חוזר למנהלי קרנות ולנאמנים

תקנה 22(א) לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ"ה- 1994 (להלן – "התקנות"), קובעת כי על מנהל קרן להגיש לרשות דוח חודשי הכולל נתונים בדבר נכסי הקרן, התחייבויותיה, תקבוליה והוצאותיה, במתכונת המפורטת בתוספת לתקנות (להלן – "דוח חודשי"). יו"ר הרשות או עובד שהסמיך לכך מוסמכים לפי אותה תקנה "לעדכן מזמן לזמן את הערכים והסמלים המופיעים בטבלאות, אם נוצר הצורך בכך לשם דיווח כנדרש". בחוזר זה להלן יובאו עדכונים שנעשו במתכונת הדוח החודשי בהתאם לסמכות האמורה, וכן הבהרות בדבר אופן הגשתו.

הוספת ערכים בטבלה בדוח החודשי ומבנה הדוח

הוספת קודים חדשים בטבלה F (טבלת המטבעות): בטבלה F יתווסף קוד עבור יואן

סיני מהסוג CNY:

הוספת קודים חדשים בטבלה I (טבלת ריביות עוגן): בטבלה I יתווספו קודים עבור ריביות עוגן הבאים: 

שינויים אלו יכנסו לתוקף החל מדוח 01/2022, אשר יוגש לא יאוחר מתאריך 15/02/2022.