מיכאל לוי
13/09/2020
סיכום שבועי בענף הגמל הפנסיה והביטוח
- לראשונה מזה שנים רבות, נפתחה חקירה נגד חברת ביטוח: רשות שוק ההון הגיעה למשרדי מגדל - בכירים בעבר ובהווה זומנו לתשאול ונאספו תכתובות מייל ממחשבי החברה
- AIG משיקה שירות חדש בישראל: רכישת און ליין של ביטוח משכנתה דיגטלית
- אלטשולר שחם הקפיאה את המו"מ עם הלמן אלדובי, וממתינה שתמצה את המו"מ המקביל אותו היא מנהלת
- בצל הקורונה: כלל ביטוח חתמה על הסכם קיבוצי חדש עם העובדים
קרן השתלמות במוקד
בסוף חודש יוני, בית ההשקעות מיטב דש המליץ על אחזקה נמוכה של מניות. רצה הגורל וחודשי יולי אוגוסט היו חודשים טובים לשוק המניות וגם למיטב דש. זאת כאשר קרן ההשתלמות של בית ההשקעות הייתה בעלת התשואה הטובה ביותר בענף בחודש יולי עם תשואה של כמעט 6%. מתחילת השנה, הקרן רושמת ירידה של 0.6% בלבד (נכון לסוף יולי). חודש אוגוסט התאפיין בראלי של ממש, לכן הקרן אמורה להציג תשואה גבוהה הרבה יותר כאשר תתעדכן ביום שלישי הקרוב.
חשוב לציין כי החשיפה של הקרן לחול מהווה כשני שליש מהקרן. זאת על רקע השוני בין התשואות בשוק המקומי ותשואת החסר לעומת שאר שווקי העולם. החשיפה דא פקטו למניות מגיעה ל-99%.
__
קופה: קרנות השתלמות
מספר קופת גמל: 883
שם תאגיד שולט: מיטב דש השקעות בעמ
סוג תאגיד שולט: ישראלית
שם חברה מנהלת: מיטב דש גמל ופנסיה בעמ
ותק: 17.18 שנים
אוכלוסיית יעד: כלל האוכלוסיה
התמחות ראשית: מניות
התמחות משנית: מניות
תקופת דיווח: 07/2020
__
האחזקות של קרן ההשתלמות מתבטאות בעיקר במניות חו"ל, עם 25.4%, אנרגון, סולראדג' ואלפאבית הן אחזקות בולטות.
קרן ההשתלמות מחזיקה בכמעט 19% במניות תל אביב 35 כאשר מניות פועלים, אירפורט סיטי, לאומי ופז נפט הן המניות שמחוזקות מעל ל-2%.
הקרן משקיעה בתעודות סל בשיעור של כ-13%, כאשר 12% מהן במדדי חו"ל. ההשקעות העיקריות בחו"ל הן במדדי הפיננסים והטכנולוגיה. .
|
האחזקות העיקריות לפי ענפים במיטב דש מניות |
|
|
שם נתון |
אחוז |
|
מניות סחירות של תאגיד תושב חוץ בשיעור החזקה של עד 10% בחול |
25.42% |
|
מניות השייכות למדד תא 25/35 |
18.80% |
|
השקעה בתעודות סל שמחקות מדדי מניות |
12.97% |
|
מניות השייכות למדד תא 75/90 |
12.23% |
|
הלוואות לעמיתים |
4.24% |
|
מניות היתר |
4% |
|
תעודת השתתפות בקרנות נאמנות - מניות |
3.53% |
|
מקמ |
3.13% |
