משרד האוצר >> שיעור תקציב הביטחון ירד ב-18%

להלן אומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר – פברואר 2020, שנערך על ידי חטיבת מאקרו ותקציב באגף החשב הכללי.

בהתאם להוראות סעיף 3ב. (א) לחוק יסוד משק המדינה, במידה ולא התקבל חוק התקציב לפני תחילתה של שנת הכספים, רשאית הממשלה להוציא כל חודש סכום השווה לחלק השנים-עשר מהתקציב השנתי הקודם, בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. להלן "תקציב המשכי".

גירעון הממשלה

• תוצאות פברואר 2020 - בפעילותה התקציבית של הממשלה בחודש פברואר נמדד גירעון בסך של 3.3 מיליארד ₪, לעומת גירעון תקציבי בסך של 4.9 מיליארד ₪ שנמדד בחודש פברואר אשתקד.
• הגירעון המצטבר לשנת התקציב 2020 - בחודשים ינואר – פברואר נמדד עודף בסך 2.6 מיליארד ₪ לעומת גירעון בסך 5.7 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.
• הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (מרץ 2019 – פברואר 2020) עומד על 3.1% מהתמ"ג.

מימון הגירעון

• בפעילות למימון נמדד בחודש פברואר גירעון בסך 3.3 מיליארד ₪.
• גיוס הון נטו מקומי בחודש פברואר היה חיובי והסתכם בסך של 5.2 מיליארד ₪.
• גיוס הון נטו בחו"ל בחודש פברואר היה שלילי והסתכם בסך של -0.1 מיליארד ₪.
• פירעונות הקרן על החוב הממשלתי מקומי ובחו"ל הסתכמו ב-5.8 מיליארד ₪.
• יתרות הממשלה בבנקים - כתוצאה מפעילות הגירעון ומימונו עלו היתרות בסך של 1.8 מיליארד ₪.

ביצוע תקציב ההוצאות[1]

• כאמור, בחודש פברואר פעלה הממשלה ללא מסגרת תקציב מאושרת ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה המאפשר לממשלה להוציא 1/12 מתקציב שנת 2019 בכל חודש.
• הוצאות פברואר 2020 - סך ההוצאות של הממשלה הסתכמו בחודש פברואר ב-28.5 מיליארד, לפי הפירוט הבא:
  • הוצאות משרדי הממשלה 27.0 מיליארד ₪, מזה המשרדים האזרחיים 21.8 מיליארד ₪ ומערכת הביטחון 5.2 מיליארד ₪.
  • תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 1.5 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי0.0 מיליארד ₪.
• סך ההוצאות מתחילת שנת 2020 - סך הוצאות הממשלה בחודשים ינואר – פברואר הסתכמו ב-56.2 מיליארד ₪ לפי הפירוט הבא:
  • הוצאות משרדי הממשלה 50.6 מיליארד ₪.
  • תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 5.4 מיליארד ₪, ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 0.1 מיליארד ₪.

בחודשים ינואר – פברואר 2019 הסתכמו סך הוצאות הממשלה ב-60.2 מיליארד ₪, כך שמתחילת שנת 2020 חל קיטון של 6.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

• סך ההוצאות של משרדי הממשלה מתחילת שנת 2020 הסתכמו כאמור ב-50.6 מיליארד ₪, ירידה של 5.5%  לעומת התקופה המקבילה אשתקד:
  • הוצאות המשרדים האזרחיים ירדו ב- 1.7%.
    • הוצאות מערכת הביטחון ירדו ב- 18.1%.
• נתוני אומדן ביצוע התקציב לפי קבוצות משרדים לשנת התקציב 2020:

* שיעור גידול אומדן ביצוע מצטבר עד פברואר 2020 לעומת אומדן הביצוע מצטבר עד פברואר 2019 (באותן הגדרות מדידה).

• הירידה המדווחת בהיקף ההוצאות של משרדי הממשלה בחודשים ינואר – פברואר הינה מתוכננת כתוצאה "מתקציב המשכי" בו קיימת מכסה חודשית אחידה על פני כל חודשי השנה, בעוד שישנם תשלומי חוב קרן וריבית ממשלתיים גבוהים באופן יחסי בחודשים מסוימים, בפרט במחציתה הראשונה של השנה. פירעונות אלו, שהנם בעדיפות עליונה לתשלום, מחייבים פעולות להקטנת מכסות המזומן לצורך הוצאות המשרדים ויצירת עודף ביחס למכסה החודשית הכוללת (ניתן להעביר עודף שנוצר בחודשים מסוימים של השנה לחודשים הבאים כל עוד הביצוע המצטבר אינו חורג מהמכסה המצטברת המקבילה לתקופה היחסית של השנה).  
• מכסת ההוצאות במזומן המותרת בתקציב ההמשכי עומדת על סך של 40.2 מיליארד ₪ לחודש. לפיכך, המכסה המצטברת המותרת עד חודש פברואר עומדת על סך של 80.4 מיליארד ₪.
• סך ההוצאה הממשלתית בחודש פברואר 2020 בהתייחס להוצאות הנכללות במכסה הינה 34.4 מיליארד ₪, וסך ההוצאה הממשלתית המצטברת מתחילת השנה עומדת על 70.7 מיליארד ₪ כמפורט בנספח 1.

הכנסות המדינה

• תחזית הכנסות המדינה שהוכנה על ידי הכלכלנית הראשית במשרד האוצר והוצגה בינואר 2020 - תחזית ההכנסות השנתית הינה 361.3 מיליארד ₪ לפי הפירוט הבא: הכנסות ממסים בסך 330.2 מיליארד ₪, והכנסות אחרות בסך 31.1 מיליארד ₪.
• הכנסות פברואר 2020 - סך הכנסות הממשלה בחודש פברואר הסתכמו ב-25.2 מיליארד ₪.
• סך ההכנסות מתחילת שנת 2020 - סך הכנסות הממשלה בחודשים ינואר – פברואר הסתכמו ב-58.8 מיליארד ₪,  גידול נומינלי של 7.9% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.
• סך גביית המסים בחודש פברואר הסתכמה ב-24.9 מיליארד ₪.
  • הכנסות ממסים ישירים בסך 14.2 מיליארד ₪.
  • הכנסות ממסים עקיפים בסך 10.2 מיליארד ₪.
  • הכנסות מאגרות בסך 0.6 מיליארד ₪.

• ההכנסות האחרות בחודש פברואר הסתכמו ב-0.2 מיליארד ₪.

• סך גביית המסים מתחילת שנת 2020 הסתכמה ב-58.2 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 8.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יש לציין כי גביית המסים בחודשים ינואר – פברואר 2019 הייתה נמוכה.
  • הכנסות ממסים ישירים בסך 32.4 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 12.6% לעומת ינואר – פברואר אשתקד.
  • הכנסות ממסים עקיפים בסך 24.4 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 3.0% לעומת ינואר – פברואר אשתקד.
  • הכנסות מאגרות בסך 1.4 מיליארד ₪, גידול נומינלי של 9.0% לעומת ינואר – פברואר אשתקד.
• ההכנסות האחרות מתחילת שנת 2020 הסתכמו ב-0.5 מיליארד ₪ לעומת 0.7 מיליארד ₪ בחודשים ינואר – פברואר אשתקד.