בתחילת שנת 2020 עמד היקף הנכסים בתעשיית קרנות הנאמנות על כ 352.3 מיליארדי שקלים והשיא הקודם היה ב 23 לינואר 2020 (רגע לפני תחילת משבר הקורונה) אז ניהלה תעשיית קרנות הנאמנות כ 359.3 מיליארדי שקלים.
תעשיית קרנות הנאמנות זו אחת התעשיות הגמישות והמתפתחות ביותר בתחום הפיננסים בישראל זאת למרות התחרות הרבה מצד קופות גמל ופוליסות חיסכון. יתרונה הגדול הוא בנגישות, שקיפות, שוויוניות בעלויות, בייעוץ החינמי וביכולת לפעול בה גם ללא מתווכים.
לכתב פאנדר נודע כי חברת פסגות קרנות נאמנות גייסה החודש כ 500 מיליון שקלים מה שמעיד כי המותג חי ובועט. חברה נוספת שמתחילה להראות סימנים של "חזרה לעניינים" היא אילים שככל הנראה גייסה כ 100 מיליון שקלים החודש. אפסילון בתקופה טובה ומגייסת כ 130 מיליון שקלים החודש.
להלן השינויים בהיקף נכסי הקרנות עד ל 27 באפריל לפי ענפים בתעשיית הקרנות:
סיווג קרנות ("כותרת-על") |
מספר הקרנות |
שווי נכסים ליום 27/04/2021 |
שווי נכסים ליום 31/03/2021 |
שינוי מתחילת החודש |
שווי נכסים ליום 31/12/2020 |
שינוי מתחילת השנה |
(%) |
(%) |
(%) | ||||
גמישות |
43 |
4,671 |
4,463 |
208 |
4,066 |
605 |
-1.30% |
-1.30% |
-1.20% | ||||
חו"ל כללי |
1 |
298 |
298 |
0 |
296 |
2 |
-0.10% |
-0.10% |
-0.10% | ||||
מניות בארץ * |
245 |
51,037 |
48,436 |
2,602 |
44,227 |
6,810 |
-14.10% |
-13.80% |
-13.40% | ||||
מניות בחו"ל * |
598 |
71,278 |
68,213 |
3,065 |
60,895 |
10,382 |
-19.80% |
-19.40% |
-18.40% | ||||
ממונפות ואסטרטגיות * |
47 |
2,163 |
2,095 |
68 |
2,005 |
158 |
-0.60% |
-0.60% |
-0.60% | ||||
קרן כספית |
32 |
19,948 |
20,657 |
-709 |
22,613 |
-2,665 |
-5.50% |
-5.90% |
-6.80% | ||||
אג"ח בארץ- שקליות |
73 |
6,855 |
6,950 |
-95 |
7,146 |
-291 |
-1.90% |
-2% |
-2.20% | ||||
אג"ח בארץ- מדינה * |
235 |
37,460 |
36,934 |
527 |
37,014 |
447 |
-10.40% |
-10.50% |
-11.20% | ||||
אג"ח בארץ-מט"ח |
3 |
142 |
144 |
-3 |
144 |
-2 |
0% |
0% |
0% | ||||
אג"ח בארץ - חברות והמרה * |
357 |
69,180 |
67,564 |
1,616 |
64,454 |
4,726 |
-19.20% |
-19.20% |
-19.50% | ||||
אג"ח בארץ משולבת- כללי * |
434 |
86,903 |
84,461 |
2,442 |
77,209 |
9,694 |
-24.10% |
-24% |
-23.40% | ||||
אג"ח בחו"ל * |
107 |
9,289 |
9,493 |
-204 |
9,005 |
284 |
-2.60% |
-2.70% |
-2.70% | ||||
לתושבי חוץ בלבד |
2 |
19 |
19 |
0 |
20 |
-1 |
0% |
0% |
0% | ||||
סחורות |
9 |
481 |
476 |
5 |
540 |
-59 |
-0.10% |
-0.10% |
-0.20% | ||||
אגד קרנות |
7 |
339 |
338 |
1 |
205 |
134 |
-0.10% |
-0.10% |
-0.10% | ||||
קרן סגורה |
1 |
537 |
529 |
8 |
492 |
45 |
-0.10% |
-0.20% |
-0.10% | ||||
אחר |
4 |
262 |
259 |
3 |
251 |
11 |
-0.10% |
-0.10% |
-0.10% | ||||
סה"כ קרנות מנוהלות |
1,151 |
202,873 |
198,903 |
3,970 |
189,050 |
13,823 |
-56.20% |
-56.60% |
-57.20% | ||||
סה"כ קרנות מחקות (לא נסחרות) |
509 |
59,514 |
56,974 |
2,540 |
51,026 |
8,488 |
-16.50% |
-16.20% |
-15.40% | ||||
סה"כ קרנות סל |
538 |
98,477 |
95,452 |
3,025 |
90,507 |
7,969 |
-27.30% |
-27.20% |
-27.40% | ||||
סה"כ לשוק הקרנות |
2,198 |
360,863 |
351,329 |
9,534 |
330,583 |
30,280 |
-100% |
-100% |
-100% |