קרנות שקליות
בועז קידר
14/12/2020
התנודתיות החדה של 2020 הדגימה עד כמה מניות הן אינן בשביל כולם, לפחות לא לטווח הקצר. תוסיפו לזה את הירידה בערך הדולר וכך ניתן להבין שהירידה בגודלן של הקרנות השקליות הן עניין זמני בלבד.
קטגוריית אג"ח בארץ- שקליות הצטמקה במיליארד שקל מתחילת השנה (נכון ל-13 בדצמבר). היום היא מנהלת 7.2 מיליארד שקל.
מתחילת השנה התשואה של הקטגוריה אגח שקליות כללי - ללא מניות עלתה 0.17% ומתחילת החודש הוסיפה 0.03%.
המצטיינת היא ילין לפידות (!) מד"פ שקלי עם עלייה של 2.01% (נכון ל-10 בדצמבר) ב-2020. קרן זו בת 8.5 שנים ומנהלת 121 מיליון שקל. דמי הניהול בקרן עומדים על 0.69%. מגדל ריבית משתנה פרימיום נמצאת במקום השני עם תשואה של 1.69% ב-2020 (נכון ל-13 בדצמבר). גם קרן זו היא קרן ותיקה שקיימת מעל ל-11 שנה ומנהלת 13 מיליון שקל. דמי הניהול בקרן עומדים על 0.69%.
במקום השלישי נמצאת הקרן מיטב מודל שקלי עד 3 שנים הקרן הוסיפה 1.5% השנה (נכון ל-10 בדצמבר). הקרן קיימת כמעט 8 שנים ומנהלת 126 מיליון שקל. דמי הניהול בקרן הן 0.62%.
הקרן הרעה ביותר היא הקרן פסגות אג"ח ממוקד A ומעלה שירדה 3.57% ב-2020 (נכון ל-13 בדצמבר). ההשקעה העיקרית של הקרן היא האג"ח של גזית גלוב.
|
שם קרן הנאמנות |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
מנהל הקרן |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
|
|
|
0 |
0 |
0.39% |
2.01% |
2.21% |
0.69 |
121.1 |
10-דצמ |
8.48 |
|
|||
|
10% |
0 |
0.10% |
1.69% |
1.73% |
0.69 |
13.1 |
13-דצמ |
11.23 |
||||
|
10% |
0 |
0.14% |
1.50% |
1.77% |
0.62 |
126.7 |
10-דצמ |
7.95 |
||||
|
0 |
0 |
0.13% |
1.35% |
1.59% |
0.5 |
86.7 |
13-דצמ |
6.25 |
||||
|
10% |
0 |
-0.05% |
0.95% |
1.48% |
1.35 |
76.1 |
13-דצמ |
17.99 |
||||
|
10% |
0 |
0.09% |
0.94% |
1.09% |
0.59 |
101.5 |
13-דצמ |
5.01 |
||||
|
10% |
0 |
-0.05% |
0.84% |
1.07% |
0.55 |
16.3 |
10-דצמ |
5.99 |
||||
|
10% |
0 |
-0.06% |
0.74% |
0.82% |
0.69 |
25.5 |
13-דצמ |
11.68 |
||||
|
0 |
0 |
0.11% |
0.62% |
0.80% |
0.76 |
8.8 |
13-דצמ |
11.11 |
||||
|
10% |
0 |
-0.18% |
0.57% |
0.45% |
0.87 |
285.5 |
13-דצמ |
10.23 |
||||
