מה עשו 50 הקרנות הגדולות בישראל מתחילת שנה ?

בועז קידר

11/05/2022

דרוג יומי - 50 הקרנות הגדולות לפי תשואה מתחילת שנה

השווקים חווים טלטלה גדולה ויצאנו לבדוק איך היא השפיע על 50 הקרנות הגדולות בישראל. חמישים הקרנות הגדולות בישראל ברובן מנהלות מעל 1 מיליארד שקלים (לסוף מרץ).

סידרנו את הטבלה לפי תשואה מתחילת שנה ומצאנו שרק קרן אחת חיובית וזה לא מפתיע שהיא קרן דולרית הראל כספית נקובה ב-$ עולה כ 10.5%+ כשאחריה 4 קרנות כספיות עם תשואה סביב ה 0% (בין 0.02%- ועד 0.07%+).

מתחת לקרנות הכספיות נמצאות כל הקרנות שירדו בין 1.16%- ועד 20.14%- כאשר רוב הקרנות יורדות סביב ה 4%- כאשר המאכזבות אלו הקרנות סולידיות שיורדות מעל 5%- כגון ילין לפידות 30/70 וכן דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים שירדו מעל 5.5%- כל אחת.

	50 הקרנות הגדולות בישראל לפי תשואה מתחילת שנה
	שם קרן הנאמנות	מתחילת השנה	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער	ותק
1	הראל כספית נקובה ב-$	10.49%	0.23	2431	09-מאי	14.14


2	פסגות כספית שקלית	0.07%	0.07	1180	10-מאי	2.7


3	הראל כספית שקלית	0.06%	0.15	1109	10-מאי	7.86


4	מגדל כספית שקלית	0.03%	0.14	1748	10-מאי	14.87


5	מיטב כספית	-0.02%	0.16	4375	10-מאי	5.4


6	אג"ח (!) FOREST	-1.16%	0.88	1093	10-מאי	14.57


7	ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%	-1.61%	1.70	978	10-מאי	14.37


8	קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני	-1.88%	0.00	2027	10-מאי	0.72


9	אלטשולר שחם סופה מניות	-2.12%	2.20	1358	10-מאי	27.38


10	מור 10/90	-2.28%	0.59	2315	10-מאי	6.95


11	פסגות מדינה צמוד + 10%	-2.30%	0.64	1120	10-מאי	11.95


12	ברומטר 15/85	-2.75%	0.93	1586	10-מאי	17.21


13	קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות	-2.80%	0.00	1169	10-מאי	5.44


14	אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה	-3.19%	0.62	1536	10-מאי	7.37


15	מיטב ממשלתי+ 10%	-3.27%	0.57	1028	10-מאי	14.02


16	אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING	-3.32%	1.05	977	10-מאי	7.5


17	מור מניות ישראל	-3.37%	1.25	1749	10-מאי	7.86


18	פורטה אג"ח ללא מניות	-3.37%	0.75	1265	10-מאי	3.44


19	מגדל תיק השקעות 15/85	-3.40%	0.69	1087	10-מאי	12.66


20	מיטב אג"ח ישראל סולידית	-3.44%	0.64	1007	10-מאי	5.37


21	מגדל תיק 10/90	-3.54%	0.59	1184	10-מאי	6.52


22	ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני	-3.72%	0.89	1120	10-מאי	7.44


23	מיטב אג"ח + 10%	-3.83%	0.74	1903	10-מאי	5.4


24	מור מדינה + 10%	-4.02%	0.55	1205	10-מאי	8.22


25	ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%	-4.03%	0.91	1017	10-מאי	0.65


26	ילין לפידות 10/90	-4.05%	0.80	1487	10-מאי	11.37


27	ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים	-4.05%	0.69	1197	10-מאי	7.44


28	מור תיק אג"ח + 30%	-4.05%	0.72	967	10-מאי	8.22


29	פסטרנק שהם מניות	-4.17%	1.35	1108	10-מאי	3.93


30	מגדל תיק 20/80	-4.20%	0.67	1395	10-מאי	6.46


31	ISP Asset Managementי 10/90	-4.22%	0.80	1833	10-מאי	3.58


32	מיטב אג"ח	-4.24%	0.69	1061	10-מאי	5.89


33	ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה	-4.25%	0.69	1295	10-מאי	7.9


34	מיטב (!) אג"ח חברות	-4.25%	1.02	1023	10-מאי	13.94


35	ילין לפידות תיק אג"ח + 15%	-4.26%	0.72	955	10-מאי	11.87


36	אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות	-4.39%	1.24	1296	09-מאי	16.61


37	מיטב 20/80	-4.53%	0.79	2244	10-מאי	6.4


38	אלטשולר שחם אג"ח תל בונד	-4.53%	0.79	1103	10-מאי	14.17


39	ילין לפידות 20/80	-4.54%	0.95	1496	10-מאי	10.43


40	הראל 20/80	-4.61%	0.74	1210	09-מאי	3.42


41	מור 30/70	-4.65%	0.79	1122	10-מאי	3.55


42	קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי	-4.85%	0.61	1048	10-מאי	12.13


43	ילין לפידות 25/75	-5.02%	0.79	1341	09-מאי	8.41


44	אלטשולר שחם 10-90	-5.31%	0.75	2237	10-מאי	11.63


45	ילין לפידות 30/70	-5.57%	0.76	2310	09-מאי	6.87


46	דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים	-5.65%	0.79	1643	10-מאי	7.48


47	קסם S&P 500 KTF	-7.36%	0.00	1592	09-מאי	5.14


48	ילין לפידות מנייתית	-8.88%	2.32	1581	09-מאי	16.37


49	קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח	-17.06%	0.00	1323	09-מאי	6.1


50	אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח	-20.14%	0.80	1358	09-מאי	8.4


		-3.95%
גודל הקרנות לסוף מרץ

הסקירה היומית:

לאחר ימים ארוכים של ירידות - סופסוף עליות בתל אביב. ביום שלישי תל אביב 35 עלה 0.91%, תל אביב 125 קפץ 0.68%. תל בונד 60 הוסיף 0.05%.

קטגוריה במוקד

הקטגוריה חברות והמרה שקלי עם מניות נפלה 4.5% מתחילת השנה. הקרנות הגדולות של מיטב ומגדל ירדו 4.5% ו-4.6% מתחילת השנה. דווקא הקרנות של הראל הצליחו להציג תשואה עודפת. ראו טבלה שנכונה ל-9 במאי:

שם קרן הנאמנות	מתחילת השנה	שנה	דמי ניהול	גודל קרן	תאריך שער
מיטב קונצרני שקלי פלוס	4.51%-	0%	0.69	175.4	09/05
מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל	4.63%-	0%	1.52	136.5	09/05
ילין לפידות קונצרני שקלי + 20%	4.01%-	1.01%-	0.77	99.5	09/05
הראל קונצרני שקלי + 10%	3.07%-	0%	0.5	89.6	09/05
הראל שקלית קונצרני פלוס	3.88%-	0%	0.55	30.6	09/05