אורי שמואלי משנה למנכל מגדל שוקי הון
כתב פאנדר קרנות נאמנות
14/10/2009
מגדל שוקי הון מנפיקה ב 19/10/2009 לא פחות מ7 קרנות נאמנות מחקות חדשות תחת המותג MTF (Migdal Tracking Funds). כזכור מגדל שוקי הון הייתה הראשונה להנפיק קרנות נאמנות מחקות כאשר הנפיקה לפני יותר משנה את שלושת הקרנות המחקות הראשונות בישראל תחת המותג MTF . הקרנות הראשונות היו קרנות מניתיות ועקבו אחרי המדדים המובילים בבורסה: ת"א 25, ת"א 75 ות"א 100.
בתחילת 2009 החליטה חברת כלל פיננסים גם היא להיכנס לענף אולם מכיוון שונה-קרנות אג"ח. כלל הנפיקה (או שינת מדיניות) 12 קרנות מחקות בו זמנית ונחשבה לפורצת דרך נוספת בענף הקרנות המחקות.
חברה נוספת שהולכת ותופסת מקום חשוב בענף הקרנות המחקות הינה פסגות, שנכון להיום מחזיקה 13 קרנות נאמנות מחקות.
חשוב לציין כי כל הקרנות המחקות החדשות של מגדל שוקי הון מונפקים כאשר דמי הניהול בהן הוא 0. נראה שבמגדל שוקי הון מעונינים להיכנס לתחום הקרנות המחקות האגחיות בעוצמה ולכבוש נתח שוק משמעותי. זה מהלך שנכון להיום מאפיל על המהלך אותו ביצעה כלל פיננסים שהנפיקה בתחילת הדרך 4 קרנות בעלות דמי ניהול 0 שנכון להיום העלו את דמי הניהול שלהן לרמה של 0.4%.
מספר הקרנות המחקות שמנהל כל בית השקעות:
כלל פיננסים-16
פסגות-13
מגדל (בתוספת החדשות)-10
דש-3
אי.בי.אי-1
יש לציין כי ענף הקרנות המחקות תופס תאוצה בימים אלו ונראה כי ציבור המשקיעים אוהב את המוצר שהינו זול באופן משמעותי מקרנות הנאמנות המסורתיות, נכון להיום. על פי הערכות בתעשייה ענף הקרנות המחקות עשוי לגדול לכ 200 קרנות נאמנות מסוג זה בשנתיים הקרובות ולהוות נתח משמעותי מהענף.
ההערכות מדברות על כך שתעשיית הקרנות תתחלק לשתים: קרנות מנוהלות וקרנות פסיביות/מחקות/כספיות. כאשר הקרנות הפסיביות צפויות להוות כ 50% מהתעשייה בעוד מספר שנים.
להלן שמות קרנות נאמנות החדשות שיונפקו ומספרן בבורסה:
MTF מק"מ (00) קרן נאמנות מספר נייר 5112685
MTF תל בונד 60 (00) קרן נאמנות מספר נייר 5112420
MTF תל בונד 20 (00) קרן נאמנות מספר נייר 5112388
MTF תל בונד 40 (00) קרן נאמנות מספר נייר 5112404
MTF מדדיות ממשלתיות 2-5 שנים (00) קרן נאמנות מספר נייר 5112362
MTF ריבית משתנה ממשלתית שקלית (00) קרן נאמנות מספר נייר 5112461
MTF ריבית קבועה ממשלתית 2-5 שנים שקלית (00) קרן נאמנות מספר נייר 5112446
היתרונות של הקרנות המחקות:
שקיפות ופיקוח -
* קרן נאמנות הינה מוצר ההשקעה השקוף ביותר שקיים בישראל
* פיקוח צמוד והדוק של הנאמנים.
* רגולציה מקיפה ופיקוח צמוד של רשות ניירות ערך.
שווי NAV - בעת מכירה או קניה מתקבל השווי האמיתי. מחיר קניה = מחיר מכירה
דיבידנדים ורווחים נוספים - ישנה מחויבות של מנהל הקרן להעביר את כל הרווחים הנוספים (מלוא הדיבידנד/הקופון, עמלות השאלה, מניות הטבה, זכויות וכו') אל בעלי היחידות בקרן.
דחיית מס - מגן מס מובנה בתוך הקרן שכן מדובר בקרנות פטורות, כמו כן הדיבידנד /הקופון נכנס ישירות לקרן ולא יוצר אירוע מס בחשבון העו"ש של הלקוח.
אחידות מחיר בין משקיע גדול לקטן - מעוגן בחוק בשל היותה קרן נאמנות.
אפשרות להוראת קבע - ניתן להשקיע על בסיס קבוע באמצעות הוראת קבע.
לעמוד טבלת קרנות מחקות באתר פאנדר לחץ כאן.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
