על רקע תשואות האג"ח הממשלתיות הנמוכות והגדלת הרכיב הקונצרני של משקיעים רבים בתיק ההשקעות, הראל קרנות נאמנות משיקה קרן ייחודית(6), שתסייע(5) למשקיעים למזער שניים מהסיכונים המרכזיים בהשקעה באפיק זה(9): סיכון חשיפה למנפיק בודד וסיכון הנובע מחשיפה לאג"ח נדל"ן אמריקאי.
הקרן החדשה של הראל קרנות נאמנות:
הראל Htf (A0) אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה(1) (מס' קרן 5133152)
קרן מחקה פתוחה העוקבת אחר מדד אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה(8) הכולל 351(3) אג"ח קונצרני מדורג בריבית קבועה של כ-116 מנפיקים(3), שהתאגדו בישראל ודירוגן לפחות (BBB-), כאשר במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל מנפיק של סדרות אג"ח במדד. כלומר במדד אין חשיפה לאג"ח נדלן אמריקאי.
הדירוג הממוצע של תיק האג"ח במדד הוא A+ (3).
החשיפה המקסימלית למנפיק בודד במדד עומדת על כ 1% בלבד(3), לעומת 4.7% במדד תל בונד מאגר(7) או 6.2% במדד תל בונד שקלי(7).
היעדר חשיפה לאג"ח של נדל"ן אמריקאי, עשויה לסייע(5) למשקיעים להיערך לטיוטה האחרונה למנהלי השקעות שפרסמה רשות ני"ע העשויה להגביל השקעה באג"ח זרות, מהלך שעלול לייצר היצעים ותנודתיות באג"ח הזרות וביקושים לאג"ח של מנפיקים ישראלים(2).
0- ללא חשיפה למניות. A- עד 10% חשיפה למט"ח בערך מוחלט. (1) קרן חדשה החל מ-20.4.21, לקרן 45 ימים להתאמת נכסים. (2) להערכת מנהל הקרן. למדיניות ההשקעות המלאה ראה תשקיף / דיווחים מידיים שבתוקף. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. (3) נכון ל-13.4.21, כל הנתונים אודות המדד נלקחו מאתר עורך המדד indx.co.il ובאחריותו. באתר ניתן לקבל פרטים מלאים אודות המדד ואת המתודולוגיה לחישוב המדד. חלק מהנתונים מוצגים לאחר רישום לאתר. הקרן הינה קרן מחקה, אין התחייבות של מנהל הקרן להשיג תוצאות הדומות למדד. (4) אין התחייבות תשקיפית לפעול כאמור. (5) אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי. (6) למיטב ידיעת מנהל הקרן ובהתאם לבדיקות שבוצעו על ידו, הקרן היא הקרן המחקה היחידה בארץ העוקבת אחר מדד אינדקס אג"ח מנפיקים ישראלים במשקל שווה. (7) נכון ל-13.4.21, לפי אתר הבורסה. (8) במועד הקובע ניתן משקל שווה לכל מנפיק של סדרות אג"ח במדד. (9) ביחס להשקעה במדדי אג''ח קונצרני בבורסה בת"א. פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות השתתפות בקרן. הרכישה תיעשה רק על פי התשקיפים שבתוקף והדיווחים המידיים. המידע הנ"ל אינו מהווה תחליף ליעוץ השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים של כל משקיע. הפרסום אינו מהווה תיאור ממצה של כל הוראות המיסוי.