בועז קידר
01/12/2020
לפני שבוע, צפתה מחלקת המט"ח של הבנק השוויצרי המתמחה בבנקאות פרטית, לומברד אודייר יגיע הדולר ל- 3.23 שקלים מול השקל - שפל שלא נראה כמותו זה 25 שנה. הבנק אינו היחיד שסימן מטרות חדשות לחולשת הדולר שמאבד משוויו על רקע הצעדים המוניטריים שנעשו לאורך משבר הקורונה בחודשים האחרונים.
בתוך כך, הקרנות אגח שקליות כללי - ללא מניות, רשמו תשואה של 0.73% מתחילת החודש ומתחילת השנה רשמו הקרנות עליות של 0.38%. כל זה ללא אחזקה מניות ואם תרצו, באחת מהשנים עם סיכון הנזילות הגבוה ביותר בעשורים האחרונים.
מי הקרנות המצטיינות בענף? שמצליחות להשיג תשואה ללא מניות אלא על ידי מסחר נבון באג"ח? ילין לפידות (!) מד"פ שקלי רשמה תשואה של 1.99% ב-2020 ומתחילת החודש עם עלייה של 1.49%. דמי הניהול של הקרן עומדת על 0.7% וגודל הקרן הוא 121.1 מיליון שקל. החברה משתמשת במודל דירוג פנימי כדי לדרג 157 אג"ח (!) שכוללות בקרן. הקרן ללא חשיפה מט"ח וקיימת יותר מ-8 שנים.
מגדל ריבית משתנה פרימיום עלתה מתחילת השנה 1.8% ומתחילת החודש 0.63%. דמי הניהול בקרן עם 0.69%. קרן זו חשופה למט"ח בשיעור של עד 10%. גודל הקרן 13 מיליון שקל. הקרן משקיעה ב-26 אג"ח בשיעור של יותר מ-54.6% מהון הקרן.
פסגות (!) בטא שקלי ללא מניות עלתה 1.76% מתחילת השנה ומתחילת החודש 1.28%. דמי הניהול בקרן גבוהים יותר מהקרנות שהוזכרו עד כה בשיעור של 1.35%. גודל הקרן עומד על 76 מיליון שקל וקיימת כמעט 18 שנה.
הנותנים בכתבה זו נכונים ליום ה-26 בנובמבר.
|
אגח שקליות כללי - ללא מניות
|
|||||||||||
|
שם קרן הנאמנות |
חשיפת מטח |
דרוג משקיעים |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
ותק |
|
||
|
0 |
3.5 |
1.49% |
1.99% |
2.13% |
0.69 |
121.1 |
8.44 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
10% |
|
0.63% |
1.80% |
1.82% |
0.69 |
13.1 |
11.19 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
10% |
3.5 |
1.28% |
1.76% |
2.09% |
1.35 |
76.1 |
17.96 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
10% |
4 |
0.80% |
1.64% |
1.86% |
0.62 |
126.7 |
7.91 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
0 |
3.5 |
1.26% |
1.55% |
1.84% |
0.5 |
86.7 |
6.22 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
10% |
|
0.73% |
1.03% |
1.24% |
0.55 |
16.3 |
5.95 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
10% |
3.8 |
1.42% |
1.01% |
1.10% |
0.59 |
101.5 |
4.97 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
10% |
|
0.64% |
0.98% |
1.11% |
0.69 |
25.5 |
11.65 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
10% |
2.5 |
0.53% |
0.97% |
1.03% |
0.87 |
285.5 |
10.19 |
|
|||
|
|
|||||||||||
|
10% |
|
0.41% |
0.70% |
0.81% |
0.46 |
38.2 |
1.27 |
|
|||
|
|
|||||||||||
