חמישי בקרנות || החשיפה למניות בקטגורייה השמרנית "אג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות" לא פגעה במשקיעים

קטגוריית האג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות היא אחת הקטגוריות המובילות בתחום האג"ח בקרנות נאמנות. הקטגוריה כולל 25 קרנות שמנהלות ביחד יותר מ-5 מיליארד שקל. התשואה הממוצעת שלהן מתחילת השנה הסתכמה ב-3.75%

 

 
Image by ds_30 from PixabayImage by ds_30 from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
17/07/2022

יום שני של ירידות בבורסה. ביום חמישי תל אביב 35 נחלש 0.6%. תל אביב 125 השיל 0.8%. תל בונד 60 התחזק 0.18%. וול סטריט רשמה מגמה מעורבת עם נטייה לירידות ביום חמישי. 

 

קטגוריה במוקד 

קטגוריית האג"ח מדינה כללי - עד 10% מניות היא אחת הקטגוריות המובילות בתחום האגח בקרנות נאמנות, כאשר היא כוללת אג"ח בהיקף של 90% מהקרן לצד מניות בשיעור של 10%. הקטגוריה כולל 25 קרנות שמנהלות ביחד יותר מ-5 מיליארד שקל. התשואה הממוצעת שלהן מתחילת השנה הסתכמה ב-3.75% (באופן פרדוקסלי מדובר בתשואה דומה לחלוטין לקטגוריה אג"ח מדינה כללי ללא מניות נפגעה מהירידה באג"ח הממשלתי). הקרן הגדולה ביותר בקטגוריה היא הקרן של מיטב שמנהלת נכסים בהיקף של יותר מ-900 מיליון שקל שירדה 3.86% מתחילת השנה, תשואה מעט חלשה יותר מהממוצע אבל עם תוצאה טובה יחסית בשנה החולפת. למי שמחפש כניסה נוחה לאגרות חוב לטווח ארוך יתכן שחלון ההזדמנויות (בדמות תשואות לפדיון גבוהות ביחס לשנים האחרונות) לא יהיה פתוח זמן רב אז ההמלצה שלנו היא להתייעץ עם יועצ/ת. אין הרבה אופטימיסטים בימים אלו אבל אחד כזה תוכלו לשמוע בסרטון המצורף מטה - אודי אלוני מנכ"ל FUNDER. 

שם קרן הנאמנות מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער
מיטב ממשלתי+ 10% 3.86%- 1.77%- 0.57% 933.7 14/07
מור מדינה + 10% 5.08%- 3.20%- 0.55% 863 14/07
ילין לפידות תיק ממשלתי + 10% 5.08%- 2.12%- 0.55% 781.4 14/07
אפסילון אג"ח מדינה + 10% 4.58%- 2.28%- 0.60% 584.9 14/07
פסגות מדינה ומדורג AAי + 10% 3.65%- 1.76%- 0.55% 326.3 14/07

 

מניות מצטיינות

ריטיילורס עלתה 4.31%. נפטא קפצה 3.27%. 

מניות חלשות

מספנות ישראל צללה 9.01%, אלקטריאון ירדה 6.3%. 

 

ועתה לשינוי היום בקרנות.. 

 

העולות היומיות 

MTF מחקה Bluestar Genomic Health Care מנוטרלת דולר עלתה 11.35%. S&P Kensho Human Evolution PTF עלתה 7.19%. ברק אולטרה בנקים פי 3 עלתה 7.16%. 

העולה השנתית

 

קרנות חלשות

יורדות יומיות 

 

החלשה היומיתארה'ב- מניות Regional Banks ירדה 1.79%.
המצטיינת היומיתחו'ל גיאוגרפי אחר עלתה 1.61%.

***

החלשה החודשיתסחורות ירדה 7.3%.

החזקה החודשיתת'א בנקים עלתה 3.14%.

*** 

מצטיינת שנתיתסחורות טיפסה 16.64%.

חלשה שנתית: ארה'ב- מניות Technology ירדה 31.03%.