דוד פתאל
מיכאל לוי
02/09/2020
נכון לתאריך פרסום המאזן בקופת החברה מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך בהיקף של כ- 786 מיליון שקל;
היקף המזומנים צפוי לגדול בכ- 680 מיליון שקל נוספים בעקבות גיוס אג"ח, הלוואות בערבות מדינה שאושרו בחלק מהמדינות בהן פועלת החברה ומכירת מלון לאונרדו ברלין
בחודשיים האחרונים קיבלה פעילות החברה אמון מהמערכות הבנקאיות והפיננסיות: הבנקים בארץ ובאירופה אישרו לחברה הלוואות בערבות מדינה בהיקף של כ- 300 מיליון שקל; מניית החברה עלתה בחודש האחרון (29.7 ועד 31.8)
בכ-64% והקבוצה השלימה בהצלחה, לאחר תאריך המאזן, גיוס אג"ח והנפקת מניות בהיקף כולל של 349 מיליון שקל.
בעקבות הפסקה כמעט מוחלטת של פעילותה העסקית של החברה במרבית הרבעון השני של 2020 עם התפשטות נגיף הקורונה הסתכמו הכנסות החברה במחצית הראשונה של השנה בכ-962.2 מיליון שקל;
ה –EBITDAR הסתכם בכ-104 מיליון שקל
הכנסות הרבעון השני של השנה הסתכמו בכ- 122.9 מיליון שקל בלבד וה – EBITDAR בהפסד של כ- 60 מיליון שקל
שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "אנו רואים התאוששות יפה בצבר ההזמנות בכל 19 המדינות בהן אנו פועלים ומאמינים כי פתאל היא חברה חזקה ויש לה האיתנות הפיננסית לצלוח את משבר הקורונה. הכנסות החברה בחודשים יולי אוגוסט מעידים על תחילתה של שגרה ועל חזרת לקוחות החברה לנפוש בישראל ובאירופה.
איש אינו מופתע מההשפעה המהותית של נגיף הקורונה על דוחות החברה ברבעון השני של השנה, היות וידוע לכל שנאלצנו להפסיק את פעילות מלונות הרשת בארץ ובחו"ל, אך בחודשיים האחרונים פעלנו במספר מישורים על מנת לצמצם את עלויות התפעול מחד ולהגדיל את תזרים המזומנים מאידך, ולמעשה פעילות החברה והנהלתה זכתה לאמון של המערכת הבנקאית בארץ ובאירופה וקבלנו אישור עקרוני על הלוואות בערבות מדינה בגרמניה (כ- 60 מיליון אירו) ,ישראל (כ-31 מיליון שקל) וספרד (כ- 7.5 מיליון אירו) בהיקף כולל של כ-300 מיליון שקל ואנו פועלים מול בנקים באנגליה, הולנד וקפריסין לקבלת הלוואות נוספות בערבות מדינה.
סיימנו בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה בפתאל אירופה וגייסנו 250 מיליון שקל. חתמנו על הסכם מחייב למכירה והשכרה מחדש Sale and Lease Back)) של מלון לאונרדו רויאל ברלין בתמורה לכ-230 מיליון שקל (כ-57.4 מיליון אירו) ואנו במו"מ מתקדם למכירת שני בתי מלון נוספים שבבעלותנו בדרך של מכירה והשכרה מחדש. במקביל, החברה בוחנת אפשרויות של מימון מחדש לנכסים לא משועבדים או לנכסים עם LTV נמוך.
בשורה התחתונה בקופת החברה נכון למועד פרסום הדו"ח כ- 786 מיליון שקל . עם זאת, אני חושב שהבשורה החשובה ביותר היא שהצלחנו להחזיר את קהל הלקוחות למלונות הרשת ובחודשים יולי אוגוסט הגענו לשיעור הכנסות בישראל של כ- 67% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד (83% בחודש אוגוסט 2020 למרות ש-8 בתי מלון בישראל טרם נפתחו מחדש), באירופה היוו ההכנסות כ- 41% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד ובבריטניה ואירלנד שיצאו אחרונות מהמשבר
כ- 29% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד (בחודש אוגוסט 41%).
יודגש, כי טרום התפרצות משבר הקורונה החברה הציגה תוצאות תפעוליות מצוינות וצמיחה משמעותית בפעילותה ואני סמוך ובטוח שלאחר המשבר החברה תדע לנצל את כל ההזדמנויות שתהיינה בתחום פעילותה ותחזור לרווחיות גבוהה".
פתאל החזקות, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל, הכוללת 219 בתי מלון בארץ ובחו"ל , פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני של שנת 2020 בצל ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החל מחודש מרץ 2020.
הכנסות החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ- 962.2 מיליון שקל בהשוואה לכ- 2,515 מיליוני שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) במחצית הראשונה הסתכם בכ- 104 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 807 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
החברה מסיימת את המחצית הראשונה בהפסד נקי המיוחס לבעלי המניות של כ- 665 מיליון שקל , בהשוואה להפסד של כ-26 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019. ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה לאחר נטרול השפעת התקן IFRS 16 מסתכם לכ- 519 מיליון ₪ לעומת רווח של כ-65 מיליון ₪.
הכנסות החברה ברבעון השני של השנה הסתכמו בכ- 122.9 מיליון שקל בהשוואה לכ- 1.49 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ברבעון השני הסתכם בכ- 60 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) בסך של כ- 548 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
החברה מסיימת את הרבעון השני בהפסד נקי המיוחס לבעלי המניות של כ- 289 מיליון שקל , בהשוואה לרווח של כ-118 מיליון שקל ברבעון השני של 2019 וזאת בנטרול IFRS 16.
הונה העצמי של הקבוצה הסתכם נכון ליום 30 ליוני 2020 בכ-3 מיליארד שקל בנטרול IFRS 16. רכושה הקבוע של החברה הסתכם בכ- 5.44 מיליארד שקל ובקופתה מזומנים שווי מזומנים וניירות ערך בהיקף של כ- 703 מיליון שקל.
עוד מדווחת החברה, כי להערכתה הכנסות החברה וה – EBITDAR צפויים לרדת באופן מהותי ברבעון השלישי והרביעי של השנה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד. להערכת החברה ה - EBITDAR בשנת , 2021 יסתכם בסך שבין 1.62-1.21 מיליארד שקל (בהשוואה לסך של כ-1.81 מיליארד שקל בשנת 2019) וזאת כתוצאה מהשלכות משבר הקורונה על פעילותה העסקית של החברה.
רשת מלונות פתאל, בבעלות משפחת פתאל (63.65%), הוקמה על ידי דוד פתאל במרץ 1999 והיא מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בהחזקה, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה וכן ברכישה והקמה של מלונות חדשים. הרשת מונה כיום, למעלה מ- 2,000 חדרים ב- 219 בתי מלון (כולל מלונות בהקמה) ב- 19 מדינות הרשת פועלת תחת המותגים LEONARDO, U , HERODS , NYX, JURYS ו-.APOLLO הרשת שהינה רשת המלונות הגדולה בישראל מונה 48 בתי מלון (כולל מלונות בהקמה) הפרוסים בכל ערי ישראל ובעיקר בערי התיירות.
פעילות הרשת באירופה כוללת 171 בתי מלון (כולל מלונות בהקמה). המלונות ממוקמים במדינות: גרמניה, בריטניה (לרבות אנגליה, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד), אירלנד, ספרד, בלגיה, איטליה, קפריסין, יוון, צ'כיה, הולנד, שוויץ, פולין, פורטוגל, הונגריה ואוסטריה. ריכוז המלונות הגדול ביותר של הרשת נמצא בגרמניה, בה מחזיקה הרשת, 69 בתי מלון, בריטניה (כולל אירלנד) נחשבת לריכוז מלונות הרשת השני בגודלו באירופה, בה מחזיקה הרשת 52 בתי מלון.
היקף המזומנים צפוי לגדול בכ- 680 מיליון שקל נוספים בעקבות גיוס אג"ח, הלוואות בערבות מדינה שאושרו בחלק מהמדינות בהן פועלת החברה ומכירת מלון לאונרדו ברלין
בחודשיים האחרונים קיבלה פעילות החברה אמון מהמערכות הבנקאיות והפיננסיות: הבנקים בארץ ובאירופה אישרו לחברה הלוואות בערבות מדינה בהיקף של כ- 300 מיליון שקל; מניית החברה עלתה בחודש האחרון (29.7 ועד 31.8)
בכ-64% והקבוצה השלימה בהצלחה, לאחר תאריך המאזן, גיוס אג"ח והנפקת מניות בהיקף כולל של 349 מיליון שקל.
בעקבות הפסקה כמעט מוחלטת של פעילותה העסקית של החברה במרבית הרבעון השני של 2020 עם התפשטות נגיף הקורונה הסתכמו הכנסות החברה במחצית הראשונה של השנה בכ-962.2 מיליון שקל;
ה –EBITDAR הסתכם בכ-104 מיליון שקל
הכנסות הרבעון השני של השנה הסתכמו בכ- 122.9 מיליון שקל בלבד וה – EBITDAR בהפסד של כ- 60 מיליון שקל
שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "אנו רואים התאוששות יפה בצבר ההזמנות בכל 19 המדינות בהן אנו פועלים ומאמינים כי פתאל היא חברה חזקה ויש לה האיתנות הפיננסית לצלוח את משבר הקורונה. הכנסות החברה בחודשים יולי אוגוסט מעידים על תחילתה של שגרה ועל חזרת לקוחות החברה לנפוש בישראל ובאירופה.
איש אינו מופתע מההשפעה המהותית של נגיף הקורונה על דוחות החברה ברבעון השני של השנה, היות וידוע לכל שנאלצנו להפסיק את פעילות מלונות הרשת בארץ ובחו"ל, אך בחודשיים האחרונים פעלנו במספר מישורים על מנת לצמצם את עלויות התפעול מחד ולהגדיל את תזרים המזומנים מאידך, ולמעשה פעילות החברה והנהלתה זכתה לאמון של המערכת הבנקאית בארץ ובאירופה וקבלנו אישור עקרוני על הלוואות בערבות מדינה בגרמניה (כ- 60 מיליון אירו) ,ישראל (כ-31 מיליון שקל) וספרד (כ- 7.5 מיליון אירו) בהיקף כולל של כ-300 מיליון שקל ואנו פועלים מול בנקים באנגליה, הולנד וקפריסין לקבלת הלוואות נוספות בערבות מדינה.
סיימנו בהצלחה הנפקת סדרת אג"ח חדשה בפתאל אירופה וגייסנו 250 מיליון שקל. חתמנו על הסכם מחייב למכירה והשכרה מחדש Sale and Lease Back)) של מלון לאונרדו רויאל ברלין בתמורה לכ-230 מיליון שקל (כ-57.4 מיליון אירו) ואנו במו"מ מתקדם למכירת שני בתי מלון נוספים שבבעלותנו בדרך של מכירה והשכרה מחדש. במקביל, החברה בוחנת אפשרויות של מימון מחדש לנכסים לא משועבדים או לנכסים עם LTV נמוך.
בשורה התחתונה בקופת החברה נכון למועד פרסום הדו"ח כ- 786 מיליון שקל . עם זאת, אני חושב שהבשורה החשובה ביותר היא שהצלחנו להחזיר את קהל הלקוחות למלונות הרשת ובחודשים יולי אוגוסט הגענו לשיעור הכנסות בישראל של כ- 67% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד (83% בחודש אוגוסט 2020 למרות ש-8 בתי מלון בישראל טרם נפתחו מחדש), באירופה היוו ההכנסות כ- 41% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד ובבריטניה ואירלנד שיצאו אחרונות מהמשבר
כ- 29% מסך ההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד (בחודש אוגוסט 41%).
יודגש, כי טרום התפרצות משבר הקורונה החברה הציגה תוצאות תפעוליות מצוינות וצמיחה משמעותית בפעילותה ואני סמוך ובטוח שלאחר המשבר החברה תדע לנצל את כל ההזדמנויות שתהיינה בתחום פעילותה ותחזור לרווחיות גבוהה".
פתאל החזקות, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל, הכוללת 219 בתי מלון בארץ ובחו"ל , פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון השני של שנת 2020 בצל ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החל מחודש מרץ 2020.
הכנסות החברה במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ- 962.2 מיליון שקל בהשוואה לכ- 2,515 מיליוני שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) במחצית הראשונה הסתכם בכ- 104 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 807 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
החברה מסיימת את המחצית הראשונה בהפסד נקי המיוחס לבעלי המניות של כ- 665 מיליון שקל , בהשוואה להפסד של כ-26 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2019. ההפסד הנקי המיוחס לבעלי המניות במחצית הראשונה לאחר נטרול השפעת התקן IFRS 16 מסתכם לכ- 519 מיליון ₪ לעומת רווח של כ-65 מיליון ₪.
הכנסות החברה ברבעון השני של השנה הסתכמו בכ- 122.9 מיליון שקל בהשוואה לכ- 1.49 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד התפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ברבעון השני הסתכם בכ- 60 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) בסך של כ- 548 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
החברה מסיימת את הרבעון השני בהפסד נקי המיוחס לבעלי המניות של כ- 289 מיליון שקל , בהשוואה לרווח של כ-118 מיליון שקל ברבעון השני של 2019 וזאת בנטרול IFRS 16.
הונה העצמי של הקבוצה הסתכם נכון ליום 30 ליוני 2020 בכ-3 מיליארד שקל בנטרול IFRS 16. רכושה הקבוע של החברה הסתכם בכ- 5.44 מיליארד שקל ובקופתה מזומנים שווי מזומנים וניירות ערך בהיקף של כ- 703 מיליון שקל.
עוד מדווחת החברה, כי להערכתה הכנסות החברה וה – EBITDAR צפויים לרדת באופן מהותי ברבעון השלישי והרביעי של השנה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד. להערכת החברה ה - EBITDAR בשנת , 2021 יסתכם בסך שבין 1.62-1.21 מיליארד שקל (בהשוואה לסך של כ-1.81 מיליארד שקל בשנת 2019) וזאת כתוצאה מהשלכות משבר הקורונה על פעילותה העסקית של החברה.
רשת מלונות פתאל, בבעלות משפחת פתאל (63.65%), הוקמה על ידי דוד פתאל במרץ 1999 והיא מתמחה באמצעות תאגידים המוחזקים על ידה, בהחזקה, תפעול, שכירות וניהול מלונות בישראל ואירופה וכן ברכישה והקמה של מלונות חדשים. הרשת מונה כיום, למעלה מ- 2,000 חדרים ב- 219 בתי מלון (כולל מלונות בהקמה) ב- 19 מדינות הרשת פועלת תחת המותגים LEONARDO, U , HERODS , NYX, JURYS ו-.APOLLO הרשת שהינה רשת המלונות הגדולה בישראל מונה 48 בתי מלון (כולל מלונות בהקמה) הפרוסים בכל ערי ישראל ובעיקר בערי התיירות.
פעילות הרשת באירופה כוללת 171 בתי מלון (כולל מלונות בהקמה). המלונות ממוקמים במדינות: גרמניה, בריטניה (לרבות אנגליה, סקוטלנד, ווילס וצפון אירלנד), אירלנד, ספרד, בלגיה, איטליה, קפריסין, יוון, צ'כיה, הולנד, שוויץ, פולין, פורטוגל, הונגריה ואוסטריה. ריכוז המלונות הגדול ביותר של הרשת נמצא בגרמניה, בה מחזיקה הרשת, 69 בתי מלון, בריטניה (כולל אירלנד) נחשבת לריכוז מלונות הרשת השני בגודלו באירופה, בה מחזיקה הרשת 52 בתי מלון.
