אלירן כהן
20/05/2010
לאחרונה נוספו 9 קרנות נאמנות חדשות וכעת ישנן 1216 קרנות נאמנות בתעשייה. פסגות מוסיפה 2 קרנות נאמנות שקליות ואילו ילין לפידות מוסיפה 3 קרנות.
להלן הקרנות החדשות:
| שם קרן | מדיניות | וותק |
| פסגות בטא (00) ! שקלי בינונית | נכסי הקרן יהיו רק הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב לא צמודות נקובות בש"ח (לרבות מלוות ממשלתיים לא צמודים נקובים בש"ח ותעודות חוב לא צמודות נקובות בש"ח) (להלן: "אג"ח שקלי"), אופציות על אג"ח שקלי, אופציות על שער הריבית השקלית, מזומנים בש"ח ופקדונות בש"ח לזמן קצוב (להלן ביחד: "נכסים שקליים").לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם: אגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, לרבות מלוות, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות.אגרות חוב, לרבות מלוות ותעודות חוב, שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים. מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב. | קרן חדשה |
| פסגות (1A) מקמ פלוס אסטרטגי | החשיפה לאגרות חוב מסוג מק"מ לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו הנכסים המפורטים להלן, כולם או חלקם:אגרות חוב שהוצאו בידי מדינת ישראל, לרבות מלוות, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים או ששיעור הריבית שהן נושאות נקבע מחדש אחת לשנה לפחות.אגרות חוב, לרבות מלוות ותעודות חוב, שדורגו בידי חברה מדרגת בדירוג הגבוה ביותר בסולם הדרגות שקבעה, שיתרת התקופה עד למועד שנקבע לפדיונן אינה עולה על שנתיים. מזומנים ופיקדונות לזמן קצוב. | קרן חדשה |
| ילין לפידות (4A) ממוקדת דיבידנד | שיעור חשיפת נכסי הקרן, בכל עת, למניות שהונפקו ע"י חברות, אשר חילקו דיבידנד בשלוש השנים האחרונות לא יפחת מ 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה 1 לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה |
| ילין לפידות (10) ריבית משתנה פלוס | לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאיגרות חוב נושאות ריבית משתנה. יתרת נכסי הקרן תושקע עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן ובלבד שהקרן לא תיצור חשיפה למט"ח ושיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה 1 לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה |
| ילין לפידות 20/90 (2A) | לפחות 90% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפקדונות ו/או למזומנים. שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג לא יפחת מ 50%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה לנכסים שקליים לא יפחת מ- 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת נכסי הקרן תושקע על פי שיקול דעתו המוחלט של מנהל הקרן ובלבד ששיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה 1 לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה |
| הראל פיא סולידית + אסטרטגיות AlphaBeta (1A) | החשיפה לאגרות חוב ממשלתיות לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.לא תהיה בקרן חשיפה לאגרות חוב קונצרניות.החשיפה לניירות ערך הנכללים במדד הקרן לא תפחת מ 75%- מהשווי הנקי של נכסי הקרן.בכוונת מנהל הקרן לפעול לכך שהחשיפה לכל אחד מניירות הערך הנכללים במדד הקרן ביחס לחשיפה לכלל ניירות הערך הנכללים במדד הקרן, תהיה קרובה, ככל האפשר, למשקלו של כל אחד מניירות ערך אלה במדד הקרן, אך מנהל הקרן אינו מתחייב לפעול כך.אם יחול שינוי בניירות הערך הנכללים במדדי הבסיס, הנכללים במדד הקרן, יתאים מנהל הקרן את הרכב ההשקעות בניירות הערך האמורים בהתאם לשינוי האמור, וזאת בתקופה המתחילה ביום חישוב המחירים השלישי שלפני מועד כניסת השינוי האמור לתוקף ומסתיימת ביום חישוב המחירים השלישי שלאחר מועד כניסת השינוי האמור לתוקף. החשיפה למניות לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-( -10% ) מהשווי הנקי של נכסי הקרן.החשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ולא תפחת מ-( -10% ) מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה |
| מודלים (4C) אסטרטגית גידור | מנהל הקרן ישקיע את נכסי הקרן לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלבד ששיעור החשיפה של הקרן למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור החשיפה של הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה 1 לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן יהיה מדדי מניות מובילים בארץ ובעולם.בכוונת מנהל הקרן לנהל את ההשקעות בקרן באסטרטגיות המקובלות בקרנות גידור. | קרן חדשה |
| אנליסט 30 מניות (4B) | לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א 100 כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הבורסה לניירות ערך בתל-אביב. כמו כן, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של עד 30 תאגידים. בהתאם להחלטת דירקטוריון, מנהל הקרן, כל עוד לא יוחלט אחרת: 90% מנכסי הקרן אשר חשופים למניות, יהיו חשופים למניות של עד 30 תאגידים. שיעור חשיפת נכסי הקרן למניות לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ושיעור חשיפת נכסי הקרן למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. שיעור החשיפה האפשרי של הקרן לאג"ח שאינן בדירוג השקעה 1 לא יעלה על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. | קרן חדשה |
| אפולו (4D) חו"ל | כל עוד לא יודיע מנהל הקרן אחרת: מידת החשיפה של הקרן למניות, לא תעלה בכל עת, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מידת החשיפה של הקרן למט"ח, לא תעלה בכל עת, על 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה רשאית ליצור חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה בשיעור העולה על 120% משהשווי הנקי של נכסי הקרן, חשיפה המהווה את מידת החשיפה המירבית של הקרן למניות. מקום בו ירד דירוג אג"ח המוחזקת בקרן לדירוג הנמוך מדירוג השקעה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, באופן שהשקעות הקרן חרגו ממדיניות ההשקעות שלה, יתאים מנהל הקרן את השקעות הקרן למדיניות ההשקעות עד תום יום חישוב המחירים העשירי לאחר היום שבו החלה החריגה. | קרן חדשה |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש
