של השינויים במדיניות ובשמות קרנות הנאמנות של השבוע החולף. במהלך השבוע שינו מדיניות 4 קרנות נאמנות ועוד 4 קרנות שינו את שמן בלבד. בין השינויים ניתן לראות כי באקסלנס החליטו לקרוא לאחת הקרנות בשם...
nexus500
אלירן כהן
15/11/2009
במהלך השבוע שינו מדיניות 4 קרנות נאמנות ועוד 4 קרנות שינו את שמן בלבד. בין השינויים ניתן לראות כי באקסלנס החליטו לקרוא לאחת הקרנות בשם "נקסוס". השם המוזר סיקרן אותי ולכן "גילגלתי" בגוגל ומצאתי כי לפי ויקיפדיה נקסוס הוא אי יווני או מותג של קטנוע בכול אופן לא ממש מצאתי קשר למדיניות החדשה של הקרן "חשיפה לכל סוג של אג"ח הנסחר בישראל......"
להלן הקרנות ששינו מדיניות או שם בשבוע החולף:
| מספר קרן | שם קרן ישן | שם קרן חדש | מדיניות חדשה |
| 5100730 | פסגות (2C) בונד 15/85 | פסגות 2C) 15/85) | ללא שינוי |
| 5112529 | פסגות (0A) לריבית עולה | פסגות 0A) Scenario) לריבית עולה | ללא שינוי |
| 5100987 | אי.בי.אי. (00) שקלים חייבת 5101605 מוזגה ל | אי.בי.אי. (00) כספית חייבת 5100987 | ללא שינוי |
| 5107800 | אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה | אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה + 10 | ראה טבלה ב |
| 5109798 | תטא ניהול חוזים ואופציות (6F) | תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות | ללא שינוי |
| 5126727 | אלטשולר שחם (OB) אג"ח ללא מניות | אלטשולר שחם (0B) תיק אג"ח ללא מניות | ללא שינוי |
| 5101985 | יובנק (00) אג"ח ממשלתי ללא מניות | יובנק (00) ממשלתית שקלית קצרה ללא מניות | ראה טבלה ב |
| 5126651 | יובנק (00) שקלית 2-5 שנים ללא מניות | יובנק (00) מדינה צמוד קצר בינוני ללא מניות | ראה טבלה ב |
| 5105846 | אקסלנס (00) שקל בינוני ללא מניות | אקסלנס (1A) נקסוס | ראה טבלה ב |
טבלה ב
| מספר קרן | שם קרן ישן | מדיניות ישנה | שם קרן חדש | מדיניות חדשה |
| 5100730 | פסגות (2C) בונד 15/85 | החשיפה למניות הזדמנויות (כהגדרתן להלן) לא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בס"ק זה: "מניות הזדמנויות" – מניות שמנהל הקרן מעריך, על פי שיקול דעתו המוחלט, כי גלום בהן פוטנציאל מיוחד לרווח. החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למט"ח לא תעלה על 50%מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למניות לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(15%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למניות הזדמנויות (כהגדרתן להלן) לא תפחת מ-5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פסגות 2C) 15/85) | ללא שינוי |
| 5112529 | פסגות (0A) לריבית עולה | החשיפה להשקעות לריבית עולה (כהגדרתן להלן) לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח נושאות ריבית משתנה לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.מובהר בזה, כי אין בחשיפה האמורה של הקרן להשקעות לריבית עולה משום הבטחה לעליית התשואה של יחידות הקרן. | פסגות 0A) Scenario) לריבית עולה | ללא שינוי |
| אי.בי.אי. (00) שקלים חייבת 5101605 מוזגה לאי.בי.אי. (00) כספית חייבת 5100987 | ||||
| 5107800 | אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה | בהתאם להסכם הקרן, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בבורסה שהונפקו בידי המדינה או בערבותה, לרבות מק"מ, תהא בשיעור שלא יפחת מ – 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אלטשולר שחם (1A) אג"ח מדינה + 10 | לא מהותי: החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בבורסה שהונפקו בידי המדינה או בערבותה, לרבות מק"מ, תהא בשיעור שלא יפחת מ – 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן למניות לא תעלה, בכל עת, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5109798 | תטא ניהול חוזים ואופציות (6F) | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג, למעט אג"ח להמרה, לרבות תעודות סל שנכס הבסיס שלהן הינו אגרות חוב או מדד אגרות חוב, למעט אג"ח להמרה. | תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות | ללא שינוי |
| 5126727 | אלטשולר שחם (OB) אג"ח ללא מניות | שיעור חשיפת הקרן למניות לא יעלה ,בערכו המוחלט,על 50% משווי נכסי הקרן. | אלטשולר שחם (0B) תיק אג"ח ללא מניות | ללא שינוי |
| 5101985 | יובנק (00) אג"ח ממשלתי ללא מניות | יובנק (00) ממשלתית שקלית קצרה ללא מניות | לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב לא צמודות שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. יתרת נכסי הקרן יושקעו ע"פ שיקול דעתו של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ולמט"ח. | |
| 5126651 | יובנק (00) שקלית 2-5 שנים ללא מניות | , לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות מכל סוג ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.משך החיים הממוצע של הרכיב השקלי בקרן לא יפחת משנתיים ולא יעלה על 5 שנים. חשיפת נכסי הקרן לנכסים שאינם שקליים לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח. | יובנק (00) מדינה צמוד קצר בינוני ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה הצמודות למדד המחירים לצרכן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שמשך החיים הממוצע של תיק אגרות החוב, שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה הצמודות למדד המחירים לצרכן, לא יעלה על 4 שנים. |
| 5105846 | אקסלנס (00) שקל בינוני ללא מניות | מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב שאינן צמודות שהוצאו על ידי המדינה או בערבותה ושיתרת התקופה עד מועד פדיונן לא תעלה על 24 חודשים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת ל-12 חודשים לפחות ו/או באגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפקדונות. | אקסלנס (1A) נקסוס | חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מכל סוג הנסחר בישראל לא תפחת מ-90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה הכוללת של נכסי הקרן לסחורות, מט"ח, אג"ח בסיכון גבוה (אג"ח המדורג בדירוג (BBB-) ומטה או אג"ח לא מדורג) ומניות, לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
