רביעי בקרנות || קטגוריית קרנות אג"ח מדינה כללי ללא מניות נפגעה מהירידה החדה באג"ח - אך מציגה תשואה עודפת

סיכום ודירוג יומי | על רקע הערכות להעלאת ריבית ירדה הקטגוריה מתחילת השנה 3.8%. תשואה עדיפה על מדד תל גוב-כללי שירד מתחילת השנה 6.85%. הקרן הגדולה ביותר בקטגוריה היא הקרן של איביאי שירדה 3.8% מתחילת השנה

 

 
Image by Oleg Gamulinskiy from PixabayImage by Oleg Gamulinskiy from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
14/07/2022

ירידות בבורסה. ביום רביעי תל אביב 35 נחלש 0.53%. תל אביב 125 השיל 0.48%. תל בונד 60 התחזק 0.17%. וול סטריט נסחרת בירידות חדות בעקבות פירסומי האינפלציה. 

קטגוריה במוקד 

קטגוריית האג"ח מדינה כללי ללא מניות נפגעה מהירידה באג"ח הממשלתי מתחילת השנה על רקע הערכות להעלאת ריבית וירדה מתחילת השנה 3.8%. תשואה עדיפה על מדד תל גוב-כללי שירד מתחילת השנה 6.85%. הקטגוריה מכילה 31 קרנות שונות של רוב בתי ההשקעוות, הקרן הגדולה ביותר בקטגוריה היא הקרן של איביאי שמנהלת נכסים בהיקף של 1.4 מיליארד שקל שירדה 3.8% מתחילת השנה, התשואה הממוצעת בקטגוריה. 

שם קרן הנאמנות מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך עדכון
אי.בי.אי. מדינה פלוס A ומעלה 3.80%- 2.38%- 0.62% 1411.1 12/07
מיטב מדינה 4.56%- 3.20%- 0.69% 571.8 12/07
קסם אקטיב מדינה – AA ומעלה 4.20%- 0% 0.55% 539.5 12/07
אלטשולר שחם אג"ח מדינה ללא מניות 3.84%- 2.94%- 0.63% 498.4 12/07
מגדל אג"ח מדינה 2.22%- 0.96%- 0.59% 465.3 12/07


מניות מצטיינות

ראדא עלתה 5.39%. דלק קבוצה קפצה 4.28%. 

מניות חלשות

דוראל אנרגיה צללה 7.65%, נאייקס ירדה 6.11%. 

 

ועתה לשינוי היום בקרנות.. 

 

העולות היומיות 

ברק אולטרה בנקים פי 3 עלתה 10.77%. MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר עלתה 8.72%. S&P Kensho Human Evolution PTF עלתה 6.97%. 

העולה השנתית

 

קרנות חלשות

יורדות יומיות 

 
יורדות חודשיות 
 
יורדות שנתיות 2022

 

סיקור קטגוריות  

 

החלשה היומיתסחורות ירדה 4.92%.
המצטיינת היומיתאירופה גרמניה- DAX 30 עלתה 0.47%.

***

החלשה החודשיתסחורות ירדה 7.79%.

החזקה החודשיתת'א בנקים עלתה 4.03%.

*** 

מצטיינת שנתיתסחורות טיפסה 16.04%.

חלשה שנתית: חו'ל גיאוגרפי אחר ירדה 31.21%.