מיכאל לוי
19/04/2021
חודש מרץ מציג תשואות יפות במסלולים הכלליים, תשואות חזקות מאוד במסלולים המנייתיים, ותשואות סבירות במסלולי האג"ח. כל הגופים בכל המסלולים בתשואה חיובית החודש.
תשואות מסלול כללי – ילין לפידות במקום ראשון
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.96% לעומת 0.79% בחודש הקודם. התשואה נעה בין 1.56% ל-2.45%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.84%, בשנה האחרונה – 22.15%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 21.15% ו-35.91% בהתאמה.
ילין לפידות מנצחים החודש עם 2.45%. במקום השני החודש נמצאים אנליסט עם 2.43% החודש.
כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 4.6% (1.8% החודש). ב-12 החודשים האחרונים המובילים הם אקסלנס עם 24.36% (2% החודש). בתשואה ל-3 שנים מובילים שוב כלל עם 23.6%, ובתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 43.73% (1.62% החודש).
תשואות מסלול מניות – ילין לפידות מקום ראשון
במסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.94% לעומת 1.93% בחודש הקודם. טווח התשואה החודש נע בין 1.95% ל-4.14%. התשואה ממוצעת מתחילת השנה היא 6.50%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 48.72%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים 37.18% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 69.17%.
ילין לפידות מנצחים החודש עם תשואה של 4.14%. במקום השני נמצאים מור עם 3.89%. מור גם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 61.7%. בתשואה מתחילת השנה, מובילים אקסלנס עם 7.93% (3.84% החודש). בתשואה ל-3 ול-5 שנים מובילים אנליסט עם 56.23% ו-90.89%. אנליסט השיאו החודש 3.4% החודש.
תשואות מסלול אג"ח – מיטב דש מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.66%, לעומת תשואה ממוצעת בחודש שעבר של 0.31%-. טווח התשואה נע בין 0.45% ל-0.94%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 0.94%. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים היא 7.61%. תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 9.67%, ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 15.95%.
מיטב דש המובילים במסלול האג"ח החודש עם תשואה של 0.94%. מיטב דש גם מובילים מתחילת השנה עם תשואה של 1.66%. במקום השני נמצאים מגדל עם 0.65%. בתשואה ל-12 חודשים מובילים אנליסט עם 9.76% (0.63% החודש). בתשואה ל03 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 13.21% ו-20.13% בהתאמה (0.64% החודש).
תשואות מסלול כללי – ילין לפידות במקום ראשון
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.96% לעומת 0.79% בחודש הקודם. התשואה נעה בין 1.56% ל-2.45%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.84%, בשנה האחרונה – 22.15%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 21.15% ו-35.91% בהתאמה.
ילין לפידות מנצחים החודש עם 2.45%. במקום השני החודש נמצאים אנליסט עם 2.43% החודש.
כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 4.6% (1.8% החודש). ב-12 החודשים האחרונים המובילים הם אקסלנס עם 24.36% (2% החודש). בתשואה ל-3 שנים מובילים שוב כלל עם 23.6%, ובתשואה ל-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 43.73% (1.62% החודש).
תשואות מסלול מניות – ילין לפידות מקום ראשון
במסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.94% לעומת 1.93% בחודש הקודם. טווח התשואה החודש נע בין 1.95% ל-4.14%. התשואה ממוצעת מתחילת השנה היא 6.50%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 48.72%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים 37.18% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 69.17%.
ילין לפידות מנצחים החודש עם תשואה של 4.14%. במקום השני נמצאים מור עם 3.89%. מור גם מובילים בתשואה בשנה האחרונה עם 61.7%. בתשואה מתחילת השנה, מובילים אקסלנס עם 7.93% (3.84% החודש). בתשואה ל-3 ול-5 שנים מובילים אנליסט עם 56.23% ו-90.89%. אנליסט השיאו החודש 3.4% החודש.
תשואות מסלול אג"ח – מיטב דש מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.66%, לעומת תשואה ממוצעת בחודש שעבר של 0.31%-. טווח התשואה נע בין 0.45% ל-0.94%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 0.94%. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים היא 7.61%. תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 9.67%, ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 15.95%.
מיטב דש המובילים במסלול האג"ח החודש עם תשואה של 0.94%. מיטב דש גם מובילים מתחילת השנה עם תשואה של 1.66%. במקום השני נמצאים מגדל עם 0.65%. בתשואה ל-12 חודשים מובילים אנליסט עם 9.76% (0.63% החודש). בתשואה ל03 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 13.21% ו-20.13% בהתאמה (0.64% החודש).
|
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
1162 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי |
15,861 |
2.45% |
3.84% |
21.24% |
22.54% |
36.58% |
|
962 |
אנליסט השתלמות כללי |
3,582 |
2.43% |
4.47% |
23.83% |
21.86% |
38.74% |
|
12535 |
מור השתלמות כללי |
3,294 |
2.30% |
4.01% |
23.95% |
--- |
--- |
|
880 |
מיטב דש השתלמות כללי |
8,644 |
2.03% |
4.01% |
23.25% |
21.92% |
36.31% |
|
964 |
אקסלנס השתלמות כללי |
5,587 |
2.00% |
4.11% |
24.36% |
23.02% |
39.71% |
|
154 |
הראל השתלמות כללי |
8,547 |
1.99% |
3.57% |
19.92% |
18.55% |
32.90% |
|
579 |
מגדל השתלמות כללי |
12,392 |
1.84% |
3.64% |
21.10% |
19.93% |
33.87% |
|
456 |
כלל השתלמות כללי |
9,780 |
1.80% |
4.60% |
23.97% |
23.60% |
37.31% |
|
396 |
פסגות שיא השתלמות כללי |
8,999 |
1.74% |
3.80% |
22.03% |
19.76% |
32.82% |
|
828 |
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
7,650 |
1.71% |
3.61% |
21.48% |
17.34% |
31.88% |
|
1093 |
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
55,400 |
1.62% |
3.38% |
20.65% |
23.58% |
43.73% |
|
132 |
הלמן אלדובי השתלמות כללי |
3,093 |
1.56% |
3.06% |
19.97% |
20.51% |
31.19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
1.96% |
3.84% |
22.15% |
21.15% |
35.91% |
|
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
8563 |
ילין לפידות השתלמות מניות |
2,368 |
4.14% |
7.05% |
44.20% |
39.87% |
75.05% |
|
12536 |
מור השתלמות מניות |
676 |
3.89% |
7.89% |
61.70% |
--- |
--- |
|
968 |
אקסלנס השתלמות מניות |
514 |
3.84% |
7.93% |
51.74% |
36.46% |
71.99% |
|
963 |
אנליסט השתלמות מניות |
946 |
3.40% |
5.91% |
50.30% |
56.23% |
90.89% |
|
763 |
הראל השתלמות מסלול מניות |
681 |
3.32% |
6.15% |
46.68% |
31.77% |
58.75% |
|
869 |
מגדל השתלמות מניות |
359 |
2.97% |
6.57% |
45.10% |
35.62% |
65.01% |
|
1256 |
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
227 |
2.40% |
6.74% |
48.82% |
31.89% |
60.53% |
|
883 |
מיטב דש השתלמות מניות |
697 |
2.32% |
5.29% |
49.31% |
33.54% |
62.36% |
|
1377 |
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
7,479 |
2.16% |
5.55% |
42.70% |
35.50% |
81.97% |
|
1350 |
כלל השתלמות מניות |
366 |
1.97% |
6.67% |
51.35% |
37.23% |
64.84% |
|
612 |
פסגות שיא השתלמות מניות |
502 |
1.95% |
5.78% |
44.00% |
33.72% |
60.31% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
2.94% |
6.50% |
48.72% |
37.18% |
69.17% |
|
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
1240 |
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות |
498 |
0.94% |
1.66% |
7.13% |
10.70% |
16.43% |
|
199 |
מגדל השתלמות אג"ח |
229 |
0.65% |
0.80% |
7.88% |
9.63% |
15.60% |
|
1378 |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
675 |
0.64% |
0.62% |
7.89% |
13.21% |
20.13% |
|
972 |
אנליסט השתלמות אג"ח |
87 |
0.63% |
1.36% |
9.76% |
6.68% |
13.95% |
|
1485 |
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
154 |
0.45% |
0.28% |
5.38% |
8.12% |
13.62% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
0.66% |
0.94% |
7.61% |
9.67% |
15.95% |
