י.נוה, י.לפידות, א.רביב, ג.אלטשולר, א.קרן,
מיכאל לוי
24/04/2022
תשואות מרץ, מפצות במעט על תנודתיות ינואר פברואר, עם תשואות חיוביות במרבית המסלולים ובמרבית הגופים. אמנם אנחנו כבר נמצאים לקראת סוף חודש אפריל, אולם לאור חופשת הפסח, קיבלו גופי ההשתלמות ארכה לפירסום נתוני התשואה של חודש מרץ. כאמור מרבית הגופים בתשואות חיוביות, אולם עדיין מרבית הגופים גם מציגים תשואות שליליות מתחילת השנה, יהיה מעניין לראות איך אפריל יציג את תשואות המשקיעים.
תשואות מסלול כללי – כלל עוברים להובלה ל-3 שנים
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 0.74% לעומת 0.68%- בחודש שעבר. טווח התשואה נע בין 0.39% ל-0.89%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא עדיין שלילית ועומדת על 1.49%-, אולם צומצמה לעומת 2.22%- חודש שעבר. תשואה ל-12 חודשים 8.26% (לעומת 9.63% חודש שעבר), והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 26.46% ו-39.07% בהתאמה.
ילין לפידות מנצחים החודש עם 0.89% תשואה. מיטב דש במקום שני עם 0.86%. אנליסט מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 0.87%- וגם ל-12 חודשים עם 9.72% (0.63% החודש). מיטב דש עברו להובלה ל-3 עם 28.77%. בתשואה ל-5 חודשים כלל עם תשואה של 42.6% (0.63% החודש).
|
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||||
|
שם קופה |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי |
0.89% |
-2.13% |
7.90% |
26.47% |
37.82% |
16,216 |
1162 |
|
מיטב דש השתלמות כללי |
0.86% |
-1.70% |
9.05% |
28.77% |
40.79% |
11,910 |
880 |
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
0.85% |
-2.36% |
4.47% |
23.36% |
39.32% |
64,203 |
1093 |
|
הראל השתלמות כללי |
0.82% |
-1.31% |
8.83% |
24.92% |
36.69% |
9,681 |
154 |
|
מור השתלמות כללי |
0.82% |
-1.49% |
8.64% |
--- |
--- |
7,866 |
12535 |
|
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
0.76% |
-1.34% |
8.28% |
23.06% |
35.29% |
8,767 |
828 |
|
מגדל השתלמות כללי |
0.76% |
-1.28% |
9.17% |
26.03% |
38.03% |
13,251 |
579 |
|
אנליסט השתלמות כללי |
0.63% |
-0.87% |
9.72% |
28.41% |
39.69% |
4,615 |
962 |
|
כלל השתלמות כללי |
0.63% |
-1.00% |
8.42% |
28.58% |
42.60% |
14,750 |
456 |
|
הפניקס השתלמות כללי |
0.39% |
-1.46% |
8.10% |
28.52% |
41.42% |
12,175 |
964 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
0.74% |
-1.49% |
8.26% |
26.46% |
39.07% |
|
|
תשואות מסלול מניות – ילין לפידות והראל חולקים את המקום הראשון
במסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.43% לעומת 1.47% בחודש קודם. טווח התשואה נע בין 0.95% ל-1.85%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא עדיין שלילית עם 2.72%- אולם צמצום מחודש שעבר שהיתה 4.09%-. התשואה ל-12 חודשים היא 12.75, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 46.99% ו-68.83% בהתאמה.
ילין לפידות חולקים את המקום הראשון יחד עם הראל, ומנצחים גם במסלול זה עם 1.85%. הראל במקום שלישי עם 1.8%. אנליסט מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 63.13%, ול-5 שנים עם 86.86%. הראל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 1.46%- ובתשואה ל-12 חודשים עם 15.81%.
|
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
|
שם קופה |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
ילין לפידות השתלמות מניות |
1.85% |
-2.99% |
14.75% |
51.58% |
73.02% |
3,386 |
8563 |
|
אנליסט השתלמות מניות |
1.85% |
-3.98% |
14.36% |
63.13% |
86.86% |
2,695 |
963 |
|
הראל השתלמות מסלול מניות |
1.80% |
-1.46% |
15.81% |
46.92% |
64.62% |
911 |
763 |
|
מיטב דש השתלמות מניות |
1.61% |
-2.92% |
13.47% |
46.37% |
65.01% |
780 |
883 |
|
כלל השתלמות מניות |
1.48% |
-1.54% |
12.12% |
45.00% |
68.58% |
1,098 |
1350 |
|
מגדל השתלמות מניות |
1.35% |
-2.63% |
12.53% |
44.26% |
63.55% |
610 |
869 |
|
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
1.29% |
-2.26% |
13.11% |
42.96% |
66.22% |
409 |
1256 |
|
הפניקס השתלמות מניות |
1.11% |
-1.74% |
13.76% |
49.23% |
71.08% |
1,515 |
968 |
|
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
1.04% |
-4.24% |
4.87% |
33.43% |
60.56% |
8,724 |
1377 |
|
מור השתלמות מניות |
0.95% |
-3.46% |
12.77% |
--- |
--- |
3,333 |
12536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
1.43% |
-2.72% |
12.75% |
46.99% |
68.83% |
|
|
במסלול האג"ח, דווקא המסלול השמרני מבין המסלולים, מציג החודש תשואה שלילית אצל מרבית הגופים, כשהתשואה הממוצעת החודש היא 0.14%-, כאשר בחודש שעבר התשואה היתה 0.89%-. מנעד התשואה גדול יחסית ונע בין 0.5%- ל-0.47%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 2.05%- הרעה מחודש קודם 1.88%-. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים היא 1.4%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 8.99% ו-15.26% בהתאמה.
מיטב דש ממשיכים בהובלה במסלול ומובילים כמעט בכל חתכי הזמן למעט 5 שנים. מיטב דש השיאו החודש 0.47%. במקום שני אלטשולר שחם עם 0.09%. כאמור מיטב דש מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 0.31%-, 4.21% ל-12 חודשים, ו-12.71% ל-3 שנים. אלטשולר שחם מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 19.9% תשואה.
|
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
|
שם קופה |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות |
0.47% |
-0.31% |
4.21% |
12.71% |
19.34% |
495 |
1240 |
|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
0.09% |
-1.55% |
1.30% |
12.25% |
19.90% |
995 |
1378 |
|
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
-0.20% |
-2.59% |
1.15% |
7.75% |
14.39% |
244 |
1485 |
|
כלל השתלמות אג"ח |
-0.23% |
-2.32% |
0.26% |
6.61% |
11.92% |
173 |
2115 |
|
מגדל השתלמות אג"ח |
-0.44% |
-3.17% |
0.69% |
7.81% |
14.85% |
207 |
199 |
|
אנליסט השתלמות אג"ח |
-0.50% |
-2.34% |
0.79% |
6.82% |
11.16% |
87 |
972 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-0.14% |
-2.05% |
1.40% |
8.99% |
15.26% |
|
|
תשואותבגופים קטנים
|
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||||
|
שם קופה |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
אינפיניטי קרן השתלמות כללי (*) |
1.48% |
0.07% |
11.57% |
--- |
--- |
16 |
13229 |
החודש אנחנו מציגים את הנתונים (היפים) של אינפיניטי קרנות השתלמות. אנחנו נותנים במה גם לגופים קטנים, ונשמח לתת במה לגופים נוספים, שיעבירו נתונים בזמן. כמובן שכדי להיכנס לטבלאות הראשיות, היקף הנכסים צריך להיות הולם את היקף הנכסים שמנהלים הגופים שמופיעים בטבלאות הראשיות.
