הקרן מחקה אבל לא בדיוק

אי.בי.אי. מחקה (4D)י Solactive FinTech (מספר קרן: 5127865)

מנהל הקרן מבקש לעדכן כי בסוף יום 18.06.2021 התבצע עדכון רבעוני למדד אשר מהווה את נכס המעקב של הקרן שלעיל שהינו: Solactive FinTech Index  (להלן: "המדד"), בעקבות אותו עדכון נכנס נייר הערך GREEN WORLD FIN TECH SERVICE (6763 TT Equity (להלן: "הנייר") למדד.

הנייר נסחר בבורסה בטאיוואן, אך למועד דוח זה, אין בידי מנהל הקרן אפשרות לבצע פעולות מסחר בבורסה האמורה ולאור האמור אין בידי מנהל הקרן להתכסות במתאם מלא למדד. 

למועד דיווח זה, משקלו של הנייר במדד הינו כ- 2.5%. 

מנהל הקרן פועל למציאת פתרונות לקושי שפורט לעיל, אך יובהר כי לא בהכרח יימצא פתרון אפקטיבי על ידו. 

כל עוד לא נמצא פתרון כאמור, העובדה שאין בידי מנהל הקרן לרכוש את הנייר עלולה לגרום לפערי עקיבה בין תשואת הקרן לתשואת המדד וכן עלולה להשפיע על תנודתיות מחירי הקרן אל מול התנודתיות אשר היתה נוצרת אילולא קושי זה.