כתב פאנדר קרנות נאמנות
05/01/2010
בטבלת הקרנות היומית בולט נתון יוצא דופן. בראשות טבלת המצטיינות היומיות נמצאת הקרן הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוני שעלה היום ב400%. הצצה באתר מאיה פותרת את החידה. להלן הדברים כפי שפורסמו באתר:
"בהחלטת מנהל הקרן ובאישור הנאמן, מודיע מנהל הקרן כי ביום ה-03/01/2010 יבוצע איחוד יחידות בקרן ששמה מפורט לעיל.
יחס ההמרה יהיה 1:5 באופן שבו כל 5 יחידות לפני איחוד היחידות (להלן: "יחידה ישנה") יהיו, לאחר האיחוד, יחידה 1 (להלן: "יחידה חדשה").
שווי יחידה חדשה יהיה כשווין של 5 יחידות ישנות- כך למשל: בהנחה שיחידה ישנה אחת שווה 1 אג', שווי היחידה החדשה = 5 יחידות ישנות = 5 אג'.
בשל השינוי במחיר היחידה (500%) תפורסם ביום חישוב המחירים הראשון שלאחר איחוד היחידות תשואה חריגה במיוחד אשר, כאמור הינה טכנית בלבד, והחלק הנובע משינוי מחיר היחידה כאמור, לא ישפיע באופן כלשהו על שווי ההחזקה של מחזיקי היחידות.
במסגרת האיחוד לא יחולקו שברי יחידות אלא יחידות שלמות בלבד. לדוגמא: משקיע שהחזיק 12 יחידות ישנות, לאחר האיחוד יחזיק 2 יחידות חדשות. יתרת שתי היחידות הישנות שנותרה, תמחק, בשל שוויה הזניח.
יובהר כי למעט מחיקת יתרת היחידות כאמור לעיל, לא צפוייה כל פגיעה במחזיקי יחידות הקרן ולא צפוי כתוצאה מהליך זה שינוי בשווי הנכסים המוחזקים בקרן. עוד מבקש מנהל הקרן לציין כי הוא פנה עבור בעלי היחידות בקרן לרשות המסים, וקיבל עבורם היתר במסגרתו הוצהר כי אירוע איחוד היחידות האמור לא ייחשב עבור בעלי היחידות כאירוע מס."
אז אם במקרה הקרן האמורה ,ברשותך יש כי שמחתך מעט מוקדמת.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
