רפי ניב מנכל מיטב תכלית קרנות נאמנות
שרות FUNDER
29/12/2020
קרן מחקה חדשה של מיטב תכלית קרנות נאמנות¹:
תכלית TTF (00) אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח²
מס' ני"ע: 5132535
קרן מחקה חדשה¹ אשר תעקוב אחרי מדד אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח. המדד נועד לתת חשיפה רחבה לאיגרות חוב קונצרניות, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, כאשר במועד הקובע פקטור המרווח נותן תוספת משקל לסדרות בעלות מרווח אשראי גבוה ביחס למרווח האשראי הממוצע של המדד.
נכון ליום 01.12.2020 נכללים במדד 234 ני"ע.
נתונים אודות המדד: ⁴
במדד נכללות אגרות החוב שמתקיימים לגביהן במועד הקובע, בין היתר, התנאים הבאים:
· אגרות חוב של חברות שהתאגדו בישראל ולא סווגו על ידי הבורסה בענף "השקעה ואחזקות" או בענף "ביטוח".
· דירוג אגרות החוב לפחות (-A), כאשר תנאי הכניסה למדד הינו דירוג A)) ומעלה.
· המדד מסוג משקל שווה מדורג, תוך מגבלת משקל לתאגיד ל-5%.
· במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שמרווח האשראי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר (למעט כאשר המרווח גבוה באופן חריג).
· עדכון המדד מתבצע ביום המסחר הראשון בכל חודש.
לגבי פוטנציאל ההשקעה בקרן החדשה¹, מיטב תכלית מסרו לפאנדר כי: "הקרן מאפשרת ללקוח להשקיע בתיק אג"ח של חברות ישראליות, שהרכבו תואם למדיניות רכישת הנכסים של בנק ישראל, שצפוי להמשיך בתמיכתו בטווח הנראה לעין. בנוסף, מתן משקל שווה מדורג לני"ע תוך הגבלת משקל לתאגיד ל-5% מקנה פיזור רחב, פיזור שלהערכתנו מקטין את הסיכון".³
במיטב תכלית מוסיפים כי "מנגנון פקטור המרווח, המתקנן את משקלן של סדרות האג"ח בהתאם למרווחי האשראי שלהן, עשוי להערכתנו לשפר את ביצועי המדד לאורך זמן".³
הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 30.12.20. מועד סיום התאמת נכסים 31.12.20
דיסקליימר:
מנהל הקרן הינו מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן יוצעו לראשונה בתאריך 30.12.20. מועד סיום התאמת נכסים 31.12.20. 2. מדד אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח הינו קניינה הרוחני של חברת אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן: "אינדקס"), לרבות סימני מסחר רשומים (להלן: "עורך המדד"). הקרן פועלת על פי רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 3. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. 4. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר במגנא מס' אסמכתא: 2020-03-131392. קיימים דמי נאמן בקרן. (00) ללא חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח.
:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
תכלית TTF (00) אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח²
מס' ני"ע: 5132535
קרן מחקה חדשה¹ אשר תעקוב אחרי מדד אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח. המדד נועד לתת חשיפה רחבה לאיגרות חוב קונצרניות, שדירוגן לפחות (-A), שמנפיקותיהן התאגדו בישראל, כאשר במועד הקובע פקטור המרווח נותן תוספת משקל לסדרות בעלות מרווח אשראי גבוה ביחס למרווח האשראי הממוצע של המדד.
נכון ליום 01.12.2020 נכללים במדד 234 ני"ע.
נתונים אודות המדד: ⁴
במדד נכללות אגרות החוב שמתקיימים לגביהן במועד הקובע, בין היתר, התנאים הבאים:
· אגרות חוב של חברות שהתאגדו בישראל ולא סווגו על ידי הבורסה בענף "השקעה ואחזקות" או בענף "ביטוח".
· דירוג אגרות החוב לפחות (-A), כאשר תנאי הכניסה למדד הינו דירוג A)) ומעלה.
· המדד מסוג משקל שווה מדורג, תוך מגבלת משקל לתאגיד ל-5%.
· במועד הקובע ניתן פקטור משקל עודף ככל שמרווח האשראי הממוצע בסדרת האג"ח גבוה יותר (למעט כאשר המרווח גבוה באופן חריג).
· עדכון המדד מתבצע ביום המסחר הראשון בכל חודש.
לגבי פוטנציאל ההשקעה בקרן החדשה¹, מיטב תכלית מסרו לפאנדר כי: "הקרן מאפשרת ללקוח להשקיע בתיק אג"ח של חברות ישראליות, שהרכבו תואם למדיניות רכישת הנכסים של בנק ישראל, שצפוי להמשיך בתמיכתו בטווח הנראה לעין. בנוסף, מתן משקל שווה מדורג לני"ע תוך הגבלת משקל לתאגיד ל-5% מקנה פיזור רחב, פיזור שלהערכתנו מקטין את הסיכון".³
במיטב תכלית מוסיפים כי "מנגנון פקטור המרווח, המתקנן את משקלן של סדרות האג"ח בהתאם למרווחי האשראי שלהן, עשוי להערכתנו לשפר את ביצועי המדד לאורך זמן".³
הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן מוצעות לראשונה בתאריך 30.12.20. מועד סיום התאמת נכסים 31.12.20
דיסקליימר:
מנהל הקרן הינו מיטב תכלית קרנות נאמנות בע"מ. 1. הקרן הינה קרן חדשה. יחידות הקרן יוצעו לראשונה בתאריך 30.12.20. מועד סיום התאמת נכסים 31.12.20. 2. מדד אינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח הינו קניינה הרוחני של חברת אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ (להלן: "אינדקס"), לרבות סימני מסחר רשומים (להלן: "עורך המדד"). הקרן פועלת על פי רישיון מעורך המדד. עורך המדד אינו אחראי למכשיר פיננסי, לביצועיו ו/או לכדאיות ההשקעה בו. 3. להערכת מנהל הקרן - מידע צופה פני העתיד בפרסום זה מבוסס על הערכות והנחות עדכניות שלמנהל הקרן נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל הקרן סבור שהנן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. רכישת יחידות בקרן תיעשה על בסיס תשקיף עיקרי בתוקף ו/או תשקיף קרן חדשה ו/או הדוח השנתי של הקרן ודיווחים מידיים בלבד. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהיא לרבות תשואה עודפת. אין לראות בדף זה ייעוץ/ שיווק השקעות או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. 4. לפרטים נוספים ראו תשקיף הקרן באתר במגנא מס' אסמכתא: 2020-03-131392. קיימים דמי נאמן בקרן. (00) ללא חשיפה למניות, ללא חשיפה למט"ח.
:
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
