אדם כהן
12/10/2010
סיכום ספטמבר הקרנות המצליחות בגיוסים והמדממות
על פי כלכלכני מיטב, אין חדש בענף קרנות הנאמנות. בכל הנוגע לגיוסים, פסגות בטא כספית מבלה מזה 7 חודשים בפסגת המגייסות. הקרן שפדתה את מירב ההון בספטמבר היא מגדל שקלי מנוהלת.
חודש ספטמבר היה מאיר פנים לקרנות הנאמנות של הראל פיא עם גיוסים של 700 מיליון שקלים. נתון שגורם להמשך השנה המוצלחת של החברה. מן העבר השני, מגדל שוקי הון מסכמת את ספטמבר בפדיונות של 100 מיליון שקלים.
ד"ש ממשיכה לבלוט לטובה עם 3 קרנות בטבלת 10 המגייסות החודשית, לעומתה מגדל שוקי הון ואפסילון בולטות לרעה עם 3 קרנות כ"א בטבלת המדממות החודשית.
בקרנות על פי קטגוריות, נרשמה ירידה קלה בקצב הגיוסים כאשר קרנות אג"ח כללי מסוג 90/10 גייסו בספטמבר כ-0.6 מיליארד שקל – ירידה מחודש שעבר. לעומתן, קרנות 15/85 ו-/20/80 גייסו סה"כ כ-130 מיליון שקל – עלייה מחודש שעבר.
קרנות 90/10 - ההצלחה ממשיכה
קרנות נאמנות עם חשיפה של עד 10% הובילו את תעשיית הקרנות עם גיוסים של כ-0.9 מיליארד שקל, קרנות ללא חשיפה מנייתית הסתפקו בגיוס של כ-0.6 מיליארד שקל בלבד.
בקרנות הכספיות גיוסים של כ-1.1 מיליארד שקל בקרנות שאינן גובות דמי-ניהול, לצד פדיונות של כ-160 מיליון שקל בקרנות שגובות דמי-ניהול.
האם בדומה לשאר המשק, גם על שוק ההון וקרנות הנאמנות עובר תהליך של ריכוזיות?
על פי נתוני חודש ספטמבר בפועל, יותר קרנות פדו מאשר גייסו וזאת בחודש של גיוסים כוללים גבוהים -2.1 מיליארד שקל. בנוסף, פחות מ-3.5% מקרנות הנאמנות גייסו כ"א מעל 20 מיליון שקל. לבסוף, יש להזכיר, קרנות ב"מועדון המיליארד" מנהלות כ-25.3% מסך נכסי תעשיית הקרנות.
שם קרן חשיפה מדיניות השקעה סך נכסים מנוהל גיוסים (במיליארדי ₪) (במיליוני ₪) פסגות בטא כספית 0 כספית שקלית 6.2 517 הראל פיא 10/90 1B אג"ח כללי 1.7 311 הראל פיא כספית פלטינום 0 כספית שקלית 2.7 295 דש כספית פרמיום 0 כספית שקלית 1.6 125 מגדל אג"ח שקלי ממשלתי ללא חברות 0 שקלית ללא אפיון זמן 0.2 115 אלטשולר שחם אג"ח מדינה +10 1A אג"ח מדינה כללי 0.4 99 אקסלנס כספית פרימיום 0 כספית שקלית 1.7 95 דש אגד חוץ נקוב ₪ 1A אגד חוץ - נקוב ₪ 0.4 69 ילין לפידות גמישה ממוקדת 4D גמישה 1.5 69 דש אגד חוץ נקוב $ 1D אגד חוץ - נקוב $ 1.2 63 סה"כקרנות הנאמנות המגייסות הגדולות בספטמבר 2010: 17.6 1,757
שם קרן חשיפה מדיניות השקעה סך נכסים מנוהל פדיונות (במיליארדי ₪) (במיליוני ₪) מגדל שקלית מנוהלת 0 שקלית ללא אפיון זמן 0.1 -178 מגדל אפיקים 90\20 שקלית כללי 1.5 -79 פסגות מדדית ללא מניות 0 צמוד מדד ללא אפיון זמן 2.8 -73 דש בונד פרימיום 0 אג"ח חברות והמרה 0.6 -67 מגדל אפיקים צמודה 1B צמוד מדד ללא אפיון זמן 1.1 -62 פסגות כספית שקלית 0 כספית שקלית 1.1 -42 אפסילון שקלים 0 שקלית ללא אפיון זמן 0.2 -41 אפסילון אג"ח מדינה צמוד מדד 0 צמוד מדד ללא אפיון זמן 0.4 -38 אפסילון אג"ח מדינה ארוך 0 צמוד מדד לטווח ארוך 0.1 -36 MORE אג"ח פלוס 1A אג"ח כללי 0.2 -35 סה"כקרנות הנאמנות המדממות הגדולות בספטמבר 2010: 8.1 650-
נתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
