תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של מיטב דש לחודש מאי 2021

מספר בגמלנט

שם קופה

סוג קופה

מדיניות השקעה

מאי נומינלי ברוטו

מצטבר מתחילת שנה

12 חודשים אחרונים

מצטברת 2020

מצטברת 2019

מצטברת 2018

מצטברת 2017

ממוצעת 2017-2020

תשואה ממוצעת שנתית 60 חודשים

תשואה מצטברת 60 חודשים

תשואה ממוצעת שנתית 36 חודשים

תשואה מצטברת 36 חודשים

סטיית תקן

היקף נכסים אלפי ₪

877

מיטב דש גמל מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

1.53%

11.37%

39.97%

9.65%

21.16%

-5.86%

13.66%

9.19%

10.99%

68.46%

11.21%

37.54%

13.70%

484,801.27

7860

מיטב דש גמל להשקעה – מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

1.57%

10.95%

37.02%

8.39%

20.60%

-4.25%

11.51%

8.69%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

10.95%

36.57%

אין נתון לתקופה

142,164.13

883

מיטב דש השתלמות מניות

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בנגזרים, בתעודת סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

1.51%

11.26%

39.68%

9.65%

21.35%

-5.70%

13.52%

9.25%

10.91%

67.80%

11.23%

37.63%

13.72%

790,037.50

7215

מיטב דש גמל לבני 50 ומטה

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

1.19%

7.95%

21.87%

6.67%

13.35%

-1.83%

8.22%

6.46%

7.47%

43.39%

8.26%

26.90%

7.28%

1,044,364.14

103

מיטב דש גמל לבני 50 עד 60

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

1.46%

8.01%

19.70%

5.81%

11.70%

-1.10%

7.20%

5.80%

6.87%

39.44%

7.72%

24.99%

6.33%

7,542,736.88

551

מיטב דש גמל לבני 60 ומעלה

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

0.99%

5.38%

13.02%

4.52%

10.16%

-0.69%

5.23%

4.73%

5.17%

28.64%

6.25%

19.94%

4.54%

3,764,332.59

880

מיטב דש השתלמות כללי

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

1.28%

7.71%

19.66%

6.16%

11.55%

-1.06%

7.20%

5.86%

6.84%

39.20%

7.72%

24.98%

6.35%

9,059,042.39

886

מיטב דש פיצויים כללי

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

1.54%

8.96%

20.03%

4.23%

11.30%

-1.47%

7.11%

5.19%

6.45%

36.67%

7.32%

23.60%

6.57%

1,019,483.84

7978

מיטב דש גמל להשקעה – כללי

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.92%

6.11%

16.53%

4.04%

13.06%

-1.06%

5.52%

5.27%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

6.96%

22.35%

אין נתון לתקופה

542,444.21

9491

מיטב דש מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית כללי

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יושקעו במסלול הכללי והם יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובבכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

0.90%

4.50%

10.09%

1.74%

9.68%

-1.67%

4.96%

3.59%

4.07%

22.09%

4.62%

14.52%

4.82%

25,892.74

767

מיטב דש גמל הלכה

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

0.71%

5.12%

11.78%

2.28%

11.68%

-1.76%

5.14%

4.22%

4.83%

26.61%

5.54%

17.55%

6.07%

156,036.39

768

מיטב דש השתלמות הלכה

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

0.65%

5.18%

11.64%

2.27%

11.67%

-1.77%

5.37%

4.27%

4.85%

26.70%

5.54%

17.57%

6.01%

341,811.38

7863

מיטב דש גמל להשקעה – הלכה

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

0.64%

5.09%

11.48%

1.91%

10.94%

-2.98%

4.64%

3.51%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

4.84%

15.24%

אין נתון לתקופה

17,021.19

769

מיטב דש פיצויים הלכה

קופה מרכזית לפיצויים

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות בקופה תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת השקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות על פי העמיתים בקופה זו.

1.21%

6.55%

13.34%

1.44%

10.91%

-1.99%

6.46%

4.09%

5.02%

27.74%

5.49%

17.39%

6.61%

4,093.87

923

מיטב דש ביטחון ללא הבטחת תשואה

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

1.10%

6.39%

14.01%

3.07%

11.19%

-1.44%

6.77%

4.79%

5.60%

31.29%

6.16%

19.64%

5.75%

19,004.82

554

מיטב דש השתלמות עד 6 שנות וותק

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל בשיעור שלא יפחת מ - 20% ולא יעלה על 40% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.

1.42%

8.10%

19.06%

6.03%

11.23%

-1.12%

7.27%

5.76%

6.82%

39.07%

7.68%

24.86%

5.77%

7,880,248.46

328

נייר חדרה

קופת גמל

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

0.90%

6.14%

17.05%

6.52%

10.81%

-1.48%

7.08%

5.64%

6.26%

35.49%

6.88%

22.09%

5.84%

57,859.96

289

מיטב דש השתלמות של עובדי ב"י כללי

קרן השתלמות

החברה תשקיע את נכסי המסלול בהשקעות המותרות על פי ההסדר התחיקתי.

1.31%

7.70%

18.78%

5.25%

12.06%

-1.80%

6.96%

5.50%

6.44%

36.64%

7.41%

23.92%

6.39%

162,635.69

1276

מיטב דש פיצויים סלע 

קופה מרכזית לפיצויים

עד 10% מנכסי המסלול יושקעו במניות וניירות ערך המירים למניות, ובכפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולמגבלות שנקבעו על פיו.

0.57%

2.51%

5.56%

1.81%

7.54%

-0.19%

3.62%

3.16%

3.17%

16.89%

3.79%

11.81%

3.00%

32,525.86

1353

מיטב דש השתלמות מעל 6 שנות וותק

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 15% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בוותק ההשקעה.

0.89%

4.24%

10.11%

4.18%

9.16%

-0.43%

4.96%

4.41%

4.69%

25.73%

5.52%

17.50%

3.65%

2,283,542.91

874

מיטב דש גמל אג"ח עד 25% מניות

קופת גמל

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין". 

1.27%

6.54%

15.18%

4.93%

10.30%

-1.28%

7.38%

5.24%

6.15%

34.77%

6.45%

20.64%

5.08%

3,765,331.84

8885

מיטב דש השתלמות אג"ח עד 25% מניות

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 25% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעת השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.78%

4.23%

10.01%

4.84%

9.24%

-1.69%

5.30%

4.35%

4.56%

25.00%

5.54%

17.57%

4.27%

116,207.21

7980

מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח עד 20% מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירת של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 20% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה לפי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין

0.76%

3.79%

10.27%

3.50%

10.39%

-1.13%

4.82%

4.31%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

5.37%

17.00%

אין נתון לתקופה

66,503.56

7981

מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח עד 10% מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירת של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי האג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה למניות תהיה בשיעור לא יעלה על 10% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה לפי שיקול דעתה של ועדת השקעות ובכפוף לכל דין

0.67%

2.82%

6.12%

0.71%

8.13%

-0.69%

3.67%

2.90%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

3.57%

11.10%

אין נתון לתקופה

24,068.61

1240

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.75%

2.84%

5.33%

1.86%

7.03%

0.09%

3.70%

3.14%

3.19%

16.98%

3.88%

12.10%

2.59%

489,285.24

223

מיטב דש גמל אג"ח ללא מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 0% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג הן באמצעות השקעה במישורין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.99%

3.60%

6.35%

1.98%

7.06%

0.03%

3.73%

3.17%

3.35%

17.91%

4.21%

13.16%

2.66%

860,773.87

7862

מיטב דש גמל להשקעה – אג"ח ללא מניות

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% טלא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסיפ כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות, או בקרנות השקעה.

0.57%

1.73%

4.06%

2.61%

7.12%

-0.68%

2.76%

2.92%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

3.60%

11.18%

אין נתון לתקופה

13,381.48

1107

מיטב דש פיצויים אג"ח ללא מניות

קופה מרכזית לפיצויים

לפחות 75% מנכסי המסלול יושקעו באג"ח צמודות למדד ו/או בתעודות השתתפות של קרנות נאמנות המתמחות בצמודי מדד ו/או בנגזרים למדד ו/או למדדי אג"ח הצמודים למדד

0.72%

2.56%

4.21%

1.04%

7.87%

-0.90%

3.16%

2.74%

2.75%

14.53%

3.44%

10.67%

3.31%

56,956.78

948

מיטב דש גמל שקלי טווח קצר

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל  שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

0.02%

0.09%

0.17%

0.25%

0.38%

0.10%

0.22%

0.24%

0.22%

1.10%

0.26%

0.78%

0.09%

107,504.29

1370

מיטב דש השתלמות שקלי טווח קצר

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל  שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות

0.04%

0.12%

0.50%

0.56%

0.45%

0.19%

0.16%

0.34%

0.31%

1.57%

0.40%

1.20%

0.17%

231,868.36

7861

מיטב דש גמל להשקעה – טווח קצר

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו החשופים לנכסים הבאים שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעילן למשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה. חשיפה לנכסיפ כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה.

0.02%

0.10%

0.00%

0.03%

0.41%

0.00%

0.14%

0.14%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

0.17%

0.52%

אין נתון לתקופה

6,385.25

1372

מיטב דש פיצויים שקלי טווח קצר

קופה מרכזית לפיצויים

כלל נכסי הקופה יושקעו באג"ח ממשלתי וקונצרני בדירוג AA ומעלה לא צמוד, ובלבד שמח"מ כלל נכסי הקופה לא יעלה על 90 יום. בכל מקרה לא יושקעו נכסי המסלול במניות או בניירות ערך המירים למניות ו/או במט"ח.

0.01%

0.01%

0.02%

0.05%

0.21%

0.08%

0.11%

0.11%

0.10%

0.51%

0.10%

0.31%

0.03%

5,150.73

881

מיטב דש השתלמות אג"ח צמוד מדד

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופקדונות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים המפורטים לעיל הצמודים למדד המחירים לצרכן בישראל בלבד. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במשירין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.93%

3.62%

5.80%

1.17%

8.08%

-0.47%

3.79%

3.09%

3.33%

17.81%

3.99%

12.46%

3.49%

157,114.28

876

מיטב דש גמל שקלי

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לנכסים הבאים, שאינם צמודים: פקדונות שקליים, מלוות ממשלתיות, הלוואות שקליות ואג"ח שקליות סחירות ושאינן סחירות, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ועל יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תשוג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקות דעתה של ועדת השקעות.

-0.05%

-0.53%

0.10%

1.01%

7.19%

-0.46%

3.76%

2.83%

2.12%

11.07%

2.42%

7.43%

2.50%

148,270.09

1528

מיטב דש פיצויים שקלי

קופה מרכזית לפיצויים

מסלול בו לפחות 75% מהנכסים יושקעו באפיקים שקליים. ניתן להשקיע במניות עד 10%.

-0.09%

-0.50%

-0.01%

1.01%

7.05%

-0.41%

3.70%

2.80%

2.08%

10.86%

2.35%

7.22%

2.47%

9,071.42

1386

מיטב דש גמל אג"ח ממשלת ישראל

קופת גמל

נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.31%

1.08%

1.49%

1.45%

6.77%

-0.25%

2.80%

2.66%

2.25%

11.79%

2.93%

9.05%

2.24%

101,962.90

1387

מיטב דש השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

קרן השתלמות

נכסי הקופה יהיו חשופים לאג"ח של ממשלת ישראל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 120% מנכסי הקופה. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישורין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תשוקע בכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.31%

1.04%

1.45%

1.31%

7.05%

-0.30%

2.87%

2.70%

2.28%

11.91%

2.94%

9.08%

2.35%

253,837.40

1692

מיטב דש גמל פאסיבי אג"ח עד 25% מניות

קופת גמל

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי אג"ח. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.67%

3.31%

8.42%

2.57%

10.85%

-1.49%

5.44%

4.25%

4.29%

23.37%

4.92%

15.49%

4.90%

55,789.20

1689

מיטב דש גמל פאסיבי מניות

קופת גמל

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.53%

10.86%

29.25%

4.36%

19.67%

-5.26%

11.49%

7.17%

8.92%

53.29%

9.28%

30.52%

13.54%

47,957.99

481

מיטב דש השתלמות פאסיבי כללי

קרן השתלמות

נכסי הקופה יושקעו במדדים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

0.64%

5.81%

13.69%

3.18%

12.37%

-1.64%

6.37%

4.95%

5.60%

31.31%

6.30%

20.13%

6.78%

50,271.69

7867

מיטב דש גמל להשקעה – מניות פאסיבי

קופת גמל

נכסי הקופה, בשיעור שלא יפחת מ - 75% ולא יעלה על 100%, יושקעו במדדי מניות. יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת השקעות.

0.46%

10.66%

29.47%

5.68%

19.60%

-6.03%

10.51%

7.04%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

9.53%

31.40%

אין נתון לתקופה

20,483.19

7979

מיטב דש גמל להשקעה - כללי פאסיבי

קופת גמל

נכסי הקופה יושקעו במדדים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

0.59%

5.69%

13.60%

3.20%

11.60%

-1.89%

5.89%

4.59%

אין נתון לתקופה

אין נתון לתקופה

6.09%

19.40%

אין נתון לתקופה

8,437.05

9552

מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 ומטה

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

-5.29%

-27.54%

-8.98%

-7.26%

-31.38%

-1.28%

-3.79%

10.40%

0.00

9553

מיטב איגוד גמל מסלול לבני 60 ומעלה

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

0.52%

2.70%

7.13%

1.56%

7.58%

-1.70%

5.12%

3.08%

3.24%

17.30%

3.28%

10.15%

4.44%

1,355.48

9854

מיטב איגוד גמל מסלול לבני 50 עד 60

קופת גמל

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

0.87%

5.89%

16.20%

4.61%

11.38%

-1.98%

7.31%

5.22%

5.91%

33.28%

6.32%

20.18%

6.52%

82,092.29

2108

איילון מיטב פנסיה כללית -מסלול אג"ח עד 10% במניות

קרן פנסיה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ניירות ערך מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין.

0.59%

2.18%

4.80%

1.13%

7.87%

-0.94%

4.29%

3.03%

3.03%

16.10%

3.37%

10.46%

3.22%

3,725.38

2109

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול מניות

קרן פנסיה

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור החשיפה שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על %120 מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

1.26%

10.69%

33.49%

7.78%

19.83%

-4.57%

14.67%

9.03%

10.11%

61.85%

10.77%

35.90%

12.61%

9,412.07

2158

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה

קרן פנסיה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

1.00%

6.84%

19.70%

5.29%

13.22%

-2.28%

7.40%

5.76%

6.63%

37.82%

7.31%

23.56%

7.47%

226,913.39

2159

איילון מיטב פנסיה כללית - כהלכה

קרן פנסיה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה חייבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית.

1.64%

6.18%

8.51%

-1.15%

6.34%

-1.24%

6.23%

2.48%

3.52%

18.89%

3.25%

10.09%

5.00%

1,430.13

2160

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

קרן פנסיה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות.

0.18%

-1.13%

-0.84%

1.42%

16.06%

-2.42%

4.31%

4.62%

2.67%

14.11%

4.32%

13.51%

5.14%

56,889.02

9972

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60

קרן פנסיה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה.

0.99%

6.10%

16.23%

4.56%

11.43%

-1.83%

6.28%

5.00%

5.19%

28.76%

6.50%

20.81%

6.24%

99,203.97

9973

איילון מיטב פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה

קרן פנסיה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה.

0.66%

3.98%

9.29%

2.64%

8.99%

-0.71%

3.85%

3.63%

3.77%

20.35%

4.85%

15.28%

4.41%

32,855.84

1560

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מדדי אג"ח עד 25% במדדי מניות

קרן פנסיה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% ,יושקעו במדדי אג"ח [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים]  בשיעור שלא יעלה על 25% בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

0.61%

3.03%

7.79%

2.86%

8.77%

0.94%

4.84%

4.31%

4.26%

23.22%

4.91%

15.48%

3.56%

4,036.22

1589

איילון מיטב פנסיה מקיפה פאסיבי - מדדי מניות

קרן פנסיה

נכסי המסלול, בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 100% ,יושקעו במדדי מניות [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] יתרת הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים, תושקע במדדים שונים [העונים על התנאים המנויים בסעיף 6 לחוזר גופים מוסדיים 13-9-2013 שעניינו כללי השקעה החלים על גופים מוסדיים] בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

0.55%

8.47%

21.53%

5.23%

14.91%

-1.11%

8.67%

6.77%

8.01%

47.00%

8.58%

28.02%

9.18%

109,041.89

2104

איילון מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח

קרן פנסיה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור של 0% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

0.72%

2.49%

4.91%

2.64%

6.30%

1.51%

3.76%

3.54%

3.56%

19.09%

4.11%

12.84%

2.03%

53,755.37

2105

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מניות

קרן פנסיה

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-%75 ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין, ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

1.51%

9.52%

27.33%

7.87%

14.65%

-1.04%

10.19%

7.76%

8.97%

53.64%

9.48%

31.23%

9.12%

261,540.60

2155

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה

קרן פנסיה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

1.30%

8.26%

22.78%

7.88%

13.22%

-0.22%

8.25%

7.17%

8.37%

49.46%

9.14%

29.99%

6.89%

9,207,975.02

2156

איילון מיטב פנסיה מקיפה - כהלכה

קרן פנסיה

כסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לכללי ההלכה היהודית בלבד. ההשקעות במסלול תהיינה בסמכותה ובאחריותה הבלעדית של ועדת ההשקעות והחברה המנהלת תהיה מחויבת לפעול בנאמנות כלפי העמיתים במסלול זה. השאת התשואה במסלול השקעה זה מוגבלת בכך שההשקעות בו כפופות לכללי ההלכה היהודית. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

0.83%

5.83%

13.20%

3.74%

10.91%

-0.19%

5.30%

4.86%

5.59%

31.26%

6.43%

20.57%

5.48%

714,944.15

2157

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה

קרן פנסיה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

0.48%

1.24%

2.86%

3.77%

9.52%

2.67%

2.66%

4.62%

3.77%

20.34%

5.18%

16.36%

2.29%

274,001.70

2242

איילון מיטב פנסיה מקיפה - אג"ח עד 25% מניות

קרן פנסיה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול.חשיפה לנכסים כאמור לעיל תושג הן באמצעות השקעה במישרין והן באמצעות השקעה בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. חשיפה לנכסים שאינם נכסי אג"ח ואינם מניות תהיה על פי שיקול דעתה של ועדת ההשקעות ובכפוף לכל דין. נכסי המסלול החשופים לנכסים כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט 30% מהנכסים המושקעים באיגרות חוב מסוג "ערד".

0.75%

3.36%

8.20%

1.81%

8.50%

1.03%

5.38%

4.14%

4.23%

23.02%

4.58%

14.39%

3.92%

8,573.69

8645

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול קצבה לזכאים קיימים

קרן פנסיה

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ובכפוף לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות. המסלול מיועד למי שהיה זכאי לקבל קצבה מהקרן לפני יום ז' בטבת התשס"ד 1 בינואר 2004.

0.61%

1.67%

3.70%

4.02%

8.92%

3.63%

4.12%

5.15%

4.83%

26.60%

5.47%

17.33%

1.68%

9,885.37

9967

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60

קרן פנסיה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

1.37%

7.94%

21.02%

7.91%

11.68%

0.39%

6.87%

6.63%

7.47%

43.39%

8.73%

28.53%

6.02%

4,229,803.67

9968

איילון מיטב פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה

קרן פנסיה

נכסי העמיתים יהיו חשופים לנכסים שונים בכפוף להוראות הדין. הנכסים יושקעו על פי שיקול דעתה של ועדת השקעות, בהתחשב, בין היתר, בגילאי העמיתים בכל קופה

0.83%

4.85%

12.20%

4.70%

8.59%

1.03%

6.50%

5.17%

5.55%

31.02%

6.05%

19.26%

3.91%

807,009.15