שחר עקה, סמנכ"ל כספים, פתאל: "הרבעון הטוב ביותר שהיה לפתאל מאז הקמתה" | תגובה פושרת במניה

הרווח הנקי ברבעון השני לפני יישום תקן  IFRS16עלה לכ- 163 מ' ₪.

לאחר תאריך המאזן נרשמה עלייה נוספת בשיעורי התפוסה ובחודשי יולי אוגוסט   2022 התפוסה הממוצעת הגיע  לכ- 78%, ב-20 המדינות בהן החברה פעילה.

החברה העלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2022 לטווח של כ- 5.3-5.8 מיליארד ₪. 

לאחר תאריך הדוח חתמה על עסקה מהותית ראשונה לשותפות המלונות של פתאל באירופה. החברה חתמה על הסכם מחייב עם קרן ההשקעות KKR  לרכישה של 4 חברות ספרדיות המחזיקות בזכויות הבעלות של 4 בתי מלון ו – 2 מלונות דירות מרשת ALUA באיביזה ומיורקה בספרד בתמורה לכ- 165.5 מיליון אירו. 

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "אנו מסכמים את הרבעון השני של שנת 2022 כרבעון הטוב ביותר שהיה לחברה מאז הקמתה. החברה רושמת שיאים בכל סעיפי הדוח ואף מסיימת את הרבעון ברווח נקי לפני השפעת תקן IFRS16 של כ- 163 מיליון ₪  וברווח נקי מגולם של כ- 108.5 מיליון ₪. מגמה זו ממשיכה גם לאחר תאריך המאזן והחל מחודש יולי אנו רואים ביקושים גבוהים, הן למלונות הנופש והן למלונות העסקים שלנו, בהמשך לחזרה ההדרגתית של אירועים וכנסים, ולרמות תפוסה ממוצעות גבוהות של כ- 80% . אנו חשים ביטחון רב בפעילות העסקית ועל אף החלשות היורו, אנו מעדכנים את תחזית ההכנסות לשנת 2022. כמו כן, צעדי ההתייעלות, בהם נקטנו עם פרוץ משבר הקורונה, ממשיכים לתרום לחיסכון בהוצאות התפעול, גם עם החזרה לשגרה, ואנו מאמינים שהחיסכון בהוצאות יימשך גם בשנים הבאות. במקביל, אנו ממשיכים בפיתוח העסקי של הקבוצה, כאשר בחודש יולי דיווחנו על עסקה מהותית לשותפות המלונות של פתאל באירופה. החברה חתמה על הסכם מחייב עם קרן ההשקעות KKR  לרכישה של 4 חברות ספרדיות המחזיקות בזכויות הבעלות של 4 בתי מלון ו – 2 מלונות דירות מרשת ALUA באיביזה ומיורקה בספרד בתמורה לכ- 165.5 מיליון אירו. בנוסף, על פי תוכניותינו העסקיות, במהלך 3 שנים הבאות אנו צפויים לפתוח 32 בתי מלון נוספים שיתרמו להערכתינו כ-240 מיליון ₪ ל- EBITDA  של החברה, ועם פתיחתם, תפעיל הרשת 243  בתי מלון עם למעלה מ-45 אלף חדרים בארץ ובחו"ל".

פתאל החזקות, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל הכוללת 243 בתי מלון ומעל ל-45 אלף חדרי אירוח בארץ ובחו"ל, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2022, המלמדות על צמיחה חדה בהכנסות וברווחים בתמיכת העלייה בשיעורי התפוסה בכל אזורי הפעילות של החברה בארץ ובחו"ל. כמו כן,  החברה מעלה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2022, ומעדכנת כי שיעור התפוסה הגיע לרמתו טרום משבר הקורונה.

החברה רושמת שיא בהכנסות  ברבעון השני של שנת  2022 לכ- 1.5 מיליארד ₪ , צמיחה של כ- כ-134% בהשוואה להכנסות של כ-644.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה החדה בהכנסות מיוחסת לגידול בביקושים כמתבטא בעלייה בשיעורי התפוסה בכל אזורי הפעילות של החברה, בעוד שהרבעון המקביל אשתקד התאפיין בשיעורי תפוסה נמוכים יחסית בהשפעת מגבלות הקורונה והתאוששות הדרגתית ממשבר הקורונה הן בישראל והן באירופה.

החברה רושמת שיא ברווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ברבעון השני של שנת 2022 לכ- 563.2 מיליון ₪ , גידול של כ-  55% בהשוואה לרווח  של כ-362.7 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד, שכלל מענקים ממדינות בהן פועלת החברה בסך של כ- 190 מיליון ₪. העלייה נובעת בעיקר כתוצאה מהצמיחה האמורה בתפוסה ובהכנסות ומיישום צעדי התייעלות מתמשכים בעקבות פרוץ משבר הקורונה. ה- EBITDA עלה ברבעון השני בכ- 66% לכ- 298 מיליון ₪, בהשוואה לכ- 179 מיליון ₪. 

החברה רושמת ברבעון השני  שיא ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של כ- 107.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 77.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול תקן IFRS16 רושמת החברה רווח של כ- 162 מיליון ₪. 

עיקרי התוצאות הכספיות של המחצית הראשונה 2022: 

הכנסות החברה במחצית הראשונה של שנת 2022 עלו לכ- 2.26 מיליארד ₪, זינוק של כ- 169% , לעומת הכנסות של כ- 840.4 מיליון ₪ במחצית המקבילה אשתקד. יצויין, כי הרבעון הראשון  של שנת 2022 עדיין הושפע מנגיף הקורונה ומאופיין במהלך העסקים הרגיל בביקושים נמוכים בשל חודשי החורף.

הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) במחצית הראשונה של 2022 עלה בכ-124% לכ- 656.8 מיליון ₪ , בהשוואה לכ- 292.6 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. 

החברה רושמת צמצום משמעותי בהפסד של המחצית הראשונה שהסתכם בכ  164 מיליון ₪, לעומת הפסד של כ- 298.2 מיליון ₪. בנטרול תקן IFRS16 מסיימת החברה את מחצית השנה בהפסד של כ- 61.3 מיליון ₪.

נתונים מהמאזן נכון ליום ה-30 ביוני 2022:

נכון לסוף הרבעון השני  2022, הונה העצמי של החברה בנטרול תקן IFRS16 גדל בכ-20% לכ-2.93 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-2.4 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון המקביל אשתקד – גידול של כ-501 מיליון ש"ח במהלך השנה האחרונה.

הרכוש הקבוע של החברה גדל לכ-6.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-5.4 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון המקביל אשתקד, והושפע לחיוב מעליית ערך של בתי המלון במהלך שנת 2021 ,מהעלייה במחירי העסקאות, וכן מהשלמת רכישת מספר בתי מלון במהלך המחצית  הראשונה של השנה. 

נכון למועד פרסום הדוח לחברה קופת מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך בסכום כולל של כ-800 מיליון ש"ח. 

בתחילת החודש דיווחה החברה על תוצאות הצעת רכש חליפין לכלל מחזיקי אגרות החוב להמרה (סדרה 1), וזאת בתמורה להנפקת מניות רגילות של החברה. להצעת רכש החליפין נענו כ-55.4% מסך מחזיקי אגרות החוב להמרה המחזיקים במצרפי בכ-154.5 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה 1), כך שהחברה הקצתה לאותם מחזיקי אגרות חוב כ-533 אלף מניות ובשווי כספי של כ-154 מיליון שקל. 

בחודש יולי דווחה החברה על עסקה מהותית לשותפות המלונות של פתאל באירופה. השותפות שהוקמה עם הגופים המוסדיים לרכישת בתי מלון חתמה על הסכם מחייב עם קרן ההשקעות KKR  לרכישה בעקיפין או במישרין של מלוא הון המניות המונפק של 4 חברות ספרדיות המחזיקות בזכויות הבעלות של 4 בתי מלון ו – 2 מלונות דירות מרשת ALUA בספרד בתמורה לכ- 165.5 מיליון אירו. בתי המלון מדורגים בדירוג של 4 כוכבים, כוללים 1,119 חדרים וממוקמים על חופי הים באיביזה ומיורקה. בנוסף, רכשה בית מלון בלרנקה, קפריסין בתמורה ל-10.65 מיליון אירו. בית המלון מדורג כמלון בוטיק 4 כוכבים. עם השלמת עסקאות אלה, תחזיק השותפות בסך כולל של - 9 בתי מלון באירופה. 

לגרף פתאל החזקות לחצו כאן