ניתוח מניות על רגל אחת

ניתוח מניות

לאומי (604611) – התאגיד, בנק לאומי לישראל בע"מ, עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת, בישראל ובעולם. בהתאם לאסטרטגיה העיסקית, מאורגן בנק לאומי ב-4 קווי עסקים: הבנקאות העיסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות, הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות, הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה, והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים. חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי, בשוק ההון, משכנתאות, חתמות ועוד.כמו כן, לקבוצת בנק לאומי השקעות בתאגידים ריאליים הפעילים בתחומי הביטוח, התשתיות, הנדל"ן בישראל ומחוצה לה, התיירות והנופש, התקשורת והמדיה, האנרגיה, הספנות והתעשיה הכימית.מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א25.

ניתוח טכני – אנו רואים כי המנייה נמצאת במסגרת התכנסות מחירים שוורית לטווח הקצר כאשר ביום המסחר האחרון המנייה הגיעה לתקרת תחום התכנסות זו על רמת מחיר 1700. פריצת רמה זו תיתן איתות מיידי לעבר רמת 1800 שם תיבחן שוב. כישלון יאשר המשך התכנסות. ע"ס מכלול הנתונים הטכניים נראה כי הפריצה תתבצע וזאת עקב תמונת מתנדים בשילוב עם מחזורי המסחר הערים שהיו במנייה בימים האחרונים. תמיכה ברמת 1600.

שיכון ובינוי (1081942) – החברה, שיכון ובינוי בע"מ, והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל, בענף הנדל"ן והתשתיות על תחומיהם השונים, לרבות רכישה, תכנון, השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין, החזקה והכשרה של נכסים מניבים, קבלנות סלילה ותשתית, קבלנות בניה, יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות המשיקותה או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100.

ניתוח טכני – מבט טכני מראה על המשך התכנסות מחירים רוחבית בשילוב בולינגר מכווץ ובטווח מחירים 700-756. יציאה בשלב זה תיתן איתות ובהתאם כאשר פריצה תציב יעד על רמת 819. לעומת זאת שבירה תשלח המנייה לרמת 635 ובשילוב ממוצע 200. האופציה החיובית נראית כסבירה בשלב זה עקב מכלול התמונה הטכנית.

כיל (281014) – החברה, כימיקלים לישראל בע"מ, הינה חברה הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בשלושה מגזרים:
- כיל דשנים: הפקת אשלג מים המלח וכורה והפקת אשלג ומלח ממכרות תת קרקעיות בספרד ואנגליה. כיל דשנים
מעבדת את האשלג לסוגיו ומשווקת אותו ברחבי העולם. כמו כן משתמשת כיל דשנים בחלק מהאשלג לייצור דשנים מורכבים.
- כיל מוצרים תעשייתיים: ייצור ברום מתמיסה הנוצרת כתוצר לוואי מתהליך ייצור האשלג בסדום ותרכובות המבוססות בעיקר על הברום.
- כיל מוצרי תכלית: ניקוי חלק מהחומצה הזרחתית החקלאית המיוצרת בכיל דשנים, רכישת חומצה זרחתית נקייה וכן ייצור חומצה זרחתית תרמית.

נוסף על המגזרים הנ"ל כיל עוסקת גם בהתפלת מים ומטלורגיה. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.

ניתוח טכני – מבט טכני מראה כי המנייה נסחרת לאחרונה בתחום רוחבי 4581-4940. כעת נמצאת המנייה לפני הכרעה כלומר קרובה לתקרת רמת המחירים הרוחבית, וכאן צפוי להינתן ההכרעה – או פריצה או קיפול והמשך דשדוש.  במקרה של פריצת ההתנגדות על 4940 שהיא גם תיקון עולה פיבו שליש למהלך היורד האחרון נקבל איתות חיובי עם יעד ראשון על 5149- שהוא תיקון פיבו' שני-שליש. ומעליו רמת השיא העולה האחרון על 5500.

חברה לישראל (576017) – החברה, החברה לישראל בע"מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. מטה החברה לישראל מספק שרותי ניהול וכן מעורב באופן פעיל בתכנון האסטרטגי ופיתוח עסקי של חברות הקבוצה. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים.

ניתוח טכני – אנו ממשיכים לעקוב אחרי מניות החברה הנמצאת בתוך תעלה יורדת. את השבוע סוגרת המניה במדויק על תקרת התעלה היורדת. המתנדים הארוכים נותנים איתותים חיוביים בעת ה-ADX חוצה את ה DI- וה-MACD עובר לטריטוריה החיובית. בשלב זה נראה כי המניה מסוגלת לבנות מהלך עולה אך לפניה עומדות שתי התנגדויות – תקרת התעלה הנ"ל ורמת ההתנגדות האופקית 306500. פריצה של רמות אלו תהווה איתות קנייה או יצירת שפל עולה לפני תקיפה מחודשת.

פועלים (662577) – התאגיד, בנק הפועלים בע"מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים.

ניתוח טכני – המניה פרצה ביום המסחר האחרון תעלה יורדת קצרת טווח והגיעה עד להתנגדות ברמת 1654 הנקודות אותה עדיין לא פרצה. פריצת התעלה היורדת מהווה איתות קנייה לאגרסיביים כאשר הסיכון יירד אם המניה תוכיח שהיא מסוגלת לפרוץ את רמת ההתנגדות הנ"ל שבלמה אותה בשני ניסיונות העליה הקודמים. המתנדים הארוכים נותנים איתות חיובי ולכן ניתן להכנס לניה ללונג לפי הנקודות הנ"ל.  SL ימוקם בשבירת רמת 1600 הנקודות או 1557, בהתאם לסיכון שמוכן הסוחר לקחת.

פז נפט (1100007) – לחברה, פז חברת הנפט בע"מ, שלושה תחומי פעילות מרכזיים:
- מגזר מתחמי התדלוק והמסחר: תחנות דלק ציבוריות.
- שיווק והפצה ישירים של מוצרי נפט מחוץ למתחמי התדלוק והמסחר, ללקוחות הקבוצה.
- מגזר הזיקוק: מגזר חדש בו החלה החברה לפעול בעקבות זכיה במכרז לרכישת בתי הזיקוק באשדוד.
יתר פעילות קבוצת פז נפט כוללת אחזקות בתחום הנדל"ן, תשתיות אנרגיה ופעילויות נוספות.
המוצרים העיקריים שמשווקת פז נפט הינם מגוון מוצרי נפט ביניהם בנזין, סולר, דלק סילוני, מזוט, שמנים וחומרי סיכה.

ניתוח טכני – בשבוע שעבר ציינו כי פריצת רמת 57400 הנקודות תהווה איתות חיובי ושינוי לטובה בגרף. השבוע ראינו את המניה מגיעה עד לרמה זו אך כושלת בפריצתה (כאשר גם ביום בו נסחרה מעל רמה זו, שבה ונעלה מתחתיה) ולכן זו נשארת רמת ההתנגדות החשובה לתקופה הקרובה. בשלב זה, הרמה מלמטה אליה יש להפנות את תשומת הלב היא רמת 54000 הנקודות – שבירה שלה כלפי מטה תפתח תבנית M עם יעד ברמת 52120 אך כל עוד רמה זו לא נשברת, אין לנו שפל יורד והמניה תוכל לתקוף מחדש את רמת 57400 הנקודות. איתות לונג למניה לא יתקבל ללא פריצה של 57400 שפריצתה ייתן יעד ברמת 59400 הנקודות.

אלוני חץ (390013) – החברה, אלוני חץ נכסים והשקעות בע"מ, והחברות המאוחדות שלה מתמקדות בהשקעות ארוכות טווח בתחומי הנדל"ן המניב במדינות מערביות (ארצות הברית וקנדה) ובישראל, לרבות פיתוח והשבחה של נדל"ן בישראל.
עם החזקותיה העיקריות ניתן למנות את FIRST CAPITAL ו-EQUITY ONE. במרץ 2007 מכרה אלוני חץ את מלוא החזקותיה בעוגן לחברת אוסיף, ובכך חדלה להיות בעלת עניין בה.

ניתוח טכני – המניה נמצאת בתוך תעלה עולה ומעל ממוצע נע 100 שתמך בה במפגש הקודם שלהם. בשלב זה שומרת המניה על תמונה כללית חיובית לטווח הקצר אך אינה מצליחה לפרוץ את ההתנגדות סביב רמת 1520-1530 הנקודות. פריצה של איזור זה תהווה איתות חיובי ותאפשר למניה להתחיל לבנות מהלך עולה בתוך התעלה. שבירה של התעלה כלפי מטה תהווה איתות חולשה ראשון אך SL לסוחרים לטווח ארוך יותר, צריך להיות ממוקם באיזור 1400 הנקודות, שם נתמכה המניה מספר רב של פעמים.

על רגל אחת

בזק (230011) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. המנייה נמצאת טכנית תחת איתות חיובי עת פרצה טווח דשדוש לאחרונה ברמת 985, לכן בשלב זה רמת היעד הקרובה הינה על 1040 – כגובה רמת הדשדוש האחרונה. מתנדים תומכים.

ישראמקו (232017) – מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. טכנית המנייה עדיין נשענת על תמיכת קו המגמה העולה ארוך הטווח, וכל שכך המנייה עדיין חיובית. לאחרונה המנייה נמצאת בטווח מסחר רוחבי, כאשר ההתנגדות על רמת 62.7. התמיכה על קו המגמה העולה כעת ברמת 54.4. איתות יינתן ביציאה מטווח המחירים שצוין. בנוסף תמונת המתנדים מראה יכולת לפתיחת מהלך עולה בשלב זה.

אלביט הדמיה (1081116) – המניה נמצאת על קו תמיכה עולה קצר טווח וכל עוד שכך, מוגדרת חיובית. רמת 9000 הנקודות מהווה גם היא תמיכה מסויימת אך ברמת חוזק נמוכה יותר. רמות ההתנגדות הקרובות הן 9260 ו-9470.

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל.  לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות. אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.