עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "המהלכים העסקיים והמימוניים המשמעותיים אותם הובלנו בשנים האחרונות מניבים פרי"

ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2022 עלו בכ-95% לכ-146 מיליון שקל.

הרווח הנקי ברבעון זינק לכ-47 מיליון שקל (כ-33 מיליון שקל לבעלי המניות), לעומת רווח נקי של כ-10 מיליון שקל (כ- 1 מיליון שקל לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

עליית ערך הנדל"ן להשקעה הסתכמה ברבעון בכ-60 מיליון שקל, מהם כ-38 מיליון שקל בגין נכסים בישראל (בעיקר עליית ערך הקניון בהרצליה וכן התאמת שווי הקומות שנמכרו במתחם BBC) וכ-22 מיליון שקל בגין נכסים בחו"ל (בעיקר בגין גידול בהיקף השטחים המושכרים).

ה-NOI המשיך לצמוח והסתכם ברבעון בכ-57 מיליון שקל, לעומת כ-41 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2021.

סך המזומנים ושווי המזומנים והשקעות לזמן קצר במאזן המאוחד הסתכם לכ-600 מיליון שקל.

לחברה מסגרות אשראי בלתי מנוצלות בישראל בסך של כ-100 מיליון שקל, וכן נכסי נדל"ן לא משועבדים בישראל בסך של כ-348 מיליון שקל, והחזקות במניות סחירות ללא כל חוב עליהן בהיקף של כ-907 מיליון שקל.

ההון העצמי הסתכם לסוף הרבעון הראשון של 2022 בכ-2 מיליארד שקל (מתוכו כ-1.2 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).

במאי 2022 החברה גייסה הון בהנפקה פרטית בהיקף של כ-100 מיליון שקל. בעלי השליטה, יעקב ועופר נמרודי, התחייבו להשתתף בהנפקה בהיקף של כ-10 מיליון שקל נוספים, בכפוף לאישור האסיפה הכללית.

במאי 2022 החברה רכשה מניות של הכשרה התחדשות בהיקף של כ-11.4 מיליון שקל ועלתה להחזקה של כ-84.1% במניות הכשרה התחדשות.

החברה צפויה להכיר ברבעון השני של 2022 ברווח של 100-107 מיליון שקל בגין מכירת זכויותיה בקרקע בהרצליה.

במהלך הרבעון נחתם הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם מנורה-מבטחים להשקעה בהון עצמי Co-Invest ישירות ב-4 פרויקטי התחדשות עירונית, בהיקף של עד 166 מיליון שקל, מהם 100 מיליון שקל על-ידי מנורה.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "פתחנו את שנת 2022 בתנופת צמיחה משמעותית, תוך שאנחנו ממשיכים לקדם את תוכניות הפיתוח העסקי בכל תחומי הפעילות, בארץ ובחו"ל. המהלכים העסקיים והמימוניים המשמעותיים אותם הובלנו בשנים האחרונות מניבים פרי ובאים לידי ביטוי גם בתוצאות הכספיות, עם עלייה בכל הפרמטרים התפעוליים, וכן בשורה התחתונה. 

בהתאם לתוכנית האסטרטגית של החברה, אנחנו מצפים בשנים הקרובות להכפלת ה-NOI מנכסים המניבים בישראל, ולהכפלת שווי פעילות הלוגיסטיקה באירופה באמצעות MLP, ולהמשך חיזוק  מעמדנו כשחקן המוביל בתחום ההתחדשות העירונית בישראל. לצד זאת, אנו ממשיכים לפעול למיקוד הפעילות, ובהתאם מכרנו בהצלחה במהלך הרבעון את הקרקע ב'פאת ים' שבהרצליה המיועדת למלונאות ועם השלמת העסקה אנו צפויים להכיר ברווח של מעל 100 מיליון שקל. 

לאחרונה ביצענו גיוס הון נוסף בהנפקה פרטית, כהמשך למדיניות חיזוק ההון והאיתנות הפיננסית של החברה, ומימוש תוכניותיה העסקיות, תוך שמירה ואף הורדה של רמת המינוף. נמשיך לפעול באופן אקטיבי להשבחה ולהרחבה של פעילויות החברה, בהתבסס על נכסי הנדל"ן והקרקעות שבבעלותנו כחברה ותיקה בישראל". 

נכסים מניבים בישראל

"מגדל הכשרת הישוב" (בית קלקא), תל-אביב - בפברואר 2022 אושרה להפקדה תב"ע למגדל בן 60 קומות בשטח כולל של כ-75 אלף מ"ר בעירוב שימושים.

"מגדל הכשרת הישוב", BBC - במרץ 2022 התקשרה החברה בהסכם למכירת זכויותיה ביתרת שטחי המשרדים שהחזיקה במגדל, תמורת כ-56 מיליון שקל.

"Pro Medical Tower" - בדצמבר 2021 נחתם הסכם עם שוכר להפעלת בית חולים-שיקומי המשכי (מר"ג) על 6 קומות (אופציה לגידול ל-9) מתוך 20; תחילת הקמה צפויה בחציון 2, 2022.

"מגדל שבעת הכוכבים BBC" - לקראת סיום הקמה ברבעון 3, 2022; במו"מ עם מספר שוכרים פוטנציאליים.

"שבעת הכוכבים אילת" - בהקמה (סיום משוער ב-2023); תחילת השכרות.

MLP הציגה תוצאות חזקות ברבעון הראשון - הן בתוצאות התפעוליות והן בתוצאות הפיננסיות.

הרווח הנקי של MLP הוכפל לכ-6.5 מיליון אירו (כ-29.6 מיליון זלוטי), ביחס לרווח של כ-3.5 מיליון אירו (כ-16.1 מיליון זלוטי ברבעון המקביל אשתקד).

ההון העצמי גדל לכ-405 מיליון אירו (כ-1.88 מיליארד זלוטי).

התרחבות עסקית משמעותית בכל מדינות הפעילות פולין, גרמניה, אוסטריה ורומניה.

תכנית צמיחה במדינות בנלוקס (בלגיה, הולנד ולוקסמבורג) ובהונגריה.

היקף השטח המניב מסתכם בכ-800,000 מ"ר, ועוד כ-200,000 מ"ר בבנייה או בתכנון.

שיעור תפוסה גבוה מאד של כ-98%

כ-26,000 יח"ד פוטנציאליות ב-pipeline, מהן כ-3,500 יח"ד עם תב"ע מאושרת ועוד כ-3,500 יח"ד לאחר דיון להפקדה.

מזה, כ-7,850 יח"ד בפרויקטים בשלבי תכנון מתקדמים, ובהם רווח גולמי צפוי (חלק החברה) של כ-1.3 מיליארד שקל.

פיכמן, חולון (235 יח"ד, פינוי-בינוי) - בביצוע; נמכרו 89 יח"ד (67% מהמלאי); תחזית רווח גולמי שטרם הוכר (חלק החברה) כ-60 מיליוני שקל.

ליסין, תל-אביב (17 יח"ד, תמ"א 38/2) - בביצוע; נמכרו 9 יח"ד (100% מהמלאי).

דה-האז, תל-אביב (43 יח"ד, תמ"א 38/2) - נמכרו 20 יח"ד (100% מהמלאי) ונחתם הסכם המימון; תחילת הקמה צפויה ברבעון 4, 2022.

חנקין, חולון (130 יח"ד, פינוי-בינוי) - תב"ע אושרה; 92% חתימות; צפי תחילת הקמה ב-2022.

כל-בו, ירושלים (101 יח"ד, יזום)* - בעבודה על היתר בניה; צפי תחילת הקמה ב-2022.

שיכון צבע קבע, קרית ים (1,450 יח"ד, פינוי-בינוי) - תב"ע אושרה; 72% חתימות; צפי תחילת הקמה ב-2023.

מתחם בן-גוריון, רמלה (3,082 יח"ד, פינוי-בינוי-עיבוי) - תב"ע הופקדה; 62% חתימות; צפי תחילת הקמה ב-2023.

בר-לב, תל-אביב (102 יח"ד, פינוי-בינוי) - תב"ע בסמכות מקומית אושרה להפקדה להתנגדויות; 90% חתימות; צפי תחילת הקמה ב-2023.

מתחם הטייסים, נס ציונה (387 יח"ד, פינוי-בינוי) - תב"ע הופקדה; 91% חתימות; צפי תחילת הקמה ב-2023.

העלייה השניה, חיפה (720 יח"ד, פינוי-בינוי) - תב"ע מאושרת; 83% חתימות; צפי תחילת הקמה ב-2023.

הדרור, יבנה (273 יח"ד, פינוי-בינוי) - תב"ע אושרה להפקדה להתנגדויות; 84% חתימות; צפי תחילת הקמה ב-2023.

בפברואר 2022 נחתם הסכם לשיתוף פעולה אסטרטגי עם מנורה-מבטחים להשקעה בהון עצמי Co-Invest ישירות ב-4 פרויקטי התחדשות עירונית.

לגרף הכשרת הישוב לחצו כאן