ניתוח טכני מניות על רגל אחת

ביוסל (278010) - החברה, ביו-סל בע”מ, אינה פעילה למעט פעילות מימון והחזקה במניות PROTALIX, המפתחת תרופות מבוססות חלבון מהצומח.
ניתוח טכני – המניה נמצאת במגמת ירידה ברורה בשבועות האחרונים ובעצם מבצעת תיקון טכני למהלך העליות החד של תחילת השנה. רמת 5000 הנקודות מהווה תיקון פיבו 50 אחוז לכל המהלך העולה ולדעתי יתכן מאד שמכאן נראה ניסיון לחזור לעליות או לפחות לבצע תיקון עולה לירידות האחרונות. שבירה ונעילה שבועית מתחת ל 5000 תהווה סטופ לטרייד ואיתות מכירה ברור לנייר עם יעד ראשון לפיבו 61.8 באזור 4000 ולאחר מכן לסגירת הגאפ ברמת 3300 נקודות.

חברה לישראל (576017) -  החברה, החברה לישראל בע”מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו”ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. מטה החברה לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.
ניתוח טכני – המניה נעה בתעלה עולה ברורה ובמגמת עליות ברורה גם כן. רמת התמיכה הקרובה שוכנת ב 274000 נקודות ואחריה ברמת 246000 שרק שבירתה כלפי מטה תביא לביטול וסיום של המגמה העולה. מלמעלה, התנגדות קשה ברמת 300000 שפריצתה תיקח את הנייר שוב לכיוון תקרת התעלה העולה. במילים אחרות ניתן לדעתי לומר כי כל ירידה הינה לצורך עליה חדה יותר בנייר עד שיוכח אחרת.

אלביט מערכות (1081124) -  החברה, אלביט מערכות בע”מ, פועלת בתחום פרויקט השבחת פלטפורמות צבאיות מוטסות, יבשתיות וימיות ובפרויקטים לפיתוח ויצור של מערכות משולבות עתירות תוכנה. כמו כן עוסקת אלביט מערכות בתכנון, פיתוח, יצור, שילוב ושיווק של מערכות ומוצרים אלקטרוניים ואלקטרו אופטיים מתקדמים עתירי תוכנה בתחום הצבאי ונגזרותיו ובמתן תמיכה ושירותים למוצרים ומערכות אלה. אלביט מערכות מספקת פתרונות לציוד מתוצרת מערבית ומזרחית כאחד. אלביט מערכות מעורבת בפיתוח וייצור מערכות אלקטרוניות ואלקטרו אופטיות במספר פרויקטים מובילים בארץ ובעולם בתחומים כגון: שליטה בקרה ותקשורת - יבשה וים, בקרת אש, מפה דיגיטלית, ראיית לילה, מערכות כינון ותצוגה המותקנות על קסדת הטיס, מערכות לעיבוד ותצוגת נתונים, חימוש מונחה, מטוסים ללא טייס, סימולטורים ממוחשבים, מערכות תקשורת, מוצרי הדמאה תרמית, מוצרי לייזרים, מערכות אופטיות לחלל, מערכות צילום אוירי, מערכות תקשורת אופטית, מוצרי אבטחה ומערכות הינע.
ניתוח טכני – במהלך השבוע פורצת המניה את ההתנגדות האופקית ברמת 24300 ואף נועלת את השבוע מעל רמה זו. רמת ההתנגדות האופקית הקרובה שוכנת ב 26150 נקודות שפריצתה תסמן יעד לשיא עולה חדש לדעתי. מלמטה רמת ההתנגדות 24300 הופכת כעת לתמיכה ואחריה רמת 22000 שמהווה את נקודת האיזון בין מגמה עולה ליורדת בנייר לדעתי.

כור (649012) -  החברה, כור תעשיות בע”מ, הינה חברת החזקות הפועלת בעיקר בתחומי טלקומוניקציה, אלקטרוניקה צבאית, אגרו-כימיה וכימיקלים אחרים, תיירות, טכנולוגיה והשקעות הון סיכון - זאת באמצעות חברות בנות שבבעלותה. מבין החזקותיה העיקריות של כור ניתן למנות את מכתשים אגן וטלרד. בספט’ 2007 הושלמה עסקת מיזוג לפיה נמכרה אי סי איי טלקום במלואה, ובכך חדלה כור מלהחזיק בה. נציין כי עד יוני 2007 הייתה מוגדרת כור כחברה כדואלית, כאשר מניותיה נסחרו הן בבורסה בתל אביב והן בניו-יורק. כאמור, נמחקו מניות כור מהמסחר בנסד”ק.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה להיסחר בתוך טווח של דשדוש בין רמת 11240 מלמעלה לרמת 9300 מלמטה כאשר פריצה או שבירה של רמות אלו תיתן את האיתות למהלך הבא. רמות התנגדות מלמעלה למקרה של פריצה הן 12964 (גאפ פתוח היסטורי) ואחריה רמת ההתנגדות האופקית ב 15520 נקודות. במקרה של שבירת הדשדוש כלפי מטה היעד הראשון יהיה ברמת 8000 שמהווה רמת תמיכה אופקית חשובה ביותר לדעתי.

כיל (281014) – החברה כימיקלים לישראל בע"מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה.
פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – המניה נתמכת מעל איזור 4800-4850 הנקודות שהיה התנגדות והפך לתמיכה. איזור זה הוא גם תיקון פיבונאצ'י 50% לגל העליות שהחל בתחילת חודש נובמבר. לטווח הקצר, כל עוד איזור זה אינו נשבר, המניה נראית בעלת יחס סיכון\סיכוי שנוטה לטובת טרייד אגרסיבי עם SL קרוב. לטווח הבינוני, אנחנו נעקוב לראות שלא מתפתחת לנו תבנית ראש וכתפיים שתוכל לסמן על סיום מגמת העלייה.

פז נפט (1100007) - לחברה, פז חברת הנפט בע"מ, שלושה תחומי פעילות מרכזיים:
- מגזר מתחמי התדלוק והמסחר: תחנות דלק ציבוריות.
- שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר, ללקוחות הקבוצה.
- מגזר הזיקוק: מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.
 יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן, תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות. המוצרים העיקריים שמשווקת פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין, סולר, דלק סילוני, מזוט, שמנים וחומרי סיכה.
ניתוח טכני – המניה ממשיכה לנוע בתוך תעלה יורדת ברורה כאשר ביום המסחר האחרון סוגרת על תחתית התעלה. התמיכות האופקיות שהיו למניה סביב שער 56000-56300 הנקודות נשברו והיא קיבלה יעד באזור 54600 הנקודות. בשלב זה, תחתית התעלה יכולה להיות מקום טוב לטרייד אגרסיבי עם SL צמוד אך לטווח הקצר, המניה עדיין נראית שלילית.

כלל עסקי ביטוח (224014) - החברה, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, פועלת בעיקר בביטוח, בניהול קרנות הפנסיה וקופות גמל ובתחום השירותים הפיננסים וכן באחזקת סוכנויות ביטוח.
כלל עסקי ביטוח פועלת בתחום ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח בענף ביטוח חיים, ענף קרנות הפנסיה וענף קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. בתחום ביטוח כללי כלל עסקי ביטוח פועלת בתחומי ביטוח רכב חובה, רכב רכוש, ביטוח חבויות וביטוח רכוש אחר. כלל עסקי ביטוח עוסקת גם בענף ביטוח בריאות הנחלק למחלות ואשפוז וביטוח תאונות אישיות. פעילות ביטוח באירופה ובארה"ב מתבצעת באמצעות חברות בנות של כלל עסקי ביטוח.
בתחום השירותים הפיננסים כולל בעיקר פעילויות בנקאות להשקעה, ניהול תיקים וקרנות נאמנות, ניהול השקעות עצמיות (נוסטרו), שירותים פיננסיים ומוצרים פיננסיים.
ניתוח טכני – כפי שניתן לראות על הגרף, המניה פרצה השבוע קו התנגדות יורד וקיבלה איתות לונג לטווח המיידי. בשלב זה נבלמה המניה ע"י קו ההתנגדות האופקי בין 8250-8300 הנקודות. מחזורי המסחר ההולכים וגדלים והמתנדים החיוביים גורמים לכך שהסיכוי לפריצת התנגדות זו עולה. בשלב זה עוד אין איתות כניסה למי שלא נכנס בפריצת הקו היורד ולכן יש לעקוב ולראות פריצה של רמת 8300 על מנת לקבל איתות כניסה מחודש.

בזן (2590248)- החברה, בתי זקוק לנפט בע"מ, עוסקת בשלושה תחומי פעילות:
- זיקוק: רכישת נפט גולמי וחומרי ביניים, זיקוקם והפרדתם למוצרים שונים. כמו כן, עוסקת בתי זיקוק במכירת מוצרי דלק מוגמרים ומוצרי ביניים ללקוחותיה בארץ ובחו"ל, וכן מספקת שירותי חשמל וקיטור ושירותי תשתית.
- פולימרים: ייצור פוליאתילן ופוליפרופילן, שהם חומרי הגלם העיקריים בתעשיית הפלסטיק.
- ארומטים: ייצור חומרים ארומטיים, אשר משמשים כחומרי גלם בייצור מוצרים אחרים.
ניתוח טכני - נראה כי בסה"כ המנייה נמצאת  במסלול עולה ברור מתקן , הנתמך על קו מגמה עולה ברור מחודש מרצ האחרון.  לאחרונה לאחר שהגיעה לתקרת  המסלול העולה החלה מימוש  טכני , והשבוע הגיעה לתחתית  התנועה העולה קרי-קו המגמה העולה , ואפ נתנה היפוך  על קו התמיכה העולה . משמע- יש לנו כאן איתות חיובי ברור בשלב זה , כאשר הסטופ שלו הוא ברמת  180 אופקי . ההתנגדות \ יעד הקרוב נמצא ברמת 200, ובשילוב ממוצע 50  ושם כנראה תיבחן בשנית .  מעל  היעד הינו 220.  לסיכום-  מהלך עולה , היפוך על תמיכה , איתות חיובי , סטופ על 180 , יעדים- 200, 220. בשלב ראשון.

שיכון  ובינוי (1081942)- החברה, שיכון ובינוי בע"מ, והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל, בענף הנדל"ן והתשתיות על תחומיהם השונים, לרבות רכישה, תכנון, השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין, החזקה והכשרה של נכסים מניבים, קבלנות סלילה ותשתית, קבלנות בניה, יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות המשיקות או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי.
ניתוח טכני - למנייה מראה כי השבוע המנייה קיבלה איתות חיובי ברור עת פרצה רמת 700 אופקי , תוך מחזורי מסחר ערים.   לאחר דשדוש רוחבי  של רמות 637\700 בשבועות האחרונים , כאמור , פרצה המנייה טווח דשדוש זה  , כאשר רמת 700 הייתה רמת התנגדות מאוד חשובה  גם לטווח הארוך. בשלב זה המנייה הגיעה למעשה ליעד הראשון שלה על 770 , שהוא למעשה טווח גובה  הדשדוש שנפרץ. כ"כ המתנדים  מראים על מצב של רוויה , לכן הנטייה בשלב זה היא להמתין למימוש שכנראה שיגיע , ורק לאחר מכן לשקול כניסה.  בכל מקרה , כל עוד שהמנייה מעל 700 אזי הינה חיובית.  לסיכום-  איתות חיובי , צפייה למימוש בשלב זה ,  כל עוד מעל רמת 700  חיובית מאוד. אפשרות כניסה כעת  לא נוחה.
 
על רגל אחת

אפריקה  (611012) – בהמשך לסקירה של השבוע שעבר בה ציינו כי כל עוד המניה נמצאת מעל רמת 4580 הנקודות אין איתות יציאה, ראינו השבוע את רמה זו ממשיכה להחזיק את המניה ולכן לטווח הקצר, האזור הוא אזור איסוף נח יחסית עם SL קרוב.

גזית גלוב (126011) – המניה יושבת קרוב לתמיכה אופקית סביב רמת 3600 הנקודות. כל עוד רמה זו מחזיקה, ניתן לקחת את המניה לטרייד אגרסיבי כאשר ה-SL ימוקם בשבירת 3600.

אורמת (260018) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי בשלושת השבועות האחרונים, נסחרת המנייה בטווח מסחר רוחבי -3260 \3515. יציאה ברורה מטווח זה בשילוב מחזורים –ייתן איתות בהתאם.

דלק קידוחים (475020) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה עדיין נמצאת מעל קו מגמה עולה ברור בשלב זה, לא רק זה מסתבר, כי גם בימים האחרונים קו זה נבדק כתמיכה, ונראה כי רמת 873 בשילוב קו התמיכה מהווים תמיכת הסטופ בשלב זה. היעד כרגע הינו רמת 950 אופקית, ולמעשה אפשר להגדיר את הטווח כרגע כרוחבי, 873 \ 950 בנטייה לבדיקת  תקרת הטווח. שבירת 873 – כאמור במונחי סגירה יאותת על  מימוש עמוק יותר ואיתות יציאה לסוחרים.
 

ישראמקו (232017) - מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. לאחרונה פרצה המנייה טכנית, את מסלול התעלה העולה שבו הייתה נתונה ולמעשה נתנה איתות חיובי נוסף, במסגרת המהלך העולה. בשלב זה וכמו שנאמר בזמנו, המנייה נכנסת למימוש כל שהוא, שהוא טכנית מאוד בריא, כאשר רמת תקרת התעלה העולה שנפרצה משמשת כתמיכה כעת , ואנו רואים על הגרף את המנייה משייטת על תמיכה זו. לדעתנו, המימוש במנייה עדיין לא הסתיים בשלב זה כאשר התמיכה כעת הינה ברמת 51.8 .
שבירת תמיכה זו יוביל לסגירת ה GAP ברמת 49.10. לעומת זאת איתות חיובי נוסף יתקבל רק בפריצת רמת 57.8 שהוא השיא האחרון. לסיכום, למי שבחוץ כרגע רק מעקב, עם ציפייה למסחר בתחום הטווחים שהוזכרו עם נטייה לסגירת הגאפ שהוזכר לעיל.

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות . אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.