מה עשו 50 הקרנות הגדולות בישראל מתחילת שנה ?

שלישי בקרנות || סיכום יומי ודירוג קרנות || הקטגוריה חברות והמרה שקלי עם מניות נפלה 4.5% מתחילת השנה. הקרנות הגדולות של מיטב ומגדל ירדו 4.5% ו-4.6% מתחילת השנה

 

 
Image by Goumbik from PixabayImage by Goumbik from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
11/05/2022

דרוג יומי - 50 הקרנות הגדולות לפי תשואה מתחילת שנה

השווקים חווים טלטלה גדולה ויצאנו לבדוק איך היא השפיע על 50 הקרנות הגדולות בישראל. חמישים הקרנות הגדולות בישראל ברובן מנהלות מעל 1 מיליארד שקלים (לסוף מרץ).

סידרנו את הטבלה לפי תשואה מתחילת שנה ומצאנו שרק קרן אחת חיובית וזה לא מפתיע שהיא קרן דולרית הראל כספית נקובה ב-$  עולה כ 10.5%+ כשאחריה 4 קרנות כספיות עם תשואה סביב ה 0% (בין 0.02%- ועד 0.07%+). 

מתחת לקרנות הכספיות נמצאות כל הקרנות שירדו בין 1.16%- ועד 20.14%- כאשר רוב הקרנות יורדות סביב ה 4%- כאשר המאכזבות אלו הקרנות סולידיות שיורדות מעל 5%- כגון ילין לפידות 30/70    וכן דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים  שירדו מעל 5.5%-  כל אחת.


 

50 הקרנות הגדולות בישראל לפי תשואה מתחילת שנה

 

 

 

 

 

 

שם קרן הנאמנות

מתחילת השנה

דמי ניהול

גודל קרן

תאריך שער

ותק

 

1

הראל כספית נקובה ב-$

10.49%

0.23

2431

09-מאי

14.14

 

2

פסגות כספית שקלית

0.07%

0.07

1180

10-מאי

2.7

3

הראל כספית שקלית

0.06%

0.15

1109

10-מאי

7.86

4

מגדל כספית שקלית

0.03%

0.14

1748

10-מאי

14.87

5

מיטב כספית

-0.02%

0.16

4375

10-מאי

5.4

6

אג"ח (!) FOREST

-1.16%

0.88

1093

10-מאי

14.57

7

ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה +10%

-1.61%

1.70

978

10-מאי

14.37

8

קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני

-1.88%

0.00

2027

10-מאי

0.72

9

אלטשולר שחם סופה מניות

-2.12%

2.20

1358

10-מאי

27.38

10

מור 10/90

-2.28%

0.59

2315

10-מאי

6.95

11

פסגות מדינה צמוד + 10%

-2.30%

0.64

1120

10-מאי

11.95

12

ברומטר 15/85

-2.75%

0.93

1586

10-מאי

17.21

13

קסם אקטיב (!) תיק אג"ח ללא מניות

-2.80%

0.00

1169

10-מאי

5.44

14

אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה

-3.19%

0.62

1536

10-מאי

7.37

15

מיטב ממשלתי+ 10%

-3.27%

0.57

1028

10-מאי

14.02

16

אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING

-3.32%

1.05

977

10-מאי

7.5

17

מור מניות ישראל

-3.37%

1.25

1749

10-מאי

7.86

18

פורטה אג"ח ללא מניות

-3.37%

0.75

1265

10-מאי

3.44

19

מגדל תיק השקעות 15/85

-3.40%

0.69

1087

10-מאי

12.66

20

מיטב אג"ח ישראל סולידית

-3.44%

0.64

1007

10-מאי

5.37

21

מגדל תיק 10/90

-3.54%

0.59

1184

10-מאי

6.52

22

ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

-3.72%

0.89

1120

10-מאי

7.44

23

מיטב אג"ח + 10%

-3.83%

0.74

1903

10-מאי

5.4

24

מור מדינה + 10%

-4.02%

0.55

1205

10-מאי

8.22

25

ילין לפידות (!) אג"ח חברות + 10%

-4.03%

0.91

1017

10-מאי

0.65

26

ילין לפידות 10/90

-4.05%

0.80

1487

10-מאי

11.37

27

ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים

-4.05%

0.69

1197

10-מאי

7.44

28

מור תיק אג"ח + 30%

-4.05%

0.72

967

10-מאי

8.22

29

פסטרנק שהם מניות

-4.17%

1.35

1108

10-מאי

3.93

30

מגדל תיק 20/80

-4.20%

0.67

1395

10-מאי

6.46

31

ISP Asset Managementי 10/90

-4.22%

0.80

1833

10-מאי

3.58

32

מיטב אג"ח

-4.24%

0.69

1061

10-מאי

5.89

33

ילין לפידות (!) 10/90 צמיחה

-4.25%

0.69

1295

10-מאי

7.9

34

מיטב (!) אג"ח חברות

-4.25%

1.02

1023

10-מאי

13.94

35

ילין לפידות תיק אג"ח + 15%

-4.26%

0.72

955

10-מאי

11.87

36

אלטשולר שחם (!) אג"ח חברות ללא מניות

-4.39%

1.24

1296

09-מאי

16.61

37

מיטב 20/80

-4.53%

0.79

2244

10-מאי

6.4

38

אלטשולר שחם אג"ח תל בונד

-4.53%

0.79

1103

10-מאי

14.17

39

ילין לפידות 20/80

-4.54%

0.95

1496

10-מאי

10.43

40

הראל 20/80

-4.61%

0.74

1210

09-מאי

3.42

41

מור 30/70

-4.65%

0.79

1122

10-מאי

3.55

42

קסם אקטיב 10/90 תיק סולידי

-4.85%

0.61

1048

10-מאי

12.13

43

ילין לפידות 25/75

-5.02%

0.79

1341

09-מאי

8.41

44

אלטשולר שחם 10-90

-5.31%

0.75

2237

10-מאי

11.63

45

ילין לפידות 30/70

-5.57%

0.76

2310

09-מאי

6.87

46

דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים

-5.65%

0.79

1643

10-מאי

7.48

47

קסם S&P 500 KTF

-7.36%

0.00

1592

09-מאי

5.14

48

ילין לפידות מנייתית

-8.88%

2.32

1581

09-מאי

16.37

49

קסם S&P 500 KTF מנוטרלת מט"ח

-17.06%

0.00

1323

09-מאי

6.1

50

אלטשולר שחם שווקים מפותחים עד 30% מט"ח

-20.14%

0.80

1358

09-מאי

8.4

 

 

-3.95%

 

 

 

 

גודל הקרנות לסוף מרץ

 

 

 

 

 


הסקירה היומית:

לאחר ימים ארוכים של ירידות - סופסוף עליות בתל אביב. ביום שלישי תל אביב 35 עלה 0.91%, תל אביב 125 קפץ 0.68%. תל בונד 60 הוסיף 0.05%.  

קטגוריה במוקד

הקטגוריה חברות והמרה שקלי עם מניות נפלה 4.5% מתחילת השנה. הקרנות הגדולות של מיטב ומגדל ירדו 4.5% ו-4.6% מתחילת השנה. דווקא הקרנות של הראל הצליחו להציג תשואה עודפת. ראו טבלה שנכונה ל-9 במאי: 

 

שם קרן הנאמנות מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער
מיטב קונצרני שקלי פלוס 4.51%- 0% 0.69 175.4 09/05
מגדל (!) תיק השקעות קונצרני ישראל 4.63%- 0% 1.52 136.5 09/05
ילין לפידות קונצרני שקלי + 20% 4.01%- 1.01%- 0.77 99.5 09/05
הראל קונצרני שקלי + 10% 3.07%- 0% 0.5 89.6 09/05
הראל שקלית קונצרני פלוס 3.88%- 0% 0.55 30.6 09/05

מניות חזקות

אופקו עלתה 10.15%. פרשקובסקי קפצה 8.3%.

מניות חלשות

ראדא צללה 15.08%. אלקטריאון ירדה 13.11%.

העולות היומיות 

 

העולה החודשית 

ברק אסטרטגיות קרן ממונפת עלתה 13.13%. פסגות דולר פי 3 קפצה 12.03%. איילון אקסטרים דולר פי 3 קפצה 11.53%.  מודלים לונג דולר פי 3  טיפסה 10.41%.

 

העולה השנתית

קרנות חלשות 

יורדות יומיות

 
 
יורדות חודשיות 
 
יורדות שנתיות 2022

 

סיקור קטגוריות  

 

החלשה היומיתארה'ב- מניות Technology ירדה 7.75%.
המצטיינת היומיתאג'ח חשופת דולר- מדד אחר עלתה 3.45%.

***

החלשה החודשיתת'א נדל'ן ירדה 10.96%.

החזקה החודשית:  אג'ח חשופת דולר- מדד אחר  עלתה 4.11%.

*** 

מצטיינת שנתיתסחורות טיפסה 33.48%.

חלשה שנתית: ארה'ב- מניות Technology ירדה 27.64%.