קופות גמל, השתלמות וקרנות הפנסיה מגדל || תשואות מגדל לחודש יולי 2020

תשואה לחודש 7/2020

תשואה   מצטברת        1-7/2020

תשואה מצטברת 8/2019-7/2020

תשואה מצטברת ב 36 חודשים 8/2017-7/2020

  תשואה מצטברת ב60    חודשים  8/2015-7/2020  

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ש"ח) נכון ל-31.7.2020

מקפת אישית - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים)

76,009,463

מקפת אישית - מסלול כללי

2.22%

-2.30%

1.68%

13.10%

20.50%

55,846,586

מקפת אישית - מסלול עד גיל 50

2.65%

-2.22%

1.83%

12.80%

8,579,861

מקפת אישית - מסלול 50 עד 60

2.27%

-1.56%

1.99%

12.31%

1,710,954

מקפת אישית - מסלול מעל גיל 60

1.81%

-1.08%

1.64%

11.47%

1,100,100

מקפת אישית מסלול מנייתי

3.36%

-3.26%

2.05%

14.62%

20.90%

1,260,052

מקפת משלימה - סך מסלולי הקרן (לרבות פנסיונרים)

1,241,162

מקפת משלימה - מסלול כללי

2.58%

-2.28%

1.38%

10.13%

15.05%

716,097

היקף נכסים מנוהלים (באלפי ₪) נכון ל- 29.7.2020

תשואה חודשית ל7/20

תשואה מצטברת        1-7/20

תשואה מצטברת 8/2019-7/2020

תשואה מצטברת    8/2017-7/2020    (36 חודשים)

תשואה מצטברת 8/2015-7/2020         (60 חודשים)

קרנות השתלמות

מגדל -השתלמות כללי

11,646,262

2.44%

-2.67%

0.99%

10.24%

15.83%

מגדל השתלמות אג"ח עד10% מניות

320,250

1.45%

-0.86%

1.41%

9.06%

14.30%

מגדל השתלמות אג"ח

244,114

1.06%

-0.57%

1.18%

8.52%

13.10%

מגדל השתלמות אג"ח ממשלתי ישראלי

295,476

-0.32%

0.59%

2.77%

9.70%

12.83%

מגדל השתלמות שקלי טווח קצר

203,288

0.00%

0.10%

0.22%

0.68%

0.96%

מגדל השתלמות מניות

261,088

5.16%

-5.59%

0.90%

13.64%

22.36%

מגדל השתלמות חו"ל

22,760

1.43%

1.34%

4.20%

10.22%

מגדל  השתלמות כהלכה

146,129

2.53%

-4.34%

-1.07%

7.16%

9.55%

מגדל השתלמות לבני 50 ומטה

360,482

3.18%

-2.74%

1.04%

10.73%

מגדל השתלמות לבני 50 עד 60

154,589

2.69%

-1.78%

1.61%

10.75%

מגדל השתלמות מסלול פאסיבי

46,342

2.47%

-4.07%

-0.93%

7.81%

מגדל השתלמות לבני 60 ומעלה

186,413

2.09%

-1.40%

1.26%

10.12%

קופות גמל

מגדל לתגמולים כללי

991,897

2.52%

-2.93%

0.85%

10.19%

15.60%

מגדל לתגמולים אג"ח ממשלתי ישראלי

116,478

-0.31%

0.53%

2.73%

9.71%

12.83%

מגדל  לתגמולים שקלי טווח קצר

39,029

0.00%

0.08%

0.20%

0.67%

0.92%

מגדל לתגמולים מניות

85,647

5.07%

-5.54%

0.96%

14.47%

22.56%

מגדל לתגמולים אג"ח עד 10% מניות

143,325

1.46%

-1.07%

1.16%

8.87%

13.06%

מגדל לתגמולים לבני 50 ומטה

722,242

3.16%

-2.75%

1.18%

10.75%

מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60

650,085

2.53%

-2.11%

1.41%

9.91%

מגדל לתגמולים לבני 60 ומעלה

560,770

2.03%

-1.52%

1.24%

9.95%

מרכזיות לפיצויים

מגדל- מרכזית לפיצויים

125,844

2.75%

-2.21%

1.36%

10.09%

16.37%

מקפת דמי מחלה

42,735

2.77%

-2.27%

1.33%

10.13%

14.93%

מקפת תקציבית

84,135

1.73%

-1.49%

1.00%

9.45%

13.16%

היקף נכסים

תשואה נומינלית ברוטו מצטברת

מצטבר

באלפי ₪

יול-20

מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

3 שנים אחרונות

5 שנים אחרונות

פוליסות משתתפות ברווחים

מגדל קרן ח'

       30,805

1.35%

-1.57%

1.45%

13.52%

19.84%

מגדל קרן ט'

   2,444,275

1.23%

-1.84%

1.36%

13.52%

19.21%

מגדל קרן י'

       65,453

2.33%

-3.01%

1.35%

13.61%

21.65%

תאור המסלול

מגדל כללי

29,611

2.50%

-2.58%

1.38%

11.71%

17.61%

מגדל מסלול אג"ח ממשלת ישראל

      827,448

-0.32%

0.57%

2.75%

9.74%

12.15%

מגדל מסלול אג"ח עד 10% מניות

   3,229,137

1.45%

-0.91%

1.43%

9.32%

14.34%

מגדל- מסלול אג"ח עד 25% במניות

   1,641,639

1.92%

-1.44%

1.61%

9.99%

14.09%

מגדל-כללי 3

      441,145

3.36%

-3.40%

1.83%

12.77%

19.33%

מגדל מסלול מניות

   1,746,477

4.78%

-5.69%

0.83%

13.93%

21.87%

מגדל-מסלול הלכה

      518,853

2.48%

-3.37%

0.10%

8.69%

11.38%

מגדל מסלול לבני 50 ומטה***

   3,135,356

3.00%

-3.10%

0.82%

10.35%

0.00%

מגדל מסלול לבני 50 עד 60***

   1,409,198

2.53%

-2.12%

1.34%

9.95%

0.00%

מגדל מסלול לבני 60 ומעלה***

   1,809,859

1.99%

-1.57%

1.19%

9.55%

0.00%

מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה***

   4,067,615

1.66%

-1.77%

0.78%

8.93%

0.00%

מגדל- מסלול שקלי טווח קצר****

      283,128

0.00%

0.10%

0.24%

0.58%

0.00%

מגדל - מסלול אג"ח****

      106,402

1.20%

-0.01%

1.82%

8.77%

0.00%

מגדל מסלול חו"ל***

       18,549

1.33%

1.74%

4.50%

11.11%

0.00%