קרן קסם Bloomberg Agriculture (4D) ETF

בקרן קסם Bloomberg Agriculture (4D) ETF (מספר קרן: 1146489).

התאריך שבו יחידות הקרן ימחקו מרישום למסחר בבורסה 17/08/2021.

סוג הקרן לאחר השינוי קרן מחקה - קרן פתוחה.

מס' בבורסה לאחר השינוי 5133699.

שם הקרן לאחר השינוי.

הערה: יש לדווח בנוסף גם ק120.

מנהל הקרן מתכבד בזאת להודיע כי בכוונתו להפוך את קרן הסל שלעיל לקרן מחקה פתוחה ביום 17/08/2021 (להלן: "מועד ההחלפה"), וזאת בהתאם להוראות סעיף 101 לחוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ד-1994 (להלן: "החוק").

בהתאם, ביום 16/08/2021, שהינו יום המסחר האחרון טרם מועד ההחלפה (להלן: "המועד הקובע"), יושעה המסחר ביחידות הקרן בבורסה, תופסק עשיית השוק ביחידות הקרן ולא ניתן יהיה לרכוש ולמכור את יחידות הקרן במסגרת המסחר בבורסה.

במועד ההחלפה, יחידות קרן הסל תימחקנה מהרישום למסחר בבורסה, והחל ממועד זה, בקשות לרכישה ולפדיון יחידות הקרן תוגשנה רק באמצעות מפיצי יחידות הקרן אשר יעבירו את הבקשות כאמור למנהל הקרן. 

החל ממועד ההחלפה, ובהתאם למאפייני קרן פתוחה, יחידות הקרן לא יסחרו עוד, רכישה ופדיון של יחידות הקרן יהיו בהתאם לשווי היחידה לתום יום המסחר, וללא תוספת עמלת יצירה או ניכוי עמלת פדיון.

יובהר, כי לא יחול כל שינוי במספר היחידות ובשוויין בידי מי שהחזיק ביחידות קרן הסל טרם המועד הקובע, קרי - בעל יחידה שהחזיק ביחידות קרן הסל שלעיל טרם המועד הקובע, יחזיק במועד כאמור את אותו מספר יחידות של הקרן המחקה הפתוחה.

כמו כן, יודגש, כי אגב השינוי המתואר לעיל לא יחול שינוי במדיניות ההשקעות של הקרן ובמאפייניה, בשכר מנהל הקרן (שביחס אליו רשאי מנהל הקרן לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול), לרבות בדמי הניהול הקבועים, בדמי הניהול המשתנים ובהחזר דמי ניהול למוסדי ככל שיש, ובשכר הנאמן הנגבים בקרן.

מובהר, כי עד למועד הקובע הקרן תפעל כקרן סל אלא אם נאמר אחרת בהוראות הדין ו/או בדיווח של מנהל הקרן.

בהתאם לדרישת מסלקת הבורסה, בכוונת מנהל הקרן לפנות ליו"ר רשות ניירות ערך בבקשה לקבלת אישור לעצירת פדיונות   יחידות הקרן ביום 16/08/2021, שהינו יום המסחר האחרון טרם מועד ההחלפה. יצוין, כי במועד זה לא יוצעו יחידות הקרן לציבור ולא יתקיים מסחר ביחידות הקרן בבורסה כאמור לעיל.

מנהל הקרן ימשיך וידווח על אודות האמור בהתאם להוראות כל דין.