שנהב גולדברג
28/12/2020
קטגוריית ת"א 35 מורכבת מ-12 קרנות נאמנות, רובן קרנות עוקבות. הקטגוריה מנהלת כמעט 630 מיליון שקלים כאשר הקרן הגדולה ביותר היא הקרן המחקה MTFמחקה ת"א 35 שמכילה כ-167 מיליון שקל. הקרן המנוהלת הגדולה ביותר היא הקרן של SmartBetaמחקה משולבת ת"א Large Cap חודשי שמנהלת 115 מיליון שקל.
זו לא הייתה השנה של המניות הגדולות בתל אביב. למעשה תל אביב 35 נסחר בתשואה שנתית שלילית מסוף פברואר ולמרות מגמה חיובית ברורה בימים האחרונים הוא עדיין רושם ירידה של כ-11% מתחילת השנה. המגמה השלילית הופיעה בעיקר בשל חולשת מניות הנדל"ן והבנקים.
למרות ריבוין והיקפן של הקרנות העוקבות, הקרן עם התשואה הטובה ביותר ל-2020 (שנותרה בה עוד 4 ימי מסחר עד לסופה) היא מגדל ת"א 35, קרן מנוהלת שירדה 9.6%. נכון מדובר בתשואה שלילית אך כזו שטובה ב-1.4% לעומת מדד היחס. עתה דמיינו מה יוכלו לעשות המנהלים בשנה טובה יותר. התשואות נכונות ל-27 בפברואר. הקרן של מגדל קיימת כמעט 30 שנה וגובה דמי ניהול של 2.34%.
הקרן השנייה היא קרן עוקבת MTF מחקה ת"א 35שירדה 10.3%. אי.בי.אי. מחקה ת"א 35
טבלת קרנות ת"א 35*
|
קרן נאמנות |
דרוג משקיעים |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
דמי ניהול |
גודל קרן |
ותק |
|
|
|
0.5 |
1.55% |
-9.67% |
-9.60% |
2.34 |
12.1 |
28.77 |
|
||
|
4 |
2.41% |
-10.30% |
-10.42% |
0.1 |
166.8 |
2.16 |
|||
|
3 |
2.40% |
-11.14% |
-11.27% |
0.25 |
52.8 |
21.62 |
|||
|
3 |
2.42% |
-11.18% |
-11.31% |
0.1 |
63.8 |
11.04 |
|||
|
3 |
2.41% |
-11.24% |
-11.36% |
0 |
107.6 |
3.78 |
|||
|
4 |
3.49% |
-12.16% |
-11.80% |
2.24 |
65 |
28.69 |
|||
|
5 |
2.54% |
-14.23% |
-13.82% |
0.75 |
15.3 |
7.73 |
|||
|
3.5 |
2.96% |
-15.12% |
-15.25% |
0.7 |
15.8 |
6.25 |
|||
|
4 |
2.41% |
-16.51% |
-16.62% |
0.8 |
115.3 |
5.61 |
|||
|
2.8 |
5.21% |
-29.33% |
-29.19% |
2.83 |
15.7 |
7.24 |
|||
|
|
2.42% |
# |
0% |
0 |
10.2 |
0.93 |
|||
|
|
1.74% |
# |
0% |
0.5 |
0.9 |
0.82 |
|||
*התשואות נכונות ל-27 בדצמבר.
