מניית אלומיי קפיטל >> הכנסות בסך כ-19 מיליון אירו בשנת 2019, גידול של 5% לעומת 18.1 מיליון אירו בשנת 2018.

לקרנות המשקיעות באלומיי קפיטל לחץ כאן 

רן פרידריך, מנכ"ל אלומיי: "סיימנו את שנת 2019 ברווח המיוחס לבעלי החברה בסך של כ-12 מיליון אירו. ההון המיוחס לבעלי החברה גדל בכ-28 מיליון אירו. הון זה יאפשר לחברה להיכנס לתקופה המאתגרת שלפניה בדרך הטובה ביותר שניתן. אנו עוקבים אחר האירועים בעולם ואחר ההשפעות של COVID-19 על הכלכלה ועל פעילות החברה. בשלב זה איננו יכולים להעריך כיצד המשבר ישפיע על פעולותיה ונכסיה של החברה."

• הכנסות- החברה רשמה הכנסות בסך כ-19 מיליון אירו בשנת 2019, גידול של 5% לעומת 18.1 מיליון אירו בשנת 2018. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מתחילת התפעול של פרויקט ביו-גז בהולנד במהלך יוני 2018 ומרמות קרינה גבוהות יחסית באיטליה במהלך 2019.
• הוצאות תפעוליות- הסתכמו בכ-6.6 מיליון אירו בשנת 2019, לעומת כ-6.3 מיליון אירו בשנת2018. הגידול בהוצאות התפעוליות מיוחס בעיקר להוצאות תפעול נוספות הנובעות מתחילת התפעול של פרויקט ביו-גז בהולנד. הוצאות הפחת הסתכמו בכ-6.4 מיליון אירו בשנת 2019, לעומת כ-5.8 מיליון אירו בשנה בשנת 2018.
• עלויות פיתוח הפרויקטים- הסתכמו בכ-4.2 מיליון אירו בשנת 2019, לעומת כ-2.9 מיליון אירו בשנת 2018. הגידול מיוחס בעיקר להוצאות ייעוץ בפרויקט אגירה שאובה של 156 מגוואט בצוק מנרה בישראל.
• הוצאות הנהלה וכלליות- הסתכמו בכ-3.8 מיליון אירו בשנת 2019, לעומת כ-3.6 מיליון אירו בשנת 2018, כתוצאה מגידול  קל בהוצאות שכר ויועצים.
• חלק החברה ברווחי חברה כלולה, אחרי ניכוי עסקאות בין חברתיות- היה כ-3.1 מיליון אירו בשנת 2019, לעומת כ-2.5 מיליון אירו בשנת 2018.  הגידול בחלק החברה ברווחי חברה כלולה מיוחס בעיקר לגידול במכירות חשמל על-ידי דוראד ולהוצאות מימון נמוכות יותר של דוראד כתוצאה מהצמדת הלוואות בנקאיות והלוואות מצדדים קשורים למדד המחירים לצרכן.
• הוצאות אחרות, נטו הסתכמו בכ-2.1 מיליון אירו בשנת 2019, לעומת הכנסות אחרות, נטו, בסך כ-0.9 מיליון אירו בשנת 2018. במהלך 2019 רשמה החברה הוצאות בסך כ-2.1 מיליון אירו בקשר עם הודעה שקיבלה אחת מחברות הבנות באיטליה מ-GSE (הגוף הממשלתי המסדיר את שירותי האנרגיה) הכוללת טענות על אי עמידה לכאורה של המודולים בדרישות הרגולטוריות ומעלה את הצורך בבחינת  הזכאות לסובסידיה. ב-20 בדצמבר 2019 מכרה החברה את אחזקותיה באותה חברה בת. הסכם המכירה המתייחס למכירת חברת הבת קובע שיפוי מקסימלי בסך 2.1 מיליון אירו בקשר עם טענות GSE. החברה רשמה חבות פוטנציאלית זו כהוצאות אחרות.
• רווח הון- ב-20 בדצמבר 2019, מכרה החברה עשר חברות בנות בבעלות מלאה עקיפה של החברה באיטליה, המחזיקות בבעלותן 12 תחנות כוח פוטו-וולטאיות עם כושר ייצור נומינלי מצטבר של כ-22.6 מגוואט ורשמה רווח הון בסכום של כ-18.8 מיליון אירו. מחיר הרכישה המוסכם היה 41 מיליון אירו נכון למועד הקובע של 31 בדצמבר 2018 ותואם בסך הכספים שקיבלה החברה מחברות הבנות האיטלקיות במהלך 2019 (כ-2.3 מיליון אירו), מה שהוביל למחיר רכישה במזומן של כ-38.7 מיליון אירו.
• הוצאות מימון, נטו- הסתכמו בכ-8.2 מיליון אירו בשנת 2019, לעומת כ-2.1 מיליון אירו בשנת 2018. הגידול בהוצאות המימון נבע בעיקר מהוצאות הקשורות להפרשי שער חליפין המסתכמים בכ-2 מיליון אירו בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019, בעיקר בהקשר לאג"ח של החברה הנקובות בש"ח, הלוואה לחברה כלולה ומזומנים ושווי מזומנים שנגרמו עקב ירידות של 9.6% בשער האירו לש"ח במהלך 2019, לעומת הכנסות מהפרשי שער חליפין שהסתכמו בכ-0.7 מיליון בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2018;. מקנס פדיון מוקדם בסך של כ-2 מיליון אירו שנרשם בשנת 2019  בהקשר לפירעון מוקדם של יתרת הקרן שטרם נפרעה של אג"ח סדרה א' של החברה; ומגידול של כ-0.5 מיליון אירו בהוצאות ריבית והוצאות בגין עסקאות החלף (swap) בעיקר כתוצאה ממימון ארבע חברות בנות ספרדיות בבעלות מלאה עקיפה במרץ 2019 וכתוצאה מהוצאות שנרשמו בהקשר עם עסקאות החלף על ידי חברות הבנות האיטלקיות שנמכרו ב-20 בדצמבר 2019.

• הטבת המס- בשנת 2019 הייתה 0.3 מיליון אירו, לעומת הוצאות מס בסכום של כ-0.2 מיליון אירו בשנת 2018. השינוי נובע ממסים נדחים הנובעים מהפרשי עיתוי בהוצאות הפחת בהקשר לפרויקט טלאסול.
• רווח נקי- הסתכם בכ-9.8 מיליון אירו בשנת 2019, זאת לעומת הפסד נקי של כ-0.6 מיליון אירו בשנת2018.
• רווח נקי למניה- היה כ-1.09 אירו בשנת 2019, לעומת כ-0.1 אירו בשנת 2018.
• רווח כולל אחר- הסתכם בכ-1.3 מיליון אירו בשנת 2019, לעומת הפסד כולל אחר של כ-1.2 מיליון אירו בשנת2018. השינוי נבע בעיקר משינויים בשווי ההוגן של גידור תזרים מזומנים ומהפרשים הנובעיםמתרגום הפעילויות השקליות של החברה כתוצאה מתנודות בשערי החליפין של השקל לאירו.
• הרווח הכולל- הסתכם בכ-10.3 מיליון אירו בשנת 2019, לעומת הפסד כולל של כ-0.5 מיליון אירו בשנת 2018.
•  EBITDA- הסתכם ב-24.1 מיליון אירו בשנת 2019, (כולל רווח הון של 18.8 מיליון אירו בהקשר למכירת חברות הבנות האיטלקיות), לעומת כ-8.7 מיליון אירו בשנת 2018.
• תזרים מזומנים נטו מפעילות שוטפת- הסתכם ב-3.7 מיליון אירו בשנת 2019, לעומת 6.6 מיליון אירו בשנת 2018.
• נכון ל-1 במרץ 2020 היו בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים בסך כ-59.4 מיליון אירו, כ-2.2 מיליון אירו בניירות ערך סחירים וכ-10.1 מיליון אירו במזומנים מוגבלים לטווח ארוך.
• ב-30 במרס אישר דירקטוריון החברה תכנית לרכישה עצמית של אגרות חוב של החברה בסכום של עד 15 מיליון ₪ לתקופה של שישה חודשים. התזמון, ההיקף ואופי הרכישה  כפופים להחלטתה הבלעדית של ההנהלה ויהיו תלויים, בין  היתר, בתנאי השוק, מחיר וזמינות אגרות החוב של החברה.