רני פרידריך מנכל אלומיי צילום ערן לם
מיכאל לוי
24/06/2020
על פי בדיקת MFV בחודשים האחרונים נרשם זינוק בהשקעה במנייה של מנהלי הקרנות
דגשים פיננסיים:
- כזכור בדצמבר האחרון, מכרה החברה את פרוטפוליו החברות באיטליה בהיקף של כ-39 מיליון אירו. ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ-1.9 מיליון אירו, לעומת כ-4.7 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. ירידה זו הכנסות היא בעיקר כתוצאה ממכירת הפורטפוליו באיטליה.
- ההוצאות התפעוליות ברבעון הסתכמו בכ-1.1 מיליון, לעומת כ-1.7 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בהוצאות התפעוליות מיוחס בעיקר למכירת הפורטפוליו באיטליה במהלך דצמבר 2019 וכן להתייעלות תפעולית של פרויקטי הביוגז בהולנד. הוצאות הפחת ברבעון היו כ-0.7 מיליון אירו, לעומת כ-1.6 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון משקף את מכירת הפורטפוליו באיטליה.
- עלויות פיתוח הפרויקטים ברבעון הסתכמו בכ-1.8 מיליון אירו, לעומת 0.9 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול מיוחס בעיקר לפיתוח פרויקטים פוטו-וולטאיים באיטליה.
- הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון הסתכמו בכ-1.1 מיליון אירו, לעומת כ-0.9 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. לא חל שינוי מהותי באופי ובהרכב של ההוצאות בין שתי התקופות.
- חלק החברה ברווחי חברה כלולה, לאחר ניכוי עסקאות בין חברתיות, היה כ-1.3 מיליון אירו ברבעון, לעומת כ-1.2 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול מיוחס בעיקר להוצאות מימון קטנות יותר של דוראד במהלך התקופה כתוצאה מהצמדה למדד של הלוואות בנקאיות.
- הוצאות מימון, נטו ברבעון הסתכמו ב-0.4 מיליון, לעומת כ-1.7 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהכנסות בקשר עם שערוך של עסקאות חוזים עתידיים של החברה באירו/דולר ארה"ב ומשערוך הלוואה שניתנה לדורי אנרגיה בסכום מצטבר של כ-1 מיליון אירו ברבעון הראשון, 2020, לעומת כ-0.5 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד וכן כתוצאה מהוצאות נמוכות יותר הנובעות מהפרשי שער חליפין המסתכמות לכ-0.7 מיליון אירו ברבעון , לעומת כ-1.2 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד .
- מסים על ההכנסה הסתכמו בכ-0.1 מיליון אירו ברבעון, לעומת כ-0.2 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.
- ההפסד ברבעון היה כ-1.9 מיליון אירו, לעומת כ-1 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.
- רווח כולל אחר הסתכם בכ-14 מיליון אירו ברבעון, לעומת כ-0.6 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר משינויים בשווי ההוגן של גידור תזרימי מזומנים.
- הרווח הכולל הסתכם בכ-12.2 מיליון אירו ברבעון, לעומת הפסד מקיף כולל של כ-0.4 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.
- ה- EBITDA ברבעון הסתכם ב-(0.6) מיליון אירו, לעומת כ-2.5 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.
- מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת הסתכמו בכ-0.5 מיליון אירו ברבעון, לעומת מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת של כ-0.2 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בתזרים המזומנים נטו מפעילות שוטפת מיוחס בעיקר למכירת הפורטפוליו באיטליה.
- נכון ל-1 ביוני 2020 היו בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-56.7 מיליון אירו, כ-6.4 מיליון אירו בפיקדונות קצרי מועד, כ-2.3 מיליון אירו בניירות ערך סחירים וכ-10.3 מיליון אירו במזומנים מוגבלים לטווח ארוך.
מידע צופה פני עתיד פרסום זה כולל מידע צופה פני עתיד. לפרטים נוספים, ראו נוסח הדיווח המחייב באנגלית שיוגש על ידי החברה לרשות ניירות ערך ולבורסה.
אלומיי קפיטל (Ellomay Capital), בשליטת שלמה נחמה, חמי רפאל ורן פרידריך, נסחרת בבורסת ה-NYSE American בארה"ב ובבורסה לניירות ערך בתל אביב. החברה משקיעה במיזמים שונים בתחומי האנרגיה והתשתיות בארץ ובחו"ל.
