אלירן כהן
16/03/2010
מתחילת השנה ועד לפני כשבוע הונפקו 11 קרנות נאמנות חדשות. 51 קרנות נאמנות שינו את שמן ומתוכן 30 קרנות שינו גם את מדיניותן.
להלן השינויים בשמות הקרנות:
| מספר קרן | שם קרן ישן | שם קרן חדש | מדיניות חדשה |
| 5114640 | מיטב 00 סל תל בונד 60 | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5114665 | מיטב 40 סל תל דיב 20 | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5114657 | מיטב 40 סל ת"א 100 | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5112248 | פסגות עוקבת (00) מדדיות 5-7 שנים ממשלתיות | פסגות עוקבת (00) מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות | ראה טבלה ב |
| 5103288 | כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 5-7 שנים | כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים | ראה טבלה ב |
| 5117015 | כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 7-10 שנים | כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים א' | ראה טבלה ב |
| 5114608 | מרכנתיל 2B מודל + 15 | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5114590 | הדס ארזים 2B תיק אג"ח +15 | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5120654 | מנורה מבטחים (00) שקל 0-1 שנים (עמדה) | מנורה מבטחים (00) שקל 0-1 שנים פלוס | ראה טבלה ב |
| 5103023 | מנורה מבטחים (00) שקל בינוני ללא מניות (עמדה | מנורה מבטחים (00) שקל בינוני פלוס ללא מניות | ראה טבלה ב |
| 5108444 | אוריון (00) אג"ח כללי | אוריון (00) בונד נבחרות | ללא שינוי |
| 5110044 | אוריון (0B) אג"ח כללי ללא מניות | אוריון (0B) מודל ללא מניות | ללא שינוי |
| 5114566 | קסם 00 מדד ממשל צמ 0-2 שנ | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5114533 | אקסלנס 00 אגח מדינה טהורה | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5114541 | אקסלנס 2B אגד מקומי 15/85 | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5114558 | אקסלנס 0A הגנה מעליה תשוא | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5113097 | פסגות (0A) אג"ח חברות חו"ל מגודר מט"ח | פסגות 2B) 30/70) | ראה טבלה ב |
| 5112107 | פסגות עוקבת (00) מדדיות 7-10 שנים ממשלתיות | פסגות בטא (2A) מק"מ פלוס | ראה טבלה ב |
| 5114582 | פסגות 1A מק"מ פלוס 10 | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5114632 | איביאי 1A מדינה + 10 | קרן חדשה | קרן חדשה |
| 5131339 | מגדל (4D) נאסד"ק מונדיאל | מגדל 4D) BRIC) קרן נאמנות | ראה טבלה ב |
| 5131370 | מגדל (00) שקלית 1-4 שנים ללא חברות | מגדל (1A) שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | ראה טבלה ב |
| 5120274 | מנורה מבטחים (0B) אג"ח חברות | מנורה מבטחים 0B) EX) תל בונד | ראה טבלה ב |
| 5100862 | הראל פיא 2B) 15/85 | הראל פיא (2C) תיק השקעות 15% | ראה טבלה ב |
| 5100409 | אלומות - ספרינט (00) ממשלתי צמוד ללא מניות | אלומות - ספרינט (00) מדדית ללא מניות | ללא שינוי |
| 5107628 | אלומות - ספרינט (4D) מניות חו"ל | אלומות – ספרינט (4D) מניות ערך חו"ל | ראה טבלה ב |
| 5102140 | אקסלנס (1B) בונד שקלית פלוס | אקסלנס (1B) שקלית 10-90 | ללא שינוי |
| 5107156 | הראל פיא (0C) אג"ח מדורג ללא מניות | הראל פיא (0C) קונצרני A ומעלה | ראה טבלה ב |
| 5120936 | כלל (1B) שקולה | כלל (1B) שקולה 10/90 | ראה טבלה ב |
| 5106489 | מנורה מבטחים (0A) מנוף אג"ח | מנורה מבטחים (0A) בונד פלטינום | ללא שינוי |
| 5112719 | אפסילון 10/90 (1A | אפסילון 10/90 דיבידנד (1A) | ראה טבלה ב |
| 5124318 | אקסלנס ( 00) חסכון שקלי | אקסלנס (00) שקלית קצרה | ללא שינוי |
| 5120738 | גאון (00) שקלים | מיטב (00) שקלים | ללא שינוי |
| 5100623 | דש (00) בונד שקלי ר. משתנה | דש (1B) לריבית עולה + 5 | ראה טבלה ב |
| 5102918 | דש (00) שקלית סולידית | דש (2B) אגד שכבות ישראלי פרימיום | ראה טבלה ב |
| 5114376 | קסם קרן (00) מדד תל בונד שקלי | אקסלנס (20) ויז'ן | ראה טבלה ב |
| 5103718 | אקסלנס (0D) אג"ח גלובלית | אקסלנס (0D) אג"ח גלובלית נקובה $ | ללא שינוי |
| 5108725 | פסגות 20/80 חו"ל (יורק) (2C) | פסגות 2C) 20/80) | ללא שינוי |
| 5117031 | כלל (00) שקלית 2-4 שנים | כלל (1A) ריבית משתנה + 10 | ראה טבלה ב |
| 5102652 | הראל פיא (4D) מניות שווקים מתעוררים | הראל פיא (4D) אגד חוץ - מניות שווקים מתעוררים | ללא שינוי |
| 5106885 | הראל פיא ETF מנייתי – אגד חוץ (4D) | הראל פיא (4D) אגד חוץ - ETF מנייתי | ללא שינוי |
| 5101076 | אקסלנס (0D) כספית נקובה $ | אקסלנס (0D) אג"ח עד 3 שנים נקובה $ | ראה טבלה ב |
| 5104252 | אקסלנס (1D) דולרית | אקסלנס (0A) צמודים קצרים | ראה טבלה ב |
| 5105838 | דש (1B) אג"ח מאוזן קצר | דש (1B) אג"ח מדינה + הזדמנויות | ראה טבלה ב |
| 5106067 | דש (00) ממשלתית מאוזנת 0-3 שנים ללא מניות | דש (0B) ממשלתית מנוהלת ללא מניות | ראה טבלה ב |
| 5108378 | דש (00) אג"ח מדינה 1-4 שנים ללא מניות | דש (0B) אג"ח מדינה ללא מניות | ראה טבלה ב |
| 5101811 | מרכנתיל שקלית אקטיבית (1A) | מרכנתיל (1A) שקלית 10/90 | ראה טבלה ב |
| 5112396 | אקסלנס (2B) שקל פלוס | אקסלנס (1A) תיק אג"ח בינוני | ראה טבלה ב |
| 5112032 | אקסלנס (0B) צמוד ארוך | אקסלנס (1A) תיק אג"ח קצר | ראה טבלה ב |
| 5113162 | הראל פיא (2A) אגד ישראלי עד 20% מניות | הראל פיא (2B) אגד ישראלי עד 20% מניות | ראה טבלה ב |
| 5113188 | הראל פיא (0A) אגד ישראלי ללא מניות | הראל פיא (0B) אגד ישראלי ללא מניות | ראה טבלה ב |
| 5100037 | אוצר 20/80 (2B) | מיטב (2B) אג"ח ממשלתי + עד 20 | ללא שינוי |
| 5105556 | גאון (0B) אג"ח ללא מניות | מיטב (0B) עוקבת אג"ח ללא מניות | ללא שינוי |
| 5106000 | גאון 10/90 (1A) | מיטב 10/90 (1A) | ללא שינוי |
| 5100052 | גאון (00) סל תל בונד 20 | מיטב (00) סל תל בונד 20 | ללא שינוי |
| 5109418 | גאון (40) סל ת"א 25 | מיטב (40) סל ת"א 25 | ללא שינוי |
| 5114095 | גאון 30/70 (2C) | מיטב 30/70 (2C) | ללא שינוי |
| 5114012 | אוצר (0B) מדדית | מיטב (0B) מדדית | ללא שינוי |
| 5107586 | גאון (1A) אג"ח סולידי | מיטב (1A) אג"ח סולידי | ללא שינוי |
| 5105796 | גאון (1A) אג"ח חברות | מיטב (1A) אג"ח קונצרני + עד 10 | ללא שינוי |
| 5105549 | גאון (0B) מנוהל ללא מניות | מיטב (0B) מנוהל ללא מניות | ללא שינוי |
| 5110168 | פסגות (1D) אג"ח | פסגות (0D) אג"ח | ראה טבלה ב |
טבלה ב'
| מספר קרן | שם קרן ישן | מדיניות ישנה | שם קרן חדש | מדיניות חדשה |
| 5114640 | מיטב 00 סל תל בונד 60 | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרני הנכלל במדד תל בונד 60 , כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "מדד תל בונד 60 "). יעודה של הקרן הינו השגת . תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד 60. | קר חדשה | |
| 5114665 | מיטב 40 סל תל דיב 20 | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד תל דיב 20 , כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "מדד תל דיב 20 "). יעודה של הקרן הינו השגת . תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל דיב 20 יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 110% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. | קרן חדשה | |
| 5114657 | מיטב 40 סל ת"א 100 | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א 100 , כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "מדד ת"א 100 "). יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות . דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד ת"א 100 יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 110% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. | קרן חדשה | |
| 5112248 | פסגות עוקבת (00) מדדיות 5-7 שנים ממשלתיות | החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה למט"ח.מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר. | פסגות עוקבת (00) מדדיות 5-10 שנים ממשלתיות | ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד. בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5103288 | כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 5-7 שנים | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתי מסוג גליל הנכללות במדד "מדדיות ממשלתיות 5-7", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "מדד גליל 5-7"), באופן שהמשקל היחסי של האג"ח הכלולות במדד גליל 5-7 מסך השקעות הקרן, יהיה קרוב ככל האפשר למשקלן של האג"ח במדד גליל 5-7, ובלבד שלפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכללות במדד גליל 5-7. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד גליל 5-7. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. | כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות הנכללות במדד "מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים"**, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "המדד"). יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד, באמצעות השקעה ישירה באג"ח הנכללות במדד ו/או באמצעות השקעה בנכסים היוצרים חשיפה לאג"ח הנכללות במדד (לרבות תעודות סל, אופציות, חוזים עתידיים או נגזרים אחרים), כך שהחשיפה הכוללת לאג"ח הנכללות במדד תהיה קרובה ככל האפשר למשקלן של האג"ח במדד. בכפוף למדיניות ההשקעות שלעיל, מנהל הקרן יחליט לפי שיקול דעתו ובשים לב לתנאי השוק, תמחור הנכסים הרלבנטיים בשוק, שיקולי נזילות ופיזור נכסי הקרן באילו נכסים להשקיע השקעה ישירה ולאילו נכסים היוצרים חשיפה לאג"ח הנכללות במדד להיות חשוף וזאת על מנת להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד. |
| 5117015 | כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 7-10 שנים | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתי מסוג גליל הנכללות במדד "מדדיות ממשלתיות 7-10", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "מדד גליל 7-10"), באופן שהמשקל היחסי של האג"ח הכלולות במדד גליל 7-10 מסך השקעות הקרן, יהיה קרוב ככל האפשר למשקלן של האג"ח במדד גליל 7-10, ובלבד שלפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכללות במדד גליל 7-10. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד גליל 7-10. | כלל (00) סל מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים א' | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות הנכללות במדד "מדדיות ממשלתיות 5-10 שנים"**, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "המדד"). יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד, באמצעות השקעה ישירה באג"ח הנכללות במדד ו/או באמצעות השקעה בנכסים היוצרים חשיפה לאג"ח הנכללות במדד (לרבות תעודות סל, אופציות, חוזים עתידיים או נגזרים אחרים), כך שהחשיפה הכוללת לאג"ח הנכללות במדד תהיה קרובה ככל האפשר למשקלן של האג"ח במדד. בכפוף למדיניות ההשקעות שלעיל, מנהל הקרן יחליט לפי שיקול דעתו ובשים לב לתנאי השוק, תמחור הנכסים הרלבנטיים בשוק, שיקולי נזילות ופיזור נכסי הקרן באילו נכסים להשקיע השקעה ישירה ולאילו נכסים היוצרים חשיפה לאג"ח הנכללות במדד להיות חשוף וזאת על מנת להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד. |
| 5114608 | מרכנתיל 2B מודל + 15 | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג.יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן בכפוף לתמהיל שלהלן, ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה | |
| 5114590 | הדס ארזים 2B תיק אג"ח +15 | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב מכל סוג. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן בכפוף לתמהיל שלהלן, ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה | |
| 5120654 | מנורה מבטחים (00) שקל 0-1 שנים (עמדה) | שיעור החשיפה לאגרות חוב בלתי צמודות שהוצאו בידי מדינת ישראל ומק"מ, לא יפחת מ- 75%.יתרת החשיפה לנכסים בקרן תיקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.עד לקבלת החלטה אחרת על ידי דירקטוריון מנהל הקרן: שיעור החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ומלוות מדינה לא צמודים שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים, או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות, אגרות חוב שדורגו AAA (או דרגה מקבילה) שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים, פקדונות ומזומן, לא יפחת מ- 85%.משך החיים הממוצע של כלל נכסי הקרן לא יעלה על שנה.הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למטבע חוץ. | מנורה מבטחים (00) שקל 0-1 שנים פלוס | לא מהותי: הקרן תשקיע לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן באחד או יותר מאלה: אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות ומלוות מדינה לא צמודים שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים, או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות, אגרות חוב שדורגו AAA (או דרגה מקבילה) שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או פקדונות. בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה בקרן לאגרות חוב קונצרניות צמודות, ואולם, מנהל הקרן אינו מתחייב לעשות כן. |
| 5103023 | מנורה מבטחים (00) שקל בינוני ללא מניות (עמדה | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות, מלוות ממשלתיים לא צמודים ואגרות חוב קונצרניות לא צמודות נקובות בש"ח.כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן:בכפוף להוראות כל דין, כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שאינן צמודות ו/או למק"מ ו/או לפיקדונות שקליים ו/או למזומנים ו/או לחוזים על ריבית שקלית או לתעודות חוב שקליות, למעט אגרות חוב להמרה שלהערכת מנהל הקרן מאפייניהן או יחס ההמרה או המימוש שלהן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות מניות, ובלבד שלפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באחד או יותר מאלה:איגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות;איגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים;פיקדונות;משך החיים הממוצע של כל אגרות החוב אליהן הקרן תהיה חשופה, לא יפחת משנה ולא יעלה על שנתיים. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. | מנורה מבטחים (00) שקל בינוני פלוס ללא מניות | התווסף: בכוונת מנהל הקרן ליצור חשיפה בקרן לאגרות חוב קונצרניות צמודות, ואולם, מנהל הקרן אינו מתחייב לעשות כן. |
| 5108444 | אוריון (00) אג"ח כללי | יושקעו לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן באג"ח מכל סוג שהוא הנסחרות בישראל, למעט אג"ח הניתנות להמרה במסלול מנייתי. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שחשיפת נכסי הקרן למניות בערכה המוחלט ולרבות באמצעות פעילות בנגזרי מניות, לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שווי ני"ע חוץ ואופציות חוץ לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אוריון (00) בונד נבחרות | |
| 5110044 | אוריון (0B) אג"ח כללי ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג, למעט לאג"ח להמרה שלהערכת מנהל הקרן מאפייניהן או יחס ההמרה או המימוש שלהן למניות גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות מניות. | אוריון (0B) מודל ללא מניות | |
| 5114566 | קסם 00 מדד ממשל צמ 0-2 שנ | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתי צמוד הנכלל במדד "מדדיות ממשלתיות 0-2 שנים", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. הטווח הממוצע לפדיון של תיק האג"ח הממשלתי הצמוד בקרן לא יעלה על שנתיים. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "מדדיות ממשלתיות 0-2 שנים". הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. | קרן חדשה | |
| 5114533 | אקסלנס 00 אגח מדינה טהורה | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מדינה מכל סוג הנסחר בישראל ו/או פקדונות ו/או מזומנים, בלבד. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח מדינה מכל סוג הנסחר בישראל לא תפחת מ 85%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפחות 85% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או בפיקדונות. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. | קרן חדשה | |
| 5114541 | אקסלנס 2B אגד מקומי 15/85 | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן – אקסלנס קרנות נאמנות בע"מ, ובלבד שלפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים בכל עת לאג"ח מכל סוג, מזומנים ופקדונות.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן, בכפוף להוראות כל דין, ביחידות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן, בפיקדונות לזמן קצוב ו/או במזומנים, בלבד.שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה | |
| 5114558 | אקסלנס 0A הגנה מעליה תשוא | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מדינה הנסחר בישראל. החשיפה לנכסים והתחייבויות המספקים הגנה מפני עליית תשואות, כהגדרתם להלן, לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכסים והתחייבויות המספקים הגנה מפני עליית תשואות - נכסים שעליה בשיעור ריבית בנק ישראל ו/או צפי לעליה בשיעור ריבית בנק ישראל עשויים לגרום לעליית מחירם (כגון אגרות חוב לא צמודות הנושאות ריבית משתנה) וכן התחייבויות שעליה בשיעור ריבית בנק ישראל ו/או צפי לעליה בשיעור ריבית בנק ישראל עשויים לגרום לירידת מחירן (כגון מכירה בחסר של אגרות חוב לא צמודות הנושאות ריבית קבועה), וזאת על פי הערכתו של מנהל הקרן, לפי שיקול דעתו המוחלט. לפחות 85% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באיגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות. בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך, שמשך החיים הממוצע של תיק האג"ח בקרן לא יעלה על שנה אחת ולא יפחת ממינוס שלוש -3 ) שנים. בכוונת מנהל הקרן לפעול להשגת משך החיים הממוצע השלילי האמור בעיקר באמצעות מכירה בחסר של אגרות ) חוב לא צמודות הנושאות ריבית קבועה. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה | |
| 5113097 | פסגות (0A) אג"ח חברות חו"ל מגודר מט"ח | החשיפה לאג"ח חברות חו"ל מגודר מט"ח (כהגדרתה להלן) לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בס"ק זה: "חשיפה לאג"ח חברות חו"ל מגודר מט"ח" – חשיפה לאגרות חוב קונצרניות הנסחרות מחוץ לישראל, שמתקיים בה אחד מהתנאים הבאים: היא אינה יוצרת חשיפה למטבע חוץ. היא יוצרת חשיפה למטבע חוץ, אשר תגודר (תוקטן), וזאת באמצעות ביצוע עסקות באופציות ו/אובחוזים עתידיים ו/או עסקות מכירה בחסר. לא תהיה בקרן חשיפה למניות.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-( -10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | פסגות 2B) 30/70) | החשיפה לאגרות חוב, למזומנים ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למניות לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-0% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. |
| 5112107 | פסגות עוקבת (00) מדדיות 7-10 שנים ממשלתיות | הסכם הקרן קובע כי:החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. (האמור לעיל כפוף לסעיף 5 להלן.הוראות ס"קלסעיף זה ניתנות לשינוי על ידי תיקון הסכם הקרן ללא צורך באישור אסיפה של בעלי היחידות. כפוף לאמור לעיל ולהוראות כל דין רשאי מנהל הקרן להשקיע את אמצעי הקרן על פי שיקול דעתו המוחלט, והוא מוסמך גם לקבוע את סכום המזומנים שיכללו בנכסי הקרן מעת לעת. כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן:בסעיף זה: "מדד" – מדד מדדיות ממשלתיות 7-10 שנים, כפי שיפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב.ייעודה של הקרן הינו השגת תוצאות הדומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד. בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחת מאגרות החוב הנכללות במדד ביחס לחשיפה לכלל אגרות החוב הנכללות במדד, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלה של כל אחת מאגרות חוב אלה במדד, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך. החשיפה לאגרות חוב הנכללות במדד לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לא תהיה בקרן חשיפה למניות. לא תהיה בקרן חשיפה למטח.מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעבור הקרן עסקות מכירה בחסר.הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ (ראה מנהל הקרן רשאי לבצע בעבור הקרן את העסקות הבאות, כפוף להוראות הדין ולמדיניות ההשקעות של הקרן:השאלת ניירות ערך לצורך עסקת מכירה בחסר.עסקות מכר חוזר.בהתאם לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (תקופה להתאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות) התשנה 1995- , עשוי מנהל הקרן להשקיע את נכסי הקרן שלא בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בהסכם הקרן ובתשקיף, במשך תקופה של 45 ימים מהיום שבו הוצעו יחידותיה לראשונה לציבור. בהתאם להסכם הקרן ולהחלטת הדירקטוריון של מנהל הקרן, חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. בהתאם לסעיף 61 לחוק, אם חרגו השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן שנקבעה בהסכם הקרן ובתשקיף, לא יראו בחריגה הפרה אם נתקיימו שני אלה: ( 1) מנהל הקרן תיקן את החריגה עד לתום יום חישוב המחירים השני שלאחר היום שבו היא החלה. ( 2) השקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות כאמור לא יותר מחמש פעמים בתקופה של שנים עשר חודשים. | פסגות בטא (2A) מק"מ פלוס | החשיפה לאגרות חוב מסוג מק"מ (להלן: "מק"מ") לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה לנכסים שאינם נכסים שקליים (כהגדרתם להלן) לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בסעיף זה: "נכסים שקליים"- אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, לרבות מק"מ, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב, ביחד.לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, לרבות מלוות, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות.אגרות חוב, לרבות מלוות ותעודות חוב, שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים. מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב. בסעיף זה: "אגרות חוב" - למעט אגרות חוב הניתנות למימוש או להמרה לניירות ערך אחרים.משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב המוחזקות בקרן לא יפחת מ-6 חודשים.החשיפה למניות לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (20%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למט"ח לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5114582 | פסגות 1A מק"מ פלוס 10 | החשיפה לאגרות חוב מסוג מק"מ לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, לרבות מלוות, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. אגרות חוב, לרבות מלוות ותעודות חוב, שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים.מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב. | קרן חדשה | |
| 5114632 | איביאי 1A מדינה + 10 | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהוצאו ע"י המדינה ו/או בערבותה. יתרת נכסי הקרן תושקע בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לאתעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח שאינו מדורג בדירוג השקעה 1 לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קן חדשה | |
| 5131339 | מגדל (4D) נאסד"ק מונדיאל | לפחות % 35 של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: מניות שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו בישראל הנסחרות מחוץ לישראל, ומניות ישראליות הנסחרות בישראל אם הן נסחרות גם בחו"ל. | מגדל 4D) BRIC) קרן נאמנות | החשיפה למניות BRIC לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 5131370 | מגדל (00) שקלית 1-4 שנים ללא חברות | נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב ממשלתיות לא צמודות נקובות בש"ח לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח (להלן ביחד: "אג"ח שקליות"), אופציות על אג"ח שקליות, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.לא תהיה בקרן חשיפה למטבע חוץ.הקרן היא קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ.מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים, למעט אופציות וחוזים עתידיים על אג"ח שקליות ואופציות וחוזים עתידיים על שער הריבית השקלית.מנהל הקרן לא יבצע בעד הקרן עסקות מכירה בחסר ועסקות מכר חוזר. | מגדל (1A) שקלית ריבית משתנה ותיק 10 | החשיפה לאגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח נושאות ריבית משתנה לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (10%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 5120274 | מנורה מבטחים (0B) אג"ח חברות | שיעור החשיפה לאג"ח קונצרני לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.בכפוף להוראות כל דין, מנהל הקרן עשוי לקנות, למכור וליצור אופציות ו/או חוזים עתידיים, לבצע עסקאות מכירה בחסר והשאלת ניירות ערך.שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה בערכו המוחלט, על 30%. | מנורה מבטחים 0B) EX) תל בונד | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאג"ח קונצרני שאינו כלול באיזה ממדדי התל בונד בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, לא יפחת מ- 75%. |
| 5100862 | הראל פיא 2B) 15/85 | החשיפה לאג"ח, למזומנים, ולפיקדונות לזמן קצוב, ביחד, לא תפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות לא תעלה על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(15%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למט"ח לא תעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ- (30%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. השווי הכולל של ני"ע חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, ומט"ח, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | הראל פיא (2C) תיק השקעות 15% | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן, החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 5100409 | אלומות - ספרינט (00) ממשלתי צמוד ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שלפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפת למניות ולמט"ח מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אלומות - ספרינט (00) מדדית ללא מניות | ללא שינוי |
| 5107628 | אלומות - ספרינט (4D) מניות חו"ל | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של חברות הרשומות ונסחרות מחוץ לישראל. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אלומות – ספרינט (4D) מניות ערך חו"ל | לא מהותי: לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של חברות הרשומות ונסחרות מחוץ לישראל שלהערכת מנהל הקרן הינן "מניות ערך". יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. "מניות ערך" הינן מניות שבמועד רכישתן לקרן, מעריך מנהל הקרן, שהינן נסחרות מתחת לערכן הכלכלי על סמך ניתוח נתונים כלכליים מגוונים.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120%מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5102140 | אקסלנס (1B) בונד שקלית פלוס | החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה לאגרות חוב לא צמודות לרבות מק"מ, תעודות סל על אג"ח כאמור, פקדונות שקליים לזמן קצוב, פקדונות שקליים בחשבונות עו"ש ומזומנים לא יפחת מ- 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה למניות הנסחרות מחוץ לישראל לא יפחת מ- 2% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אקסלנס (1B) שקלית 10-90 | ללא שינוי |
| 5107156 | הראל פיא (0C) אג"ח מדורג ללא מניות | החשיפה לאגרות חוב קונצרניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | הראל פיא (0C) קונצרני A ומעלה | החשיפה לאג"ח קונצרני A ומעלה (כהגדרתה להלן) לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בסעיף זה: "אג"ח קונצרני A ומעלה – אגרות החוב המפורטות להלן, כולן או חלקם: (1)אגרות חוב קונצרניות, המדורגות על ידי חברה מדרגת בדירוג A מינוס או בדירוג מקביל לו או בדירוג גבוה ממנו. (2)אגרות חוב כאמור בס"ק (1) לסעיף זה לעיל, אשר דירוגן ירד מתחת ל-A מינוס לאחר שהקרן נחשפה אליהן, וזאת במשך תקופה של 10 ימי חישוב מחירים בקרן לאחר היום בו הוגש דוח בדבר הפחתת דירוגן. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 5120936 | כלל (1B) שקולה | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג לרבות למק"מ, למעט אגרות חוב להמרה ותעודות סל על מדד אגרות חוב להמרה שמאפייניהן או יחס ההמרה או המימוש שלהן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות מניות. | כלל (1B) שקולה 10/90 | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג (לרבות למק"מ), פיקדונות לזמן קצוב ומזומנים. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5106489 | מנורה מבטחים (0A) מנוף אג"ח | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, שיעור החשיפה בקרן לאגרות חוב של חברות מנוף, כהגדרתן להלן, לא יפחת מ-75%. "חברת מנוף" – חברה, אשר עשויה להיות חברת מטרה להשקעה עבור קרנות המנוף, שבכוונת הממשלה להקים, אשר מטרתן מתן הלוואות שיסייעו, בין היתר, למחזור חובות של תאגידי מטרה כאמור, ואשר תעמוד בכל התנאים הבאים, במצטבר: לפחות 50% מהכנסותיה (ללא הכנסות מימון), על פי הדו"חות הכספיים המאוחדים, הינן בישראל;לפחות 50% מנכסיה, על פי הדו"חות הכספיים המאוחדים, ממוקמים בישראל;הנפיקה אג"ח סחיר או לא סחיר;אינה תאגיד בנקאי, חברה ממשלתית, או מנפיקת מכשירים פיננסיים. הערך הכולל של אחזקותיה הפיננסיות בניירות ערך של חברות אחרות אינו עולה על 50% מערך כלל נכסיה.חל שינוי בתנאי האג"ח של חברת המנוף או בחברת המנוף, וכתוצאה מהשינוי אין מתקיימים עוד התנאים המפורטים לעיל, כולם או חלקם, יורשה מנהל הקרן להמשיך ולהחזיק באג"ח בעד הקרן ואולם לא ירכוש אג"ח נוספות של החברה. | מנורה מבטחים (0A) בונד פלטינום | |
| 5112719 | אפסילון 10/90 (1A | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין שיעור החשיפה לאגרות חוב לא יפחת מ- 90% ושיעור החשיפה למניות בקרן לא יעלה על 10%. שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% בכפוף להוראות כל דין ולהוראות מדיניות ההשקעות שלעיל, מנהל הקרן עשוי לקנות, למכור וליצור אופציות וחוזים עתידיים, לבצע עסקאות מכירה בחסר והשאלת ניירות ערך. | אפסילון 10/90 דיבידנד (1A) | שיעור החשיפה לאגרות חוב ופיקדונות לא יפחת מ- 90% ושיעור החשיפה למניות שהונפקו על-ידי חברות אשר חילקו דיבידנד באחת מהשנתיים הקלנדריות האחרונות טרם מועד רכישתן על-ידי הקרן (להלן: "מניות דיבידנד"), לא יעלה על 10%.מנהל הקרן יערוך בחינה מחדש, מדי תקופה של 6 חודשים, אודות מניות הדיבידנד אשר נרכשו ומוחזקות בעד הקרן, ובמידה והחברה המנפיקה של מניות הדיבידנד לא חילקה דיבידנד בתקופה של מעל לשנתיים ממועד רכישתה בעד הקרן, יתאים מנהל הקרן את המניה הרלוונטית למניית דיבידנד תוך 10 ימי מסחר ממועד בדיקתו כאמור.שיעור החשיפה למטבע חוץ לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10%.עד לקבלת החלטה אחרת על ידי דירקטוריון מנהל הקרן, הקרן לא תיצור חשיפה לאג"ח שאינה מדורגת בדירוג השקעה בשיעור העולה על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות. |
| 5124318 | אקסלנס ( 00) חסכון שקלי | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים. לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח שהוצא ע"י המדינה או בערבותה ו/או אג"ח בדירוג AA ומעלה (או דירוג מקביל) ו/או פקדונות. לפחות 85% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באיגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח השקלי בקרן לא יעלה על שנה. הקרן לא תיצור חשיפה למניות או למט"ח. | אקסלנס (00) שקלית קצרה | |
| 5120738 | גאון (00) שקלים | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות, בפקדונות לזמן קצוב, בפקדונות שקליים אחרים ובמזומנים ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח לא צמודות שהונפקו ע"י המדינה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה לנכסים שאינם שקליים. | מיטב (00) שקלים | |
| 5100623 | דש (00) בונד שקלי ר. משתנה | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות בריבית משתנה מסוג גילון (להלן: "אג"ח גילון") ו/או למק"מ ו/או לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות בריבית קבועה ו/או לפקדונות ו/או למזומנים, ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן לאג"ח גילון לא יפחת מ- 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מבלי לגרוע מהאמור לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב ממשלתיות ששיעור ריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות. | דש (1B) לריבית עולה + 5 | החשיפה להשקעות לריבית עולה (כהגדרתה להלן) לא תפחת מ 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לעניין זה "השקעות לריבית עולה": נכסים שעליה בשיעור ריבית בנק ישראל* ו/או צפי לעליה בשיעור ריבית בנק ישראל*, עשויים לגרום לעלית מחירם וכן התחייבויות שעליה בשיעור ריבית בנק ישראל* ו/או צפי לעליה בשיעור ריבית בנק ישראל* עשויים לגרום לירידת מחירן (בעיקר מכירה בחסר של אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח נושאות ריבית קבועה (וזאת על פי הערכתו של מנהל הקרן ולפי שיקול דעתו המוחלט).שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 5% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5102918 | דש (00) שקלית סולידית | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים ולפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות ומלוות לא צמודים שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונם (של ניירות הערך הנ"ל לסוגיהם) אינה עולה על שנתיים.אגרות חוב לא צמודות שדורגו בידי חברה מדרגת, כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006, בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב המוחזקות בקרן כאמור בס"ק 1-2 לעיל לא יפחת משנה ולא יעלה על שנתיים. פקדונות בחשבונות עובר ושב ופקדונות לזמן קצוב בהתאם להוראות הדין.יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות והקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. הקרן הינה קרן מוגבלת בניירות ערך חוץ. | דש (2B) אגד שכבות ישראלי פרימיום | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ביחידות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן - דש קרנות נאמנות בע"מ. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן, ביחידות של קרנות נאמנות בניהולו של מנהל הקרן, בפיקדונות לזמן קצוב ו/או במזומנים, בלבד. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בכוונת מנהל הקרן להשקיע את נכסי הקרן כך, שהשקעה ביחידות של קרנות נאמנות שבניהולו, תיצור חשיפה לאגרות חוב בצורת שכבות. לעניין זה "שכבות": דרוגים שונים של אגרות חוב, |
| 5114376 | קסם קרן (00) מדד תל בונד שקלי | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונרצני לא צמוד הנכלל במדד "תל בונד שקלי", כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכלל במדד "תל בונד שקלי". יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד "תל בונד שקלי". מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים. הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. | אקסלנס (20) ויז'ן | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. עד למתן הודעה אחרת, חשיפת נכסי הקרן לאגרות חוב לא מדורגות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. |
| 5103718 | אקסלנס (0D) אג"ח גלובלית | שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות מחוץ לישראל ו/או אג"ח להמרה שאינן יוצרות חשיפה למניות ו/או קרנות אינדקס העוקבות אחר מדדי האג"ח (ETF) כאמור לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אקסלנס (0D) אג"ח גלובלית נקובה $ | ללא שינוי |
| 5108725 | פסגות 20/80 חו"ל (יורק) (2C) | החשיפה למט"ח לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-(50%-) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה לניירות ערך חוץ לא תעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בניירות ערך חוץ. | פסגות 2C) 20/80) | ללא שינוי |
| 5117031 | כלל (00) שקלית 2-4 שנים | כל נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שאינן צמודות ו/או לפקדונות שקליים ו/או למזומנים בש"ח ובלבד שלפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתיות שקליות בעלות טווח לפדיון בין שנתיים לארבע שנים.הקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. | כלל (1A) ריבית משתנה + 10 | החשיפה לאגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח הנושאות ריבית משתנה לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5102652 | הראל פיא (4D) מניות שווקים מתעוררים | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות חוץ פתוחות, אשר בהתאם למדיניות ההשקעות שלהן לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסיהן יהיו מניות הנסחרות בשווקים מתעוררים (כהגדרתם להלן) ו/או מניות שהונפקו על ידי תאגידים שהתאגדו בשווקים מתעוררים הנסחרות מחוץ לשווקים מתעוררים.בסעיף זה: "שווקים מתעוררים" - מדינות המסווגות על ידי סוכנות בלומברג (Bloomberg L.P) כשווקים מתעוררים (Emerging Markets).החשיפה למניות לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | הראל פיא (4D) אגד חוץ - מניות שווקים מתעוררים | ללא שינוי |
| 5106885 | הראל פיא ETF מנייתי – אגד חוץ (4D) | הקרן הינה אגד חוץ.נכסי הקרן יהיו רק נכסים שניתן יהיה לקנות ולהחזיק בהם באגד חוץ בהתאם להוראות הדין, כפי שיהיו מעת לעת. | הראל פיא (4D) אגד חוץ - ETF מנייתי | ללא שינוי |
| 5101076 | אקסלנס (0D) כספית נקובה $ | בהתאם להסכם הקרן ובכפוף להוראות כל דין, כל נכסי הקרן יושקעו כמפורט להלן:אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר צמודות לשער הדולר שיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנה אחת ואם הוצאו שלא על ידי המדינה - דרגתן AA או דירוג גבוה מכך.אגרות חוב הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר צמודות לשער דולר ואם הוצאו שלא ע"י המדינה - דרגתן AA או דירוג גבוה מכך ומתקיים בהן גם לפחות אחד מאלה: הן נושאות ריבית משתנה ששיעורה נקבע אחת לשישה חודשים או פחות. הן ניתנות לפדיון פעם אחת לפחות בתקופה של שישה חודשים ותנאי פדיונן או המרתן גורמים לכך שתנודתיותן דומה לתנודתיות של אגרות חוב . תעודות חוב צמודות לשער הדולר, ודרגתן A-1 או דירוג גבוה מכך .פקדונות לזמן קצוב ומזומנים בדולר ובלבד ששיעור ההחזקה של הקרן בפקדונות ובמזומנים לא יעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שווי פקדונות לזמן קצוב יחד עם שווי תעודות חוב לא יעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בקרן, לא יעלה, בכל עת, על 90 ימים.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אקסלנס (0D) אג"ח עד 3 שנים נקובה $ | בהתאם להסכם הקרן, החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של הקרן. כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: חשיפת נכסי הקרן לאג"ח ממשלתי ו/או אג"ח קונרצני המדורג בדירוג (A-) ומעלה או דירוג מקביל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד שחשיפה לאג"ח ממשלתי לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח בקרן לא יעלה על שלוש שנים. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5104252 | אקסלנס (1D) דולרית | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב צמודות/נסחרות דולר שדורגו בידי חברה מדרגת כהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות - בדרוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה ושיתרת התקופה עד למועד פדיונן אינה עולה על שנתיים, בפיקדונות דולריים בחשבונות עובר ושב, פיקדונות דולריים לזמן קצוב בהתאם להוראות הדין ובלבד שלפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב נקובות בדולר ארה"ב שהונפקו על ידי ממשלת ארה"ב.שיעור החשיפה למטבע הדולר לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ- ( -10% ) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אקסלנס (0A) צמודים קצרים | חשיפת נכסי הקרן לאג"ח צמוד מכל סוג הנסחר בישראל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן לאג"ח ממשלתי צמוד הנסחר בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הצמוד בקרן לא יעלה על שנתיים.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.הקרן לא תיצור חשיפה למניות. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5105838 | דש (1B) אג"ח מאוזן קצר | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מדינה. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שיתקיימו התנאים להלן:חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לפחות 30% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות. לפחות 30% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות..משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הלא צמוד בקרן לא יעלה על שנה.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הצמוד בקרן לא יעלה על שנתיים.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | דש (1B) אג"ח מדינה + הזדמנויות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שיתקיימו התנאים להלן:חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל הקרן ישאף במסגרת ניהול ההשקעות של יתרת נכסי הקרן (אשר אינה אגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה) לנצל הזדמנויות השקעה שונות, לרבות השתתפות בהנפקות, ניתוח עיוותים על עקומים, ארביטראז' וכדומה. |
| 5106067 | דש (00) ממשלתית מאוזנת 0-3 שנים ללא מניות | לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י מדינת ישראל מסוג שחר או גילון ו/או למק"מים ו/או לפיקדונות שקליים ו/או לפיקדונות עו"ש ועד 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן מסוג גליל ובלבד שיתקיימו תנאים להלן:לפחות 80% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה.לפחות 40% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב צמודות למדד המחירים לצרכן שהונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה.לפחות 40% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות שהונפקו ע"י מדינת ישראל ו/או בערבותה.הקרן לא תיצור חשיפה למניות ולא תיצור חשיפה למט"ח. | דש (0B) ממשלתית מנוהלת ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. בכוונת מנהל הקרן לנוע בין אפיקי השקעה שונים של אגרות חוב ממשלתיות שקליות, צמודות מדד ו/או צמודות/נסחרות מט"ח, לרבות אגרות חוב בעלות מועדי פדיון שונים וסוגי תשלומי ריבית שונים, או לחילופין להשקיע את נכסי הקרן בו זמנית במגוון אפיקי השקעה כאמור, והכול בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5108378 | דש (00) אג"ח מדינה 1-4 שנים ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. משך החיים הממוצע של כלל אגרות החוב כאמור לא יפחת משנה ולא יעלה על ארבע שנים. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ולא תיצור חשיפה למט"ח. | דש (0B) אג"ח מדינה ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות וחשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5101811 | מרכנתיל שקלית אקטיבית (1A) | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שקליות.בכוונת מנהל הקרן לנוע בין אפיקי השקעה שונים של אגרות החוב בעלות שיעורי ריבית שונים כגון ריבית קבועה וריבית משתנה ובעלות טווחי השקעה שונים כגון ארוך וקצר. | מרכנתיל (1A) שקלית 10/90 | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לנכסים שקליים."נכסים שקליים" – הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקבות בש"ח לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב.בכוונת מנהל הקרן לנוע בין אפיקי השקעה שונים של אגרות החוב בעלות שיעורי ריבית שונים כגון ריבית קבועה וריבית משתנה ובעלות טווחי השקעה שונים כגון ארוך וקצר. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שחשיפת הקרן למניות לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפת הקרן למט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5112396 | אקסלנס (2B) שקל פלוס | החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות, לרבות מק"מ לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת, שיעור החשיפה לאגרות חוב לא צמודות לרבות מק"מ, תעודות סל על אג"ח כאמור, פקדונות שקליים לזמן קצוב ופקדונות שקליים בחשבונות עו"ש לא יפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | אקסלנס (1A) תיק אג"ח בינוני | שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הלא צמוד בקרן לא יפחת משנה ולא יעלה על שנתיים.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הצמוד בקרן לא יפחת משנתיים ולא יעלה על ארבע שנים.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5112032 | אקסלנס (0B) צמוד ארוך | לפחות % 80 של נכסי הקרן יושקעו באג"ח צמודות למדד. הקרן תשקיע לפחות % 75 באג"ח שהונפקו ע"י הממשלה או בערבותה, כאשר לפחות % 50 יושקעו באג"ח שטווח פדיונן הוא מעל 4 שנים. | אקסלנס (1A) תיק אג"ח קצר | שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לפחות 85% מנכסי הקרן יושקעו באיגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינו עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות ו/או באיגרות חוב שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד מועד פדיונן אינה עולה על שנתיים ו/או בפיקדונות.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הלא צמוד בקרן לא יעלה על שנה.משך החיים הממוצע של תיק האג"ח הצמוד בקרן לא יעלה על שנתיים.יתרת נכסי הקרן תושקע לפי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן.חשיפת נכסי הקרן למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5113162 | הראל פיא (2A) אגד ישראלי עד 20% מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן.נכסי הקרן לא יכללו יחידות של אגד קרנות, יחידות של קרן מחקה ויחידות של קרן הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.שיעור החשיפה המרבי למניות (כהגדרתו להלן) לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ 0%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בס"ק זה: "שיעור החשיפה המרבי למניות" - הממוצע המשוקלל של שיעורי החשיפה המרביים למניות בכל אחת מהקרנות המוחזקות באגד.שיעור החשיפה המרבי למט"ח (כהגדרתו להלן) לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-( -10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | הראל פיא (2B) אגד ישראלי עד 20% מניות | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן וכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן האמורה בהסכם הקרן שיעור החשיפה המרבי למט"ח (כהגדרתו להלן) לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. |
| 5113188 | הראל פיא (0A) אגד ישראלי ללא מניות | הקרן הינה אגד ישראלי.נכסי הקרן יהיו רק נכסים שמנהל הקרן יהיה רשאי לקנות ולהחזיק בהם באגד ישראלי בהתאם להוראות הדין,כפי שיהיו מעת לעת.לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו יחידות של קרנות המנוהלות על ידי מנהל הקרן.נכסי הקרן לא יכללו יחידות של אגד קרנות, יחידות של קרן מחקה ויחידות של קרן הרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. כל יחידות הקרנות שיוחזקו בקרן יהיו יחידות של קרנות אשר במדיניות ההשקעות שלהן נקבע כי לא תהיה בהן חשיפה למניות. שיעור החשיפה המרבי למט"ח (כהגדרתו להלן) לא יעלה, בערכו המוחלט, על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.בס"ק זה: "שיעור החשיפה המרבי למט"ח" - הממוצע המשוקלל של שיעורי החשיפה המרביים למטבע חוץ בכל אחת מהקרנות המוחזקות באגד. מנהל הקרן לא יקנה ולא יצור בעבור הקרן אופציות וחוזים עתידיים ולא יבצע בעד הקרן עסקות מכירה בחסר, עסקות השאלת ניירות ערך ועסקות מכר חוזר. | הראל פיא (0B) אגד ישראלי ללא מניות | כל עוד לא יוחלט אחרת על ידי הדירקטוריון של מנהל הקרן וכפוף למדיניות ההשקעות של הקרן האמורה בהסכם הקרן שיעור החשיפה המרבי למט"ח (כהגדרתו להלן) לא יעלה, בערכו המוחלט, על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בס"ק זה: "שיעור החשיפה המרבי למט"ח" - הממוצע המשוקלל של שיעורי החשיפה המרביים למטבע חוץ בכל אחת מהקרנות המוחזקות באגד. חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
| 5100037 | אוצר 20/80 (2B) | לפחות 80% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות ומלוות ממשלתיים. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא יפחת מ-0% ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | מיטב (2B) אג"ח ממשלתי + עד 20 | |
| 5105556 | גאון (0B) אג"ח ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. יתרת נכסי הקרן תושקע ע"פ שיקול דעתו של מנהל הקרן הכל בכפוף לתמהיל המפורט להלן, ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | מיטב (0B) עוקבת אג"ח ללא מניות | |
| 5106000 | גאון 10/90 (1A) | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב לא צמודות ו/או למזומנים ו/או לפקדונות, ובלבד שלפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות לא צמודות. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | מיטב 10/90 (1A) | |
| 5100052 | גאון (00) סל תל בונד 20 | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרני הנכלל במדד תל בונד 20, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "מדד תל בונד 20"), ובלבד שלפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באג"ח הנכלל במדד תל בונד 20. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד תל בונד 20. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות ו/או למט"ח. | מיטב (00) סל תל בונד 20 | |
| 5109418 | גאון (40) סל ת"א 25 | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א 25, כפי שיפורסם מעת לעת ע"י הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ (להלן: "מדד ת"א 25"), ובלבד שלפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו במניות הנכללות במדד ת"א 25. יעודה של הקרן הינו השגת תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי במדד ת"א 25. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 110% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן לא תיצור חשיפה למט"ח. | מיטב (40) סל ת"א 25 | |
| 5114095 | גאון 30/70 (2C) | לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב מכל סוג, לרבות תעודות סל על מדדי אגרות חוב, פיקדונות ומזומנים. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. שווי ני"ע חוץ ואופציות חוץ שיכללו בנכסי הקרן לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | מיטב 30/70 (2C) | |
| 5114012 | אוצר (0B) מדדית | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למניות שיעור חשיפת הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | מיטב (0B) מדדית | |
| 5107586 | גאון (1A) אג"ח סולידי | לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו ע"י המדינה ו/או בערבותה. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן הינה קרן "מוגבלת בני"ע חוץ". | מיטב (1A) אג"ח סולידי | |
| 5105796 | גאון (1A) אג"ח חברות | לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב קונצרניות. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד ששיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | מיטב (1A) אג"ח קונצרני + עד 10 | |
| 5105549 | גאון (0B) מנוהל ללא מניות | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג. | מיטב (0B) מנוהל ללא מניות | |
| 5110168 | פסגות (1D) אג"ח | החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה למניות. | פסגות (0D) אג"ח | לא מהותי: החשיפה לאגרות חוב לא תפחת מ- 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ובלבד שהחשיפה לאגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל לא תפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה למניות.חריגה של השקעות הקרן ממדיניות ההשקעות של הקרן לא תחשב כהפרת החובה להשקיע את נכסי הקרן בהתאם למדיניות זו, אם נתקיימו התנאים הקבועים בדין לפיהם לא יראו בחריגה זו הפרת הוראות הדין. |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
