דלתא גליל מפרסמת תוצאות שיא לרבעון השלישי לשנת 2021

המכירות צמחו ב-31% ל-501.1 מיליון דולר.

צמיחה של 102% במכירות האונליין.

רמת שיא בשיעור הרווחיות לרבעון השלישי: רווחיות גולמית של 39.6%, רווחיות תפעולית של 10.6%, הרמה הגבוהה בכל הזמנים.

הרווח התפעולי גדל ב-58% ל-53.0 מיליון דולר בהשוואה ל-33.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לפני סעיפים חד פעמיים גדל ב-76% ל-34.5 מיליון דולר בהשוואה ל-19.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.

מאזן איתן הכולל מזומנים ושווי מזומנים של כ-211 מיליון דולר והון של כ-610 מיליון דולר.

החברה חתמה על הסכם זכיינות גלובאלי עם מותג הלבשה תחתונה ובגדי שינה לנשים של Polo Ralph Lauren.

דלתא הכריזה על דיבידנד בסך של 7.0 מיליון דולר או 27.4 סנט למניה. 

דלתא גליל תעשיות בע"מ (DELT/בורסת תל אביב), יצרנית בינלאומית ומשווקת של מוצרי הלבשה ממותגת ויצרנית עבור חברות מובילות של מוצרים לגברים, נשים, ילדים, פנאי והלבשת Activewear, מדווחת היום על תוצאות שיא לרבעון השלישי לשנת 2021.

אייזיק דבח, מנכ"ל דלתא גליל, הצהיר: "אנו מרוצים מהביצועים החזקים ברבעון, המייצגים מגמה עקבית של שלושה רבעונים רצופים של שיאי מכירות, ארבעה רבעונים רצופים של שיאי רווחיות גולמית ורצף של חמישה רבעונים המשקפים שיאים ברווחיות התפעולית. הגידול המשמעותי ברווחיות, הונע על ידי צמיחה חזקה במכירות בכל המגזרים, בכל ערוצי השיווק והאזורים הגיאוגרפיים תוך שיפור בתמהיל קווי המוצרים, הלקוחות וערוצי המכירה. כמו כן, הצגנו שיפורים תפעוליים ופיננסיים כתוצאה מצעדי ההתייעלות שנקטנו במהלך 15 החודשים האחרונים שאת הפירות שלהם נראה ביתר שאת בשנה הבאה. 

"כחלק מהאסטרטגיה להרחבת הפעילות הממותגת, חתמנו על הסכם זכיינות גלובלי ארוך טווח עם Polo Ralph Lauren בקטגוריית מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי שינה לנשים ואנו נרגשים לעבוד עם מותג אייקוני בינלאומי זה. שותפות זו מהווה נדבך משמעותי נוסף לפורטפוליו הזיכיונות שלנו, וצעד משמעותי במיקוד אסטרטגיית הצמיחה ושיתוף הפעולה עם מותגים גלובליים מובילים כגון: Adidas ו-Wolfrod."

עוד הוסיף אייזק דבח: "במהלך הרבעון המשכנו להתמקד בחדשנות דיגיטלית עם הפלטפורמה הממוזגת של Bare Necessities ו-Brayola ואנו פועלים להחדרת המותגים שלנו לערוץ זה. יש לנו תוכניות להגדלת הפעילות הדיגיטלית שלנו ומנועי צמיחה נוספים באופן שיעצים את המכירות והרווחיות לאורך זמן, זאת לצד מאזן ותזרימי מזומנים חזקים אשר ממצבים אותנו היטב להמשיך במגמת הצמיחה שנהנינו ממנה ברבעון זה".

תוצאות רבעון שלישי לשנת 2021 

המכירות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ל-501.1 מיליון דולר, עלייה של 31% לעומת 382.9 מיליון דולר ברבעון מקביל אשתקד. 

המכירות על בסיס אורגני, ללא Bare Necessities שנרכשה באוקטובר אשתקד, עלו ברבעון השלישי בכ-23%.

מכירות האונליין באתרי החברה גדלו ב-102% והסתכמו ב-52.4 מיליון דולר. 

שיעור הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2021 עלה ב-150 נקודות בסיס לרמת שיא רבעונית של 39.6%. 

שיעור הרווח התפעולי ברבעון השלישי של 2021 עלה ל-%10.6, שיא כל הזמנים, לעומת 8.8% ברבעון השלישי של 2020.

הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-34.5 מיליון דולר, שיא של רבעון שלישי המהווה גידול של 76% מ-19.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.

הרווח המדולל למניה בנטרול סעיפים חד פעמיים ברבעון השלישי של 2021 עלה ל-1.31 דולר, בהשוואה ל-0.77 דולר ברבעון השלישי של 2020.

מאזן איתן הכולל 210.8 מיליון דולר במזומנים והון של 609.9 מיליון דולר.

החוב הפיננסי נטו הסתכם ל-134.8 מיליון דולר, ירידה של כ-151.6 מיליון דולר בהשוואה ל-30 בספטמבר 2020.

דלתא הכריזה על חלוקת דיבידנד של 7.0 מיליון דולר, או 0.274 דולר למניה, שיחולק ב-23 בנובמבר 2021. המועד הקובע יהיה 11 בנובמבר 2021.

החברה חתמה על הסכם זכיינות גלובאלי ארוך טווח עם מותג הלבשה תחתונה ובגדי שינה לנשים של Polo Ralph Lauren.

החברה דיווחה על מכירות של 501.1 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2021, צמיחה של 31% לעומת 382.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. המכירות בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכמו ב-1,373.0 מיליון דולר, עלייה של 39% לעומת 986.5 מיליון דולר, בתקופה המקבילה אשתקד. 

בנטרול מכירות Bare Necessities שנרכשה באוקטובר 2020, המכירות עלו ב-23% ו-30%, ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של השנה, בהתאמה, בהשוואה לתקופות המקבילות בשנה שעברה. 

החל מהרבעון השני של 2021 שינתה החברה את מגזרי הפעילות שלה באופן שישקף ויתאים בצורה טובה יותר את המיקוד האסטרטגי שלה. המגזרים החדשים – מותגים, מותגים פרטיים, דלתא ישראל,Seven For All Mankind וזירת מסחר אונליין - כולם תרמו לגידול במכירות. הצמיחה במכירות באה לידי ביטוי גם בכל האזורים הגיאוגרפיים.

מכירות האונליין באתרי החברה ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2021 צמחו ב-102% ו-141% לרמה של 52.4 ו-186.4 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה לתקופות מקבילות בשנת 2020. בנטרול Bare Necessities, מכירות האונליין ירדו ב-8% ברבעון השלישי של 2021 בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2020, אך צמחו ב-28% בתשעת החודשים הראשונים של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי ברבעון השלישי גדל ב-58% ל-53.0 מיליון דולר, לעומת 33.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. 

הרווח התפעולי לתשעת החודשים הראשונים של 2021 עלה ל-123.4 מיליון דולר, לעומת הפסד תפעולי של 50.5 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020.

הרווח התפעולי לפני סעיפים חד פעמיים בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ל-123.4 מיליון דולר, לעומת 1.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020.

הרווח הנקי ברבעון השלישי הסתכם ב-32.5 מיליון דולר, לעומת 19.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. הרווח הנקי ברבעון השלישי לפני סעיפים חד פעמיים שכללו הפסד מפדיון מוקדם של אגרות חוב, נטו ממס, הסתכם ל-36.4 מיליון דולר, לעומת 19.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.

הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות גדל ברבעון השלישי של 2021 ב-76% ל-34.5 מיליון דולר בהשוואה ל-19.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ב-74.8 מיליון דולר, לעומת הפסד של 64.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2021 לפני סעיפים חד פעמיים נטו ממס, הסתכם ב-78.7 מיליון דולר, לעומת הפסד של 23.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי לפני סעיפים חד פעמיים המיוחס לבעלי המניות הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2021 ל-74.2 מיליון דולר בהשוואה להפסד של 23.1 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2020.

הרווח המדולל למניה עלה ל-1.16 דולר ברבעון השלישי של 2021, לעומת 0.77 דולר ברבעון השלישי של 2020. 

הרווח המדולל לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ל-1.31 דולר ברבעון השלישי של 2021, לעומת 0.77 דולר ברבעון השלישי של 2020.

הרווח המדולל למניה בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ב-2.70 דולר, לעומת הפסד מדולל למניה של 2.50 דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח המדולל לפני סעיפים חד פעמיים הסתכם ל-2.85 דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2021, לעומת הפסד מדולל למניה של 0.90 דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

ה- EBITDA ללא השפעת IFRS 16 ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-60.7 מיליון דולר, לעומת 41.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. 

בתשעת החודשים הראשונים של 2021 הסתכם ה-EBITDA בכ-148.1 מיליון דולר, לעומת 25.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השלישי של 2021 הסתכם ב-12.9 מיליון דולר, לעומת 41.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 וסעיפים חד פעמיים, הסתכם ב-4.7 מיליון דולר, לעומת 27.8 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2020. הקיטון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נבע בעיקר מגידול בהון החוזר התפעולי שיוחס בעיקר לגידול במלאי לקראת המשך הגידול הצפוי במכירות ועקב התארכות זמני אספקה.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-94.5 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2021, לעומת 124.9 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים אשתקד. 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בנטרול IFRS 16 וסעיפים חד פעמיים, הסתכם ב-63.0 מיליון דולר בתשעת החודשים הראשונים של 2021, לעומת 85.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

החוב הפיננסי נטו ליום 30 בספטמבר 2021 הסתכם ב-134.8 מיליון דולר, זאת לעומת 286.4 מיליון דולר ב-30 בספטמבר 2020 ו-236.3 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2020.

על מנת לשטח את עקומת תשלומי החוב ולהאריך את משך ההלוואה ביצעה חברה פדיון מלא של אגרות החוב שלה – סדרה ב', ב-23 באוגוסט 2021 בסכום כולל של כ-115 מיליון דולר, באמצעות הלוואות מבנקים ומזומנים אשר ברשותה. 

ההון העצמי ל-30 בספטמבר 2021 הסתכם ב-609.9 מיליון דולר או 34.9% מסך המאזן הכולל, לעומת 436.4 מיליון דולר או 26.8% מסך המאזן, שנה קודם לכן.

דלתא גליל הכריזה על דיבידנד של 7.0 מיליון דולר, או 0.274 דולר למניה, שיחולק ב-23 בנובמבר 2021. המועד הקובע יהיה 11 בנובמבר 2021.

החברה מעלה את התחזית לשנת 2021 וזאת על בסיס תנאי השוק הנוכחיים, לפני השפעת סעיפים חד פעמיים ובהתחשב ביישום IFRS 16 ותחת ההנחה שלא תחול התפרצות מחודשת של נגיף הקורונה שתוביל לסגרים ו/או השבתות במדינות בהן החברה מוכרת או מייצרת את מוצריה.

המכירות בשנת 2021  צפויות לנוע בין 1,900 מיליון דולר עד 1,940 מיליון דולר, עלייה של כ-4% לעומת ממוצע התחזית הקודמת ושל 14% לעומת המכירות בשנת 2019 שהסתכמו ב-1,690.2 מיליון דולר.

הרווח התפעולי לשנת 2021 צפוי לנוע בין 180 מיליון דולר ל-186 מיליון דולר, עלייה של 11% מול ממוצע התחזית הקודמת ושל 73% לעומת הרווח התפעולי בשנת 2019 שהסתכם ב-106.0 מיליון דולר.

ה-EBITDA לשנת 2021 צפוי לנוע בין 280 מיליון דולר ל-286 מיליון דולר, עלייה של 7% לעומת ממוצע התחזית הקודמת ושל 45% לעומת ה- EBITDA בשנת 2019 שהסתכם ב-195.6 מיליון דולר.

הרווח הנקי בשנת 2021 צפוי לנוע בין 113 מיליון דולר ל-117 מיליון דולר, עלייה של 15% לעומת ממוצע התחזית הקודמת ושל 91% לעומת רווח נקי של 60.2 מיליון דולר בשנת 2019. 

הרווח המדולל למניה  צפוי לנוע בין 4.00 דולר ל-4.15 דולר למניה, עלייה של 15% לעומת ממוצע התחזית הקודמת ושל 73% לעומת רווח מדולל למניה של 2.36 דולר בשנת 2019.

לגרף דלתא לחצו כאן