מהשווי הנקי של נכסי ) הקרן. | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5112560 | הראל ALP-BET 40 מנ פונדמנ | החשיפה למניות הנכללות במדד לא תפחת מ 90%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 110% מהשווי ) הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מהמניות הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל המניות ) הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת ממניות אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. אם יחול שינוי ברשימת המניות הנכללות במדד, יתאים מנהל הקרן את הרכב ההשקעות במניות האמורות ) בהתאם לשינוי האמור, וזאת בתקופה המתחילה ביום חישוב המחירים השלישי שלפני מועד כניסת השינוי האמור לתוקף ומסתיימת ביום חישוב המחירים השלישי שלאחר מועד כניסת השינוי האמור לתוקף. החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ 80%- מהשווי הנקי של נכסי ) הקרן. | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5101795 | מרכנתיל אג"ח אקטיבי (1B) | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל.בכוונת מנהל הקרן לנוע בין אפיקי השקעה שונים כגון אג"ח ממשלתיות או אג"ח קונצרניות וכן לפי סוגי הצמדה שונים כגון צמודי מדד, צמודי מט"ח וכן שקלי והכול בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שחשיפת הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפת הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | מרכנתיל 10/90 (1B) | התווסף: לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ולפקדונות, ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. |
| 5111992 | הראל 1A תיק סולידי | החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לרבות מלוות ממשלתיים לא תפחת מ- 60% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5131412 | מגדל דיקלה (5A) מניות יתר | החשיפה למניות הנכללות במדד יתר המניות, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ני"ע חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, ומטבע חוץ, שיוחזקו בקרן, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | מגדל (00) קונצרני ריבית משתנה שקלית | נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (להלן: "אג"ח שקליות") אופציות על אג"ח שקליות, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.החשיפה לאגרות חוב קונצרניות לא צמודות נקובות בש"ח, הנושאות ריבית משתנה, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידים, למעט אופציות וחוזים עתידיים על שער הריבית השקלית ו/או אופציות וחוזים עתידיים על אג"ח שקליות. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. |
| 5110770 | פסגות פלטינום (1A) שקלית + 10 | החשיפה לנכסים שקליים (כהגדרתם להלן) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פסגות (1A) שקלית 10/90 | התווסף: כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן החשיפה לנכסים שקליים (כהגדרתם להלן) לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. "נכסים שקליים" – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב |
| 5111323 | מיטב (2B) פרימיום עד 20% קרן נאמנות | החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-( -20% ) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-( -30% ) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | מיטב (00) בונד שקלי קרן נאמנות | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן:נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (להלן: "אג"ח שקליות") אופציות על אג"ח שקליות, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.החשיפה לבונד שקלי (כהגדרתו להלן) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.בס"ק זה: "בונד שקלי" – אגרות חוב קונצרניות לא צמודות נקובות בש"ח.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ.מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידים, למעט אופציות וחוזים עתידיים על שער הריבית השקלית ו/או אופציות וחוזים עתידיים על אג"ח שקליות. |
| 5126388 | מנורה מבטחים (00) שקלית ארוכה | החשיפה בקרן מהשווי הנקי של נכסיה תהיה רק לאגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח), אופציות על אגרות חוב כאמור, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח ופקדונות שקליים בחשבונות עובר ושב ופקדונות שקליים לזמן קצוב, כולם או חלקם, בש"ח לזמן קצוב.משך החיים הממוצע של תיק אגרות חוב של הקרן יהיה לפחות חמש שנים.הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למטבע חוץ. | מנורה מבטחים (00) בונד ריבית משתנה | התווסף: החשיפה לאג"ח לא צמוד בריבית משתנה לרבות אג"ח מדינה ואג"ח קונצרני בריבית משתנה ותעודות סל על אגרות חוב כאמור, לא יפחת מ- 75%. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
