סיכום שבועי ותחזית טכנית

סקירה שבועית

שבוע מסחר תנודתי יחסית שהסתיים בצורה אופטימית עבר על המשקיעים בבורסה באחד העם. אחרי פתיחת שבוע מסחר יציבה ללא תנודות מיוחדות הגיעו יומיים של עליות שערים במקביל למגמה אופטימית במיוחד באירופה ובארה"ב. בסיכום שבועי סיימו המדדים המובילים בעליות של כ- 2% בממוצע למעט מדד הבנקים שהמשיך את השנה הלא טובה מבחינתו וסיים גם השבוע בירידה קלה. מניות השותפות בליוויתן לא עצרו לנוח גם השבוע ורשמו עליות שערים חדות, מניית רציו גמעה 30% נוספים והשלימה מהלך של כמעט 240% מתחילת השנה! מניות דלק קידוחים, אבנר ודלק אנרגיה "הסתפקו" בעליות של כ- 15% כל אחת בשבוע החולף.

באפיק הסולידי

מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית גם השבוע ורשמו עליות שערים של כ- 0.5% בממוצע. באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית, שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים נאות של כ- 0.6% בטווחים הארוכים ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו לאורך כל העקום בצורה מתונה יותר בכ- 0.1%. מחזורי המסחר היו סבירים ועמדו על כ- 1.5 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.

בסיכום שבועי

מדד המעו”ף עלה ב- 1.55%, מדד ת”א 75 עלה ב- 3.2%, מדד הבנקים השיל מערכו 0.32%, מדד הנדל”ן 15 רשם השבוע עליה של 1.15% ומדד התל-טק 15 עלה ב- 3.09%. בשוק המט”ח הדולר היציג רשם ירידה שבועית של כ- 1% לרמה של 3.785 ש”ח לדולר.

תחזית

מדד המעו"ף עלה בכ- 1.5% בשבוע החולף לאחר שתיקן בדיוק מהנקודה (השער הנמוך היומי של יום שלישי) אותה ציינתי בתחזיות האחרונות כנקודת תמיכה חשובה במיוחד ברמה של 1125 נקודות. כעת, המעו"ף צפוי להמשיך ולדשדש בשבועות הקרובים בטווח שבין 1125-1180 נקודות ללא תנודות חריגות ורק שבירה ברורה כלפי מטה של אזור התמיכה הנ"ל תהווה איתות מכירה משמעותי. לדעתי, בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע ישנו סיכוי טוב שנראה עוד השנה לאחר החגים ראלי מחודש נוסף במדד המעו"ף.

שקל-דולר

הדולר ממשיך לדשדש ולהסחר בטווח יחסית צר של 3.75-3.90 ש"ח לדולר מתחילת חודש מאי ולא נראה שינוי כיוון מהותי באופק. פריצה מפתיעה כלפי מעלה תהווה איתות קניה עם יעד ברמת 4 ש"ח לדולר, ומנגד רק שבירה של רמת התמיכה ברמה של 3.75 ש"ח לדולר תהווה איתות מכירה עם יעד באזור של 3.63-3.65 ש"ח לדולר שלא צפויה להשבר גם בטווח הארוך. בנוסף, כפי שציינו בכל התחזיות האחרונות אין סיבה שהדולר יעבור את רמת ה- 3.9 ש"ח לדולר בחודשים הקרובים.

מדד FTSE בריטניה

המדד כולל את 100 המניות, בעלות שווי השוק הגדול ביותר, הנסחרות בבורסה בלונדון. כפי שניתן לראות בגרף היומי המצורף מדד המניות הבריטי רשם השבוע עליות שערים נאות וכעת שוב הגיע פעם נוספת להתנגדות חשובה שהוכיחה את עצמה כמה פעמים בחודשים האחרונים באזור רמת 5400 הנקודות. פריצה של רמה זו תהווה איתות קניה עם יעד באזור 5800 הנקודות.

זהב

הזהב הוציא ראלי חזק מאוד מרמת 1160 דולר לאונקיה ועד לרמת 1250 דולר שהיא אזור של שיא כל הזמנים ללא כל תיקון בדרך. ניתן לראות בגרף סטייה דובית קלה בית מתנד ה RSI לגרף המחירים שאולי מאותת על העתיד לבוא. סביר מאוד שאחרי ראלי כזה יהיה צורך בתיקון טכני לפני פריצת השיא. טרייד נוח ניתן לעשות ע"י כניסה לשורט על הזהב עם סטופ ברמה של 1260/5 דולר.
 
מדד s&p 500

מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשייה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה. ניתן לראות את רמת התמיכה החזקה סביב 1040 נקודות שהחזיקה את המדד ובלמה את המוכרים בשבועיים האחרונים, רמת ביניים סביב 1061/7 נפרצה לפני כיומיים במחזור מסחר גבוה מהממוצע, רמת התנגדות נוספת קיימת סביב 1100/5 נקודות שפריצתה ככלה נראה תביא לבדיקה נוספת של אזור 1120/31.

מדד ת"א 75

מדד מניות בעלות שווי השוק השני בגודלו בבורסה ויחד עם מניות צ"א 25 מרכיבות את מדד ת"א 100. ניתן לראות בגרף השבועי שלאחר הירידות החדות של חודשים אפריל ומאי המדד למעשה נבלם ברמת 740 נקודות ומאז מדשדש ברצועת מחיר אופקית בים 740-826 שהיא הרמה הגבוה ביותר שהמדד הגיע אליה אחרי מאי. בסיכום השבוע המחיר נבלם על רמת 800/5 שם נסגר המסחר שזוהי רמת הגובה השבועי ומצביע על חוזק הקונים. אזור תמיכה חשוב נמצא סביב 740 ותחנת ביניים על 760 נקודות.

מדד הבנקים

מדד המורכב ממניות 5 הבנקים הגדולים, ניתן לראות בגרף היומי את מגמת הירידות המינורית אליה נכנס המדד, המדד מייצר שיאים ושפלים יורדים בגרף המחירים זאת לאחר ראלי מרשים ובלימה באזור של 1240/42 נקודות, באזור השבועי כל רמת 1240/60 הינה רמת התנגדות לא פשוטה שלא יהיה קל לפרוץ. השבוע ירד המדד ונבלם ברמה של 1185 נקודות, כל האזור של 1190/5 מהווה אזור תמיכה חזק מאוד על בסיס סגירה יומית.

הכתבה פורסמה לראשונה באתר ספונסר.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.