בנק ישראל >> הוראות הדיווח לפיקוח

מיכאל לוי

27/01/2020

תחולה

1. הוראה זו חלה על בנק, בנק חוץ, תאגידי העזר כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 וכן

על סולק כהגדרתו בסעיף 36ט לחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א-1981 בישראל.

2. הדיווח הינו על בסיס "סולו" בלבד, ובהתייחס לפעילות בישראל בלבד.

מועד הגשת הדוח

3. יש להגיש את הדוח בתוך 60 יום מתאריך הדוח.

הרכב הדוח

4. הדוח מורכב מחמישה לוחות כמפורט להלן:

לוח 01" - מספר הדיווחים שהועברו לרשות וסכומם".

לוח 02" - מספר חשבונות של לקוחות ושל לקוחות בסיכון גבוה לעניין ציות".

לוח 03" - יתרת תיק הנכסים הפיננסיים ומחזור זכות של הפעילות בחשבונות של לקוחות ושל לקוחות

בסיכון גבוה לעניין ציות".

לוח 04" - מספר לקוחות ומספר לקוחות בסיכון גבוה לעניין ציות במגזר הנפקה".

לוח 05" - מספר בתי עסק של לקוחות ושל לקוחות בסיכון גבוה לעניין ציות במגזר סליקה".

דרך הדיווח

5 .יש לדווח באמצעות תקשורת מחשבים באינטרנט בטכנולוגיה המאובטחת המשמשת את בנק ישראל.

מתכונת הדיווח מצורפת בזאת.

דוח חצי שנתי על חשיפה לסיכוני ציות