נְגִישׁוּת

גודל טקסט

גדול קטן רגיל

ניגודיות גבוהה במיוחד

הפעל רגיל

גופן קריא

הפעל רגיל

טקסט מודגש

הדגש רגיל

הדגשת קישורים

הפעל בטל
דווח

הקרנות שניצחו את הקורונה - 100 הקרנות המגייסות ביותר בשנת 2020

הקרן הראשונה בדרוג "דיאמונד אג"ח ללא מניות" פתחה את השנה חלש ביחס לקרנות האחרות בקטגוריה.

 

 
 

שנהב גולדברג
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
20/01/2021

הקרנות שניצחו את הקורונה

מאה הקרנות המגייסות ביותר לשנת 2020 גייסו יחד כ 25.16 מיליארד שקלים. האחרונה בטבלה גייסה כ 97 מיליון שקלים ואילו הראשונה "דיאמונד אג"ח ללא מניות" גייסה קצת מעל 2 מיליארד שקלים בזכות שנה טובה ובעיקר חודש אחד חריג מאוד לטובה ביחס למתחרות - מרץ 2020.  כמאמר הפתגם הידוע: "לפעמים טיימינג זה הכל בחיים".

לצד השבחים, מבדיקת כתב פאנדר עולה כי הקרן הראשונה בדרוג "דיאמונד אג"ח ללא מניות" פתחה את השנה חלש ביחס לקרנות האחרות בקטגוריה ונמצאת במקום ה 67 בתשואה מתחילת השנה מתוך 95 קרנות בקטגוריה "
אגח כללי בארץ - ללא מניות". זה אומנם טווח בדיקה קצר מאוד אבל מרמז על הקושי שבניהול סכום כל כך גדול לעומת הסכום שניהלה, כשבלטה מאוד לטובה (במרץ 2020), לעומת מתחרותיה (פחות מ 100 מיליון). לאחר פרסום הכתבה הפנה את תשומת ליבנו אחד היועצים כי לפי פרסום הרכב אחרון, שפורסם באתר פאנדר, לקרן יש השקעה של קרוב ל 20% בפקדון בבנק. זו כנראה הסיבה שהקרן אך נגיד "מדדה מאחור". יתכן שמנהל הקרן חושש מנפילה בשוק האג"ח.

הקרן הזו מאוד מסקרנת את המשקיעים הרבים שהשקיעו בה ואנו מבטיחים להמשיך ולעקוב אחריה עבורכם.

שלוש עשרה קרנות ברשימה הן קרנות שנולדו בשנת 2020 (לכן לא צררפנו את התשואה שלהן לטבלה) כשהראשונה מביניהן גייסה כ 364 מיליון שקלים. 

להלן 100 הקרנות המגייסות ביותר בשנת 2020

 

מספר קרן

שם קרן

מנהל השקעות

 גיוס שנתי ב 2020 כ-

תשואה בשנת 2020

תאריך שער אחרון

1

5119862

דיאמונד אג"ח ללא מניות

דיאמונד

             2,042

7.47

31.12.2020

2

5127980

ISP Asset Managementי 10/90

ISP

             1,219

11.74

31.12.2020

3

5122601

מיטב 20/80

מיטב תכלית

                934

6.59

31.12.2020

4

5100284

קסם אקסלנס 10/90 תיק סולידי

קסם

                822

5.11

31.12.2020

5

5125950

הראל 20/80

הראל

                701

9.93

31.12.2020

6

5111190

הראל סקטורים בצמיחה

הראל

                538

53.31

31.12.2020

7

5116140

מגדל אג"ח מדינה

מגדל

                531

1.42

31.12.2020

8

5102991

מגדל כספית שקלית

מגדל

                513

0.20

31.12.2020

9

5114236

אלטשולר שחם 20/80

אלטשולר שחם

                476

2.95

31.12.2020

10

5130539

אקסלנס קסם אג"ח ללא מניות

קסם

                462

-1.00

31.12.2020

11

5128541

פורטה אג"ח ללא מניות

פורטה

                459

7.35

31.12.2020

12

5123898

מיטב כספית

מיטב תכלית

                450

0.17

31.12.2020

13

5121439

קסם 20/80

קסם

                423

5.76

31.12.2020

14

5115167

 אלטשולר שחם 10-90

אלטשולר שחם

                390

2.32

31.12.2020

15

5130745

MTF מחקה Indxx Renewable Energy מנוטרלת דולר

מגדל

                364

NULL

29.12.2020

16

5131537

תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח

מיטב תכלית

                353

NULL

31.12.2020

17

5128376

מור 30/70

מור

                343

8.91

31.12.2020

18

5131503

MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation  מנוטרלת מט"ח

מגדל

                335

NULL

31.12.2020

19

5126727

אלטשולר שחם ! תיק אג"ח ללא מניות

אלטשולר שחם

                331

2.64

31.12.2020

20

5131602

PTF אינדקס A תקרת מנפיק

פסגות

                329

NULL

31.12.2020

21

5122304

מגדל תיק 20/80

מגדל

                325

7.12

31.12.2020

22

5116470

קסם אקסלנס תיק השקעות ללא מניות

קסם

                301

0.93

31.12.2020

23

5131222

MTF מחקה אינדקס אג"ח חברות ממשלתיות

מגדל

                287

NULL

31.12.2020

24

5130026

הראל Htf Dow Jones U.S. Select Medical Equipment

הראל

                267

14.92

31.12.2020

25

5127790

הראל כספית מגמת ריבית

הראל

                265

-0.13

31.12.2020

26

5127725

מור השקעות

מור

                250

38.66

31.12.2020

27

5107800

אלטשולר שחם אג"ח מדינה + 10%

אלטשולר שחם

                249

1.14

31.12.2020

28

5105697

אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

אלטשולר שחם

                249

2.01

31.12.2020

29

5116017

אלטשולר שחם  אג"ח גלובלי נקובה בדולר

אלטשולר שחם

                246

1.52

31.12.2020

30

5127592

MTF מחקה Indxx US Cloud Computing מנוטרלת מט"ח

מגדל

                244

71.15

31.12.2020

31

5118393

תכלית TTF אג"ח ממשלתי כללי

מיטב תכלית

                239

1.10

31.12.2020

32

5118591

אלטשולר שחם (!) אג"ח חו"ל קונצרני עד 10% מט"ח

אלטשולר שחם

                231

4.05

31.12.2020

33

5127907

MTF מחקה תל בונד שקלי 50

מגדל

                224

-1.17

31.12.2020

34

5127709

MTF מחקה תל בונד שקלי

מגדל

                219

-0.12

31.12.2020

35

5129879

MTF מחקה אינדקס אג"ח A-AA לפירעון 2023

מגדל

                218

-0.11

31.12.2020

36

5118609

אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח

אלטשולר שחם

                217

16.87

31.12.2020

37

5124516

קסם NASDAQ 100 KTF מנוטרלת מט"ח

קסם

                216

44.34

31.12.2020

38

5129432

קסם KTFי תל בונד שקלי-50

קסם

                216

-0.71

31.12.2020

39

5130265

איביאי 20/90 - אסטרטגיות

אי.בי.אי

                207

3.64

31.12.2020

40

5127030

מיטב סולידית פלוס

מיטב תכלית

                205

4.82

31.12.2020

41

5130380

PTF תל בונד שקלי בנקים וביטוח

פסגות

                201

2.55

31.12.2020

42

5128467

MTF מחקה Bluestar Asia Technology

מגדל

                193

54.71

30.12.2020

43

5122676

ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת

ברק

                189

60.44

31.12.2020

44

5130893

MTF מחקה ת"א-טכנולוגיה

מגדל

                187

NULL

31.12.2020

45

5128962

מור מניות טכנולוגיה

מור

                182

51.93

31.12.2020

46

5103593

אי.בי.אי. סין

אי.בי.אי

                181

20.64

30.12.2020

47

5128020

MTF מחקה Indxx Global Medical Devices מנוטרלת דולר

מגדל

                180

0.00

29.12.2020

48

5122411

קבין מניות חו"ל

קבין

                176

52.26

31.12.2020

49

5116983

אלטשולר שחם אג"ח ממשלתי ללא מניות

אלטשולר שחם

                175

0.17

31.12.2020

50

5102256

מיטב מניות חו"ל

מיטב תכלית

                173

17.97

31.12.2020

51

5115688

AA+  קסם אקסלנס אג"ח בנקים

קסם

                171

1.57

31.12.2020

52

5124482

קסם S&P 500 KTF

קסם

                169

10.47

31.12.2020

53

5125000

פורטה 20/80

פורטה

                166

6.76

31.12.2020

54

5121835

הראל Htf תל בונד 60

הראל

                164

-0.11

31.12.2020

55

5116975

ומעלה A אלטשולר שחם אג"ח קונצרני 1-4 שנים

אלטשולר שחם

                163

0.97

31.12.2020

56

5122627

MTF מחקה S&P 500

מגדל

                157

10.37

31.12.2020

57

5127576

פסטרנק שהם מניות

פסטרנק שהם

                155

32.86

31.12.2020

58

5130869

קסם Indxx Climate Change Solutions KTF

קסם

                154

NULL

29.12.2020

59

5131529

MTF מחקה אינדקס צריכה בסיסית ישראל

מגדל

                154

NULL

31.12.2020

60

5130703

PTF‏ אינדקס A-AA מנגנון מרווח

פסגות

                151

NULL

31.12.2020

61

5128160

פסגות כספית שקלית

פסגות

                151

-0.36

31.12.2020

62

5123955

מיטב אג"ח ישראל

מיטב תכלית

                150

1.14

31.12.2020

63

5124342

מור (!) אג"ח הזדמנויות

מור

                149

6.80

31.12.2020

64

5109988

פסגות מדינה ישראל-ארה"ב

פסגות

                148

1.27

31.12.2020

65

5100151

פסגות ענקיות טכנולוגיה

פסגות

                147

28.03

31.12.2020

66

5129275

הראל Htf י S&P 500

הראל

                146

10.49

31.12.2020

67

5130067

אי.בי.אי. אסטרטגיות - ממונפת

אי.בי.אי

                144

10.86

31.12.2020

68

5108329

אלטשולר שחם מניות גלובלי עד 30% מט"ח

אלטשולר שחם

                137

5.15

30.12.2020

69

5131040

מור אנרגיה נקיה

מור

                136

NULL

31.12.2020

70

5105978

אפסילון מדינה צמוד ללא מניות

אפסילון

                135

1.89

31.12.2020

71

5128632

מיטב (0B אג"ח תשואה כוללת

מיטב תכלית

                132

5.91

31.12.2020

72

5128640

מיטב (!) אג"ח מדורגות – רכיב בטוחה

מיטב תכלית

                131

5.94

31.12.2020

73

5129002

קסם KTF תל בונד-שקלי AA-AAA

קסם

                130

2.04

31.12.2020

74

5130414

פרופאונד אג"ח מדורגות (!)

פרופאונד

                130

0.89

31.12.2020

75

5129283

הראל Htf יNASDAQ 100

הראל

                127

39.39

31.12.2020

76

5131586

מור (!) אג"ח עם רכיב בטוחה

מור

                126

NULL

31.12.2020

77

5128459

MTF מחקה Bluestar China Internet Software

מגדל

                124

55.80

30.12.2020

78

5127063

תכלית ISE Cyber Security TTF מגודרת מט"ח

מיטב תכלית

                121

36.58

30.12.2020

79

5126164

אלטשולר שחם 15-85

אלטשולר שחם

                121

2.74

31.12.2020

80

5100813

אלטשולר שחם שקלית ללא מניות

אלטשולר שחם

                120

2.76

31.12.2020

81

5118005

אלטשולר שחם תיק סולידי ללא מניות

אלטשולר שחם

                117

-0.15

31.12.2020

82

5117619

אי.בי.אי. תיק אג"ח כללי

אי.בי.אי

                115

-1.23

31.12.2020

83

5130000

MTF מחקה אינדקס אג"ח בנקים וביטוח

מגדל

                115

1.92

31.12.2020

84

5129457

מור עוקבת תיק 2 הבנק הבינלאומי

מור

                114

2.48

31.12.2020

85

5131610

PTF תל בונד צמודות בנקים

פסגות

                112

NULL

31.12.2020

86

5130158

תכלית TTF תל בונד צמודות AAA-A

מיטב תכלית

                112

0.00

31.12.2020

87

5100383

מיטב מדורגות A ומעלה

מיטב תכלית

                109

0.18

31.12.2020

88

5130091

פסגות כספית ממוקדת - נקובה $

פסגות

                106

-6.55

31.12.2020

89

5129531

MTF מחקה אינדקס A ישראל 2-4

מגדל

                105

-2.08

31.12.2020

90

5129192

קסם KTFי שקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5-10 שנים

קסם

                105

2.14

31.12.2020

91

5131446

MTF מחקה Bluestar Top 10 US Banks  מנוטרלת מט"ח

מגדל

                105

NULL

31.12.2020

92

5129655

אנליסט עוקבת תיק 3 הבנק הבינלאומי

אנליסט

                103

6.90

31.12.2020

93

5128624

MTF מחקה Bluestar E-Games

מגדל

                103

39.73

29.12.2020

94

5123039

MTF מחקה תל בונד 20

מגדל

                102

-0.31

31.12.2020

95

5104955

רוטשילד מדינה + 10%

רוטשילד

                101

0.38

31.12.2020

96

5125257

מור מניות ערך

מור

                100

15.66

31.12.2020

97

5129010

קסם KTF תל בונד-צמודות AA-AAA

קסם

                100

-0.01

31.12.2020

98

5118021

קסם KTF  תל בונד 60

קסם

                  99

-0.07

31.12.2020

99

5120423

מגדל תיק 10/90

מגדל

                  99

6.45

31.12.2020

100

5100672

מיטב כספית דולרית

מיטב תכלית

                  97

-6.53

31.12.2020

 

נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות.
בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם.
באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.
x