מניית אלומיי קפיטל >> ההכנסות הסתכמו בכ-15.4 מיליון אירו בתשעת החודשים לעומת כ-13.9 מיליון אירו

לקרנות המשקיעות באלומיי לחץ כאן 

אלומיי קפיטל שבשליטת שלמה נחמה, חמי רפאל ורני פרידריך, עוסקת באנרגיה מתחדשת לייצור חשמל ופיתוח תחנות אנרגיה וחשמל באירופה ובישראל, פרסמה היום (ג') את התוצאות הכספיות לשלושת ותשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019:

• ההכנסות הסתכמו בכ-15.4 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, לעומת כ-13.9 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2018. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מתחילת הפעילות של פרויקט הביוגז של החברה באודה טונגה בהולנד ביוני 2018 ומרמות הקרינה הגבוהות יחסית באיטליה ב-2019 לעומת 2018.
• ההוצאות התפעוליות הסתכמו בכ-5 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, לעומת כ-4.6 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018. הגידול בהוצאות התפעוליות מיוחס בעיקר לתחילת הפעילות של פרויקט הביוגז באודה טונגה בהולנד. הוצאות הפחת היו כ-4.7 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, לעומת כ-4.4 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018.
• הוצאות פיתוח הפרויקטים הסתכמו בכ-3.5 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, לעומת כ-2.6 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018. הגידול מיוחס בעיקר להוצאות ייעוץ לפרויקט אגירה שאובה של 156 מגוואט בצוק מנרה בישראל.
• הוצאות כלליות ומנהלה הסתכמו בכ-1.9 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, לעומת כ-2.8 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018. 
• חלק החברה ברווחי חברה כלולה, אחרי ניכוי עסקאות בין חברתיות, היה כ-2.4 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, לעומת כ-2.2 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018. 
• הוצאות מימון נטו הסתכמו בכ-4.6 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, לעומת כ-1.8 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018. הגידול בהוצאות המימון נובע בעיקר מהוצאות הקשורות לשינויים בשערי חליפין בסך של כ-2.1 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, בעיקר בקשר עם אג"ח החברה, יתרות מזומן ושווה מזומן והלוואה לחברה כלולה הנקובים בש"ח, שנגרמו עקב פיחות של כ-11.3% של האירו לעומת השקל במהלך התקופה, לעומת רווח של כ-0.5 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018, שנגרם כתוצאה מתיסוף של כ- 1.5% של האירו לעומת השקל במהלך תקופה זאת.
• מסים על ההכנסה הסתכמו בכ-0.9 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, לעומת כ-0.1 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018. הקיטון במיסים על ההכנסה נובע בעיקר ממסים נדחים הנובעים משימוש בתמריץ מס בהולנד אותו ניתן לדרוש בעת הגשת הדוח למס על ידי הפחתת סכום ההכנסה החייבת עליה נדרשים לשלם מס.
• ההפסד הנקי היה כ-3.8 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, לעומת כ-0.1 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018.
• רווח כולל אחר הסתכם בכ-13.8 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019 לעומת הפסד של כ-0.8 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018. השינוי נבע בעיקר משינויים בשווי ההוגן של גידור תזרימי מזומנים ומהפרשי תרגום מט"ח בפעולות הנקובות בש"ח, כתוצאה מתנודות בשערי החליפין של האירו לשקל.
• הרווח הכולל הסתכם בכ-10 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, לעומת הפסד מקיף כולל של כ-0.9 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018.
•  EBITDA - הסתכם בכ-6.4 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, לעומת כ-6.2 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018.
• תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת הסתכם בכ-4.3 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2019, לעומת כ-4.6 מיליון אירו בתשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2018. 

אירועים משמעותיים בתקופת הדוח

• ב-17 ביולי 2019 הנפיקה החברה 800,000 מניות רגילות למשקיעים ישראליים מסווגים בהנפקה פרטית. המחיר נטו למניה בהנפקה פרטית זאת נקבע ל-39.20 ₪ (כ-11 דולר) וסך התקבולים ברוטו לחברה היה כ-31.3 מיליון ₪ (כ-7.8 מיליון אירו).
• ב-25 ביולי 2019 הנפיקה החברה אגרות חוב סדרה ג' בערך נקוב של 89,065,000 ₪ (כ-22.7 מיליון אירו) בהנפקה לציבור בישראל עם ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.3%. התקבולים נטו מההנפקה, בניכוי הוצאות קשורות כגון דמי ייעוץ ועמלות, היו כ-87.8 מיליון ₪ (כ-22.3 מיליון אירו).
• במהלך יולי 2019 השלימה החברה רכישת 49% מהחברות המחזיקות בבעלותן מפעלי ביוגז  בחור ובאודה-טונגה, שניהם בהולנד, מחברת לודן (Ludan) וכמה ישויות הקשורות ללודן, במחיר רכישה של כ-3 מיליון אירו.
• ב-16 בדצמבר 2019 הודיעה החברה על כוונתה לבצע פדיון מוקדם מלא של אגרות חוב סדרה א' של החברה. הפדיון מתוכנן ל-5 בינואר 2020. על-פי שטר הנאמנות של אגרות החוב סדרה א', הפדיון מוקדם ייעשה באמצעות תשלום של כ-80.1 מיליון ₪ (כ-20.7 מיליון אירו) קרן, כ-0.05 מיליון ₪ (כ-0.01 מיליון אירו) ריבית שנצברה וקנס פדיון מוקדם בסך כ-5.7 מיליון ₪ (כ-1.5 מיליון אירו) המסתכמים בסכום פדיון מצטבר של כ-85.9 מיליון ₪ (כ-22.2 מיליון אירו, לפי שער חליפין של 30 בדצמבר 2019).
• ב-23 בדצמבר 2019 דיווחה החברה על מכירת עשר חברות בנות איטלקיות בבעלות מלאה שבהן היא החזיקה בעקיפין (להלן, "החברות הבנות האיטלקיות"), המחזיקות בבעלותן תחנות כוח פוטו-וולטאיות עם כושר ייצור נומינלי מצטבר של כ-22.6 מגוואט. מחיר הקנייה המוסכם היה 41 מיליון אירו במועד הקובע שהוא 31 בדצמבר, 2018 והותאם לפי הכספים שקיבלה החברה מהחברות הבנות האיטלקיות במהלך 2019 (כ-2.3 מיליון אירו). בעקבות ההתאמה, מחיר הרכישה במזומן היה כ-38.7 מיליון אירו. בהתבסס על המידע הזמין כעת, החברה מעריכה כי היא תכיר בתוצאות הכספיות של הרבעון הרביעי של 2019 ברווח של כ-19 מיליון אירו בקשר למכירת החברות הבנות האיטלקיות. (הרווח הצפוי כעת להירשם בספרים אינו מבוקר או סקור. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מאומדן זה. התוצאות הכספיות של החברה המובאות בהודעה זאת אינן משקפות את מכירת החברות הבנות האיטלקיות ולפיכך אינן מעידות על התוצאות העתידיות של החברה).
• נכון ל-1 בדצמבר 2019 החזיקה החברה ביתרות מזומנים ושווי מזומנים של 59.1 מיליון אירו, כ-6.5 מיליון אירו בפיקדונות קצרי מועד, כ-2.3 מיליון אירו בניירות ערך סחירים וכ-11.2 מיליון אירו במזומנים וניירות ערך סחירים מוגבלים לטווח קצר וארוך.