ירידות חדות כמעט בכל האפיקים החודש, למעט במסלול האג"ח. ההשפעה עברה כבר מעבר לתשואות השליליות מתחילת השנה, וכעת כמעט כל הגופים נמצאים בתשואה שלילית ל-12 חודשים. הגופים השונים מציגים תשואות שליליות משמעותיות (למעט באפיק האג"ח), כך שמן הסתם המנצחים החודש הם הגופים שמציגים את התשואה השלילית הנמוכה ביותר..
תשואות מסלול כללי – הראל מנצחים החודש מגדל מובילים מתחילת השנה
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.28%- ביחס ל-2.52%- בחודש שעבר. טווח התשואה נע בין 4.25%- ל-1.84%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה ירדה ל-7.26%- ירידה דרמטית מחודש שעבר (5.1%-). תשואה ממוצעת ל-12 חודשים עברה לשלילית עם 2.06%- (0.89% חודש שעבר), והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים ירדה ל-16.19% ו-28.78% בהתאמה.
הראל הם המנצחים של החודש עם 1.84%-, במקום השני מור עם 1.87%-. מגדל עברו להובלה מתחילת השנה עם 6.15%- (1.91%- החודש), ומובילים בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 0.34%-. כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים ול-5 שנים עם 18.82%, ו-32.7% בהתאמה (כלל השיאו החודש 2.21%-).
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||||
שם קופה |
תשואה ביוני |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
הראל השתלמות כללי |
-1.84% |
-6.31% |
-0.56% |
15.99% |
27.55% |
9,754 |
154 |
מור השתלמות כללי |
-1.87% |
-6.24% |
-0.68% |
--- |
--- |
8,729 |
12535 |
מגדל השתלמות כללי |
-1.91% |
-6.15% |
-0.34% |
17.48% |
29.32% |
12,789 |
579 |
אנליסט השתלמות כללי |
-2.02% |
-6.67% |
-1.07% |
18.04% |
29.84% |
5,031 |
962 |
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
-2.04% |
-6.93% |
-1.76% |
13.11% |
25.63% |
8,510 |
828 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי |
-2.11% |
-7.97% |
-2.46% |
16.05% |
28.31% |
15,257 |
1162 |
מיטב השתלמות כללי |
-2.15% |
-7.67% |
-1.97% |
18.33% |
30.21% |
11,846 |
880 |
כלל השתלמות כללי |
-2.21% |
-6.38% |
-1.23% |
18.82% |
32.70% |
15,055 |
456 |
הפניקס השתלמות כללי |
-2.35% |
-7.36% |
-2.37% |
18.20% |
30.82% |
12,272 |
964 |
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
-4.25% |
-10.95% |
-8.14% |
9.66% |
24.61% |
54,289 |
1093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
אינפיניטי קרן השתלמות כללי (*) |
-1.60% |
-7.70% |
-1.42% |
--- |
--- |
29 |
13229 |
ממוצע |
-2.28% |
-7.26% |
-2.06% |
16.19% |
28.78% |
|
|
במסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 5.69%- לעומת 4.15%- בחודש קודם. טווח התשואה נע בין 7.76%- ל-4.47%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא שלילית חזקה עם 14.67%- ירידה משמעותית מחודש קודם (9.52%-). התשואה ל-12 חודשים שלילית עם 7.34%- לעומת 0.76%- בחודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 23.73% ו-43.93% בהתאמה.
מור במקום הראשון עם 4.47%-, במקום השני מגדל עם 5.16%-. מור מובילים מתחילת השנה על חשבון הראל עם 13%-. בתשואה ל-12 חודשים מויבלים הראל עם 4.2%-. אנליסט עדיין מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 35.07% ו-59.23% בהתאמה. אנליסט השיאו החודש 5.67%-.
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
שם קופה |
תשואה ביוני |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
מור השתלמות מניות |
-4.47% |
-13.00% |
-5.46% |
--- |
--- |
3,432 |
12536 |
מגדל השתלמות מניות |
-5.16% |
-14.04% |
-6.32% |
23.36% |
41.28% |
591 |
869 |
ילין לפידות השתלמות מניות |
-5.26% |
-14.44% |
-5.91% |
28.14% |
48.92% |
3,222 |
8563 |
הפניקס השתלמות מניות |
-5.50% |
-13.86% |
-6.78% |
26.80% |
45.91% |
1,513 |
968 |
הראל השתלמות מסלול מניות |
-5.56% |
-13.12% |
-4.20% |
25.27% |
40.82% |
925 |
763 |
אנליסט השתלמות מניות |
-5.67% |
-16.58% |
-7.29% |
35.07% |
59.23% |
2,778 |
963 |
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
-5.84% |
-14.07% |
-6.88% |
19.83% |
42.90% |
385 |
1256 |
כלל השתלמות מניות |
-5.85% |
-13.61% |
-7.32% |
22.57% |
43.64% |
1,074 |
1350 |
מיטב השתלמות מניות |
-5.87% |
-15.03% |
-7.01% |
23.92% |
40.76% |
1,155 |
883 |
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
-7.76% |
-18.93% |
-16.25% |
8.65% |
31.87% |
6,935 |
1377 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-5.69% |
-14.67% |
-7.34% |
23.73% |
43.93% |
|
|
במסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא חיובית 0.13% לעומת 1.49%- בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.26%- ל-0.33%. אולם למעט אלטשולר שחם, שאר הגופים עם תשואה חיובית במסלול. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.76%- לעומת 3.89%- חודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים היא 1.7%- לעומת 1.53%- בחודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 4.92% ו-10.93% בהתאמה.
אנליסט מנצחים החודש במסלול עם 0.33%. מיטב במקום השני עם 0.31%, ומובילים בתשואה כמעט בכל חתכי הזמן. מיטב דש עברו להובלה ל-3 שנים על חשבון אלטשולר שחם שעדיין שומרים על ההובלה בתשואה ל-5 שנים עם 17.14%. אלטשולר שחם השיאו החודש 0.26%-, מקום אחרון והיחידים עם תשואה שלילית באפיק.
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
שם קופה |
תשואה ביוני |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
אנליסט השתלמות אג"ח |
0.33% |
-4.03% |
-2.47% |
3.35% |
7.81% |
86 |
972 |
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות |
0.31% |
-1.49% |
1.28% |
9.72% |
16.87% |
855 |
1240 |
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
0.22% |
-4.14% |
-1.99% |
3.58% |
9.40% |
140 |
1485 |
כלל השתלמות אג"ח |
0.17% |
-4.33% |
-3.07% |
2.91% |
8.63% |
172 |
2115 |
מגדל השתלמות אג"ח |
0.15% |
-5.42% |
-3.30% |
3.60% |
10.65% |
200 |
199 |
אינפיניטי השתלמות אג"ח |
0.00% |
-4.14% |
-1.54% |
1.88% |
6.11% |
171 |
1084 |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
-0.26% |
-2.77% |
-0.82% |
9.38% |
17.07% |
926 |
1378 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
0.13% |
-3.76% |
-1.70% |
4.92% |
10.93% |
|
|
(*) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.