גיוסים ופדיונות של קרנות נאמנות לפי ענפים

באפיקים הסולידיים רואים מעבר כספים מקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד לקרנות השקליות על רקע העלאת הריבית במשק. הקרנות הכספיות ממשיכות לסבול מפדיונות גבוהים, בעוד תעשיית הקרנות המסורתית מגייסת בקצב זהה לחודש יולי.

2 מיליארד ש"ח

תעשיית קרנות הנאמנות גייסה בחודש אוגוסט כ-2.0 מיליארד שקל, ובנטרול הקרנות הכספיות שפדו כ-2.3 מיליארד שקל, גייסה תעשיית הקרנות המסורתיות כ-4.25 מיליארד שקל או כ-190 מיליון שקל ליום, בהתאם לקצב הגיוסים בחודש יולי.

2.7 מיליארד ש"ח

קרנות אג"ח חברות וכללי סיימו את חודש אוגוסט בראש טבלת המגייסות עם גיוסים מרשימים של כ-2.7 מיליארד שקל, הגיוס החודשי הגבוה ביותר בכל שנת 2009. מתחילת השנה הן הספיקו כמעט להכפיל את שווי נכסיהן (שעמד בראשית השנה על 14.9 מיליארד שקל) לשווי של כ-28.9 מיליארד שקל. עלייה זו נובעת בעיקר מגיוסים גבוהים של כ-9.7 מיליארד שקל אך גם מעליית ערך נכסי הקרנות בשווי 4.2 מיליארד שקל.

40 מיליון ש"ח

הקרנות השקליות פתחו את חודש אוגוסט בצורה שלילית כאשר עד ה-13/8 הן הספיקו לרשום פדיונות של כ-0.5 מיליארד שקל. בעקבות פרסום מדד המחירים לצרכן לחודש יולי (שעלה ב-1.1%) והחלטת הנגיד על העלאת ריבית בנק ישראל ב-0.25%, התהפכות המגמה לגיוסים, כך שבסיכום החודשי הקרנות השקליות גייסו סכום קטן של כ-40 מיליון שקל.

1.3 מיליארד ש"ח

קרנות אג"ח מדינה וצמודי מדד, שהובילו את טבלת המגייסות של חודש יולי, סבלו מהחלטת הנגיד בדבר הריבית, שמשמעותה להילחם באינפלציה. עד החלטה זו, ב-24/8, עמדו קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד על גיוס של כ-1.6 מיליארד שקל, אך בסיכום חודשי הן גייסו כ-1.3 מיליארד שקל במה שמסתמן כשינוי מגמה ומעבר כספים מהאפיק הצמוד לשקלי.

2.3- מיליארד ש"ח

הקרנות הכספיות פדו בחודש אוגוסט כ-2.3 מיליארד שקל, קצב פדיונות יומי של  כ-100 מיליון שקל. מדובר על הפדיון החודשי הגבוה ביותר מאז אפריל 2009. נתח השוק של הקרנות הכספיות נחתך כמעט בחצי מתחילת השנה ועומד כיום על 17% לעומת 32% בראשית השנה.

0.46 מיליארד ש"ח

הקרנות המנייתיות (ישראל, חו"ל וגמישות) גייסו החודש כ-0.46 מיליארד שקל – הגיוס החודשי הגבוה ביותר בכל שנת 2009. מרבית הגיוסים (כ-350 מיליון שקל) התרכזו בקרנות המתמחות במניות ישראל.

2.55 מיליארד ש"ח

מתחילת חודש אוגוסט תעשיית קרנות הנאמנות צמחה ב-2.55 מיליארד שקל, המיוחסת לגיוסים נטו של כ-2.0 מיליארד שקל ולעליית ערך נכסי הקרנות ב-0.55 מיליארד שקל על רקע עלייה במדד מיטב לקרנות הנאמנות בשיעור של כ-0.5%.

122.8 מיליארד ש"ח

תעשיית הקרנות מנהלת נכון לסוף חודש אוגוסט (31.08.09)  כ-122.8 מיליארד שקל.

רוני אפטר הינו מנהל קשרי יועצים במיטב

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.