.jpg?tr=w-590,h-350,fo-auto "יורם נוה מנכל כלל ביטוח ופיננסים. צילום סיון פרג")
יורם נוה מנכל כלל ביטוח ופיננסים. צילום סיון פרג
מיכאל לוי
16/06/2021
חודש מאי מציג תשואות יפות במסלולים הכלליים, תשואות חזקות מאוד במסלולים המנייתיים, ותשואות סבירות במסלולי האג"ח. כל הגופים בכל המסלולים בתשואה חיובית החודש.
תשואות מסלול כללי – כלל עבור למקום ראשון ב-3 שנים
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.39% לעומת 1.98% בחודש הקודם. התשואה נעה בין 0.88% ל-1.65%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 7.37%, בשנה האחרונה – 18.56%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 23.96% ו-38.39% בהתאמה.
הראל מנצחים החודש עם 1.65%. במקום השני נמצאים הלמן אלדובי עם 1.64% החודש.
אנליסט מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 8.49% (1.57% החודש). ב-12 החודשים האחרונים וב-36 החודשים האחרונים המובילים הם כלל עם 21.18% ו-26.79% (1.62% החודש). כלל הדיחו מהמקום הראשון ל-3 שנים אל אלטשולר שחם שהשיאו החודש 0.88% (מקום אחרון בתשואה). אלטשולר שחם עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 45.23%.
תשואות מסלול מניות – הראל מקום ראשון
במסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.65% לעומת 3.86% בחודש הקודם. טווח התשואה החודש נע בין 0.62% ל-2.67%. התשואה ממוצעת מתחילת השנה היא 12.57%%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 39.03%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים 40.85% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 73.35%.
הראל מנצחים החודש גם במסלול המניות עם תשואה של 2.67%. במקום השני נמצאים אקסלנס עם 2.15%. אקסלנס מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 14.7%, והדיחו מהמקום הראשון את מור (1.91% החודש). מור מובילים בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 45.35%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אנליסט עם 59.71% ו-95.18% בהתאמה.
בנוסף מעניין לציין כי אלטשולר שחם יורדים למקום האחרון במגוון דירוגים. במסלול הכללי אלטשולר שחם אחרונים בחודש מאי ומתחילת השנה וכמעט אחרונים לשנה. במסלול המניות הם אחרונים מתחילת השנה וגם לשנה החולפת. בטווח של שלוש שנים התשואה של אלטשולר שחם במניות בחלק התחתון של הטבלה. גם במסלול האג"ח הם כבר לא מובילים. הסיבות לחולשה של אלטשולר שחם מגוונות וננסה להביא אותן בקרוב.
תשואות מסלול אג"ח – מגדל מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.68%, גבוה מהתשואה בחודש הקודם שעמדה על 0.33%. טווח התשואה נע בין 0.47% ל-0.86%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.97%. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים היא 4.68%. תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 10.86%, ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 16.03%.
מגדל מנצחים גם החודש במסלול האג"ח עם תשואה של 0.86%. במקום השני נמצאים מיטב דש עם 0.75%. מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.84%. בתשואה ל-12 חודשים מובילים אנליסט עם 6.62% (0.71% החודש). בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 14.07% ו-19.51% בהתאמה (0.62% החודש).
תשואות מסלול כללי – כלל עבור למקום ראשון ב-3 שנים
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.39% לעומת 1.98% בחודש הקודם. התשואה נעה בין 0.88% ל-1.65%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 7.37%, בשנה האחרונה – 18.56%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 23.96% ו-38.39% בהתאמה.
הראל מנצחים החודש עם 1.65%. במקום השני נמצאים הלמן אלדובי עם 1.64% החודש.
אנליסט מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 8.49% (1.57% החודש). ב-12 החודשים האחרונים וב-36 החודשים האחרונים המובילים הם כלל עם 21.18% ו-26.79% (1.62% החודש). כלל הדיחו מהמקום הראשון ל-3 שנים אל אלטשולר שחם שהשיאו החודש 0.88% (מקום אחרון בתשואה). אלטשולר שחם עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 45.23%.
תשואות מסלול מניות – הראל מקום ראשון
במסלול המניות, שבו נמצאות קרנות ההשתלמות בסיכון מוגבר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.65% לעומת 3.86% בחודש הקודם. טווח התשואה החודש נע בין 0.62% ל-2.67%. התשואה ממוצעת מתחילת השנה היא 12.57%%, התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 39.03%, התשואה הממוצעת ל-3 שנים 40.85% ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 73.35%.
הראל מנצחים החודש גם במסלול המניות עם תשואה של 2.67%. במקום השני נמצאים אקסלנס עם 2.15%. אקסלנס מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 14.7%, והדיחו מהמקום הראשון את מור (1.91% החודש). מור מובילים בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 45.35%. בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אנליסט עם 59.71% ו-95.18% בהתאמה.
בנוסף מעניין לציין כי אלטשולר שחם יורדים למקום האחרון במגוון דירוגים. במסלול הכללי אלטשולר שחם אחרונים בחודש מאי ומתחילת השנה וכמעט אחרונים לשנה. במסלול המניות הם אחרונים מתחילת השנה וגם לשנה החולפת. בטווח של שלוש שנים התשואה של אלטשולר שחם במניות בחלק התחתון של הטבלה. גם במסלול האג"ח הם כבר לא מובילים. הסיבות לחולשה של אלטשולר שחם מגוונות וננסה להביא אותן בקרוב.
תשואות מסלול אג"ח – מגדל מקום ראשון
במסלול האג"ח, המסלול הסולידי מבין שלושת המסלולים, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 0.68%, גבוה מהתשואה בחודש הקודם שעמדה על 0.33%. טווח התשואה נע בין 0.47% ל-0.86%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.97%. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים היא 4.68%. תשואה ממוצעת ל-3 שנים היא 10.86%, ותשואה ממוצעת ל-5 שנים היא 16.03%.
מגדל מנצחים גם החודש במסלול האג"ח עם תשואה של 0.86%. במקום השני נמצאים מיטב דש עם 0.75%. מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.84%. בתשואה ל-12 חודשים מובילים אנליסט עם 6.62% (0.71% החודש). בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים מובילים אלטשולר שחם עם תשואה של 14.07% ו-19.51% בהתאמה (0.62% החודש).
|
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה במאי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
154 |
הראל השתלמות כללי |
8,819 |
1.65% |
6.90% |
16.65% |
21.36% |
35.57% |
|
132 |
הלמן אלדובי השתלמות כללי |
3,176 |
1.64% |
6.85% |
17.31% |
23.69% |
34.92% |
|
456 |
כלל השתלמות כללי |
10,518 |
1.62% |
8.31% |
21.18% |
26.79% |
40.42% |
|
962 |
אנליסט השתלמות כללי |
3,701 |
1.57% |
8.49% |
20.39% |
25.32% |
41.38% |
|
579 |
מגדל השתלמות כללי |
12,705 |
1.55% |
7.15% |
17.90% |
22.38% |
36.00% |
|
964 |
אקסלנס השתלמות כללי |
6,060 |
1.55% |
7.67% |
20.80% |
26.16% |
42.27% |
|
396 |
פסגות שיא השתלמות כללי |
9,087 |
1.45% |
7.40% |
18.16% |
22.42% |
35.37% |
|
12535 |
מור השתלמות כללי |
4,033 |
1.29% |
7.51% |
19.67% |
--- |
--- |
|
880 |
מיטב דש השתלמות כללי |
9,059 |
1.28% |
7.71% |
19.66% |
24.98% |
39.20% |
|
828 |
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
7,918 |
1.16% |
6.88% |
17.30% |
20.13% |
33.91% |
|
1162 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי |
16,061 |
1.01% |
7.01% |
16.86% |
24.86% |
38.00% |
|
1093 |
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
57,911 |
0.88% |
6.59% |
16.80% |
25.49% |
45.23% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
1.39% |
7.37% |
18.56% |
23.96% |
38.39% |
|
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה במאי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
763 |
הראל השתלמות מסלול מניות |
723 |
2.67% |
12.44% |
38.32% |
36.66% |
65.74% |
|
968 |
אקסלנס השתלמות מניות |
589 |
2.15% |
14.70% |
44.04% |
41.53% |
78.71% |
|
1350 |
כלל השתלמות מניות |
435 |
2.05% |
12.88% |
44.18% |
41.19% |
71.84% |
|
738 |
הלמן אלדובי השתלמות מניות |
171 |
1.92% |
12.99% |
37.50% |
39.90% |
63.18% |
|
12536 |
מור השתלמות מניות |
1,569 |
1.91% |
14.47% |
45.35% |
--- |
--- |
|
612 |
פסגות שיא השתלמות מניות |
522 |
1.82% |
11.63% |
35.74% |
37.05% |
64.87% |
|
869 |
מגדל השתלמות מניות |
407 |
1.57% |
12.07% |
35.99% |
38.31% |
69.22% |
|
883 |
מיטב דש השתלמות מניות |
790 |
1.51% |
11.26% |
39.68% |
37.63% |
67.80% |
|
8563 |
ילין לפידות השתלמות מניות |
2,587 |
1.47% |
13.43% |
36.29% |
44.53% |
79.91% |
|
1256 |
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
251 |
1.22% |
12.81% |
39.84% |
35.87% |
65.49% |
|
1377 |
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
8,237 |
0.85% |
10.65% |
34.56% |
36.94% |
84.89% |
|
963 |
אנליסט השתלמות מניות |
1,191 |
0.62% |
11.51% |
36.92% |
59.71% |
95.18% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
1.65% |
12.57% |
39.03% |
40.85% |
73.35% |
|
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה במאי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
199 |
מגדל השתלמות אג"ח |
225 |
0.86% |
2.19% |
5.11% |
11.09% |
16.10% |
|
1240 |
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות |
489 |
0.75% |
2.84% |
5.33% |
12.10% |
16.98% |
|
972 |
אנליסט השתלמות אג"ח |
85 |
0.71% |
2.53% |
6.62% |
8.12% |
14.15% |
|
1378 |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
648 |
0.62% |
1.39% |
3.72% |
14.07% |
19.51% |
|
1485 |
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
146 |
0.47% |
0.92% |
2.61% |
8.91% |
13.42% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
0.68% |
1.97% |
4.68% |
10.86% |
16.03% |
