צופית הראל, מנכ"לית אספן גרופ מסכמת את 2021.

הרווח הנקי ב-2021 זינק בכ-235% לכ-174.5 מיליון שקל; הרווח הושפע בין היתר מעליית שווי נדל"ן להשקעה.

ה-NOI מפעילות החברה ב-2021 הסתכם בכ-141 מיליון שקל וה-FFO הסתכם בכ-74 מיליון שקל.

ברבעון הרביעי לשנת 2021 ההכנסות צמחו בכ-37.1% לכ-53.6 מיליון שקל והרווח הנקי זינק לכ-124 מיליון שקל.

דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך של כ-4.5 מיליון שקל.

החברה הכריזה על  מדיניות חלוקת דיבידנד בסך כ-25 מיליון שקל עבור שנת 2022.

צופית הראל, מנכ"לית אספן גרופ: "אנחנו מסכמים את 2021 עם גידול בהכנסות ורווח משמעותי של כ-175 מיליון שקל. במהלך השנה החולפת המשכנו ביישום האסטרטגיה להרחבה והשבחת הפעילות בישראל ובהולנד, תוך שמירה על חוסנה וגמישותה הפיננסית של החברה. בהקשר זה ביצענו פעולות רבות, ובהן כניסה לתחום המלונאות  בישראל באמצעות שותפות עם פאי סיאם, רכישת נכס משרדים מהותי בהולנד וביצוע גיוסי חוב מוצלחים שצפויים להוזיל את עלויות המימון של החברה בצורה משמעותית. לאחרונה החליט דירקטוריון החברה על הגדלת הדיבידנד המינימלי עבור 2022 לסך של 25 מיליון שקל, כחלק משיתוף בעלי המניות בצמיחת החברה ורווחיה. לחברה פורטפוליו נכסים משמעותי בהיקף של כ-430 אלף מ"ר אשר ממוקד בהולנד וישראל, שתי מדינות בהן אנו מאמינים ופועלים בגישה אקטיבית להשבחת נכסים והגברת יעילותם התפעולית, זאת לצד בחינה מתמדת של רכישות נוספות והרחבה פעילות החברה. 

אספן גרופ, המתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובהולנד, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה.

עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2021 

ההכנסות בשנת 2021 צמחו בכ-7.6% בכ-196.2 מיליון שקל, לעומת כ-182.3 מיליון שקל ב-2020. עיקר הגידול נובע מהכנסות מנכסים חדשים, בקיזוז חלקי עם הכנסות שנגרעו השנה כתוצאה ממכירת נכסים. בנוסף, נרשמו ב-2021 הכנסות ממלונאות אשר לא היו קיימות ב-2020.

ה-NOI מפעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות הסתכם בתקופה בכ-141 מיליון שקל, לעומת כ-156 מיליון שקל ב-2020 עיקר הקיטון נבע ממכירת נכסים בחו"ל וכן מהשלמת מכירת הפעילות הסולארית בספטמבר - 2020  הקיטון קוזז ע"י הכנסות מנכסים חדשים שלא הניבו הכנסות בכל שנת 2021 .

הרווח מפעולות רגילות עלה בתקופה פי 4 לכ-310.3 מיליון שקל, לעומת כ-76.9 מיליון שקל ב-2020. הגידול בתקופה נובע בעיקר מעליית שווי הוגן של נדל"ן להשקעה, נטו, בסך של כ-205.6 מיליון שקל, לעומת הפסד בסך של כ-45.7 מיליון שקל בסעיף זה ב-2020. עיקר הרווח נובע משערוך נכסים בהולנד ובישראל בסך כולל של כ- 38 מיליון שקל וכ-168 מיליון שקל, בהתאמה.

הוצאות המימון, נטו, ב-2021 הסתכמו בכ-107 מיליון שקל, לעומת כ-61 מיליון שקל ב-2020. הגידול בהוצאות המימון, נטו, נבע מהוצאה חד פעמית בגין פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרות ו' ו-ז') בסך כולל של כ- 29 מיליון שקל, מגידול בהוצאות מימון אג"ח בסך כ-21 מיליון שקל בשל עליית המדד לעומת ירידת מדד ב-2020 ומאיחוד חברת פאי סיאם והוצאות מימון בגינה  בסך של כ- 12 מיליוני שקל. העלייה קוזזה מרווח מניירות ערך סחירים בתקופת הדוח.

ה-FFO של החברה, לגישת ההנהלה, הסתכם בתקופה בסך של כ-74 מיליון שקל, בדומה לשנת 2020. חלק הבעלים ב-FFO ב-2021 הסתכם בכ-35 מיליון שקל, לעומת כ-45 מיליון שקל ב-2020.

הרווח הנקי בשנת 2021 עלה בכ-235% לכ-174.5 מיליון שקל (מתוכם כ-92 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-52 מיליון שקל (מתוכם כ-34.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ב-2020.

נכון ליום 31 בדצמבר 2021, לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בסך של כ-390 מיליון שקל. 

ההון העצמי של החברה, נכון ליום 31 בדצמבר 2021, הסתכם בכ-1.39 מיליארד שקל (מתוכו כ-722.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ומהווה יחס של כ-31.7% מסך המאזן המאוחד.

עיקרי התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי 2021

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2021 עלו בכ-37.1% לכ-53.6 מיליון שקל, לעומת כ-39.1 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול בהכנסות ברבעון נבע מנכסים חדשים שנרכשו ומהכנסות מתחום המלונאות שלא היו קיימות ב-2020.  

ה-NOI מפעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב והמלונאות הסתכם ברבעון הרביעי בכ-38 מיליון שקל, לעומת כ-32 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020 אשר לא כלל הכנסות ממלונאות אך כלל הכנסות בגין הפעילות הסולארית. הגידול בהכנסות ברבעון  נבע בעיקר מרכישה נכסים. 

הרווח מפעולות רגילות זינק ברבעון הרביעי  לכ-176.1 מיליון שקל, לעומת כ-19.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול נובע מהגידול בהכנסות, כאמור, וכן מעליית שווי נדל"ן להשקעה בסך כ-159.4 מיליון שקל לעומת ירידת ערך בסך כ-5.8 מיליון שקל בשווי נדלן להשקעה ברבעון המקביל ב-2020. עיקר הרווח מעליית שווי הוגן ברבעון נבע מרווח מהתאמת שווי הוגן בגין נכסים בישראל ובהולנד.

הוצאות המימון, נטו, ברבעון הסתכמו בכ-33 מיליון שקל, לעומת כ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול נבע בעיקר מהוצאה חד פעמית בגין פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ז') בסך של כ- 13 מיליון שקל, מעלייה בהוצאות מימון אג"ח בשל עליית מדד ומהוצאות מימון בגין חברת פאי סיאם בסך של כ- 6 מיליוני ש"ח אשר לא היו ברבעון המקביל ב-2020. 

ה-FFO של החברה, לגישת ההנהלה, הסתכם ברבעון בסך של כ-21 מיליון שקל, לעומת כ-19 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. חלק הבעלים ב-FFO ברבעון הסתכם בכ-11 מיליון שקל, לעומת כ-10 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020.  

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2021 זינק לכ-124 מיליון שקל (מתוכם כ-64 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-12 מיליון שקל (מתוכם כ-7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל ב-2020.

צפי החברה ל-2022 הוא ל-NOI של 150-155 מיליון שקל ו-FFO (חלק הבעלים) של 46-50 מיליון שקל.

ביום 23 במרץ 2022, הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 4.5 מיליוני שקל בגין רבעון רביעי לשנת 2021. 

בינואר 2022 עדכנה החברה כי דירקטוריון החברה החליט כי החברה תחלק בגין שנת 2022 דיבידנד בסך מינימלי של 25 מיליון שקל, ב-4 מנות. זאת, לאחר שעבור 2021 הוחלט על חלוקת דיבידנד של 18 מיליון שקל ועבור 2020 הוחלט על חלוקת 16 מיליון שקל. 

בינואר 2022 עדכנה החברה כי התקשרה בהסכם לרכישת מתחם לוגיסטיקה ומסחר בפתח תקוה תמורת כ-126 מיליון שקל. הקרקע משתרעת על פני שטח של כ-15 דונם, ועליה בנויים מבנה אחסנה, קירור והפצה של חברת זוגלובק בשטח של כ-4,000 מ"ר ומבנה משרדים בן 4 קומות בשטח כולל של כ-1,700 מ"ר. בנוסף, ישנן כ-35,000 מ"ר זכויות בנייה מאושרות בלתי מנוצלות. 

בינואר 2022 עדכנה החברה כי חברת בת (67%) התקשרה בהסכם למכירת זכויותיה בשטח הסמוך למלון כפר הים בחדרה בתמורה לכ-59 מיליון שקל.  החברה הבת תכיר בגין עסקה זו ברווח (לפני מס (ככל שיחול) של כ-13 מיליון שקל ותזרים חופשי בגובה מלוא התמורה. הרווח מהמכירה טרם נרשם בדוחות הכספיים של החברה.

בינואר 2022 עדכנה החברה כי התקבל צו תחילת עבודה בפרויקט לבניית שני בנייני משרדים שמקדמת החברה יחד עם יובלים בפארק המדע בנס ציונה. 

באוקטובר 2021 השלימה אספן הנפקת סדרת אגרות החוב החדשה (סדרה ט') בהיקף של כ-300 מיליון שקל. השלב המוסדי ננעל בריבית שנתית צמודה של 0.74% במח"מ של כ-6.7 שנים. תמורת ההנפקה שימשה בעיקר לפירעון מוקדם של סדרה ז'.

באוגוסט 2021 התקשרה אספן יחד עם אלטשולר שחם פרופרטיז ושלמה ביטוח בהסכם לרכישת מלוא הון המניות של חברה המחזיקה בבניין משרדים בעיר אמרספורט בהולנד תמורת כ-76 מיליון אירו. באוקטובר 2021 העסקה הושלמה.

ביולי 2021 השלימה אספן גיוס אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ח' בהיקף של כ-308 מיליון שקל. מחיר הסגירה במכרז שיקף שיעור תשואה שנתית של כ-1.41%. החברה השתמשה בתמורת הגיוס לפרעון מלא של אגרות חוב סדרה ו'. 

במאי 2021 התקשרה חברה בת (100%) של אספן בהסכם עם צד שלישי למכירת נכס מסחרי בעיר Ludwigshafen, גרמניה, בהתאם לאסטרטגיית החברה למכור את יתרת נכסיה בגרמניה ובשוויץ, בתמורה לשוויו בספרי חברת הבת בסך של כ-4.7 מיליון אירו (כ-18.2 מיליון שקל). באוגוסט התקבלה תמורת המכירה והושלמה העסקה.

לגרף אספן גרופ לחצו כאן