חמישי בקרנות || מי הקרן הגדולה שהציגה תשואת יתר בקטגוריית מניות Small Cap ?

ממוצע התשואה של הקטגוריה מתחילת השנה מגיע לכדי כמעט 11.5%. הקרנות הגדולות בקטגוריה שייכות לאלטשולר שחם וילין לפידות מנהלות קצת יותר מ-300 מיליון שקל

 

 
Image by Mariakray from PixabayImage by Mariakray from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/07/2022

יום שני של ירידות בתל אביב. ביום שלישי תל אביב 35 השיל 1.93% (עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-7.5%). תל אביב 125 ירד 2.2% (עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-5.9%) תל בונד 60 הוסיף 0.52% (עלה השבוע ב-0.8%, ומתחילת השנה ירד ב-5.9%). וול סטריט נסחרת בירידות חדות בערב יום חמישי. 

קטגוריה במוקד 

קטגוריית מניות  Small Cap  היא אחת מהקרנות הצומחות בקטגורייה המנייתית של קרנות הנאמנות והיא כוללת את הקרנות שמתחייבות להשקיע בעיקר במניות קטנות בארץ ובחו"ל. על פי מידע פאנדר, הקטגוריה כוללת 10 קרנות בלבד שמנהלות ביחד 1.1 מיליארד שקל (לעומת הקטגוריה המקבילה לה  Large & Mid Cap  שמנהלת 5 מיליארד שקל). ממוצע התשואה של הקטגוריה מתחילת השנה מגיע לכדי כמעט 11.5%, לעומת מדד תל אביב 90 שירד 9.6% שמהווה את מדד היחס של הקטגוריה. ב-12 החודשים האחרונים הקטגוריה השילה 2.4%. הקרנות הגדולות בקטגוריה שייכות לאלטשולר שחם וילין לפידות מנהלות קצת יותר מ-300 מיליון שקל. דווקא הקרן של מור, השלישית בגודלה עם היקף נכסים של 150 מיליון שקל הצליחה להציג תשואת ערך מהותית לעומת שאר הקטגוריות לאחר שירדה רק 7.5% ב-2022.


 

שם קרן הנאמנות מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער
ילין לפידות יתר 11.99%- 0.18%- 2.46 324.5 29/06
אלטשולר שחם יתר 10.09%- 2.53% 2.5 322.9 29/06
מור יתר 7.53%- 2.28% 1.9 153.9 29/06
אנליסט מניות SMALL CAP ישראל 13.03%- 1.63% 1.89 115 29/06
אי.בי.אי. יתר 12.47%- 5.04%- 2.71 84.3 29/06

 

מניות מצטיינות

אלביט מערכות קפצה 7.16%. אינרום עלתה 2.4%.

מניות חלשות

אלקטריאון צללה 7.95%, אלקטרה נדלן ירדה 7.11%. 

 

העולות היומיות 

העולה החודשית 

MTF מחקה Bluestar China Internet Software עלתה 18%. קסם Indxx China Internet KTF קפצה 17.8%. אי.בי.אי. מחקה אינדקס חברות צריכה סיניות עלתה 17.63%.

העולה השנתית

 

קרנות חלשות

יורדות יומיות 

 

החלשה היומיתאירופה גרמניה- MDAX ירדה 2.93%.
המצטיינת היומיתארה'ב- מניות Health Care עלתה 1.63%.

***

החלשה החודשיתמניות כללי בחו'ל- מנוטרלת מט'ח ירדה 12.33%.

החזקה החודשיתאסיה- מדד אחר עלתה 9.57%.

*** 

מצטיינת שנתיתסחורות טיפסה 26.97%.

חלשה שנתית: ארה'ב- מניות Technology ירדה 30.9%.