טדי לין, מנכל מיטב דש גמל, צילום: פאנדר
עומר רגב
19/05/2021
חודש אפריל מציג תשואות יפות במסלולים הכלליים, תשואות חזקות מאוד במסלולים המנייתיים, ותשואות סבירות במסלולי האג"ח. כל הגופים בכל המסלולים בתשואה חיובית החודש.
תשואות מסלול כללי – מיטב דש במקום ראשון
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.98% לעומת 1.96% בחודש הקודם. התשואה נעה בין 1.53% ל-2.25%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.9%, בשנה האחרונה – 18.47%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 22.62% ו-37.22% בהתאמה.
מיטב דש מנצחים החודש עם 2.25%. במקום השני החודש נמצאים אנליסט עם 2.24% החודש. אנליסט מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 6.81% (2.24% החודש). ב-12 החודשים האחרונים המובילים הם כלל עם 20.85% (1.9% החודש). בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 25.47%, ו-44.9% (2.2% החודש).
תשואות מסלול מניות – אנליסט מקום ראשון
במסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 3.86% לעומת 2.93% בחודש הקודם. טווח התשואה החודש נע בין 2.03% ל-4.64%. התשואה ממוצעת מתחילת השנה היא 10.42%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 38.68%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים 39.11% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 69.8%.
אנליסט מנצחים החודש עם תשואה של 4.64%. במקום השני נמצאים ילין לפידות עם 4.43%. בתשואה מתחילת השנה מובילים מור עם 12.33%, וגם בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 46.97% (4.12% החודש). בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אנליסט עם 62.45% ו-97.62% בהתאמה.
תשואות מסלול אג"ח – מגדל מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.33%, לעומת תשואה ממוצעת בחודש שעבר של 0.66%. טווח התשואה נע בין 0.14% ל-0.51%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.28%. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים היא 5.04%. תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 9.93%, ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 15.37%.
מגדל מנצחים החודש במסלול האג"ח עם תשואה של 0.51%. במקום השני נמצאים אנליסט עם 0.43%. בתשואה מתחילת השנה מובילים מיטב דש תשואה של 2.07% (0.41% החודש). בתשואה ל-12 חודשים מובילים אנליסט עם 6.31%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 13.33% ו-18.9% בהתאמה (0.14% החודש, מקום אחרון).
תשואות מסלול כללי – מיטב דש במקום ראשון
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.98% לעומת 1.96% בחודש הקודם. התשואה נעה בין 1.53% ל-2.25%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.9%, בשנה האחרונה – 18.47%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 22.62% ו-37.22% בהתאמה.
מיטב דש מנצחים החודש עם 2.25%. במקום השני החודש נמצאים אנליסט עם 2.24% החודש. אנליסט מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 6.81% (2.24% החודש). ב-12 החודשים האחרונים המובילים הם כלל עם 20.85% (1.9% החודש). בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם 25.47%, ו-44.9% (2.2% החודש).
תשואות מסלול מניות – אנליסט מקום ראשון
במסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 3.86% לעומת 2.93% בחודש הקודם. טווח התשואה החודש נע בין 2.03% ל-4.64%. התשואה ממוצעת מתחילת השנה היא 10.42%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 38.68%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים 39.11% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 69.8%.
אנליסט מנצחים החודש עם תשואה של 4.64%. במקום השני נמצאים ילין לפידות עם 4.43%. בתשואה מתחילת השנה מובילים מור עם 12.33%, וגם בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 46.97% (4.12% החודש). בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אנליסט עם 62.45% ו-97.62% בהתאמה.
תשואות מסלול אג"ח – מגדל מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.33%, לעומת תשואה ממוצעת בחודש שעבר של 0.66%. טווח התשואה נע בין 0.14% ל-0.51%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.28%. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים היא 5.04%. תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 9.93%, ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 15.37%.
מגדל מנצחים החודש במסלול האג"ח עם תשואה של 0.51%. במקום השני נמצאים אנליסט עם 0.43%. בתשואה מתחילת השנה מובילים מיטב דש תשואה של 2.07% (0.41% החודש). בתשואה ל-12 חודשים מובילים אנליסט עם 6.31%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 13.33% ו-18.9% בהתאמה (0.14% החודש, מקום אחרון).
|
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה באפריל |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
880 |
מיטב דש השתלמות כללי |
8,890 |
2.25% |
6.35% |
19.91% |
23.61% |
38.13% |
|
962 |
אנליסט השתלמות כללי |
3,648 |
2.24% |
6.81% |
19.52% |
23.98% |
40.33% |
|
1093 |
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
57,053 |
2.20% |
5.66% |
17.66% |
25.47% |
44.90% |
|
12535 |
מור השתלמות כללי |
3,698 |
2.04% |
6.14% |
20.17% |
--- |
--- |
|
1162 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי |
16,012 |
2.02% |
5.94% |
17.06% |
24.29% |
37.87% |
|
132 |
הלמן אלדובי השתלמות כללי |
3,147 |
2.01% |
5.13% |
16.51% |
22.05% |
33.14% |
|
396 |
פסגות שיא השתלמות כללי |
9,069 |
1.99% |
5.86% |
18.08% |
21.07% |
34.12% |
|
828 |
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
7,807 |
1.97% |
5.66% |
17.66% |
18.73% |
33.00% |
|
456 |
כלל השתלמות כללי |
10,150 |
1.90% |
6.59% |
20.85% |
25.11% |
38.62% |
|
964 |
אקסלנס השתלמות כללי |
5,809 |
1.84% |
6.03% |
20.40% |
24.31% |
40.78% |
|
579 |
מגדל השתלמות כללי |
12,550 |
1.80% |
5.51% |
17.81% |
20.78% |
34.87% |
|
154 |
הראל השתלמות כללי |
8,683 |
1.53% |
5.16% |
16.05% |
19.48% |
33.65% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
1.98% |
5.90% |
18.47% |
22.62% |
37.22% |
|
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה באפריל |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
963 |
אנליסט השתלמות מניות |
1,084 |
4.64% |
10.82% |
40.89% |
62.45% |
97.62% |
|
8563 |
ילין לפידות השתלמות מניות |
2,501 |
4.43% |
11.79% |
36.82% |
44.23% |
80.01% |
|
1256 |
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
242 |
4.42% |
11.45% |
41.88% |
35.37% |
65.81% |
|
738 |
הלמן אלדובי השתלמות מניות |
168 |
4.16% |
10.87% |
37.46% |
39.05% |
60.99% |
|
12536 |
מור השתלמות מניות |
1,386 |
4.12% |
12.33% |
46.97% |
--- |
--- |
|
883 |
מיטב דש השתלמות מניות |
756 |
4.10% |
9.60% |
41.62% |
36.57% |
66.62% |
|
968 |
אקסלנס השתלמות מניות |
551 |
4.04% |
12.29% |
43.22% |
39.53% |
76.14% |
|
1377 |
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
7,995 |
3.95% |
9.72% |
36.94% |
38.66% |
86.10% |
|
1350 |
כלל השתלמות מניות |
398 |
3.69% |
10.61% |
44.36% |
40.12% |
68.90% |
|
869 |
מגדל השתלמות מניות |
386 |
3.54% |
10.33% |
37.75% |
37.69% |
68.44% |
|
763 |
הראל השתלמות מסלול מניות |
698 |
3.18% |
9.52% |
37.65% |
34.26% |
62.13% |
|
612 |
פסגות שיא השתלמות מניות |
514 |
2.03% |
5.76% |
18.61% |
22.31% |
35.05% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
3.86% |
10.42% |
38.68% |
39.11% |
69.80% |
|
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה באפריל |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
199 |
מגדל השתלמות אג"ח |
228 |
0.51% |
1.31% |
5.49% |
10.05% |
15.26% |
|
972 |
אנליסט השתלמות אג"ח |
86 |
0.43% |
1.80% |
6.31% |
7.12% |
13.54% |
|
1240 |
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות |
495 |
0.41% |
2.07% |
5.30% |
10.95% |
16.24% |
|
1485 |
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
149 |
0.17% |
0.45% |
3.09% |
8.19% |
12.94% |
|
1378 |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
658 |
0.14% |
0.76% |
5.00% |
13.33% |
18.90% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
0.33% |
1.28% |
5.04% |
9.93% |
15.37% |
