הקרנות של הילת שוהם בדרכן למיטב בית השקעות

בית ההשקעות מיטב נמצא במגעים מתקדמים עם חברת ניהול התיקים הילת שוהם כדי לקבל את קרנות הנאמנות של הילת שוהם שמתארחות כיום בדש. מדובר בשש קרנות נאמנות שמנהלות נכסים בהיקף של 400 מיליון שקל.

במהלך הדיונים בין הצדדים מנסים בהילת שוהם להגיע לעסקה שתתחשב גם בשלוש קופות הגמל שיש כיום לחברה עם היקף נכסים של 117 מיליון שקל. קופות הגמל שוהם תגמולים, שוהם השתלמות ושוהם פיצויים כבר מתארחות בחברת הגמל של מיטב. בהילת שוהם צופים שתגובש עסקה חדשה שתכלול יחד את קרנות הנאמנות וקופות הגמל, כך שבסך הכל יצטמצמו העמלות שתשלם הילת שוהם עבור שירותי ההוסטינג שהיא מקבלת.

לפני כמה שבועות קיבלו בדש החלטה גורפת להפסיק את פעילות ההוסטינג, המארחת קרנות נאמנות של מנהלי תיקים שאינם מחזיקים ברישיון לחברת קרנות. ההחלטה של דש הגיעה לאחר שבמאי מונו יאיר שני ועידו בירמן למנכ"לים משותפים בחברת הקרנות של דש במקומו של אסף אלדר. ההחלטה התקבלה כדי למנוע את הסיכון שלוקחת על עצמה חברת הקרנות בחשיפה לפעילות ניהול שמתבצעת בידי מנהל תיקים חיצוני שאינו עובד החברה.

בדש הודיעו על כך להילת שוהם, שמיהרה לחפש חברה מחליפה. במקביל בוחנים בהילת שוהם אפשרות להקים חברת ניהול קרנות נאמנות עם רישיון עצמאי, כך שלא יזדקקו לחברות מארחות.

"גובה הקנסות שחוטפות חברות הקרנות הוא בהתאם לגודל שלהן. ככל שחברת הקרנות גדולה יותר כך הקנסות יהיו גדולים יותר. אם נקים חברה משלנו, היא תהיה קטנה כך שאין חשש מקנסות גדולים", אמר יקי מורשת, מנכ"ל ובעלים (20%) בהילת שוהם. לדבריו, יש הרבה חברות קרנות שמנהלות היקפי נכסים קטנים יותר משל הילת שוהם, כך שאין כאן בעיה.

קרנות הנאמנות של הילת שוהם הגיעו להוסטינג בדש לפני ארבע שנים, לאחר שבחברה החליטו להפסיק את ההתקשרות עם גאון בית השקעות לאחר חמש שנים. קופות הגמל שניהלה הילת שוהם נשארו בגאון והגיעו למיטב לאחר המיזוג בין מיטב לגאון שוקי הון.

בתחום ההוסטינג נהוג שהחברה המארחת מקבלת לידיה עמלה בגובה של 10%-15% מדמי הניהול שגובה החברה המתארחת. דמי הניהול בקרנות הנאמנות הלא כספיות של הילת שוהם נעים בין 0.9% ל-2.8%. דמי הניהול בקופות הגמל של הילת שוהם גבוהים מהממוצע בענף הגמל - 1.48% בקרן ההשתלמות, 1.32% בקופת התגמולים ו-0.93% בקופת הפיצויים.

הכתבה פורסמה לראשונה באתר דה מרקר. לאתר לחץ כאן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.