10 קרנות נאמנות הטובות והגרועות בספטמבר ומתחילת 2009

חודש ספטמבר לווה ברובו בסנטימנט חיובי, שלא פסח גם על תעשיית קרנות נאמנות. משבר האג"ח של אפריקה ישראל אמנם העיב במקצת על המגמה החיובית. אולם הקרנות המנייתיות הוסיפו לצמוח וליהנות מתשואה חיובית. המדדים המובילים בבורסת תל אביב המשיכו לרשום עליות, שהשפיעו גם הן, באופן חיובי על תעשיית הקרנות.

כך, בחודש ספטמבר עלה מדד ת"א 25 ב- 5.2%, מדד ת"א 100 הוסיף 5%,  מדד אג"ח ממשלתי כללי עלה ב- 1.3%, צמודי המדד הממשלתיים טיפסו ב- 1.4% והקונצרניות הצמודות ב- 1.3%. מאז תחילת השנה טיפס מדד ת"א 25 ב- 52%, מדד ת"א 100 זינק ב- 64.5%, מדד אג"ח ממשלתי כללי עלה ב- 5.8%, צמודי המדד הממשלתיים טיפסו ב- 10.1% והקונצרניות הצמודות ב- 35.9%.

הקרנות המנייתיות נהנות מסנטימנט חיובי

מתחילת השנה נהנות קרנות הנאמנות המשקיעות במניות מסנטימנט חיובי חזק. בתקופה שבין ינואר לספטמבר בלטו הקרנות המשקיעות במניות בישראל, ובפרט אלו המתמחות במניות יתר, ת"א 75, ונדל"ן, והדבר  בא היטב לידי ביטוי בטבלת 10 הקרנות הטובות מתחילת השנה, שרובה מורכבת מקרנות אלו. בספטמבר לעומת זאת, בלטו הקרנות המתמחות במניות חו"ל, כאשר 7 מתוך 10 הקרנות הטובות של ספטמבר, שייכות לקבוצה זו.

הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני – מובילה בספטמבר

קרן הנאמנות המובילה בחודש ספטמבר היא לא אחרת מאשר הלמן אלדובי תיק חוג הקוטב הצפוני. הלמן אלדובי הקוטב הצפוני רשמה בחודש החולף תשואה מרשימה של 17.53%, שהובילה אותה היישר לראש טבלת הקרנות הטובות.

1. מידת החשיפה של הקרן לנכסים ,במצטבר , לא תפחת , בכל עת , מ 50%- מהשווי הנקי של
נכסי הקרן : א . מניות של חברות הנסחרות בבורסות באחת , או יותר , מהמדינות הבאות : קנדה , אלסקה , נורבגיה , דנמרק ( לרבות גרינלנד ), איסלנד , רוסיה ( להלן - " מדינות חוג הקוטב הצפוני "). ב . מניות של חברות שמקום רישומן הוא באחת , או יותר , ממדינות חוג הקוטב הצפוני .
ג . מניות של חברות שעפ " י קביעת מנהל הקרן מתקיים בהן לפחות אחד מהשניים : (1) עיקר פעילותן הוא באחת , או יותר , ממדינות חוג הקוטב הצפוני גם אם ניירות הערך שהנפיקו נסחרים בבורסות שאינן במדינות חוג הקוטב הצפוני . (2) שווין מושפע באופן משמעותי מפעילותן , הנוכחית או הצפויה , באחת , או יותר , ממדינות חוג הקוטב הצפוני . ד . תעודות סל הניתנות להמרה למניות כאמור , או ETF המחקות מדדי מניות כאמור .
2. מידת החשיפה של הקרן לכל אחד מהמטבעות , בנפרד , של המדינות נורבגיה , דנמרק ( לרבות גרינלנד ), איסלנד ורוסיה לא יעלה , בכל עת , על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן .

.

תטא גמישה – מובילה את טבלת הקרנות הגרועות

בחודש ספטמבר הובילה את טבלת הקרנות הגרועות קרן הנאמנות תטא גמישה עם תשואה שלילית של 12.56%-. הקרן, המנוהלת על ידי גאון, הוקמה ב- 31.12.2007 ומנהלת נכסים בהיקף של כ- 11.8 מיליון ₪ (נכון ל- 31.8.09).

נכסי הקרן  מושקעים לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למטבע חוץ לא יעלה בערכו המוחלט, על 200% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.

עוד בלטו לרעה בספטמבר: אלטשולר שחם קומסטוק קומודיטיס עם תשואה של 11.52%- ותטא ניהול חוזים ואופציות עם תשואה של 11.08%-.

הלמן אלדובי הזדמנות ישראלי – קרן הנאמנות הטובה מתחילת השנה

מתחילת השנה ועד סוף ספטמבר 2009 מובילה את קרנות הנאמנות הקרן הלמן אלדובי הזדמנות ישראלי, עם תשואה של 211.39%. הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 122.1 מיליון ₪, כאשר הם מושקעים עפ"י שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, מידת החשיפה של הקרן לא תעלה, בכל עת, בערכה המוחלט על 120% למניות מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ועל 120% למט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן.מנהל הקרן עשוי בכפוף להוראות כל דין, לבצע עבור הקרן פעילות בנגזרים, אך ורק בדרך של קניה ומכירה של אופציות, אך לא יצירת אופציות.

עוד בלטו לטובה מתחילת 2009: רמקו מניות יתר עם תשואה של 185.67% ואי.בי.אי יתר עם תשואה של 185.01%. הקרן הגרועה מתחילת השנה היא אלטשולר שחם קומסטוק סחורות, שרשמה ירידה של 16.92%.

קרנות הנאמנות הטובות בחודש ספטמבר

קרנות הנאמנות הגרועות בחודש ספטמבר

קרנות הנאמנות הטובות מתחילת 2009

קרנות הנאמנות הגרועות מתחילת 2009

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.