entrepreneur-Image by Gerd Altmann from Pixabay5
בעז קידר
29/09/2021
תחזית FUNDER-ADVIZERLAND לתשואות קרנות ההשתלמות במסלול הכללי היתה מדויקת להפליא. הערכת התשואה לגבי הראל, דייקה לחלוטין, עם 1.94%. יש סטיה קלה מהתשואות של חלק מהגופים, והערכת יתר לגבי התשואה של אלטשולר שחם, שבפועל יצאה נמוכה בהרבה מהצפי.
תחזית תוצאות קרנות השתלמות כלליות אוגוסט 2021
תשואות מסלול כללי – הראל עם 1.94%
בסך הכל תשואות אוגוסט לא רעות בכלל. FUNDER מביא תוצאות ראשונות של המסלול הכללי, ואנו מרכזים את נתוני התשואות כשהם מגיעים. במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.42% לעומת 0.23% בחודש הקודם. טווח התשואה נע בין 0.89%- ל-1.94%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 10.05%, בשנה האחרונה – 15.8%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 24.14% ו-39.26% בהתאמה.
הראל מנצחים החודש עם תשואה חזקה מאוד של 1.94%. במקום השני נמצאים מגדל עם 1.68%, מיטב דש עם 1.67% אחריהם, וכלל עם 1.66% החודש.
התשואה הנמוכה ביותר היא של אלטשולר שחם עם 0.89%.
מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 11.09%. כלל מובילים בתשואה ל-12 ול-36 חודשים עם 18.18% ו-26.37% בהתאמה. אלטשולר שחם עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 44.34%.
הצפי לספטמבר – יהיה קשה?תחזית תוצאות קרנות השתלמות כלליות אוגוסט 2021
|
קופה |
תחזית FUNDER AdvizerLand |
תחזית אוגוסט |
תחזית מתחילת 2021 |
|
הראל השתלמות כללי |
תחזית FUNDER |
1.94% |
9.70% |
|
מגדל השתלמות כללי |
תחזית FUNDER |
1.70% |
10.40% |
|
מיטב דש השתלמות כללי |
תחזית FUNDER |
1.70% |
11.13% |
|
ילין לפידות השתלמות כללי |
תחזית FUNDER |
1.70% |
10.40% |
|
כלל השתלמות כללי |
תחזית FUNDER |
1.70% |
10.53% |
|
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
תחזית FUNDER |
1.35% |
9.63% |
|
אקסלנס השתלמות כללי |
תחזית FUNDER |
1.20% |
9.43% |
|
אנליסט השתלמות כללי |
תחזית FUNDER |
1.20% |
10.80% |
|
מור השתלמות כללי |
תחזית FUNDER |
1.10% |
10.00% |
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
תחזית FUNDER |
1.00% |
8.15% |
|
ממוצע זמני |
1.46% |
10.02% |
תשואות מסלול כללי – הראל עם 1.94%
בסך הכל תשואות אוגוסט לא רעות בכלל. FUNDER מביא תוצאות ראשונות של המסלול הכללי, ואנו מרכזים את נתוני התשואות כשהם מגיעים. במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש עומדת על 1.42% לעומת 0.23% בחודש הקודם. טווח התשואה נע בין 0.89%- ל-1.94%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 10.05%, בשנה האחרונה – 15.8%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 24.14% ו-39.26% בהתאמה.
הראל מנצחים החודש עם תשואה חזקה מאוד של 1.94%. במקום השני נמצאים מגדל עם 1.68%, מיטב דש עם 1.67% אחריהם, וכלל עם 1.66% החודש.
התשואה הנמוכה ביותר היא של אלטשולר שחם עם 0.89%.
מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 11.09%. כלל מובילים בתשואה ל-12 ול-36 חודשים עם 18.18% ו-26.37% בהתאמה. אלטשולר שחם עדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 44.34%.
נכון להיום ה-29 לספטמבר, כאשר נותרו שני ימי מסחר לסוף החודש תשואות קרנות ההשתלמות הכלליות שונות מאוד מחודש אוגוסט.
על פי הערכות בשוק ובהתאם לגורמים עימם שוחחנו, הרי שבמידה ולא יהיה שינוי דרמטי, התשואות ינועו בין תשואה שלילית של רבע אחוז מינוס לתשואה של קרוב לתשואה חיובית של אחוז. כלומר מנעד משמעותי בתשואה, וחלק מהגופים יציגו תשואות שליליות.
ההבדלים בין הקופות גדולים, ומגיעים בעיקר בעקבות חשיפה שונה בין אם לשוק האמריקאי או לשוק הסיני. קרנות שיותר מוטות לשוק הישראלי יעלו גבוה יותר כאשר אלו המוטות לשוק האמריקאי יתכן ואף יציגו תשואה שלילית מובהקת, כל זאת כמובן אם החודש היה מסתיים היום.
|
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה באוגוסט |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
154 |
הראל השתלמות כללי |
9,030 |
1.94% |
9.70% |
15.21% |
21.86% |
35.96% |
|
579 |
מגדל השתלמות כללי |
12,936 |
1.68% |
10.37% |
16.14% |
23.41% |
37.85% |
|
880 |
מיטב דש השתלמות כללי |
9,726 |
1.67% |
11.09% |
17.54% |
26.13% |
40.97% |
|
456 |
כלל השתלמות כללי |
11,603 |
1.66% |
10.48% |
18.18% |
26.37% |
41.32% |
|
1162 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי |
16,195 |
1.63% |
10.32% |
14.59% |
25.32% |
38.21% |
|
828 |
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
8,231 |
1.35% |
9.63% |
15.60% |
20.71% |
35.10% |
|
962 |
אנליסט השתלמות כללי |
3,851 |
1.26% |
10.87% |
16.28% |
24.56% |
40.30% |
|
964 |
אקסלנס השתלמות כללי |
6,891 |
1.19% |
9.42% |
17.15% |
25.26% |
41.26% |
|
12535 |
מור השתלמות כללי |
5,029 |
1.07% |
9.94% |
16.40% |
--- |
--- |
|
396 |
פסגות שיא השתלמות כללי |
8,871 |
1.07% |
8.98% |
14.72% |
21.35% |
35.22% |
|
1093 |
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
58,843 |
0.89% |
8.03% |
12.28% |
24.77% |
44.34% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
1.40% |
9.89% |
15.83% |
23.97% |
39.05% |
|
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה באוגוסט |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
763 |
הראל השתלמות מסלול מניות |
762 |
3.32% |
16.62% |
30.50% |
35.45% |
65.78% |
|
8563 |
ילין לפידות השתלמות מניות |
2,807 |
2.60% |
18.92% |
29.87% |
44.05% |
79.49% |
|
963 |
אנליסט השתלמות מניות |
1,625 |
2.56% |
17.80% |
26.19% |
59.08% |
95.84% |
|
1350 |
כלל השתלמות מניות |
592 |
2.43% |
15.49% |
33.40% |
37.50% |
71.65% |
|
869 |
מגדל השתלמות מניות |
456 |
2.18% |
16.40% |
28.66% |
37.07% |
70.56% |
|
883 |
מיטב דש השתלמות מניות |
905 |
2.17% |
15.50% |
29.27% |
36.87% |
69.26% |
|
1256 |
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
283 |
2.16% |
16.96% |
32.50% |
34.50% |
67.17% |
|
968 |
אקסלנס השתלמות מניות |
734 |
1.95% |
16.74% |
33.86% |
37.40% |
74.90% |
|
12536 |
מור השתלמות מניות |
2,109 |
0.88% |
17.64% |
34.43% |
--- |
--- |
|
1377 |
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
8,614 |
0.88% |
12.17% |
21.26% |
32.91% |
80.69% |
|
612 |
פסגות שיא השתלמות מניות |
499 |
0.77% |
11.53% |
23.84% |
30.00% |
59.71% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
1.99% |
15.98% |
29.43% |
38.48% |
73.50% |
|
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
|
מספר קופה |
שם קופה |
סך נכסים (מיל' שח) |
תשואה באוגוסט |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
|
199 |
מגדל השתלמות אג"ח |
223 |
0.97% |
3.87% |
4.85% |
12.30% |
16.81% |
|
1240 |
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות |
484 |
0.89% |
4.64% |
5.93% |
13.45% |
17.64% |
|
1378 |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
621 |
0.73% |
2.86% |
3.53% |
15.58% |
20.07% |
|
1485 |
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
141 |
0.59% |
2.45% |
3.14% |
10.06% |
13.64% |
|
972 |
אנליסט השתלמות אג"ח |
85 |
0.52% |
3.86% |
5.36% |
8.77% |
13.56% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
|
0.74% |
3.54% |
4.56% |
12.03% |
16.35% |
