עומר רגב
27/05/2020
מהו מועד "עדכון מדד" אליו מתייחסת ההוראה למנהלי קרנות נאמנות בדבר ניהול ההשקעות בקרן מחקה (להלן: "ההוראה")?
מועד "עדכון מדד", לצורך ההוראה, יהיה כל אחד מהבאים:
א. מועד נקוב מראש שנקבע במתודולוגיה של המדד, בו מבוצע עדכון הרכב המדד.
ב. מועד איזון משקלות במדד.
ג. מועד בו חל אירוע חברה בארץ ובחו"ל, שמשפיע על השינוי הכולל (בערך מוחלט) במשקלות הניירות הכלולים במדד בשיעור של 5% ומעלה.
לצורך זה, "אירוע חברה בארץ ובחו"ל" – אחד או יותר מהבאים: עדכון הון רשום, חלוקת דיבידנד, הצעות רכש וכניסה/יציאה של ניירות אל/מהמדד.
כל מקרה אשר הוגדר על בסיס האמור לעיל מועד "עדכון מדד" יתועד אצל מנהל הקרן.
באירועי מדד אחרים אשר אינם נופלים לגדר סעיפים א'-ג' לעיל, המצריכים ביצוע שינויים בהיקף משמעותי בהרכב הנכסים בקרן, נתונה בידי מנהל הקרן האפשרות לפנות לסגל הרשות על מנת לבחון דרכים אפשריות להתמודד עם אותם מקרים.
